Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 506	0	7 506	0	0	0	0	0	0	7 506	0	7 506
20202	21 875	45 485	67 360	603 442	245 864	849 306	545 223	260 036	805 259	80 094	31 313	111 407
20208	2 849	0	2 849	2 250	0	2 250	2 677	0	2 677	2 422	0	2 422
20209	0	0	0	129 090	1 658	130 748	129 090	1 658	130 748	0	0	0
20302	0	2 490	2 490	0	351	351	0	226	226	0	2 615	2 615
20305	0	0	0	0	63 243	63 243	0	63 243	63 243	0	0	0
30102	76 302	0	76 302	2 132 910	0	2 132 910	2 145 239	0	2 145 239	63 973	0	63 973
30110	1 608	66 618	68 226	77 070	437 952	515 022	71 348	235 073	306 421	7 330	269 497	276 827
30118	0	1 239	1 239	0	79 815	79 815	0	79 752	79 752	0	1 302	1 302
30202	11 036	0	11 036	298	0	298	0	0	0	11 334	0	11 334
30204	1 396	0	1 396	0	0	0	11	0	11	1 385	0	1 385
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500
30215	360	2 824	3 184	0	421	421	0	247	247	360	2 998	3 358
30221	0	0	0	7 910	108	8 018	7 910	108	8 018	0	0	0
30233	0	0	0	1 108	1 218	2 326	1 108	1 218	2 326	0	0	0
30424	155	0	155	655 104	0	655 104	655 100	0	655 100	159	0	159
30425	0	0	0	0	4 557	4 557	0	251	251	0	4 306	4 306
32201	0	2 196	2 196	0	328	328	0	192	192	0	2 332	2 332
45107	12 908	0	12 908	0	0	0	1 887	0	1 887	11 021	0	11 021
45108	22	0	22	0	0	0	6	0	6	16	0	16
45201	9 193	0	9 193	28 726	0	28 726	36 519	0	36 519	1 400	0	1 400
45204	30 000	0	30 000	28 241	0	28 241	30 000	0	30 000	28 241	0	28 241
45205	11 098	0	11 098	78 811	0	78 811	8 467	0	8 467	81 442	0	81 442
45206	207 370	0	207 370	53 900	0	53 900	18 525	0	18 525	242 745	0	242 745
45207	579 892	0	579 892	0	0	0	128 826	0	128 826	451 066	0	451 066
45208	148 835	0	148 835	0	0	0	4 037	0	4 037	144 798	0	144 798
45406	339	0	339	461	0	461	40	0	40	760	0	760
45407	900	0	900	50 000	0	50 000	150	0	150	50 750	0	50 750
45505	31	0	31	0	0	0	4	0	4	27	0	27
45506	42 660	0	42 660	4 492	0	4 492	17 979	0	17 979	29 173	0	29 173
45507	30 025	0	30 025	11 390	0	11 390	1 083	0	1 083	40 332	0	40 332
45812	406 606	4 647	411 253	26 500	693	27 193	177 384	406	177 790	255 722	4 934	260 656
45815	3 565	0	3 565	12 052	0	12 052	104	0	104	15 513	0	15 513
45911	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45912	860	0	860	8 979	0	8 979	8 961	0	8 961	878	0	878
45915	657	0	657	546	0	546	273	0	273	930	0	930
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	223 686	223 686	0	635 196	635 196	0	673 165	673 165	0	185 717	185 717
47408	0	0	0	7 065 010	7 049 770	14 114 780	7 059 126	7 049 770	14 108 896	5 884	0	5 884
47423	1 682	1	1 683	233	7	240	250	8	258	1 665	0	1 665
47427	3 915	0	3 915	25 258	0	25 258	26 385	0	26 385	2 788	0	2 788
47801	283 182	0	283 182	6 697	0	6 697	16 566	0	16 566	273 313	0	273 313
47802	639 539	0	639 539	5 046	0	5 046	13 168	0	13 168	631 417	0	631 417
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52601	5 054	0	5 054	2 230	0	2 230	3 736	0	3 736	3 548	0	3 548
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	17 207	0	17 207	433	0	433	10 696	0	10 696	6 944	0	6 944
60306	35	0	35	3 027	0	3 027	3 061	0	3 061	1	0	1
60308	5	0	5	64	0	64	69	0	69	0	0	0
60310	144	0	144	428	0	428	430	0	430	142	0	142
60312	896	0	896	2 714	0	2 714	2 472	0	2 472	1 138	0	1 138
60323	851	0	851	256	0	256	300	0	300	807	0	807
60401	105 862	0	105 862	490	0	490	490	0	490	105 862	0	105 862
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	193	0	193	2	0	2	17	0	17	178	0	178
61008	818	0	818	309	0	309	520	0	520	607	0	607
61009	416	0	416	109	0	109	219	0	219	306	0	306
61212	0	0	0	17 990	0	17 990	17 990	0	17 990	0	0	0
61213	0	0	0	79 122	0	79 122	79 122	0	79 122	0	0	0
61214	0	0	0	174 254	0	174 254	174 254	0	174 254	0	0	0
61403	2 490	0	2 490	30	0	30	133	0	133	2 387	0	2 387
70606	736 321	0	736 321	301 443	0	301 443	8 197	0	8 197	1 029 567	0	1 029 567
70608	339 530	0	339 530	50 483	0	50 483	0	0	0	390 013	0	390 013
70609	3 609	0	3 609	1 158	0	1 158	0	0	0	4 767	0	4 767
70610	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
70614	6 777	0	6 777	3 438	0	3 438	2 230	0	2 230	7 985	0	7 985
Итого по активу (баланс)	3 757 355	349 186	4 106 541	11 657 504	8 521 181	20 178 685	11 413 883	8 365 353	19 779 236	4 000 976	505 014	4 505 990
Пассив
10207	113 020	0	113 020	89 007	0	89 007	89 007	0	89 007	113 020	0	113 020
10601	45 255	0	45 255	0	0	0	0	0	0	45 255	0	45 255
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	483 208	0	483 208	0	0	0	0	0	0	483 208	0	483 208
30126	37	0	37	0	0	0	64	0	64	101	0	101
30222	2 500	0	2 500	45 421	0	45 421	43 759	0	43 759	838	0	838
30223	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
30232	41	384	425	17 931	10 187	28 118	17 926	10 776	28 702	36	973	1 009
30236	0	0	0	166	1 189	1 355	166	1 189	1 355	0	0	0
32211	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
40603	11	0	11	234	0	234	226	0	226	3	0	3
40701	354	0	354	5 617	0	5 617	6 611	0	6 611	1 348	0	1 348
40702	297 538	9 017	306 555	1 967 918	53 834	2 021 752	1 991 420	51 235	2 042 655	321 040	6 418	327 458
40703	30 923	0	30 923	26 378	0	26 378	31 275	0	31 275	35 820	0	35 820
40802	27 670	28	27 698	149 386	563	149 949	154 365	564	154 929	32 649	29	32 678
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40813	26	0	26	5	0	5	0	0	0	21	0	21
40817	3 003	215	3 218	83 486	2 981	86 467	89 435	3 259	92 694	8 952	493	9 445
40820	837	6	843	1 937	1	1 938	10 652	1	10 653	9 552	6	9 558
40821	805	0	805	36 097	0	36 097	36 411	0	36 411	1 119	0	1 119
40905	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
40906	0	0	0	18 324	0	18 324	18 324	0	18 324	0	0	0
40909	0	0	0	68	1 005	1 073	68	1 005	1 073	0	0	0
40910	0	0	0	0	179	179	0	179	179	0	0	0
40911	0	0	0	9 243	0	9 243	9 243	0	9 243	0	0	0
40912	0	0	0	5 012	1 292	6 304	5 012	1 292	6 304	0	0	0
40913	0	0	0	3 100	350	3 450	3 100	350	3 450	0	0	0
42104	4 200	0	4 200	3 200	0	3 200	5 200	0	5 200	6 200	0	6 200
42105	20 700	0	20 700	0	0	0	0	0	0	20 700	0	20 700
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	3 418	8 210	11 628	4 206	963	5 169	4 263	1 474	5 737	3 475	8 721	12 196
42304	257 681	2 093	259 774	123 620	901	124 521	67 558	4 611	72 169	201 619	5 803	207 422
42305	500 260	89 553	589 813	85 101	15 396	100 497	199 401	33 138	232 539	614 560	107 295	721 855
42306	52 378	3 335	55 713	11 272	2 468	13 740	15 335	3 284	18 619	56 441	4 151	60 592
42307	584	0	584	609	0	609	509	0	509	484	0	484
42309	51	0	51	1	0	1	0	0	0	50	0	50
42601	40	276	316	0	24	24	0	41	41	40	293	333
42604	0	524	524	0	91	91	0	2 420	2 420	0	2 853	2 853
42605	977	3 197	4 174	0	2 433	2 433	183	364	547	1 160	1 128	2 288
42606	0	0	0	0	2 278	2 278	0	2 278	2 278	0	0	0
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	393	0	393	59	0	59	0	0	0	334	0	334
45215	257 326	0	257 326	39 979	0	39 979	31 500	0	31 500	248 847	0	248 847
45415	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
45515	9 508	0	9 508	6 263	0	6 263	702	0	702	3 947	0	3 947
45818	365 022	0	365 022	179 137	0	179 137	68 461	0	68 461	254 346	0	254 346
45918	1 042	0	1 042	432	0	432	318	0	318	928	0	928
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	3 516	22 443	25 959	3 516	22 443	25 959	0	0	0
47407	0	0	0	7 219 601	6 908 395	14 127 996	7 219 601	6 908 395	14 127 996	0	0	0
47411	9 110	370	9 480	18 542	798	19 340	9 445	443	9 888	13	15	28
47416	792	0	792	1 673	0	1 673	884	0	884	3	0	3
47422	723	0	723	3 291	74	3 365	2 805	74	2 879	237	0	237
47425	2 157	0	2 157	15 496	0	15 496	18 309	0	18 309	4 970	0	4 970
47426	2 344	0	2 344	174	0	174	990	0	990	3 160	0	3 160
47804	224 220	0	224 220	8 858	0	8 858	9 898	0	9 898	225 260	0	225 260
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	5 500	0	5 500	3 510	0	3 510	159	0	159	2 149	0	2 149
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	3 397	0	3 397	3 823	0	3 823	4 160	0	4 160	3 734	0	3 734
60305	3 573	0	3 573	9 168	0	9 168	9 150	0	9 150	3 555	0	3 555
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	216	0	216	314	0	314	99	0	99	1	0	1
60311	623	0	623	1 726	0	1 726	1 740	0	1 740	637	0	637
60322	36	0	36	42	0	42	286	0	286	280	0	280
60324	232	0	232	7	0	7	7	0	7	232	0	232
60405	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	56 253	0	56 253	294	0	294	480	0	480	56 439	0	56 439
60602	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61304	142	0	142	71	0	71	3	0	3	74	0	74
61501	8 462	0	8 462	0	0	0	0	0	0	8 462	0	8 462
61701	7 506	0	7 506	0	0	0	0	0	0	7 506	0	7 506
70601	783 460	0	783 460	0	0	0	349 894	0	349 894	1 133 354	0	1 133 354
70603	290 500	0	290 500	0	0	0	69 450	0	69 450	359 950	0	359 950
70604	6 246	0	6 246	0	0	0	526	0	526	6 772	0	6 772
70605	527	0	527	0	0	0	1 396	0	1 396	1 923	0	1 923
70615	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	3 989 332	117 209	4 106 541	10 229 033	7 027 845	17 256 878	10 607 512	7 048 815	17 656 327	4 367 811	138 179	4 505 990
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 175 756	0	4 175 756	15 615	0	15 615	175 706	0	175 706	4 015 665	0	4 015 665
90902	483 072	13 651	496 723	73 343	2 036	75 379	43 408	1 192	44 600	513 007	14 495	527 502
90909	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
91202	54 004	0	54 004	18 324	0	18 324	43 324	0	43 324	29 004	0	29 004
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 365 002	36 604	16 401 606	279 138	5 459	284 597	1 109 263	3 196	1 112 459	15 534 877	38 867	15 573 744
91418	922 721	0	922 721	0	0	0	17 991	0	17 991	904 730	0	904 730
91501	11 833	0	11 833	0	0	0	761	0	761	11 072	0	11 072
91604	104 436	0	104 436	30 300	0	30 300	56 011	0	56 011	78 725	0	78 725
91704	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
99998	3 634 829	0	3 634 829	528 334	0	528 334	739 534	0	739 534	3 423 629	0	3 423 629
Итого по активу (баланс)	25 754 595	50 255	25 804 850	945 054	7 495	952 549	2 185 999	4 388	2 190 387	24 513 650	53 362	24 567 012
Пассив
91003	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
91311	223 749	0	223 749	40 000	0	40 000	0	0	0	183 749	0	183 749
91312	3 245 128	0	3 245 128	427 043	0	427 043	223 439	0	223 439	3 041 524	0	3 041 524
91315	62 571	0	62 571	760	0	760	0	0	0	61 811	0	61 811
91316	0	0	0	128 581	0	128 581	148 681	0	148 681	20 100	0	20 100
91317	97 973	0	97 973	142 323	0	142 323	150 191	0	150 191	105 841	0	105 841
91507	5 408	0	5 408	541	0	541	5 737	0	5 737	10 604	0	10 604
99999	22 170 021	0	22 170 021	1 448 639	0	1 448 639	422 001	0	422 001	21 143 383	0	21 143 383
Итого по пассиву (баланс)	25 804 850	0	25 804 850	2 188 174	0	2 188 174	950 336	0	950 336	24 567 012	0	24 567 012
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	918 610	918 610	0	298 365	298 365	0	472 952	472 952	0	744 023	744 023
93901	224 675	0	224 675	5 998 564	111 563	6 110 127	5 844 356	99 259	5 943 615	378 883	12 304	391 187
99996	1 136 445	0	1 136 445	6 364 768	0	6 364 768	6 372 961	0	6 372 961	1 128 252	0	1 128 252
Итого по активу (баланс)	1 361 120	918 610	2 279 730	12 363 332	409 928	12 773 260	12 217 317	572 211	12 789 528	1 507 135	756 327	2 263 462
Пассив
96311	913 586	0	913 586	400 989	0	400 989	227 957	0	227 957	740 554	0	740 554
96901	0	222 859	222 859	98 859	5 846 849	5 945 708	111 281	5 999 266	6 110 547	12 422	375 276	387 698
97001	0	0	0	0	26 264	26 264	0	26 264	26 264	0	0	0
99997	1 143 285	0	1 143 285	6 416 566	0	6 416 566	6 408 491	0	6 408 491	1 135 210	0	1 135 210
Итого по пассиву (баланс)	2 056 871	222 859	2 279 730	6 916 414	5 873 113	12 789 527	6 747 729	6 025 530	12 773 259	1 888 186	375 276	2 263 462
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	24,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	20,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	51,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	51,0000
Пассив
98050	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000

Страница была полезной?