Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 069	0	2 069	0	0	0	0	0	0	2 069	0	2 069
20202	80 294	54 176	134 470	1 763 723	1 103 685	2 867 408	1 749 907	1 121 396	2 871 303	94 110	36 465	130 575
20208	14 520	0	14 520	36 552	0	36 552	34 621	0	34 621	16 451	0	16 451
20209	2 600	0	2 600	344 928	7 475	352 403	347 528	7 475	355 003	0	0	0
20302	0	3 264	3 264	0	218	218	0	331	331	0	3 151	3 151
20305	0	68 393	68 393	0	1 216 633	1 216 633	0	1 182 739	1 182 739	0	102 287	102 287
30102	115 715	0	115 715	9 848 118	0	9 848 118	9 869 060	0	9 869 060	94 773	0	94 773
30110	10 376	70 192	80 568	1 164 677	803 285	1 967 962	1 164 633	707 917	1 872 550	10 420	165 560	175 980
30118	0	4 868	4 868	0	1 229 710	1 229 710	0	1 176 386	1 176 386	0	58 192	58 192
30202	21 281	0	21 281	1 351	0	1 351	0	0	0	22 632	0	22 632
30204	2 445	0	2 445	908	0	908	0	0	0	3 353	0	3 353
30215	360	3 570	3 930	0	206	206	0	271	271	360	3 505	3 865
30221	1 000	0	1 000	243 961	74 798	318 759	243 461	74 798	318 259	1 500	0	1 500
30233	48	0	48	8 355	1 177	9 532	8 294	1 165	9 459	109	12	121
30302	410 839	7 887	418 726	1 382 032	1 431	1 383 463	694 727	2 593	697 320	1 098 144	6 725	1 104 869
30306	468 873	22 025	490 898	1 133 448	75 537	1 208 985	192 872	46 808	239 680	1 409 449	50 754	1 460 203
30424	849	0	849	2 761 997	0	2 761 997	2 762 719	0	2 762 719	127	0	127
30425	0	5 138	5 138	0	340	340	0	403	403	0	5 075	5 075
30602	0	14 465	14 465	150	206	356	146	14 665	14 811	4	6	10
31903	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	1 722	3 537	5 259	0	205	205	0	269	269	1 722	3 473	5 195
45107	21 550	0	21 550	0	0	0	2 228	0	2 228	19 322	0	19 322
45201	9 878	0	9 878	21 236	0	21 236	22 683	0	22 683	8 431	0	8 431
45204	298 664	0	298 664	273 400	0	273 400	33 051	0	33 051	539 013	0	539 013
45205	582 236	0	582 236	101 765	0	101 765	103 123	0	103 123	580 878	0	580 878
45206	1 216 105	0	1 216 105	138 285	0	138 285	369 432	0	369 432	984 958	0	984 958
45207	261 684	0	261 684	32 804	0	32 804	111 477	0	111 477	183 011	0	183 011
45208	131 766	0	131 766	10 120	0	10 120	4 243	0	4 243	137 643	0	137 643
45407	32 943	0	32 943	1 500	0	1 500	1 439	0	1 439	33 004	0	33 004
45408	4 000	0	4 000	0	0	0	600	0	600	3 400	0	3 400
45505	26 298	0	26 298	2 631	0	2 631	2 743	0	2 743	26 186	0	26 186
45506	658 228	0	658 228	47 392	0	47 392	36 308	0	36 308	669 312	0	669 312
45507	603 179	0	603 179	117 537	0	117 537	18 584	0	18 584	702 132	0	702 132
45812	106 927	0	106 927	15 164	0	15 164	15 164	0	15 164	106 927	0	106 927
45815	10 793	0	10 793	13 909	0	13 909	7 512	0	7 512	17 190	0	17 190
45912	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45915	154	0	154	121	0	121	147	0	147	128	0	128
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	99 856	99 856	0	2 054 526	2 054 526	0	1 516 106	1 516 106	0	638 276	638 276
47408	0	0	0	17 812 606	16 434 337	34 246 943	17 812 606	16 434 337	34 246 943	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	2 835	2	2 837	1 437	43	1 480	2 100	44	2 144	2 172	1	2 173
47427	10 412	6	10 418	30 322	11	30 333	32 077	6	32 083	8 657	11	8 668
47801	220 887	0	220 887	6 331	0	6 331	10 648	0	10 648	216 570	0	216 570
47802	195 289	0	195 289	158 608	0	158 608	162 182	0	162 182	191 715	0	191 715
50110	0	59 263	59 263	0	3 757	3 757	0	4 663	4 663	0	58 357	58 357
50121	836	0	836	200	0	200	18	0	18	1 018	0	1 018
52503	17 460	0	17 460	66	0	66	915	0	915	16 611	0	16 611
52601	9 957	0	9 957	11 493	0	11 493	12 386	0	12 386	9 064	0	9 064
60202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	1 895	0	1 895	341	0	341	2 221	0	2 221	15	0	15
60310	462	0	462	3 153	0	3 153	3 151	0	3 151	464	0	464
60312	11 432	0	11 432	8 031	0	8 031	17 571	0	17 571	1 892	0	1 892
60323	962	0	962	1 861	35	1 896	463	35	498	2 360	0	2 360
60336	272	0	272	163	0	163	435	0	435	0	0	0
60401	40 994	0	40 994	211	0	211	31	0	31	41 174	0	41 174
60415	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60901	4 674	0	4 674	505	0	505	66	0	66	5 113	0	5 113
60906	428	0	428	505	0	505	505	0	505	428	0	428
61002	250	0	250	40	0	40	0	0	0	290	0	290
61008	866	0	866	360	0	360	509	0	509	717	0	717
61009	917	0	917	758	0	758	228	0	228	1 447	0	1 447
61209	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
61212	0	0	0	7 890	0	7 890	7 890	0	7 890	0	0	0
61213	0	0	0	1 176 755	0	1 176 755	1 176 755	0	1 176 755	0	0	0
61403	709	0	709	155	0	155	143	0	143	721	0	721
61903	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
62001	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
70606	2 478 787	0	2 478 787	469 401	0	469 401	9	0	9	2 948 179	0	2 948 179
70608	908 746	0	908 746	111 946	0	111 946	0	0	0	1 020 692	0	1 020 692
70609	14 679	0	14 679	7 342	0	7 342	0	0	0	22 021	0	22 021
70610	2 427	0	2 427	2 624	0	2 624	0	0	0	5 051	0	5 051
70611	2 248	0	2 248	562	0	562	0	0	0	2 810	0	2 810
Итого по активу (баланс)	9 425 995	416 642	9 842 637	39 660 360	23 007 615	62 667 975	37 820 326	22 292 407	60 112 733	11 266 029	1 131 850	12 397 879
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	10 352	0	10 352	0	0	0	0	0	0	10 352	0	10 352
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	610 072	0	610 072	0	0	0	0	0	0	610 072	0	610 072
30126	41	0	41	12	0	12	2	0	2	31	0	31
30222	1 000	0	1 000	103 489	0	103 489	102 489	0	102 489	0	0	0
30223	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
30232	299	39	338	77 265	17 195	94 460	78 043	17 770	95 813	1 077	614	1 691
30236	0	0	0	664	1 090	1 754	664	1 090	1 754	0	0	0
30301	410 839	7 887	418 726	694 727	2 593	697 320	1 382 032	1 431	1 383 463	1 098 144	6 725	1 104 869
30305	468 873	22 025	490 898	192 872	46 808	239 680	1 133 448	75 537	1 208 985	1 409 449	50 754	1 460 203
30601	0	0	0	146	0	146	150	0	150	4	0	4
405	2 327	0	2 327	750	0	750	1 179	0	1 179	2 756	0	2 756
407	914 228	98 582	1 012 810	9 559 132	620 424	10 179 556	9 487 659	591 846	10 079 505	842 755	70 004	912 759
408.1	22 544	514	23 058	119 724	657	120 381	121 418	648	122 066	24 238	505	24 743
408.2	65 101	5 217	70 318	375 489	95 754	471 243	377 404	95 799	473 203	67 016	5 262	72 278
40905	1	0	1	563	0	563	563	0	563	1	0	1
40906	0	0	0	6 793	0	6 793	6 793	0	6 793	0	0	0
40909	0	0	0	93	831	924	93	831	924	0	0	0
40910	0	0	0	10	253	263	10	253	263	0	0	0
40911	0	0	0	4 176	0	4 176	4 176	0	4 176	0	0	0
40912	0	0	0	470	6 025	6 495	470	6 025	6 495	0	0	0
40913	0	0	0	231	3 478	3 709	231	3 478	3 709	0	0	0
42002	0	0	0	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0
42102	80 025	0	80 025	831 665	0	831 665	795 640	0	795 640	44 000	0	44 000
42103	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200	87 600	0	87 600	87 600	0	87 600
42104	500	0	500	0	1 696	1 696	10 000	23 637	33 637	10 500	21 941	32 441
42105	303 890	0	303 890	0	0	0	0	0	0	303 890	0	303 890
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	3 223	7 105	10 328	504	912	1 416	435	785	1 220	3 154	6 978	10 132
42304	2 672	6 050	8 722	2 900	6 235	9 135	228	185	413	0	0	0
42305	1 597 172	158 134	1 755 306	375 417	59 691	435 108	213 009	39 150	252 159	1 434 764	137 593	1 572 357
42306	305 795	47 274	353 069	16 476	24 970	41 446	146 460	150 310	296 770	435 779	172 614	608 393
42307	3 251	682	3 933	348	53	401	954	48	1 002	3 857	677	4 534
42309	152	0	152	9	0	9	14	0	14	157	0	157
42601	39	346	385	0	26	26	0	20	20	39	340	379
42605	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
43807	299 600	0	299 600	0	0	0	100 000	0	100 000	399 600	0	399 600
45115	6 662	0	6 662	1 071	0	1 071	0	0	0	5 591	0	5 591
45215	57 076	0	57 076	30 422	0	30 422	68 438	0	68 438	95 092	0	95 092
45515	111 808	0	111 808	70 392	0	70 392	107 457	0	107 457	148 873	0	148 873
45818	82 185	0	82 185	1 145	0	1 145	26 869	0	26 869	107 909	0	107 909
45918	65	0	65	26	0	26	11	0	11	50	0	50
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47405	0	0	0	499 460	14 147	513 607	499 460	14 147	513 607	0	0	0
47407	216	0	216	18 893 626	15 398 883	34 292 509	19 048 885	15 398 883	34 447 768	155 475	0	155 475
47411	16 382	687	17 069	32 401	1 220	33 621	17 703	806	18 509	1 684	273	1 957
47416	3 943	0	3 943	15 592	498	16 090	11 705	498	12 203	56	0	56
47422	3 563	0	3 563	8 020	38	8 058	4 900	38	4 938	443	0	443
47425	87 378	0	87 378	114 046	0	114 046	114 001	0	114 001	87 333	0	87 333
47426	20 239	0	20 239	3 148	0	3 148	7 869	41	7 910	24 960	41	25 001
47804	106 399	0	106 399	60 470	0	60 470	67 383	0	67 383	113 312	0	113 312
52304	1 575	0	1 575	1 575	54	1 629	2 759	4 273	7 032	2 759	4 219	6 978
52305	223 200	0	223 200	0	0	0	0	0	0	223 200	0	223 200
52306	32 242	0	32 242	0	0	0	0	0	0	32 242	0	32 242
52501	613	0	613	20	0	20	279	5	284	872	5	877
52602	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60206	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	3 790	0	3 790	4 531	0	4 531	2 924	0	2 924	2 183	0	2 183
60305	18 090	0	18 090	20 077	0	20 077	18 590	0	18 590	16 603	0	16 603
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	257	0	257	1	0	1	269	0	269	525	0	525
60311	2 651	0	2 651	6 584	0	6 584	6 151	0	6 151	2 218	0	2 218
60322	72	0	72	9 633	0	9 633	9 598	0	9 598	37	0	37
60324	1 930	0	1 930	465	0	465	0	0	0	1 465	0	1 465
60335	7 656	0	7 656	6 033	0	6 033	5 158	0	5 158	6 781	0	6 781
60414	20 913	0	20 913	32	0	32	228	0	228	21 109	0	21 109
60903	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
61701	4 210	0	4 210	1 875	0	1 875	0	0	0	2 335	0	2 335
61909	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61912	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
70601	2 547 173	0	2 547 173	0	0	0	393 533	0	393 533	2 940 706	0	2 940 706
70602	836	0	836	18	0	18	200	0	200	1 018	0	1 018
70603	848 345	0	848 345	0	0	0	97 603	0	97 603	945 948	0	945 948
70604	14 931	0	14 931	0	0	0	4 274	0	4 274	19 205	0	19 205
70605	10 074	0	10 074	0	0	0	7 638	0	7 638	17 712	0	17 712
70613	19 529	0	19 529	3 652	0	3 652	11 305	0	11 305	27 182	0	27 182
70615	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875
Итого по пассиву (баланс)	9 488 095	354 542	9 842 637	32 196 573	16 303 531	48 500 104	34 627 812	16 427 534	51 055 346	11 919 334	478 545	12 397 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	271 017	0	271 017	2 759	0	2 759	1 575	0	1 575	272 201	0	272 201
90901	1 762 118	0	1 762 118	167 328	0	167 328	21 102	0	21 102	1 908 344	0	1 908 344
90902	2 644 168	0	2 644 168	34 336	0	34 336	219 812	0	219 812	2 458 692	0	2 458 692
90909	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 781 692	0	16 781 692	2 432 140	0	2 432 140	2 287 107	0	2 287 107	16 926 725	0	16 926 725
91418	416 175	0	416 175	155 665	0	155 665	163 555	0	163 555	408 285	0	408 285
91501	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
91604	42 088	0	42 088	46 489	0	46 489	43 211	0	43 211	45 366	0	45 366
91704	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	9 732 294	0	9 732 294	1 819 502	0	1 819 502	1 306 809	0	1 306 809	10 244 987	0	10 244 987
Итого по активу (баланс)	31 652 761	0	31 652 761	4 658 221	0	4 658 221	4 043 173	0	4 043 173	32 267 809	0	32 267 809
Пассив
91003	0	0	0	1 351	0	1 351	1 351	0	1 351	0	0	0
91004	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
91311	356 159	0	356 159	0	0	0	0	0	0	356 159	0	356 159
91312	4 528 470	0	4 528 470	351 244	0	351 244	784 841	0	784 841	4 962 067	0	4 962 067
91315	3 051 575	61 214	3 112 789	432 475	4 800	437 275	512 940	4 047	516 987	3 132 040	60 461	3 192 501
91316	75 465	0	75 465	324 695	0	324 695	330 000	0	330 000	80 770	0	80 770
91317	470 366	0	470 366	230 137	0	230 137	274 082	0	274 082	514 311	0	514 311
91319	1 162 071	0	1 162 071	88 763	0	88 763	38 801	0	38 801	1 112 109	0	1 112 109
91507	26 968	0	26 968	0	0	0	96	0	96	27 064	0	27 064
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	21 920 467	0	21 920 467	2 571 146	0	2 571 146	2 673 501	0	2 673 501	22 022 822	0	22 022 822
Итого по пассиву (баланс)	31 591 547	61 214	31 652 761	4 000 719	4 800	4 005 519	4 616 520	4 047	4 620 567	32 207 348	60 461	32 267 809
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	2 873 956	2 873 956	0	1 643 721	1 643 721	0	1 780 233	1 780 233	0	2 737 444	2 737 444
93901	76 266	18 290	94 556	16 004 970	903 524	16 908 494	15 564 906	905 584	16 470 490	516 330	16 230	532 560
99996	2 958 130	0	2 958 130	18 440 138	0	18 440 138	18 139 207	0	18 139 207	3 259 061	0	3 259 061
Итого по активу (баланс)	3 034 396	2 892 246	5 926 642	34 445 108	2 547 245	36 992 353	33 704 113	2 685 817	36 389 930	3 775 391	2 753 674	6 529 065
Пассив
96311	2 863 972	0	2 863 972	1 628 282	0	1 628 282	1 492 695	0	1 492 695	2 728 385	0	2 728 385
96901	18 525	7 240	25 765	903 238	14 719 500	15 622 738	901 012	15 226 637	16 127 649	16 299	514 377	530 676
97001	0	68 393	68 393	0	888 187	888 187	0	819 794	819 794	0	0	0
99997	2 968 512	0	2 968 512	18 250 723	0	18 250 723	18 552 215	0	18 552 215	3 270 004	0	3 270 004
Итого по пассиву (баланс)	5 851 009	75 633	5 926 642	20 782 243	15 607 687	36 389 930	20 945 922	16 046 431	36 992 353	6 014 688	514 377	6 529 065
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	40 015 733,0000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	40 018 733,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 015 768,0000	0	0	3 001,0000	0	0	2,0000	0	0	40 018 767,0000
Пассив
98040	0	0	40 014 933,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000	0	0	40 017 933,0000
98050	0	0	835,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	834,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 015 768,0000	0	0	1,0000	0	0	3 000,0000	0	0	40 018 767,0000

Страница была полезной?