Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 069	0	2 069	0	0	0	0	0	0	2 069	0	2 069
20202	63 782	84 609	148 391	2 102 070	1 589 369	3 691 439	2 076 042	1 624 779	3 700 821	89 810	49 199	139 009
20208	29 854	0	29 854	48 030	0	48 030	48 140	0	48 140	29 744	0	29 744
20209	0	0	0	440 827	5 997	446 824	440 827	5 997	446 824	0	0	0
20302	0	5 079	5 079	0	58 211	58 211	0	292	292	0	62 998	62 998
20305	0	0	0	0	1 121 990	1 121 990	0	1 121 990	1 121 990	0	0	0
20312	0	0	0	0	352 123	352 123	0	352 123	352 123	0	0	0
30102	308 556	0	308 556	20 667 981	0	20 667 981	19 629 040	0	19 629 040	1 347 497	0	1 347 497
30110	40 388	32 113	72 501	852 043	20 644 482	21 496 525	827 338	20 654 704	21 482 042	65 093	21 891	86 984
30114	0	98	98	0	6	6	0	5	5	0	99	99
30118	0	33 340	33 340	0	675 184	675 184	0	694 276	694 276	0	14 248	14 248
30202	39 071	0	39 071	8 300	0	8 300	0	0	0	47 371	0	47 371
30204	16 960	0	16 960	24	0	24	0	0	0	16 984	0	16 984
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	860	3 191	4 051	0	192	192	0	168	168	860	3 215	4 075
30221	0	0	0	157 528	0	157 528	157 528	0	157 528	0	0	0
30233	350	494	844	6 459	2 017	8 476	6 748	1 854	8 602	61	657	718
30302	0	0	0	897 774	484 817	1 382 591	193 396	19 955	213 351	704 378	464 862	1 169 240
30306	1 415 847	0	1 415 847	2 036 934	46 281 090	48 318 024	2 348 669	44 868 717	47 217 386	1 104 112	1 412 373	2 516 485
30424	587	0	587	10 034 012	0	10 034 012	10 023 511	0	10 023 511	11 088	0	11 088
30425	0	4 725	4 725	0	367	367	0	215	215	0	4 877	4 877
30602	0	65	65	0	2	2	0	67	67	0	0	0
31902	0	0	0	3 460 000	0	3 460 000	2 800 000	0	2 800 000	660 000	0	660 000
31903	1 200 000	0	1 200 000	3 250 000	0	3 250 000	3 950 000	0	3 950 000	500 000	0	500 000
32103	0	0	0	0	15 055	15 055	0	15 055	15 055	0	0	0
32201	2 184	0	2 184	0	0	0	19	0	19	2 165	0	2 165
32204	0	16 875	16 875	0	682	682	0	17 557	17 557	0	0	0
32301	0	9 341	9 341	0	16 777	16 777	0	6 968	6 968	0	19 150	19 150
45201	32 138	0	32 138	433 787	0	433 787	442 578	0	442 578	23 347	0	23 347
45204	77 238	0	77 238	59 873	0	59 873	100 499	0	100 499	36 612	0	36 612
45205	428 069	19 793	447 862	180 879	1 194	182 073	163 485	1 040	164 525	445 463	19 947	465 410
45206	2 099 512	405 622	2 505 134	60 950	24 471	85 421	1 021 716	61 816	1 083 532	1 138 746	368 277	1 507 023
45207	586 452	0	586 452	12 386	0	12 386	95 135	0	95 135	503 703	0	503 703
45208	427 508	364 558	792 066	1 590	21 993	23 583	31 060	19 167	50 227	398 038	367 384	765 422
45406	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	29 861	0	29 861	0	0	0	1 735	0	1 735	28 126	0	28 126
45408	6 646	0	6 646	0	0	0	53	0	53	6 593	0	6 593
45505	25 280	0	25 280	547	0	547	4 357	0	4 357	21 470	0	21 470
45506	1 025 803	0	1 025 803	56 459	0	56 459	58 563	0	58 563	1 023 699	0	1 023 699
45507	1 814 122	0	1 814 122	108 645	0	108 645	38 965	0	38 965	1 883 802	0	1 883 802
45812	140 075	0	140 075	4 988	0	4 988	2 760	0	2 760	142 303	0	142 303
45814	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45815	48 784	0	48 784	19 441	0	19 441	14 220	0	14 220	54 005	0	54 005
45816	0	0	0	0	58 605	58 605	0	58 605	58 605	0	0	0
45915	747	0	747	1 379	0	1 379	1 210	0	1 210	916	0	916
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47301	0	5 909	5 909	0	1 557	1 557	0	321	321	0	7 145	7 145
47404	0	798 827	798 827	0	47 943 430	47 943 430	0	48 099 467	48 099 467	0	642 790	642 790
47408	0	0	0	60 551 939	205 154 654	265 706 593	60 538 478	205 154 654	265 693 132	13 461	0	13 461
47423	83 282	3	83 285	23 289	54 186	77 475	23 860	54 186	78 046	82 711	3	82 714
47427	39 430	10 854	50 284	51 527	3 494	55 021	77 977	7 549	85 526	12 980	6 799	19 779
47801	140 149	0	140 149	293	0	293	103 960	0	103 960	36 482	0	36 482
47802	56 194	0	56 194	122	0	122	5 568	0	5 568	50 748	0	50 748
50104	0	38 016	38 016	0	2 443	2 443	0	2 067	2 067	0	38 392	38 392
50110	0	28 388	28 388	0	2 222	2 222	0	2 342	2 342	0	28 268	28 268
50121	672	0	672	28	0	28	0	0	0	700	0	700
52503	32 240	0	32 240	0	0	0	1 569	0	1 569	30 671	0	30 671
52601	3 724	0	3 724	12 771	0	12 771	16 335	0	16 335	160	0	160
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60306	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60308	65	0	65	235	0	235	286	0	286	14	0	14
60310	1 904	0	1 904	2 799	0	2 799	3 473	0	3 473	1 230	0	1 230
60312	11 638	0	11 638	13 960	0	13 960	14 989	0	14 989	10 609	0	10 609
60323	3 243	0	3 243	133	0	133	89	0	89	3 287	0	3 287
60336	31	0	31	600	0	600	631	0	631	0	0	0
60401	50 614	0	50 614	4 468	0	4 468	0	0	0	55 082	0	55 082
60415	3 872	0	3 872	1 342	0	1 342	4 468	0	4 468	746	0	746
60901	6 157	0	6 157	1 637	0	1 637	0	0	0	7 794	0	7 794
60906	0	0	0	1 637	0	1 637	1 637	0	1 637	0	0	0
61002	9	0	9	5	0	5	0	0	0	14	0	14
61008	913	0	913	276	0	276	293	0	293	896	0	896
61009	2 216	0	2 216	926	0	926	757	0	757	2 385	0	2 385
61212	0	0	0	109 113	0	109 113	109 113	0	109 113	0	0	0
61213	0	0	0	1 362 139	0	1 362 139	1 362 139	0	1 362 139	0	0	0
61403	1 563	0	1 563	638	0	638	213	0	213	1 988	0	1 988
62001	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
70606	3 550 210	0	3 550 210	824 125	0	824 125	0	0	0	4 374 335	0	4 374 335
70607	542	0	542	0	0	0	4	0	4	538	0	538
70608	1 526 805	0	1 526 805	269 580	0	269 580	0	0	0	1 796 385	0	1 796 385
70609	73 578	0	73 578	11 379	0	11 379	0	0	0	84 957	0	84 957
70610	11 994	0	11 994	2 700	0	2 700	0	0	0	14 694	0	14 694
70611	0	0	0	24 860	0	24 860	0	0	0	24 860	0	24 860
70614	30 347	0	30 347	15 468	0	15 468	6 455	0	6 455	39 360	0	39 360
70802	16 083	0	16 083	0	0	0	16 083	0	16 083	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 512 297	1 861 900	17 374 197	108 199 907	324 516 610	432 716 517	106 769 993	322 845 936	429 615 929	16 942 211	3 532 574	20 474 785
Пассив
10207	113 020	0	113 020	60 275	0	60 275	60 275	0	60 275	113 020	0	113 020
10601	10 352	0	10 352	0	0	0	0	0	0	10 352	0	10 352
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	610 072	0	610 072	16 083	0	16 083	0	0	0	593 989	0	593 989
20309	0	29 476	29 476	0	62 071	62 071	0	128 751	128 751	0	96 156	96 156
30222	2 000	0	2 000	134 455	0	134 455	133 955	0	133 955	1 500	0	1 500
30223	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
30232	646	703	1 349	257 450	18 115	275 565	257 672	18 065	275 737	868	653	1 521
30236	0	0	0	1 383	1 976	3 359	1 383	1 976	3 359	0	0	0
30301	0	0	0	193 396	19 955	213 351	897 774	484 817	1 382 591	704 378	464 862	1 169 240
30305	1 415 847	0	1 415 847	2 348 669	44 868 717	47 217 386	2 036 934	46 281 090	48 318 024	1 104 112	1 412 373	2 516 485
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	8 675	0	8 675	8 589	0	8 589	1 513	0	1 513	1 599	0	1 599
406	22 012	0	22 012	155 322	0	155 322	199 882	0	199 882	66 572	0	66 572
407	1 960 347	60 208	2 020 555	12 573 996	554 059	13 128 055	11 759 782	525 361	12 285 143	1 146 133	31 510	1 177 643
408.1	34 712	26	34 738	188 530	1	188 531	204 759	2	204 761	50 941	27	50 968
408.2	174 111	16 543	190 654	785 778	107 991	893 769	747 594	108 512	856 106	135 927	17 064	152 991
40905	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
40906	0	0	0	36 836	0	36 836	36 836	0	36 836	0	0	0
40909	0	0	0	515	1 966	2 481	515	1 966	2 481	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	7 175	0	7 175	7 175	0	7 175	0	0	0
40912	0	0	0	338	5 007	5 345	338	5 007	5 345	0	0	0
40913	0	0	0	57	1 959	2 016	57	1 959	2 016	0	0	0
42101	9 400	0	9 400	201 800	0	201 800	208 500	0	208 500	16 100	0	16 100
42102	185 877	0	185 877	1 578 043	0	1 578 043	1 584 558	0	1 584 558	192 392	0	192 392
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42104	451 500	0	451 500	0	0	0	0	0	0	451 500	0	451 500
42105	305 000	0	305 000	1 500	0	1 500	0	0	0	303 500	0	303 500
42108	0	0	0	8 000	0	8 000	8 500	0	8 500	500	0	500
42109	13 632	0	13 632	64 743	0	64 743	51 511	0	51 511	400	0	400
42201	2 600	0	2 600	49 700	0	49 700	49 400	0	49 400	2 300	0	2 300
42202	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42203	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42204	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
42205	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
42301	3 088	10 021	13 109	283	1 470	1 753	255	624	879	3 060	9 175	12 235
42305	810 249	77 221	887 470	101 933	18 784	120 717	420 008	36 194	456 202	1 128 324	94 631	1 222 955
42306	1 345 913	1 154 252	2 500 165	365 871	108 107	473 978	332 125	171 664	503 789	1 312 167	1 217 809	2 529 976
42307	10 208	6	10 214	2 099	0	2 099	548	0	548	8 657	6	8 663
42309	264	0	264	28	0	28	0	0	0	236	0	236
42601	39	310	349	0	16	16	0	18	18	39	312	351
42605	1 550	0	1 550	0	0	0	403	0	403	1 953	0	1 953
42606	29 535	47 084	76 619	0	2 143	2 143	272	3 743	4 015	29 807	48 684	78 491
43807	649 600	0	649 600	0	0	0	0	0	0	649 600	0	649 600
45215	137 698	0	137 698	57 417	0	57 417	57 872	0	57 872	138 153	0	138 153
45415	1 668	0	1 668	93	0	93	593	0	593	2 168	0	2 168
45515	278 487	0	278 487	156 605	0	156 605	165 112	0	165 112	286 994	0	286 994
45818	78 879	0	78 879	4 045	0	4 045	24 678	0	24 678	99 512	0	99 512
45918	271	0	271	34	0	34	59	0	59	296	0	296
47108	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47405	0	0	0	500 273	34 076	534 349	500 273	34 076	534 349	0	0	0
47407	0	0	0	60 949 155	204 974 738	265 923 893	60 949 155	204 974 738	265 923 893	0	0	0
47411	4 465	15	4 480	18 192	3 131	21 323	21 019	3 142	24 161	7 292	26	7 318
47416	330	0	330	27 778	1 853	29 631	27 519	1 853	29 372	71	0	71
47422	1 761	0	1 761	37 183	127 738	164 921	36 176	127 743	163 919	754	5	759
47425	209 632	0	209 632	61 091	0	61 091	72 384	0	72 384	220 925	0	220 925
47426	41 019	0	41 019	10 470	0	10 470	14 114	0	14 114	44 663	0	44 663
47804	7 112	0	7 112	2 826	0	2 826	3 879	0	3 879	8 165	0	8 165
50120	46	0	46	4	0	4	0	0	0	42	0	42
52301	42 300	0	42 300	0	0	0	35 630	0	35 630	77 930	0	77 930
52305	876 912	105 323	982 235	41 631	5 224	46 855	51 000	7 117	58 117	886 281	107 216	993 497
52306	366 448	0	366 448	0	0	0	0	0	0	366 448	0	366 448
52501	50 394	207	50 601	63	10	73	8 949	315	9 264	59 280	512	59 792
52602	890	0	890	16 697	0	16 697	16 015	0	16 015	208	0	208
60301	638	0	638	25 994	0	25 994	28 517	0	28 517	3 161	0	3 161
60305	16 337	0	16 337	18 667	0	18 667	27 507	0	27 507	25 177	0	25 177
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	31	0	31	1	0	1	179	0	179	209	0	209
60311	1 081	0	1 081	12 038	0	12 038	12 038	0	12 038	1 081	0	1 081
60322	4	0	4	1 808	0	1 808	1 884	0	1 884	80	0	80
60324	3 205	0	3 205	67	0	67	65	0	65	3 203	0	3 203
60335	11 939	0	11 939	9 142	0	9 142	7 837	0	7 837	10 634	0	10 634
60414	23 056	0	23 056	0	0	0	441	0	441	23 497	0	23 497
60903	1 384	0	1 384	0	0	0	105	0	105	1 489	0	1 489
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	2 070	0	2 070	0	0	0	0	0	0	2 070	0	2 070
62002	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70601	3 670 995	0	3 670 995	1 652	0	1 652	834 161	0	834 161	4 503 504	0	4 503 504
70602	430	0	430	0	0	0	27	0	27	457	0	457
70603	1 555 134	0	1 555 134	0	0	0	298 670	0	298 670	1 853 804	0	1 853 804
70604	76 996	0	76 996	0	0	0	10 818	0	10 818	87 814	0	87 814
70605	11 766	0	11 766	0	0	0	3 927	0	3 927	15 693	0	15 693
70613	2 003	0	2 003	6 293	0	6 293	4 801	0	4 801	511	0	511
Итого по пассиву (баланс)	15 872 802	1 501 395	17 374 197	81 121 547	250 919 110	332 040 657	82 222 509	252 918 736	335 141 245	16 973 764	3 501 021	20 474 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 108 010	0	1 108 010	229 128	0	229 128	762 758	0	762 758	574 380	0	574 380
90901	2 403 942	0	2 403 942	257 029	0	257 029	292 716	0	292 716	2 368 255	0	2 368 255
90902	2 782 742	0	2 782 742	209 748	61	209 809	188 722	2	188 724	2 803 768	59	2 803 827
90909	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91202	33	0	33	22 521	0	22 521	22 521	0	22 521	33	0	33
91203	26	0	26	5	0	5	9	0	9	22	0	22
91204	0	89 153	89 153	0	6 762	6 762	0	5 134	5 134	0	90 781	90 781
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	19 752 322	1 280 933	21 033 255	821 981	77 278	899 259	2 579 659	67 347	2 647 006	17 994 644	1 290 864	19 285 508
91418	196 343	0	196 343	0	0	0	109 113	0	109 113	87 230	0	87 230
91501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	32 884	0	32 884	58 125	2 734	60 859	53 707	2 734	56 441	37 302	0	37 302
91704	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	19 321 511	0	19 321 511	3 540 154	0	3 540 154	2 763 856	0	2 763 856	20 097 809	0	20 097 809
Итого по активу (баланс)	45 600 914	1 370 086	46 971 000	5 138 691	86 835	5 225 526	6 773 061	75 217	6 848 278	43 966 544	1 381 704	45 348 248
Пассив
91003	0	0	0	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0
91004	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91311	1 009 648	0	1 009 648	582 570	0	582 570	9 500	0	9 500	436 578	0	436 578
91312	9 987 779	0	9 987 779	303 283	0	303 283	552 103	0	552 103	10 236 599	0	10 236 599
91313	87 759	0	87 759	0	0	0	0	0	0	87 759	0	87 759
91315	5 951 143	16 624	5 967 767	652 783	771	653 554	2 003 993	1 255	2 005 248	7 302 353	17 108	7 319 461
91316	87 465	0	87 465	65 019	0	65 019	16 000	0	16 000	38 446	0	38 446
91317	783 267	0	783 267	1 176 823	0	1 176 823	951 796	0	951 796	558 240	0	558 240
91319	1 368 190	0	1 368 190	282 402	0	282 402	265 454	0	265 454	1 351 242	0	1 351 242
91507	29 591	0	29 591	5 000	0	5 000	44 848	0	44 848	69 439	0	69 439
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	27 649 489	0	27 649 489	3 793 695	0	3 793 695	1 394 645	0	1 394 645	25 250 439	0	25 250 439
Итого по пассиву (баланс)	46 954 376	16 624	46 971 000	6 869 899	771	6 870 670	5 246 663	1 255	5 247 918	45 331 140	17 108	45 348 248
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	2 715 829	2 715 829	0	2 715 829	2 715 829	0	0	0
93302	0	2 718 944	2 718 944	0	12 946	12 946	0	2 731 890	2 731 890	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 094 067	1 094 067	0	1 094 067	1 094 067	0	0	0
93307	0	1 078 723	1 078 723	0	23 258	23 258	0	1 101 981	1 101 981	0	0	0
93401	0	5 405	5 405	0	13	13	0	5 418	5 418	0	0	0
93406	0	0	0	0	62 251	62 251	0	0	0	0	62 251	62 251
93407	0	0	0	0	62 251	62 251	0	62 251	62 251	0	0	0
93408	0	0	0	0	17 698	17 698	0	73	73	0	17 625	17 625
93411	0	6 720 288	6 720 288	0	1 404 611	1 404 611	0	2 326 144	2 326 144	0	5 798 755	5 798 755
93901	2 580 554	6 461 028	9 041 582	33 764 403	113 561 338	147 325 741	34 891 393	114 105 334	148 996 727	1 453 564	5 917 032	7 370 596
93902	0	344 595	344 595	36 510	25 374 251	25 410 761	36 510	24 450 920	24 487 430	0	1 267 926	1 267 926
94002	0	0	0	0	359 169	359 169	0	352 794	352 794	0	6 375	6 375
99996	19 875 850	0	19 875 850	174 309 700	0	174 309 700	179 681 654	0	179 681 654	14 503 896	0	14 503 896
Итого по активу (баланс)	22 456 404	17 328 983	39 785 387	208 110 613	144 687 682	352 798 295	214 609 557	148 946 701	363 556 258	15 957 460	13 069 964	29 027 424
Пассив
96301	5 395	0	5 395	5 395	2 720 037	2 725 432	0	2 720 037	2 720 037	0	0	0
96302	0	2 718 015	2 718 015	0	2 731 474	2 731 474	0	13 459	13 459	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 079 264	1 079 264	0	1 141 725	1 141 725	0	62 461	62 461
96307	0	1 076 819	1 076 819	0	1 145 269	1 145 269	0	68 450	68 450	0	0	0
96308	0	0	0	0	191	191	0	17 661	17 661	0	17 470	17 470
96311	6 686 243	0	6 686 243	1 977 141	0	1 977 141	1 061 821	0	1 061 821	5 770 923	0	5 770 923
96406	0	0	0	0	18 225	18 225	0	18 225	18 225	0	0	0
96407	0	0	0	0	18 295	18 295	0	18 295	18 295	0	0	0
96901	2 225 678	6 812 192	9 037 870	22 375 624	126 250 267	148 625 891	21 578 263	125 390 037	146 968 300	1 428 317	5 951 962	7 380 279
96902	0	346 102	346 102	5 913	24 490 951	24 496 864	5 913	25 346 361	25 352 274	0	1 201 512	1 201 512
97001	0	5 406	5 406	0	394 270	394 270	0	388 864	388 864	0	0	0
97002	0	0	0	0	335 344	335 344	0	406 595	406 595	0	71 251	71 251
99997	19 909 537	0	19 909 537	180 010 824	0	180 010 824	174 624 815	0	174 624 815	14 523 528	0	14 523 528
Итого по пассиву (баланс)	28 826 853	10 958 534	39 785 387	204 374 897	159 183 587	363 558 484	197 270 812	155 529 709	352 800 521	21 722 768	7 304 656	29 027 424

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?