Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 556	0	7 556	0	0	0	50	0	50	7 506	0	7 506
20202	17 880	29 292	47 172	483 161	218 239	701 400	471 974	211 509	683 483	29 067	36 022	65 089
20208	3 797	0	3 797	2 600	0	2 600	6 397	0	6 397	0	0	0
20209	0	0	0	130 521	2 766	133 287	130 521	2 766	133 287	0	0	0
20302	0	2 965	2 965	0	283	283	0	469	469	0	2 779	2 779
30102	68 896	0	68 896	2 326 824	0	2 326 824	2 328 090	0	2 328 090	67 630	0	67 630
30110	2 153	197 111	199 264	14 668	245 418	260 086	15 178	381 341	396 519	1 643	61 188	62 831
30118	0	1 476	1 476	0	141	141	0	234	234	0	1 383	1 383
30202	14 016	0	14 016	0	0	0	433	0	433	13 583	0	13 583
30204	1 774	0	1 774	0	0	0	79	0	79	1 695	0	1 695
30210	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30215	360	3 278	3 638	0	420	420	0	541	541	360	3 157	3 517
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	220	0	220	3 080	1 341	4 421	3 260	1 341	4 601	40	0	40
30424	30	0	30	664 073	0	664 073	664 076	0	664 076	27	0	27
31902	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31903	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	2 550	2 550	0	326	326	0	420	420	0	2 456	2 456
45107	18 804	0	18 804	0	0	0	2 231	0	2 231	16 573	0	16 573
45108	47	0	47	0	0	0	10	0	10	37	0	37
45201	15 743	0	15 743	53 400	0	53 400	48 906	0	48 906	20 237	0	20 237
45204	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	31 009	0	31 009	95 711	0	95 711	6 680	0	6 680	120 040	0	120 040
45207	732 616	0	732 616	33 000	0	33 000	99 246	0	99 246	666 370	0	666 370
45208	161 871	0	161 871	0	0	0	5 051	0	5 051	156 820	0	156 820
45407	1 180	0	1 180	0	0	0	60	0	60	1 120	0	1 120
45505	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45506	58 930	0	58 930	2 900	0	2 900	5 373	0	5 373	56 457	0	56 457
45507	23 399	0	23 399	0	0	0	584	0	584	22 815	0	22 815
45812	337 378	5 395	342 773	89 282	691	89 973	58 362	891	59 253	368 298	5 195	373 493
45815	5 962	0	5 962	368	0	368	3 043	0	3 043	3 287	0	3 287
45912	2 034	0	2 034	1 548	0	1 548	1 711	0	1 711	1 871	0	1 871
45915	270	0	270	424	0	424	96	0	96	598	0	598
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	222 698	222 698	0	599 240	599 240	0	598 252	598 252	0	223 686	223 686
47408	0	0	0	5 675 362	5 564 046	11 239 408	5 675 362	5 564 046	11 239 408	0	0	0
47423	869	0	869	535	6	541	198	6	204	1 206	0	1 206
47427	2 793	0	2 793	13 571	0	13 571	13 131	0	13 131	3 233	0	3 233
47801	304 412	0	304 412	414	0	414	12 325	0	12 325	292 501	0	292 501
47802	693 854	0	693 854	30 526	0	30 526	36 314	0	36 314	688 066	0	688 066
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52601	8 768	0	8 768	3 660	0	3 660	3 701	0	3 701	8 727	0	8 727
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	14 658	0	14 658	423	0	423	2 255	0	2 255	12 826	0	12 826
60306	0	0	0	2 723	0	2 723	2 723	0	2 723	0	0	0
60308	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60310	149	0	149	430	0	430	432	0	432	147	0	147
60312	1 252	0	1 252	1 820	0	1 820	2 233	0	2 233	839	0	839
60323	465	0	465	25	0	25	21	0	21	469	0	469
60401	107 639	0	107 639	0	0	0	1 592	0	1 592	106 047	0	106 047
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	156	0	156	81	0	81	15	0	15	222	0	222
61008	900	0	900	281	0	281	469	0	469	712	0	712
61009	337	0	337	163	0	163	4	0	4	496	0	496
61209	0	0	0	2 937	0	2 937	2 937	0	2 937	0	0	0
61212	0	0	0	17 699	0	17 699	17 699	0	17 699	0	0	0
61214	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
61403	2 851	0	2 851	10	0	10	138	0	138	2 723	0	2 723
70606	194 521	0	194 521	249 992	0	249 992	34	0	34	444 479	0	444 479
70608	140 347	0	140 347	76 011	0	76 011	0	0	0	216 358	0	216 358
70609	1 564	0	1 564	703	0	703	0	0	0	2 267	0	2 267
70610	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
70611	4 131	0	4 131	2 065	0	2 065	0	0	0	6 196	0	6 196
70614	3 063	0	3 063	3 702	0	3 702	3 661	0	3 661	3 104	0	3 104
70802	165 925	0	165 925	0	0	0	0	0	0	165 925	0	165 925
Итого по активу (баланс)	3 160 400	464 765	3 625 165	10 121 305	6 632 917	16 754 222	9 733 267	6 761 816	16 495 083	3 548 438	335 866	3 884 304
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	45 509	0	45 509	254	0	254	0	0	0	45 255	0	45 255
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	648 929	0	648 929	0	0	0	204	0	204	649 133	0	649 133
30126	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
30223	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
30232	196	404	600	1 349	6 883	8 232	1 184	6 568	7 752	31	89	120
30236	0	0	0	98	1 340	1 438	98	1 340	1 438	0	0	0
40603	3	0	3	68	0	68	67	0	67	2	0	2
40701	1 105	0	1 105	5 825	0	5 825	5 956	0	5 956	1 236	0	1 236
40702	203 746	13 024	216 770	2 049 681	65 876	2 115 557	2 055 310	61 041	2 116 351	209 375	8 189	217 564
40703	19 154	0	19 154	48 591	0	48 591	48 919	0	48 919	19 482	0	19 482
40802	20 348	32	20 380	90 271	244	90 515	95 844	243	96 087	25 921	31	25 952
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	6 735	349	7 084	181 829	12 918	194 747	183 412	13 421	196 833	8 318	852	9 170
40820	898	7	905	46	1	47	5	1	6	857	7	864
40821	195	0	195	32 702	0	32 702	32 724	0	32 724	217	0	217
40901	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40909	0	0	0	74	1 337	1 411	74	1 337	1 411	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	14 699	0	14 699	14 699	0	14 699	0	0	0
40912	0	0	0	2 526	2 524	5 050	2 526	2 524	5 050	0	0	0
40913	0	0	0	1 934	57	1 991	1 934	57	1 991	0	0	0
42102	1 720	0	1 720	3 516	0	3 516	1 796	0	1 796	0	0	0
42103	5 570	0	5 570	4 670	0	4 670	0	0	0	900	0	900
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42203	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42206	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	200	0	200	200	0	200
42301	5 191	9 966	15 157	4 151	2 605	6 756	2 824	1 814	4 638	3 864	9 175	13 039
42304	478 587	2 445	481 032	193 168	482	193 650	108 910	680	109 590	394 329	2 643	396 972
42305	408 574	93 069	501 643	72 236	23 129	95 365	84 476	35 055	119 531	420 814	104 995	525 809
42306	110 086	2 211	112 297	21 264	2 403	23 667	12 578	2 015	14 593	101 400	1 823	103 223
42307	993	0	993	843	0	843	576	0	576	726	0	726
42309	41	0	41	5	0	5	1	0	1	37	0	37
42601	40	320	360	0	53	53	0	41	41	40	308	348
42605	1 072	3 069	4 141	440	509	949	351	416	767	983	2 976	3 959
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	436	0	436	44	0	44	0	0	0	392	0	392
45215	264 968	0	264 968	38 998	0	38 998	56 645	0	56 645	282 615	0	282 615
45515	5 629	0	5 629	221	0	221	1 736	0	1 736	7 144	0	7 144
45818	320 287	0	320 287	52 925	0	52 925	80 939	0	80 939	348 301	0	348 301
45918	1 617	0	1 617	66	0	66	64	0	64	1 615	0	1 615
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	22 455	22 988	45 443	22 455	22 988	45 443	0	0	0
47407	0	0	0	5 554 504	5 660 583	11 215 087	5 554 504	5 660 583	11 215 087	0	0	0
47411	10 581	336	10 917	20 809	700	21 509	10 307	374	10 681	79	10	89
47416	0	0	0	1 886	3 117	5 003	1 902	3 117	5 019	16	0	16
47422	1 053	0	1 053	6 464	0	6 464	5 423	0	5 423	12	0	12
47425	2 658	0	2 658	15 765	0	15 765	14 378	0	14 378	1 271	0	1 271
47426	1 661	0	1 661	924	0	924	1 140	0	1 140	1 877	0	1 877
47804	225 559	0	225 559	28 516	0	28 516	36 992	0	36 992	234 035	0	234 035
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52305	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
52501	5 451	0	5 451	0	0	0	303	0	303	5 754	0	5 754
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	4 282	0	4 282	4 596	0	4 596	6 511	0	6 511	6 197	0	6 197
60305	0	0	0	4 517	0	4 517	7 483	0	7 483	2 966	0	2 966
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	753	0	753	1 118	0	1 118	368	0	368	3	0	3
60311	642	0	642	3 851	0	3 851	3 821	0	3 821	612	0	612
60322	0	0	0	1	0	1	71	0	71	70	0	70
60324	194	0	194	33	0	33	8	0	8	169	0	169
60405	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	57 121	0	57 121	1 337	0	1 337	229	0	229	56 013	0	56 013
60602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61304	130	0	130	71	0	71	18	0	18	77	0	77
61501	104	0	104	25	0	25	2	0	2	81	0	81
61701	7 556	0	7 556	0	0	0	0	0	0	7 556	0	7 556
70601	238 178	0	238 178	1	0	1	222 072	0	222 072	460 249	0	460 249
70603	132 762	0	132 762	0	0	0	53 676	0	53 676	186 438	0	186 438
70604	4 912	0	4 912	0	0	0	425	0	425	5 337	0	5 337
70605	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
Итого по пассиву (баланс)	3 499 932	125 233	3 625 165	8 495 373	5 807 749	14 303 122	8 748 646	5 813 615	14 562 261	3 753 205	131 099	3 884 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 320 245	0	4 320 245	104 350	0	104 350	78 963	0	78 963	4 345 632	0	4 345 632
90902	474 580	15 849	490 429	133 727	2 029	135 756	127 256	2 615	129 871	481 051	15 263	496 314
90907	0	0	0	6 200	0	6 200	0	0	0	6 200	0	6 200
90909	226	0	226	0	0	0	94	0	94	132	0	132
91202	69 504	0	69 504	0	0	0	0	0	0	69 504	0	69 504
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 428 365	42 498	15 470 863	928 459	5 439	933 898	55 636	7 012	62 648	16 301 188	40 925	16 342 113
91418	998 266	0	998 266	0	0	0	17 699	0	17 699	980 567	0	980 567
91501	16 566	0	16 566	5 043	0	5 043	9 971	0	9 971	11 638	0	11 638
91604	57 477	0	57 477	32 302	0	32 302	16 669	0	16 669	73 110	0	73 110
91704	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
99998	4 036 253	0	4 036 253	316 136	0	316 136	499 214	0	499 214	3 853 175	0	3 853 175
Итого по активу (баланс)	25 404 291	58 347	25 462 638	1 526 217	7 468	1 533 685	805 502	9 627	815 129	26 125 006	56 188	26 181 194
Пассив
91311	249 418	0	249 418	3 340	0	3 340	0	0	0	246 078	0	246 078
91312	3 578 327	0	3 578 327	288 110	0	288 110	60 607	0	60 607	3 350 824	0	3 350 824
91315	64 849	0	64 849	759	0	759	0	0	0	64 090	0	64 090
91316	2 016	0	2 016	93 632	0	93 632	160 001	0	160 001	68 385	0	68 385
91317	128 327	0	128 327	104 198	0	104 198	95 439	0	95 439	119 568	0	119 568
91507	13 316	0	13 316	9 176	0	9 176	90	0	90	4 230	0	4 230
99999	21 426 385	0	21 426 385	221 964	0	221 964	1 123 598	0	1 123 598	22 328 019	0	22 328 019
Итого по пассиву (баланс)	25 462 638	0	25 462 638	721 179	0	721 179	1 439 735	0	1 439 735	26 181 194	0	26 181 194
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	1 808 323	1 808 323	0	1 623 492	1 623 492	0	1 178 963	1 178 963	0	2 252 852	2 252 852
93901	320 960	16 660	337 620	5 363 654	162 711	5 526 365	5 496 930	179 371	5 676 301	187 684	0	187 684
99996	2 141 490	0	2 141 490	6 998 900	0	6 998 900	6 706 110	0	6 706 110	2 434 280	0	2 434 280
Итого по активу (баланс)	2 462 450	1 824 983	4 287 433	12 362 554	1 786 203	14 148 757	12 203 040	1 358 334	13 561 374	2 621 964	2 252 852	4 874 816
Пассив
96311	1 800 547	0	1 800 547	1 003 496	0	1 003 496	1 447 121	0	1 447 121	2 244 172	0	2 244 172
96901	16 738	324 205	340 943	178 385	5 524 228	5 702 613	161 647	5 390 131	5 551 778	0	190 108	190 108
99997	2 145 943	0	2 145 943	6 855 263	0	6 855 263	7 149 856	0	7 149 856	2 440 536	0	2 440 536
Итого по пассиву (баланс)	3 963 228	324 205	4 287 433	8 037 144	5 524 228	13 561 372	8 758 624	5 390 131	14 148 755	4 684 708	190 108	4 874 816
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	52,0000
Пассив
98050	0	0	55,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	52,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	52,0000

Страница была полезной?