Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 069	0	2 069	0	0	0	0	0	0	2 069	0	2 069
20202	103 607	63 345	166 952	1 939 756	2 062 876	4 002 632	1 979 581	2 041 612	4 021 193	63 782	84 609	148 391
20208	22 348	0	22 348	55 628	0	55 628	48 122	0	48 122	29 854	0	29 854
20209	0	0	0	339 498	1 137	340 635	339 498	1 137	340 635	0	0	0
20302	0	2 628	2 628	0	61 549	61 549	0	59 098	59 098	0	5 079	5 079
20305	0	32 111	32 111	0	1 057 485	1 057 485	0	1 089 596	1 089 596	0	0	0
30102	232 432	0	232 432	13 735 535	0	13 735 535	13 659 411	0	13 659 411	308 556	0	308 556
30110	21 212	62 492	83 704	1 196 622	33 796 739	34 993 361	1 177 446	33 827 118	35 004 564	40 388	32 113	72 501
30114	0	1 864	1 864	0	33	33	0	1 799	1 799	0	98	98
30118	0	25 301	25 301	0	1 114 526	1 114 526	0	1 106 487	1 106 487	0	33 340	33 340
30202	38 855	0	38 855	216	0	216	0	0	0	39 071	0	39 071
30204	14 693	0	14 693	2 267	0	2 267	0	0	0	16 960	0	16 960
30215	360	3 052	3 412	500	253	753	0	114	114	860	3 191	4 051
30221	0	0	0	131 266	0	131 266	131 266	0	131 266	0	0	0
30233	169	0	169	9 426	1 334	10 760	9 245	840	10 085	350	494	844
30302	139 341	363 886	503 227	780 558	600 362	1 380 920	919 899	964 248	1 884 147	0	0	0
30306	125 274	790 290	915 564	4 334 763	79 015 971	83 350 734	3 044 190	79 806 261	82 850 451	1 415 847	0	1 415 847
30424	170	0	170	9 420 222	0	9 420 222	9 419 805	0	9 419 805	587	0	587
30425	0	4 406	4 406	0	448	448	0	129	129	0	4 725	4 725
30602	0	61	61	0	6	6	0	2	2	0	65	65
31902	230 000	0	230 000	500 000	0	500 000	730 000	0	730 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	1 000 000	0	1 000 000	1 200 000	0	1 200 000
32201	2 184	0	2 184	0	0	0	0	0	0	2 184	0	2 184
32204	0	15 737	15 737	0	17 714	17 714	0	16 576	16 576	0	16 875	16 875
32301	0	403	403	0	9 688	9 688	0	750	750	0	9 341	9 341
45201	56 405	0	56 405	401 779	0	401 779	426 046	0	426 046	32 138	0	32 138
45204	95 486	0	95 486	27 853	0	27 853	46 101	0	46 101	77 238	0	77 238
45205	516 774	18 933	535 707	81 740	1 571	83 311	170 445	711	171 156	428 069	19 793	447 862
45206	2 089 634	387 988	2 477 622	196 957	32 201	229 158	187 079	14 567	201 646	2 099 512	405 622	2 505 134
45207	619 750	0	619 750	34 795	0	34 795	68 093	0	68 093	586 452	0	586 452
45208	447 221	159 377	606 598	43 053	216 926	259 979	62 766	11 745	74 511	427 508	364 558	792 066
45407	31 588	0	31 588	0	0	0	1 727	0	1 727	29 861	0	29 861
45408	4 597	0	4 597	2 100	0	2 100	51	0	51	6 646	0	6 646
45505	27 489	0	27 489	3 059	0	3 059	5 268	0	5 268	25 280	0	25 280
45506	1 019 777	0	1 019 777	59 107	0	59 107	53 081	0	53 081	1 025 803	0	1 025 803
45507	1 631 981	0	1 631 981	233 185	0	233 185	51 044	0	51 044	1 814 122	0	1 814 122
45812	159 377	0	159 377	4 870	0	4 870	24 172	0	24 172	140 075	0	140 075
45814	0	0	0	60	0	60	50	0	50	10	0	10
45815	44 114	0	44 114	22 405	0	22 405	17 735	0	17 735	48 784	0	48 784
45912	0	0	0	10 282	0	10 282	10 282	0	10 282	0	0	0
45914	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
45915	735	0	735	5 268	0	5 268	5 256	0	5 256	747	0	747
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47301	0	0	0	0	5 954	5 954	0	45	45	0	5 909	5 909
47404	0	444 596	444 596	0	67 115 980	67 115 980	0	66 761 749	66 761 749	0	798 827	798 827
47408	0	0	0	66 849 633	180 036 025	246 885 658	66 849 633	180 036 025	246 885 658	0	0	0
47423	87 237	3	87 240	52 523	41	52 564	56 478	41	56 519	83 282	3	83 285
47427	69 746	7 793	77 539	63 303	3 354	66 657	93 619	293	93 912	39 430	10 854	50 284
47801	159 719	0	159 719	361	0	361	19 931	0	19 931	140 149	0	140 149
47802	91 627	0	91 627	3 152	0	3 152	38 585	0	38 585	56 194	0	56 194
50104	0	36 285	36 285	0	3 159	3 159	0	1 428	1 428	0	38 016	38 016
50110	0	26 418	26 418	0	2 774	2 774	0	804	804	0	28 388	28 388
50121	776	0	776	16	0	16	120	0	120	672	0	672
52503	33 567	0	33 567	190	0	190	1 517	0	1 517	32 240	0	32 240
52601	186	0	186	4 125	0	4 125	587	0	587	3 724	0	3 724
60302	4 570	0	4 570	0	0	0	4 559	0	4 559	11	0	11
60308	59	0	59	400	0	400	394	0	394	65	0	65
60310	1 410	0	1 410	1 285	0	1 285	791	0	791	1 904	0	1 904
60312	9 233	0	9 233	13 301	0	13 301	10 896	0	10 896	11 638	0	11 638
60323	3 320	0	3 320	625	0	625	702	0	702	3 243	0	3 243
60336	31	0	31	217	0	217	217	0	217	31	0	31
60401	49 607	0	49 607	1 007	0	1 007	0	0	0	50 614	0	50 614
60415	901	0	901	3 978	0	3 978	1 007	0	1 007	3 872	0	3 872
60901	5 965	0	5 965	192	0	192	0	0	0	6 157	0	6 157
60906	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61002	139	0	139	12	0	12	142	0	142	9	0	9
61008	1 180	0	1 180	435	0	435	702	0	702	913	0	913
61009	2 845	0	2 845	630	0	630	1 259	0	1 259	2 216	0	2 216
61212	0	0	0	73 687	0	73 687	73 687	0	73 687	0	0	0
61213	0	0	0	1 105 163	0	1 105 163	1 105 163	0	1 105 163	0	0	0
61403	1 236	0	1 236	496	0	496	169	0	169	1 563	0	1 563
62001	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
70606	2 637 191	0	2 637 191	1 183 082	0	1 183 082	270 063	0	270 063	3 550 210	0	3 550 210
70607	496	0	496	46	0	46	0	0	0	542	0	542
70608	1 083 138	0	1 083 138	443 667	0	443 667	0	0	0	1 526 805	0	1 526 805
70609	42 452	0	42 452	31 126	0	31 126	0	0	0	73 578	0	73 578
70610	10 450	0	10 450	1 544	0	1 544	0	0	0	11 994	0	11 994
70614	32 240	0	32 240	1 060	0	1 060	2 953	0	2 953	30 347	0	30 347
70802	16 083	0	16 083	0	0	0	0	0	0	16 083	0	16 083
Итого по активу (баланс)	12 025 104	2 446 969	14 472 073	105 608 284	365 158 106	470 766 390	102 121 091	365 743 175	467 864 266	15 512 297	1 861 900	17 374 197
Пассив
10207	113 020	0	113 020	3 767	0	3 767	3 767	0	3 767	113 020	0	113 020
10601	10 352	0	10 352	0	0	0	0	0	0	10 352	0	10 352
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	610 072	0	610 072	0	0	0	0	0	0	610 072	0	610 072
20309	0	22	22	0	41 338	41 338	0	70 792	70 792	0	29 476	29 476
30126	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
30222	3 500	0	3 500	168 587	0	168 587	167 087	0	167 087	2 000	0	2 000
30223	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
30232	2 893	819	3 712	240 830	10 569	251 399	238 583	10 453	249 036	646	703	1 349
30236	0	0	0	2 395	1 312	3 707	2 395	1 312	3 707	0	0	0
30301	139 341	363 886	503 227	919 899	964 248	1 884 147	780 558	600 362	1 380 920	0	0	0
30305	125 274	790 290	915 564	3 044 190	79 806 261	82 850 451	4 334 763	79 015 971	83 350 734	1 415 847	0	1 415 847
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31205	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
405	8 557	0	8 557	1 715	0	1 715	1 833	0	1 833	8 675	0	8 675
406	14 569	0	14 569	115 121	0	115 121	122 564	0	122 564	22 012	0	22 012
407	842 392	56 518	898 910	10 844 258	629 367	11 473 625	11 962 213	633 057	12 595 270	1 960 347	60 208	2 020 555
408.1	49 055	25	49 080	199 806	1	199 807	185 463	2	185 465	34 712	26	34 738
408.2	121 276	11 939	133 215	962 388	893 406	1 855 794	1 015 223	898 010	1 913 233	174 111	16 543	190 654
40905	0	0	0	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	0	0	0
40906	0	0	0	8 518	0	8 518	8 518	0	8 518	0	0	0
40909	0	0	0	147	932	1 079	147	932	1 079	0	0	0
40910	0	0	0	23	371	394	23	371	394	0	0	0
40911	0	0	0	5 725	0	5 725	5 725	0	5 725	0	0	0
40912	0	0	0	311	4 050	4 361	311	4 050	4 361	0	0	0
40913	0	0	0	7	746	753	7	746	753	0	0	0
42003	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42101	18 100	0	18 100	203 100	0	203 100	194 400	0	194 400	9 400	0	9 400
42102	260 762	0	260 762	1 246 729	0	1 246 729	1 171 844	0	1 171 844	185 877	0	185 877
42103	800	0	800	800	0	800	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	450 000	0	450 000	0	0	0	1 500	0	1 500	451 500	0	451 500
42105	304 000	0	304 000	0	0	0	1 000	0	1 000	305 000	0	305 000
42108	1 700	0	1 700	21 500	0	21 500	19 800	0	19 800	0	0	0
42109	11 702	0	11 702	64 726	0	64 726	66 656	0	66 656	13 632	0	13 632
42201	2 700	0	2 700	47 300	0	47 300	47 200	0	47 200	2 600	0	2 600
42202	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42204	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42205	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
42301	3 040	6 998	10 038	245	276	521	293	3 299	3 592	3 088	10 021	13 109
42304	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42305	748 357	79 256	827 613	142 731	14 730	157 461	204 623	12 695	217 318	810 249	77 221	887 470
42306	1 277 226	1 043 288	2 320 514	196 667	70 691	267 358	265 354	181 655	447 009	1 345 913	1 154 252	2 500 165
42307	10 202	6	10 208	1 056	0	1 056	1 062	0	1 062	10 208	6	10 214
42309	242	0	242	14	0	14	36	0	36	264	0	264
42601	39	296	335	0	11	11	0	25	25	39	310	349
42605	1 410	0	1 410	10	0	10	150	0	150	1 550	0	1 550
42606	29 255	43 835	73 090	0	1 290	1 290	280	4 539	4 819	29 535	47 084	76 619
43807	649 600	0	649 600	0	0	0	0	0	0	649 600	0	649 600
45215	67 581	0	67 581	37 791	0	37 791	107 908	0	107 908	137 698	0	137 698
45415	1 623	0	1 623	92	0	92	137	0	137	1 668	0	1 668
45515	259 105	0	259 105	192 747	0	192 747	212 129	0	212 129	278 487	0	278 487
45818	72 226	0	72 226	5 807	0	5 807	12 460	0	12 460	78 879	0	78 879
45918	254	0	254	27	0	27	44	0	44	271	0	271
47108	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47405	0	0	0	412 190	196 847	609 037	412 190	196 847	609 037	0	0	0
47407	15 508	0	15 508	67 481 556	179 428 471	246 910 027	67 466 048	179 428 471	246 894 519	0	0	0
47411	5 443	23	5 466	19 464	2 895	22 359	18 486	2 887	21 373	4 465	15	4 480
47416	165	0	165	105 634	0	105 634	105 799	0	105 799	330	0	330
47422	524	17	541	69 335	40 345	109 680	70 572	40 328	110 900	1 761	0	1 761
47425	194 317	0	194 317	57 903	0	57 903	73 218	0	73 218	209 632	0	209 632
47426	37 586	0	37 586	11 045	0	11 045	14 478	0	14 478	41 019	0	41 019
47804	50 157	0	50 157	43 850	0	43 850	805	0	805	7 112	0	7 112
50120	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
52301	40 400	0	40 400	4 000	0	4 000	5 900	0	5 900	42 300	0	42 300
52305	871 212	0	871 212	4 000	2 881	6 881	9 700	108 204	117 904	876 912	105 323	982 235
52306	368 348	0	368 348	1 900	0	1 900	0	0	0	366 448	0	366 448
52501	42 435	0	42 435	281	0	281	8 240	207	8 447	50 394	207	50 601
52602	325	0	325	726	0	726	1 291	0	1 291	890	0	890
60301	3 019	0	3 019	6 315	0	6 315	3 934	0	3 934	638	0	638
60305	27 014	0	27 014	42 880	0	42 880	32 203	0	32 203	16 337	0	16 337
60307	10	0	10	30	0	30	20	0	20	0	0	0
60309	404	0	404	570	0	570	197	0	197	31	0	31
60311	1 085	0	1 085	14 435	0	14 435	14 431	0	14 431	1 081	0	1 081
60322	89	0	89	282	0	282	197	0	197	4	0	4
60324	3 314	0	3 314	641	0	641	532	0	532	3 205	0	3 205
60335	10 259	0	10 259	7 501	0	7 501	9 181	0	9 181	11 939	0	11 939
60414	22 667	0	22 667	0	0	0	389	0	389	23 056	0	23 056
60903	1 287	0	1 287	0	0	0	97	0	97	1 384	0	1 384
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	2 070	0	2 070	0	0	0	0	0	0	2 070	0	2 070
62002	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70601	2 802 575	0	2 802 575	251 704	0	251 704	1 120 124	0	1 120 124	3 670 995	0	3 670 995
70602	534	0	534	120	0	120	16	0	16	430	0	430
70603	1 068 406	0	1 068 406	0	0	0	486 728	0	486 728	1 555 134	0	1 555 134
70604	44 423	0	44 423	0	0	0	32 573	0	32 573	76 996	0	76 996
70605	9 357	0	9 357	0	0	0	2 409	0	2 409	11 766	0	11 766
70613	511	0	511	2 953	0	2 953	4 445	0	4 445	2 003	0	2 003
Итого по пассиву (баланс)	12 074 855	2 397 218	14 472 073	87 452 974	262 111 038	349 564 012	91 250 921	261 215 215	352 466 136	15 872 802	1 501 395	17 374 197
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 229 960	0	1 229 960	3 700	0	3 700	125 650	0	125 650	1 108 010	0	1 108 010
90901	2 330 100	0	2 330 100	267 900	0	267 900	194 058	0	194 058	2 403 942	0	2 403 942
90902	2 806 210	1 811	2 808 021	249 901	317	250 218	273 369	2 128	275 497	2 782 742	0	2 782 742
90909	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91202	33	0	33	8 520	0	8 520	8 520	0	8 520	33	0	33
91203	25	0	25	4	0	4	3	0	3	26	0	26
91204	0	115 128	115 128	0	8 403	8 403	0	34 378	34 378	0	89 153	89 153
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	489 888	0	489 888	489 888	0	489 888	0	0	0
91414	19 984 668	681 297	20 665 965	704 447	641 769	1 346 216	936 793	42 133	978 926	19 752 322	1 280 933	21 033 255
91418	251 347	0	251 347	0	0	0	55 004	0	55 004	196 343	0	196 343
91501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	59 425	38	59 463	58 318	1 966	60 284	84 859	2 004	86 863	32 884	0	32 884
91704	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	17 401 444	0	17 401 444	3 268 464	0	3 268 464	1 348 397	0	1 348 397	19 321 511	0	19 321 511
Итого по активу (баланс)	44 066 313	798 274	44 864 587	5 051 142	652 455	5 703 597	3 516 541	80 643	3 597 184	45 600 914	1 370 086	46 971 000
Пассив
91003	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
91004	0	0	0	2 267	0	2 267	2 267	0	2 267	0	0	0
91311	1 187 173	0	1 187 173	177 525	0	177 525	0	0	0	1 009 648	0	1 009 648
91312	9 461 638	0	9 461 638	252 709	0	252 709	778 850	0	778 850	9 987 779	0	9 987 779
91313	116 958	0	116 958	29 199	0	29 199	0	0	0	87 759	0	87 759
91315	5 098 166	15 555	5 113 721	233 920	474	234 394	1 086 897	1 543	1 088 440	5 951 143	16 624	5 967 767
91316	79 930	0	79 930	111 490	0	111 490	119 025	0	119 025	87 465	0	87 465
91317	546 605	0	546 605	652 083	0	652 083	888 745	0	888 745	783 267	0	783 267
91319	866 785	0	866 785	189 049	0	189 049	690 454	0	690 454	1 368 190	0	1 368 190
91507	28 589	0	28 589	448	0	448	1 450	0	1 450	29 591	0	29 591
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	27 463 143	0	27 463 143	1 885 938	0	1 885 938	2 072 284	0	2 072 284	27 649 489	0	27 649 489
Итого по пассиву (баланс)	44 849 032	15 555	44 864 587	3 534 844	474	3 535 318	5 640 188	1 543	5 641 731	46 954 376	16 624	46 971 000
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	177 138	177 138	0	1 258	1 258	0	178 396	178 396	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 718 944	2 718 944	0	0	0	0	2 718 944	2 718 944
93307	0	0	0	0	1 078 723	1 078 723	0	0	0	0	1 078 723	1 078 723
93401	0	0	0	0	63 978	63 978	0	58 573	58 573	0	5 405	5 405
93402	0	0	0	0	55 329	55 329	0	55 329	55 329	0	0	0
93411	0	6 750 218	6 750 218	0	1 390 963	1 390 963	0	1 420 893	1 420 893	0	6 720 288	6 720 288
93901	845 538	6 249 407	7 094 945	40 881 627	122 185 170	163 066 797	39 146 611	121 973 549	161 120 160	2 580 554	6 461 028	9 041 582
93902	0	0	0	0	1 292 654	1 292 654	0	948 059	948 059	0	344 595	344 595
99996	13 987 087	0	13 987 087	169 284 404	0	169 284 404	163 395 641	0	163 395 641	19 875 850	0	19 875 850
Итого по активу (баланс)	14 832 625	13 176 763	28 009 388	210 166 031	128 787 019	338 953 050	202 542 252	124 634 799	327 177 051	22 456 404	17 328 983	39 785 387
Пассив
96301	0	177 276	177 276	57 829	177 982	235 811	63 224	706	63 930	5 395	0	5 395
96302	0	0	0	54 925	0	54 925	54 925	2 718 015	2 772 940	0	2 718 015	2 718 015
96307	0	0	0	0	0	0	0	1 076 819	1 076 819	0	1 076 819	1 076 819
96311	6 715 876	0	6 715 876	1 123 024	0	1 123 024	1 093 391	0	1 093 391	6 686 243	0	6 686 243
96901	824 658	6 239 447	7 064 105	23 448 003	136 892 521	160 340 524	24 849 023	137 465 266	162 314 289	2 225 678	6 812 192	9 037 870
96902	0	0	0	0	948 628	948 628	0	1 294 730	1 294 730	0	346 102	346 102
97001	0	29 830	29 830	0	810 878	810 878	0	786 454	786 454	0	5 406	5 406
99997	14 022 301	0	14 022 301	163 663 785	0	163 663 785	169 551 021	0	169 551 021	19 909 537	0	19 909 537
Итого по пассиву (баланс)	21 562 835	6 446 553	28 009 388	188 347 566	138 830 009	327 177 575	195 611 584	143 341 990	338 953 574	28 826 853	10 958 534	39 785 387

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?