Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
20202	98 505	106 523	205 028	871 924	341 985	1 213 909	927 245	400 867	1 328 112	43 184	47 641	90 825
20208	533	0	533	1 800	0	1 800	538	0	538	1 795	0	1 795
20209	0	0	0	169 169	5 835	175 004	169 169	5 835	175 004	0	0	0
20302	0	2 283	2 283	0	1 350	1 350	0	961	961	0	2 672	2 672
20305	0	0	0	0	42 024	42 024	0	42 024	42 024	0	0	0
30102	42 311	0	42 311	5 803 119	0	5 803 119	5 813 380	0	5 813 380	32 050	0	32 050
30110	16 681	6 168	22 849	241 019	164 224	405 243	255 992	139 901	395 893	1 708	30 491	32 199
30118	0	74 364	74 364	0	47 783	47 783	0	101 224	101 224	0	20 923	20 923
30202	71 227	0	71 227	0	0	0	3 347	0	3 347	67 880	0	67 880
30204	8 156	0	8 156	99	0	99	0	0	0	8 255	0	8 255
30210	3	0	3	25 219	0	25 219	25 222	0	25 222	0	0	0
30215	360	2 574	2 934	0	1 543	1 543	0	1 079	1 079	360	3 038	3 398
30221	0	0	0	112 619	38 822	151 441	112 619	38 822	151 441	0	0	0
30233	25	0	25	2 343	1 824	4 167	2 292	1 824	4 116	76	0	76
30424	142	0	142	837 897	0	837 897	837 782	0	837 782	257	0	257
30425	0	3 813	3 813	0	742	742	0	4 555	4 555	0	0	0
31902	0	0	0	1 305 000	0	1 305 000	1 305 000	0	1 305 000	0	0	0
31903	220 000	0	220 000	165 000	0	165 000	385 000	0	385 000	0	0	0
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
32201	0	2 002	2 002	0	1 200	1 200	0	839	839	0	2 363	2 363
45106	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
45107	35 431	0	35 431	0	0	0	3 470	0	3 470	31 961	0	31 961
45108	88	0	88	0	0	0	21	0	21	67	0	67
45201	10 878	0	10 878	43 925	0	43 925	48 121	0	48 121	6 682	0	6 682
45203	32 929	0	32 929	0	0	0	32 929	0	32 929	0	0	0
45204	2 517	0	2 517	7 614	0	7 614	2 517	0	2 517	7 614	0	7 614
45205	14 483	0	14 483	0	0	0	14 483	0	14 483	0	0	0
45206	89 999	0	89 999	203 414	0	203 414	224 788	0	224 788	68 625	0	68 625
45207	1 099 223	0	1 099 223	18 050	0	18 050	306 590	0	306 590	810 683	0	810 683
45208	179 109	0	179 109	0	0	0	2 629	0	2 629	176 480	0	176 480
45407	1 600	0	1 600	0	0	0	62	0	62	1 538	0	1 538
45505	82	0	82	50	0	50	32	0	32	100	0	100
45506	80 129	0	80 129	0	0	0	9 102	0	9 102	71 027	0	71 027
45507	23 388	0	23 388	1 450	0	1 450	538	0	538	24 300	0	24 300
45812	147 046	4 236	151 282	245 574	2 540	248 114	57 287	1 776	59 063	335 333	5 000	340 333
45815	2 997	0	2 997	3 933	0	3 933	1 000	0	1 000	5 930	0	5 930
45912	1 821	0	1 821	1 380	0	1 380	1 256	0	1 256	1 945	0	1 945
45915	15	0	15	36	0	36	36	0	36	15	0	15
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	106 934	106 934	0	484 391	484 391	0	517 612	517 612	0	73 713	73 713
47408	0	0	0	925 332	765 619	1 690 951	925 332	765 619	1 690 951	0	0	0
47423	840	0	840	210	16	226	229	16	245	821	0	821
47427	3 904	0	3 904	16 576	0	16 576	17 362	0	17 362	3 118	0	3 118
47801	349 692	0	349 692	221	0	221	29 552	0	29 552	320 361	0	320 361
47802	787 297	0	787 297	87 933	0	87 933	133 297	0	133 297	741 933	0	741 933
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52601	18 307	0	18 307	2 019	0	2 019	8 495	0	8 495	11 831	0	11 831
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	1 492	0	1 492	223	0	223	199	0	199	1 516	0	1 516
60306	1	0	1	2 623	0	2 623	2 624	0	2 624	0	0	0
60308	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60310	157	0	157	490	0	490	494	0	494	153	0	153
60312	676	0	676	3 401	0	3 401	3 144	0	3 144	933	0	933
60323	413	0	413	228	0	228	149	0	149	492	0	492
60401	53 455	0	53 455	54 374	0	54 374	435	0	435	107 394	0	107 394
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60701	0	0	0	404	0	404	114	0	114	290	0	290
61002	104	0	104	54	0	54	8	0	8	150	0	150
61008	494	0	494	555	0	555	213	0	213	836	0	836
61009	257	0	257	60	0	60	23	0	23	294	0	294
61209	0	0	0	21 207	0	21 207	21 207	0	21 207	0	0	0
61212	0	0	0	80 447	0	80 447	80 447	0	80 447	0	0	0
61213	0	0	0	104 208	0	104 208	104 208	0	104 208	0	0	0
61403	2 099	0	2 099	77	0	77	78	0	78	2 098	0	2 098
70606	2 265 460	0	2 265 460	605 218	0	605 218	1 110	0	1 110	2 869 568	0	2 869 568
70608	340 657	0	340 657	150 460	0	150 460	0	0	0	491 117	0	491 117
70609	141 292	0	141 292	2 475	0	2 475	0	0	0	143 767	0	143 767
70610	39 591	0	39 591	3 012	0	3 012	0	0	0	42 603	0	42 603
70611	13 228	0	13 228	2 065	0	2 065	0	0	0	15 293	0	15 293
Итого по активу (баланс)	6 340 197	308 897	6 649 094	12 214 833	1 899 898	14 114 731	12 011 494	2 022 954	14 034 448	6 543 536	185 841	6 729 377
Пассив
10207	113 020	0	113 020	1 443	0	1 443	1 443	0	1 443	113 020	0	113 020
10601	12 695	0	12 695	21 237	0	21 237	54 051	0	54 051	45 509	0	45 509
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	648 929	0	648 929	0	0	0	0	0	0	648 929	0	648 929
20309	0	0	0	0	2 040	2 040	0	2 040	2 040	0	0	0
30126	8 765	0	8 765	34 435	0	34 435	25 670	0	25 670	0	0	0
30220	0	0	0	0	3 545	3 545	0	3 545	3 545	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	165	0	165	165	0	165
30226	0	0	0	33 688	0	33 688	33 688	0	33 688	0	0	0
30232	30	9	39	3 210	6 647	9 857	3 187	6 989	10 176	7	351	358
30236	0	0	0	685	1 372	2 057	685	1 372	2 057	0	0	0
40603	1	0	1	444	0	444	443	0	443	0	0	0
40701	2 016	0	2 016	11 906	0	11 906	10 881	0	10 881	991	0	991
40702	571 519	52 068	623 587	4 043 566	140 538	4 184 104	3 771 156	108 228	3 879 384	299 109	19 758	318 867
40703	21 512	0	21 512	36 439	0	36 439	25 201	0	25 201	10 274	0	10 274
40802	30 652	26	30 678	144 154	11	144 165	142 887	15	142 902	29 385	30	29 415
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	7 645	25 519	33 164	664 616	46 321	710 937	663 341	21 073	684 414	6 370	271	6 641
40820	2 255	4	2 259	682	1	683	28	4	32	1 601	7	1 608
40821	2 415	0	2 415	134 676	0	134 676	137 606	0	137 606	5 345	0	5 345
40905	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
40909	0	0	0	467	810	1 277	467	810	1 277	0	0	0
40910	0	0	0	58	555	613	58	555	613	0	0	0
40911	0	0	0	23 386	0	23 386	23 386	0	23 386	0	0	0
40912	0	0	0	5 165	1 561	6 726	5 165	1 561	6 726	0	0	0
40913	0	0	0	617	256	873	617	256	873	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300
42104	4 200	0	4 200	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	4 200	0	4 200
42105	25 900	0	25 900	5 900	0	5 900	0	0	0	20 000	0	20 000
42203	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	5 894	9 168	15 062	27 100	16 489	43 589	28 539	17 533	46 072	7 333	10 212	17 545
42303	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42304	3 242	968	4 210	2 123	816	2 939	341 313	605	341 918	342 432	757	343 189
42305	1 229 593	119 066	1 348 659	973 665	120 218	1 093 883	289 850	97 432	387 282	545 778	96 280	642 058
42306	93 834	902	94 736	29 918	921	30 839	38 907	40	38 947	102 823	21	102 844
42307	4 350	0	4 350	3 360	0	3 360	1 208	0	1 208	2 198	0	2 198
42309	39	0	39	1	0	1	1	0	1	39	0	39
42601	39	252	291	0	106	106	1	151	152	40	297	337
42604	150	0	150	0	0	0	2	0	2	152	0	152
42605	903	3 580	4 483	0	3 268	3 268	10	1 960	1 970	913	2 272	3 185
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	30 331	0	30 331	29 474	0	29 474	0	0	0	857	0	857
45215	379 218	0	379 218	225 988	0	225 988	159 838	0	159 838	313 068	0	313 068
45515	4 650	0	4 650	290	0	290	21	0	21	4 381	0	4 381
45818	90 786	0	90 786	43 038	0	43 038	261 509	0	261 509	309 257	0	309 257
45918	225	0	225	175	0	175	348	0	348	398	0	398
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	12 509	53 865	66 374	12 509	53 865	66 374	0	0	0
47407	23 933	0	23 933	947 205	770 167	1 717 372	924 589	770 167	1 694 756	1 317	0	1 317
47411	11 206	456	11 662	19 663	875	20 538	8 569	424	8 993	112	5	117
47416	54	0	54	42 702	0	42 702	42 651	0	42 651	3	0	3
47422	32	0	32	833	2 384	3 217	1 077	2 384	3 461	276	0	276
47425	5 169	0	5 169	2 975	0	2 975	440	0	440	2 634	0	2 634
47426	1 249	0	1 249	1 150	0	1 150	946	0	946	1 045	0	1 045
47804	176 989	0	176 989	39 911	0	39 911	58 070	0	58 070	195 148	0	195 148
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52305	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
52501	4 569	0	4 569	0	0	0	304	0	304	4 873	0	4 873
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	2 337	0	2 337	6 437	0	6 437	7 351	0	7 351	3 251	0	3 251
60305	4 278	0	4 278	18 347	0	18 347	14 069	0	14 069	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	318	0	318	500	0	500	186	0	186	4	0	4
60311	797	0	797	2 431	0	2 431	2 542	0	2 542	908	0	908
60322	6	0	6	54	0	54	48	0	48	0	0	0
60324	269	0	269	77	0	77	25	0	25	217	0	217
60405	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
60601	35 450	0	35 450	318	0	318	21 515	0	21 515	56 647	0	56 647
60602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61301	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
61304	121	0	121	75	0	75	33	0	33	79	0	79
61501	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61701	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
70601	1 957 814	0	1 957 814	39	0	39	480 653	0	480 653	2 438 428	0	2 438 428
70603	504 360	0	504 360	0	0	0	148 879	0	148 879	653 239	0	653 239
70604	106 100	0	106 100	0	0	0	8 922	0	8 922	115 022	0	115 022
70605	85 138	0	85 138	0	0	0	1 953	0	1 953	87 091	0	87 091
70613	102 631	0	102 631	7 995	0	7 995	2 019	0	2 019	96 655	0	96 655
Итого по пассиву (баланс)	6 437 075	212 019	6 649 094	7 606 346	1 172 766	8 779 112	7 768 386	1 091 009	8 859 395	6 599 115	130 262	6 729 377
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 580 984	0	1 580 984	136 741	0	136 741	137 329	0	137 329	1 580 396	0	1 580 396
90902	417 497	12 443	429 940	179 044	7 460	186 504	108 600	5 216	113 816	487 941	14 687	502 628
90909	526	0	526	2	0	2	302	0	302	226	0	226
91202	69 505	0	69 505	0	0	0	0	0	0	69 505	0	69 505
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	16 439 353	33 364	16 472 717	654 377	20 003	674 380	971 981	13 986	985 967	16 121 749	39 381	16 161 130
91418	1 136 989	0	1 136 989	2 872	0	2 872	77 568	0	77 568	1 062 293	0	1 062 293
91501	14 068	0	14 068	635	0	635	945	0	945	13 758	0	13 758
91604	32 183	0	32 183	27 924	0	27 924	23 734	0	23 734	36 373	0	36 373
91704	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	146	0	146	0	0	0	10	0	10	136	0	136
99998	4 547 601	0	4 547 601	475 891	0	475 891	622 242	0	622 242	4 401 250	0	4 401 250
Итого по активу (баланс)	24 241 526	45 807	24 287 333	1 477 487	27 463	1 504 950	1 942 712	19 202	1 961 914	23 776 301	54 068	23 830 369
Пассив
91311	190 549	0	190 549	3 150	0	3 150	67 396	0	67 396	254 795	0	254 795
91312	4 199 204	0	4 199 204	351 930	0	351 930	77 906	0	77 906	3 925 180	0	3 925 180
91315	68 127	0	68 127	1 759	0	1 759	0	0	0	66 368	0	66 368
91316	5 278	0	5 278	15 876	0	15 876	20 000	0	20 000	9 402	0	9 402
91317	78 425	0	78 425	249 477	0	249 477	310 539	0	310 539	139 487	0	139 487
91507	6 018	0	6 018	50	0	50	50	0	50	6 018	0	6 018
99999	19 739 732	0	19 739 732	1 204 242	0	1 204 242	893 629	0	893 629	19 429 119	0	19 429 119
Итого по пассиву (баланс)	24 287 333	0	24 287 333	1 826 484	0	1 826 484	1 369 520	0	1 369 520	23 830 369	0	23 830 369
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	4 776 829	4 776 829	0	2 633 893	2 633 893	0	4 278 778	4 278 778	0	3 131 944	3 131 944
93901	20 848	0	20 848	304 700	560 967	865 667	276 397	533 631	810 028	49 151	27 336	76 487
99996	4 778 689	0	4 778 689	1 320 286	0	1 320 286	2 902 658	0	2 902 658	3 196 317	0	3 196 317
Итого по активу (баланс)	4 799 537	4 776 829	9 576 366	1 624 986	3 194 860	4 819 846	3 179 055	4 812 409	7 991 464	3 245 468	3 159 280	6 404 748
Пассив
96311	4 758 528	0	4 758 528	2 092 575	0	2 092 575	454 475	0	454 475	3 120 428	0	3 120 428
96901	0	20 161	20 161	529 824	280 259	810 083	557 873	307 938	865 811	28 049	47 840	75 889
99997	4 797 677	0	4 797 677	5 088 806	0	5 088 806	3 499 560	0	3 499 560	3 208 431	0	3 208 431
Итого по пассиву (баланс)	9 556 205	20 161	9 576 366	7 711 205	280 259	7 991 464	4 511 908	307 938	4 819 846	6 356 908	47 840	6 404 748
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	18,0000	0	0	1,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39,0000	0	0	18,0000	0	0	1,0000	0	0	56,0000
Пассив
98050	0	0	39,0000	0	0	1,0000	0	0	18,0000	0	0	56,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39,0000	0	0	1,0000	0	0	18,0000	0	0	56,0000

Страница была полезной?