Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
20202	57 361	41 460	98 821	1 386 377	899 366	2 285 743	1 374 327	895 585	2 269 912	69 411	45 241	114 652
20208	12 291	0	12 291	33 238	0	33 238	29 833	0	29 833	15 696	0	15 696
20209	0	0	0	356 239	1 115	357 354	356 239	1 115	357 354	0	0	0
20302	0	3 082	3 082	0	3 607	3 607	0	389	389	0	6 300	6 300
30102	76 262	0	76 262	7 731 954	0	7 731 954	7 770 530	0	7 770 530	37 686	0	37 686
30110	4 339	36 442	40 781	23 508	289 470	312 978	18 279	261 606	279 885	9 568	64 306	73 874
30202	12 693	0	12 693	2 319	0	2 319	0	0	0	15 012	0	15 012
30204	2 149	0	2 149	0	0	0	132	0	132	2 017	0	2 017
30210	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
30215	360	3 651	4 011	0	375	375	0	510	510	360	3 516	3 876
30221	0	0	0	34 707	3 933	38 640	34 707	3 933	38 640	0	0	0
30233	72	0	72	5 055	2 861	7 916	5 047	2 861	7 908	80	0	80
30302	0	0	0	1 184 824	2	1 184 826	982 261	0	982 261	202 563	2	202 565
30306	203 526	0	203 526	1 310 193	115 320	1 425 513	1 467 160	77 554	1 544 714	46 559	37 766	84 325
30424	163	0	163	2 764 032	0	2 764 032	2 764 103	0	2 764 103	92	0	92
30425	0	5 358	5 358	0	518	518	0	702	702	0	5 174	5 174
30602	102	0	102	0	60 510	60 510	102	60 211	60 313	0	299	299
31902	325 000	0	325 000	0	0	0	325 000	0	325 000	0	0	0
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32201	0	3 617	3 617	2 090	371	2 461	0	505	505	2 090	3 483	5 573
45107	26 284	0	26 284	0	0	0	143	0	143	26 141	0	26 141
45201	561	0	561	20 834	0	20 834	6 398	0	6 398	14 997	0	14 997
45203	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45204	383 501	0	383 501	72 209	0	72 209	200 000	0	200 000	255 710	0	255 710
45205	331 561	0	331 561	33 313	0	33 313	160 000	0	160 000	204 874	0	204 874
45206	811 947	0	811 947	301 083	0	301 083	68 234	0	68 234	1 044 796	0	1 044 796
45207	265 669	0	265 669	34 737	0	34 737	0	0	0	300 406	0	300 406
45208	109 565	0	109 565	0	0	0	4 284	0	4 284	105 281	0	105 281
45406	240	0	240	0	0	0	120	0	120	120	0	120
45407	37 499	0	37 499	0	0	0	1 389	0	1 389	36 110	0	36 110
45408	6 000	0	6 000	0	0	0	700	0	700	5 300	0	5 300
45504	450	0	450	0	0	0	150	0	150	300	0	300
45505	6 546	0	6 546	8 870	0	8 870	861	0	861	14 555	0	14 555
45506	357 480	0	357 480	93 527	0	93 527	18 955	0	18 955	432 052	0	432 052
45507	318 201	0	318 201	88 791	0	88 791	8 417	0	8 417	398 575	0	398 575
45812	445 993	0	445 993	14 000	0	14 000	360 267	0	360 267	99 726	0	99 726
45815	16 468	0	16 468	2 988	0	2 988	6 380	0	6 380	13 076	0	13 076
45912	0	0	0	39 917	0	39 917	39 720	0	39 720	197	0	197
45915	836	0	836	546	0	546	543	0	543	839	0	839
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	200 060	200 060	0	1 868 987	1 868 987	0	1 853 164	1 853 164	0	215 883	215 883
47408	0	0	0	11 241 245	11 458 218	22 699 463	11 241 245	11 458 218	22 699 463	0	0	0
47417	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47423	1 628	2	1 630	37 275	26	37 301	37 248	27	37 275	1 655	1	1 656
47427	27 261	1	27 262	77 776	2	77 778	70 918	1	70 919	34 119	2	34 121
47801	231 853	0	231 853	0	0	0	636	0	636	231 217	0	231 217
47802	298 856	0	298 856	33 342	0	33 342	115 233	0	115 233	216 965	0	216 965
50110	0	13 863	13 863	0	61 176	61 176	0	3 339	3 339	0	71 700	71 700
50121	88	0	88	173	0	173	0	0	0	261	0	261
50706	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
52601	29 295	0	29 295	2 667	0	2 667	22 014	0	22 014	9 948	0	9 948
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	1 983	0	1 983	197	0	197	285	0	285	1 895	0	1 895
60310	196	0	196	980	0	980	686	0	686	490	0	490
60312	8 655	0	8 655	6 538	0	6 538	6 310	0	6 310	8 883	0	8 883
60323	680	0	680	321	0	321	434	0	434	567	0	567
60336	381	0	381	488	0	488	446	0	446	423	0	423
60401	39 936	0	39 936	562	0	562	0	0	0	40 498	0	40 498
60415	562	0	562	172	0	172	562	0	562	172	0	172
60901	4 674	0	4 674	0	0	0	0	0	0	4 674	0	4 674
61002	196	0	196	77	0	77	77	0	77	196	0	196
61008	683	0	683	468	0	468	509	0	509	642	0	642
61009	1 195	0	1 195	188	0	188	531	0	531	852	0	852
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	93 893	0	93 893	93 893	0	93 893	0	0	0
61214	0	0	0	434 487	0	434 487	434 487	0	434 487	0	0	0
61403	704	0	704	85	0	85	92	0	92	697	0	697
61903	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
62001	12 303	0	12 303	0	0	0	0	0	0	12 303	0	12 303
70606	812 177	0	812 177	816 559	0	816 559	11	0	11	1 628 725	0	1 628 725
70607	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
70608	577 208	0	577 208	141 395	0	141 395	0	0	0	718 603	0	718 603
70609	1 993	0	1 993	388	0	388	0	0	0	2 381	0	2 381
70610	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
Итого по активу (баланс)	5 869 261	307 536	6 176 797	29 395 210	14 765 857	44 161 067	28 490 483	14 619 720	43 110 203	6 773 988	453 673	7 227 661
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	21 056	0	21 056	0	0	0	0	0	0	21 056	0	21 056
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	507 503	0	507 503	0	0	0	0	0	0	507 503	0	507 503
30126	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
30222	0	0	0	67 463	0	67 463	72 463	0	72 463	5 000	0	5 000
30223	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
30232	1 304	787	2 091	30 039	7 516	37 555	29 122	6 990	36 112	387	261	648
30236	0	0	0	1 237	2 849	4 086	1 237	2 849	4 086	0	0	0
30301	0	0	0	982 261	0	982 261	1 184 824	2	1 184 826	202 563	2	202 565
30305	203 526	0	203 526	1 467 160	77 554	1 544 714	1 310 193	115 320	1 425 513	46 559	37 766	84 325
30601	102	0	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0
407	546 621	25 228	571 849	5 400 262	95 666	5 495 928	5 369 795	133 622	5 503 417	516 154	63 184	579 338
408.1	27 225	30	27 255	117 667	1 155	118 822	120 326	1 154	121 480	29 884	29	29 913
408.2	37 941	6 094	44 035	532 821	39 066	571 887	536 644	33 807	570 451	41 764	835	42 599
40905	8	0	8	1 048	0	1 048	1 041	0	1 041	1	0	1
40906	0	0	0	2 489	0	2 489	2 489	0	2 489	0	0	0
40909	0	0	0	200	2 188	2 388	200	2 188	2 388	0	0	0
40910	0	0	0	0	654	654	0	654	654	0	0	0
40911	0	0	0	10 973	0	10 973	10 973	0	10 973	0	0	0
40912	0	0	0	3 231	656	3 887	3 231	656	3 887	0	0	0
40913	0	0	0	683	240	923	683	240	923	0	0	0
42102	19 500	0	19 500	173 660	0	173 660	232 535	0	232 535	78 375	0	78 375
42103	23 800	0	23 800	19 800	0	19 800	7 300	0	7 300	11 300	0	11 300
42104	358 500	0	358 500	0	0	0	0	0	0	358 500	0	358 500
42105	215 400	0	215 400	3 500	0	3 500	490	0	490	212 390	0	212 390
42109	0	0	0	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500
42203	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42206	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42301	3 165	7 271	10 436	561	1 209	1 770	486	942	1 428	3 090	7 004	10 094
42303	15	0	15	140 436	0	140 436	420 541	0	420 541	280 120	0	280 120
42304	41 310	1 957	43 267	6 931	380	7 311	3 838	5 805	9 643	38 217	7 382	45 599
42305	1 096 515	150 310	1 246 825	273 376	35 726	309 102	163 583	68 908	232 491	986 722	183 492	1 170 214
42306	117 177	43 221	160 398	48 537	11 465	60 002	130 951	6 494	137 445	199 591	38 250	237 841
42307	3 670	852	4 522	1 168	112	1 280	544	89	633	3 046	829	3 875
42309	130	0	130	2	0	2	2	0	2	130	0	130
42601	39	354	393	0	49	49	0	36	36	39	341	380
42605	745	1 386	2 131	0	1 391	1 391	0	5	5	745	0	745
43807	299 600	0	299 600	0	0	0	0	0	0	299 600	0	299 600
45115	12 854	0	12 854	0	0	0	0	0	0	12 854	0	12 854
45215	52 674	0	52 674	38 122	0	38 122	33 301	0	33 301	47 853	0	47 853
45415	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1	0	1	1	0	1
45515	36 437	0	36 437	55 558	0	55 558	95 749	0	95 749	76 628	0	76 628
45818	433 658	0	433 658	360 963	0	360 963	12 148	0	12 148	84 843	0	84 843
45918	243	0	243	58	0	58	90	0	90	275	0	275
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	82 667	11 449	94 116	82 667	11 449	94 116	0	0	0
47407	1	0	1	11 386 387	11 275 501	22 661 888	11 386 386	11 275 501	22 661 887	0	0	0
47411	251	111	362	705	50	755	12 084	565	12 649	11 630	626	12 256
47416	994	0	994	3 769	332	4 101	3 028	332	3 360	253	0	253
47422	245	0	245	1 854	232	2 086	2 798	232	3 030	1 189	0	1 189
47425	22 654	0	22 654	72 819	0	72 819	85 190	0	85 190	35 025	0	35 025
47426	7 287	0	7 287	3 866	0	3 866	8 643	0	8 643	12 064	0	12 064
47804	158 082	0	158 082	78 858	0	78 858	45 093	0	45 093	124 317	0	124 317
50120	0	0	0	198	0	198	229	0	229	31	0	31
50719	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	2 495	0	2 495	4 393	0	4 393	2 188	0	2 188	290	0	290
60305	18 663	0	18 663	26 932	0	26 932	16 812	0	16 812	8 543	0	8 543
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	58	0	58	58	0	58
60311	622	0	622	5 286	0	5 286	5 288	0	5 288	624	0	624
60322	18	0	18	192	0	192	175	0	175	1	0	1
60324	1 937	0	1 937	12	0	12	5	0	5	1 930	0	1 930
60335	6 949	0	6 949	4 929	0	4 929	4 888	0	4 888	6 908	0	6 908
60414	20 866	0	20 866	0	0	0	217	0	217	21 083	0	21 083
60903	193	0	193	0	0	0	64	0	64	257	0	257
61304	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61501	955	0	955	101	0	101	0	0	0	854	0	854
61701	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
61909	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61912	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
70601	841 625	0	841 625	53	0	53	870 492	0	870 492	1 712 064	0	1 712 064
70602	88	0	88	88	0	88	230	0	230	230	0	230
70603	546 236	0	546 236	0	0	0	107 820	0	107 820	654 056	0	654 056
70604	1 988	0	1 988	0	0	0	348	0	348	2 336	0	2 336
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70613	27 212	0	27 212	22 006	0	22 006	2 667	0	2 667	7 873	0	7 873
70801	94 006	0	94 006	0	0	0	0	0	0	94 006	0	94 006
Итого по пассиву (баланс)	5 939 196	237 601	6 176 797	21 438 957	11 565 440	33 004 397	22 387 421	11 667 840	34 055 261	6 887 660	340 001	7 227 661
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 821 809	0	2 821 809	1 299 564	0	1 299 564	7 921	0	7 921	4 113 452	0	4 113 452
90902	3 208 673	17 650	3 226 323	31 767	1 813	33 580	1 309 527	2 465	1 311 992	1 930 913	16 998	1 947 911
90909	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91202	14 007	0	14 007	2 491	0	2 491	2 491	0	2 491	14 007	0	14 007
91203	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 730 410	0	16 730 410	452 175	0	452 175	1 606 542	0	1 606 542	15 576 043	0	15 576 043
91418	530 709	0	530 709	0	0	0	82 478	0	82 478	448 231	0	448 231
91501	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
91604	116 048	0	116 048	16 993	0	16 993	98 977	0	98 977	34 064	0	34 064
91704	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	7 054 469	0	7 054 469	2 302 701	0	2 302 701	1 908 126	0	1 908 126	7 449 044	0	7 449 044
Итого по активу (баланс)	30 479 671	17 650	30 497 321	4 105 693	1 813	4 107 506	5 016 063	2 465	5 018 528	29 569 301	16 998	29 586 299
Пассив
91003	0	0	0	2 187	0	2 187	2 187	0	2 187	0	0	0
91311	184 168	0	184 168	0	0	0	0	0	0	184 168	0	184 168
91312	4 200 421	0	4 200 421	859 468	0	859 468	760 998	0	760 998	4 101 951	0	4 101 951
91315	1 381 285	29 003	1 410 288	6 292	3 799	10 091	455 743	36 437	492 180	1 830 736	61 641	1 892 377
91316	169 038	0	169 038	561 568	0	561 568	528 000	0	528 000	135 470	0	135 470
91317	586 282	0	586 282	474 812	0	474 812	130 968	0	130 968	242 438	0	242 438
91319	490 198	0	490 198	110 211	0	110 211	486 000	0	486 000	865 987	0	865 987
91507	14 074	0	14 074	0	0	0	12 579	0	12 579	26 653	0	26 653
99999	23 442 852	0	23 442 852	1 819 494	0	1 819 494	513 897	0	513 897	22 137 255	0	22 137 255
Итого по пассиву (баланс)	30 468 318	29 003	30 497 321	3 834 032	3 799	3 837 831	2 890 372	36 437	2 926 809	29 524 658	61 641	29 586 299
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	4 225 482	4 225 482	0	1 365 869	1 365 869	0	3 029 784	3 029 784	0	2 561 567	2 561 567
93901	87 707	18 031	105 738	10 334 366	1 191 748	11 526 114	10 266 961	1 158 973	11 425 934	155 112	50 806	205 918
94101	0	0	0	0	59 979	59 979	0	59 979	59 979	0	0	0
99996	4 301 656	0	4 301 656	12 691 330	0	12 691 330	14 234 133	0	14 234 133	2 758 853	0	2 758 853
Итого по активу (баланс)	4 389 363	4 243 513	8 632 876	23 025 696	2 617 596	25 643 292	24 501 094	4 248 736	28 749 830	2 913 965	2 612 373	5 526 338
Пассив
96311	4 196 035	0	4 196 035	2 696 767	0	2 696 767	1 052 420	0	1 052 420	2 551 688	0	2 551 688
96901	17 933	87 688	105 621	1 155 567	10 381 799	11 537 366	1 187 949	10 450 961	11 638 910	50 315	156 850	207 165
99997	4 331 220	0	4 331 220	14 515 698	0	14 515 698	12 951 963	0	12 951 963	2 767 485	0	2 767 485
Итого по пассиву (баланс)	8 545 188	87 688	8 632 876	18 368 032	10 381 799	28 749 831	15 192 332	10 450 961	25 643 293	5 369 488	156 850	5 526 338
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	40 015 139,0000	0	0	800,0000	0	0	6,0000	0	0	40 015 933,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 015 176,0000	0	0	805,0000	0	0	12,0000	0	0	40 015 969,0000
Пассив
98040	0	0	40 014 933,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 014 933,0000
98050	0	0	243,0000	0	0	7,0000	0	0	800,0000	0	0	1 036,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 015 176,0000	0	0	7,0000	0	0	800,0000	0	0	40 015 969,0000

Страница была полезной?