Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 105	18 666	35 771	529 416	12 578	541 994	529 572	11 112	540 684	16 949	20 132	37 081
20208	10 728	0	10 728	31 000	0	31 000	27 887	0	27 887	13 841	0	13 841
20209	0	0	0	251 967	634	252 601	246 625	634	247 259	5 342	0	5 342
20302	0	2 036	2 036	0	164	164	0	313	313	0	1 887	1 887
20305	0	0	0	0	18 396	18 396	0	18 396	18 396	0	0	0
30102	114 126	0	114 126	10 056 348	0	10 056 348	10 126 373	0	10 126 373	44 101	0	44 101
30110	2 680	13 530	16 210	1 181 341	60 470	1 241 811	1 181 004	67 211	1 248 215	3 017	6 789	9 806
30114	0	111 909	111 909	0	66 517	66 517	0	94 821	94 821	0	83 605	83 605
30118	0	124 103	124 103	0	1 834 833	1 834 833	0	1 788 406	1 788 406	0	170 530	170 530
30202	37 856	0	37 856	0	0	0	434	0	434	37 422	0	37 422
30204	2 451	0	2 451	110	0	110	0	0	0	2 561	0	2 561
30210	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30215	360	4 649	5 009	0	299	299	0	260	260	360	4 688	5 048
30221	0	0	0	1 110 658	7 952	1 118 610	1 110 658	4 176	1 114 834	0	3 776	3 776
30233	285	0	285	5 997	691	6 688	6 127	691	6 818	155	0	155
30424	86	0	86	157 755	0	157 755	152 814	0	152 814	5 027	0	5 027
30425	0	2 480	2 480	0	159	159	0	139	139	0	2 500	2 500
32201	508	1 767	2 275	0	114	114	508	99	607	0	1 782	1 782
45106	1 321	0	1 321	0	0	0	58	0	58	1 263	0	1 263
45107	46 752	0	46 752	4 417	0	4 417	2 577	0	2 577	48 592	0	48 592
45108	3 979	0	3 979	0	0	0	350	0	350	3 629	0	3 629
45201	103 867	0	103 867	216 697	0	216 697	231 847	0	231 847	88 717	0	88 717
45203	145 000	0	145 000	257 874	0	257 874	271 693	0	271 693	131 181	0	131 181
45204	47 069	0	47 069	65 567	0	65 567	33 032	0	33 032	79 604	0	79 604
45205	234 331	0	234 331	49 442	0	49 442	105 123	0	105 123	178 650	0	178 650
45206	1 948 192	0	1 948 192	269 929	0	269 929	122 873	0	122 873	2 095 248	0	2 095 248
45207	1 143 948	1 550	1 145 498	53 547	100	53 647	46 357	87	46 444	1 151 138	1 563	1 152 701
45208	122 525	0	122 525	2 968	0	2 968	1 097	0	1 097	124 396	0	124 396
45406	11 100	0	11 100	0	0	0	200	0	200	10 900	0	10 900
45407	32 826	0	32 826	505	0	505	165	0	165	33 166	0	33 166
45502	0	0	0	11 500	0	11 500	8 000	0	8 000	3 500	0	3 500
45503	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000
45504	3 310	0	3 310	0	0	0	1 205	0	1 205	2 105	0	2 105
45505	14 223	0	14 223	13 830	0	13 830	4 374	0	4 374	23 679	0	23 679
45506	118 187	0	118 187	1 400	0	1 400	12 621	0	12 621	106 966	0	106 966
45507	39 323	0	39 323	0	0	0	873	0	873	38 450	0	38 450
45812	31 894	2 754	34 648	62 291	178	62 469	65 389	154	65 543	28 796	2 778	31 574
45814	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
45815	4 675	0	4 675	3 195	0	3 195	27	0	27	7 843	0	7 843
45912	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
45915	344	0	344	139	0	139	0	0	0	483	0	483
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	2 417	2 417	0	176 103	176 103	0	177 702	177 702	0	818	818
47408	9 901	0	9 901	3 680 834	3 423 205	7 104 039	3 680 834	3 423 205	7 104 039	9 901	0	9 901
47423	2 592	0	2 592	683	0	683	2 186	0	2 186	1 089	0	1 089
47427	23 340	4	23 344	32 789	0	32 789	29 395	4	29 399	26 734	0	26 734
47431	10 325	0	10 325	0	0	0	10 325	0	10 325	0	0	0
47801	1 469	0	1 469	0	0	0	25	0	25	1 444	0	1 444
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	1 017	0	1 017	2 654	0	2 654	172	0	172	3 499	0	3 499
60306	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
60308	6	0	6	68	0	68	72	0	72	2	0	2
60310	141	0	141	452	0	452	456	0	456	137	0	137
60312	1 912	0	1 912	2 740	0	2 740	3 447	0	3 447	1 205	0	1 205
60323	573	0	573	82	0	82	133	0	133	522	0	522
60401	61 696	0	61 696	369	0	369	189	0	189	61 876	0	61 876
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60701	623	0	623	254	0	254	433	0	433	444	0	444
61002	98	0	98	37	0	37	14	0	14	121	0	121
61008	271	0	271	483	0	483	253	0	253	501	0	501
61009	404	0	404	278	0	278	11	0	11	671	0	671
61209	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61213	0	0	0	1 763 852	0	1 763 852	1 763 852	0	1 763 852	0	0	0
61403	3 573	0	3 573	19	0	19	218	0	218	3 374	0	3 374
70606	303 418	0	303 418	164 406	0	164 406	37	0	37	467 787	0	467 787
70608	61 880	0	61 880	16 042	0	16 042	0	0	0	77 922	0	77 922
70609	86 046	0	86 046	31 373	0	31 373	0	0	0	117 419	0	117 419
70610	36 364	0	36 364	12 162	0	12 162	0	0	0	48 526	0	48 526
70611	5 740	0	5 740	1 069	0	1 069	2 530	0	2 530	4 279	0	4 279
Итого по активу (баланс)	4 866 975	285 865	5 152 840	20 069 511	5 602 393	25 671 904	19 817 417	5 587 410	25 404 827	5 119 069	300 848	5 419 917
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	14 554	0	14 554	0	0	0	0	0	0	14 554	0	14 554
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	450 003	0	450 003	0	0	0	0	0	0	450 003	0	450 003
20309	0	78 824	78 824	0	31 795	31 795	0	5 291	5 291	0	52 320	52 320
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30232	89	87	176	7 567	6 255	13 822	7 499	6 256	13 755	21	88	109
30236	0	0	0	690	540	1 230	690	540	1 230	0	0	0
31204	116 000	0	116 000	184 800	0	184 800	408 936	0	408 936	340 136	0	340 136
31302	0	0	0	3 425 000	0	3 425 000	3 425 000	0	3 425 000	0	0	0
31303	185 000	0	185 000	1 025 000	0	1 025 000	1 030 000	0	1 030 000	190 000	0	190 000
31305	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
40502	36 002	0	36 002	83 284	0	83 284	85 269	0	85 269	37 987	0	37 987
40603	63	0	63	1 118	0	1 118	2 043	0	2 043	988	0	988
40701	1 370	0	1 370	15 482	0	15 482	14 587	0	14 587	475	0	475
40702	523 796	12 842	536 638	6 028 942	63 434	6 092 376	5 985 345	65 267	6 050 612	480 199	14 675	494 874
40703	17 297	0	17 297	29 641	0	29 641	26 630	0	26 630	14 286	0	14 286
40802	55 613	4 268	59 881	180 564	18 835	199 399	173 480	14 896	188 376	48 529	329	48 858
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	23 683	513	24 196	55 514	3 359	58 873	58 723	3 361	62 084	26 892	515	27 407
40820	5 237	0	5 237	661	0	661	256	0	256	4 832	0	4 832
40821	11 784	0	11 784	125 948	0	125 948	114 758	0	114 758	594	0	594
40901	10 325	0	10 325	10 325	0	10 325	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
40906	0	0	0	73 668	0	73 668	79 010	0	79 010	5 342	0	5 342
40909	0	0	0	73	242	315	73	242	315	0	0	0
40910	0	0	0	0	294	294	0	294	294	0	0	0
40911	0	0	0	25 597	0	25 597	25 597	0	25 597	0	0	0
40912	0	0	0	6 211	1 117	7 328	6 211	1 117	7 328	0	0	0
40913	0	0	0	725	32	757	725	32	757	0	0	0
42103	83 000	0	83 000	57 000	0	57 000	30 685	0	30 685	56 685	0	56 685
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
42105	97 400	0	97 400	45 000	0	45 000	0	0	0	52 400	0	52 400
42106	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42107	50 749	0	50 749	104	0	104	0	0	0	50 645	0	50 645
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	25 068	1 407	26 475	87 042	1 678	88 720	77 869	1 599	79 468	15 895	1 328	17 223
42303	240	19	259	40	19	59	0	0	0	200	0	200
42304	36 545	1 145	37 690	6 651	83	6 734	10 651	287	10 938	40 545	1 349	41 894
42305	324 036	70 269	394 305	32 303	39 160	71 463	54 094	6 645	60 739	345 827	37 754	383 581
42306	864 593	21 949	886 542	49 916	2 699	52 615	54 509	4 987	59 496	869 186	24 237	893 423
42307	399 445	37 882	437 327	44 559	2 900	47 459	27 698	4 030	31 728	382 584	39 012	421 596
42309	36	0	36	3	0	3	4	0	4	37	0	37
42601	176	164	340	0	9	9	3	11	14	179	166	345
42604	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
42606	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
42607	34 400	0	34 400	3 000	0	3 000	0	0	0	31 400	0	31 400
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
45215	221 973	0	221 973	57 400	0	57 400	63 722	0	63 722	228 295	0	228 295
45415	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
45515	6 119	0	6 119	1 201	0	1 201	751	0	751	5 669	0	5 669
45818	38 795	0	38 795	15 262	0	15 262	12 114	0	12 114	35 647	0	35 647
45918	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	71 027	7 008	78 035	71 027	7 008	78 035	0	0	0
47407	191 578	0	191 578	3 790 153	3 380 589	7 170 742	3 729 808	3 380 589	7 110 397	131 233	0	131 233
47411	21 904	2 218	24 122	9 454	1 494	10 948	12 361	592	12 953	24 811	1 316	26 127
47416	318	0	318	5 870	0	5 870	5 566	0	5 566	14	0	14
47422	4	0	4	32 515	0	32 515	33 016	0	33 016	505	0	505
47425	9 027	0	9 027	29 065	0	29 065	33 664	0	33 664	13 626	0	13 626
47426	7 099	0	7 099	5 846	0	5 846	5 361	0	5 361	6 614	0	6 614
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	11 000	0	11 000	0	0	0	10 000	0	10 000	21 000	0	21 000
52303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52305	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	1 817	0	1 817	0	0	0	271	0	271	2 088	0	2 088
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	5 659	0	5 659	6 573	0	6 573	4 054	0	4 054	3 140	0	3 140
60305	13 091	0	13 091	20 536	0	20 536	7 445	0	7 445	0	0	0
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60311	797	0	797	2 208	0	2 208	2 246	0	2 246	835	0	835
60322	1	0	1	1 878	0	1 878	1 877	0	1 877	0	0	0
60324	336	0	336	50	0	50	0	0	0	286	0	286
60405	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
60601	38 664	0	38 664	189	0	189	252	0	252	38 727	0	38 727
60602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	138	0	138	22	0	22	25	0	25	141	0	141
61501	4 079	0	4 079	3	0	3	0	0	0	4 076	0	4 076
70601	334 348	0	334 348	0	0	0	165 472	0	165 472	499 820	0	499 820
70603	56 820	0	56 820	0	0	0	17 434	0	17 434	74 254	0	74 254
70604	75 984	0	75 984	0	0	0	22 550	0	22 550	98 534	0	98 534
70605	41 052	0	41 052	0	0	0	21 892	0	21 892	62 944	0	62 944
70801	85 239	0	85 239	0	0	0	0	0	0	85 239	0	85 239
Итого по пассиву (баланс)	4 921 253	231 587	5 152 840	15 666 472	3 561 542	19 228 014	15 992 047	3 503 044	19 495 091	5 246 828	173 089	5 419 917
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
90901	489 452	0	489 452	21 764	0	21 764	25 981	0	25 981	485 235	0	485 235
90902	380 653	16 386	397 039	287 194	1 055	288 249	133 284	917	134 201	534 563	16 524	551 087
90907	10 325	0	10 325	0	0	0	10 325	0	10 325	0	0	0
90909	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91202	48 154	0	48 154	79 010	0	79 010	73 668	0	73 668	53 496	0	53 496
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	197 158	0	197 158	776 554	0	776 554	417 031	0	417 031	556 681	0	556 681
91414	11 900 982	25 045	11 926 027	813 545	1 612	815 157	978 931	1 402	980 333	11 735 596	25 255	11 760 851
91418	1 469	0	1 469	0	0	0	25	0	25	1 444	0	1 444
91501	9 712	0	9 712	464	0	464	7 932	0	7 932	2 244	0	2 244
91604	16 217	3	16 220	8 734	10	8 744	10 216	10	10 226	14 735	3	14 738
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91803	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
99998	4 644 463	0	4 644 463	1 306 296	0	1 306 296	1 055 811	0	1 055 811	4 894 948	0	4 894 948
Итого по активу (баланс)	17 715 810	41 434	17 757 244	3 293 561	2 677	3 296 238	2 713 205	2 329	2 715 534	18 296 166	41 782	18 337 948
Пассив
91311	51 850	0	51 850	0	0	0	0	0	0	51 850	0	51 850
91312	4 010 941	0	4 010 941	144 319	0	144 319	303 684	0	303 684	4 170 306	0	4 170 306
91315	197 332	0	197 332	2 759	0	2 759	49 028	0	49 028	243 601	0	243 601
91316	35 553	0	35 553	245 995	0	245 995	219 417	0	219 417	8 975	0	8 975
91317	327 238	0	327 238	662 120	0	662 120	717 227	0	717 227	382 345	0	382 345
91318	0	0	0	0	0	0	15 529	0	15 529	15 529	0	15 529
91507	8 587	0	8 587	618	0	618	601	0	601	8 570	0	8 570
91508	12 962	0	12 962	0	0	0	810	0	810	13 772	0	13 772
99999	13 112 781	0	13 112 781	1 658 869	0	1 658 869	1 989 088	0	1 989 088	13 443 000	0	13 443 000
Итого по пассиву (баланс)	17 757 244	0	17 757 244	2 714 680	0	2 714 680	3 295 384	0	3 295 384	18 337 948	0	18 337 948
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	46 351	1 660 348	1 706 699	46 351	1 598 998	1 645 349	0	61 350	61 350
93101	0	199 621	199 621	0	1 703 832	1 703 832	0	1 839 826	1 839 826	0	63 627	63 627
93301	0	0	0	0	87 346	87 346	0	87 346	87 346	0	0	0
93302	0	87 029	87 029	0	245	245	0	87 274	87 274	0	0	0
93411	0	1 018 614	1 018 614	0	80 359	80 359	0	194 415	194 415	0	904 558	904 558
93801	3 240	0	3 240	13 628	0	13 628	11 690	0	11 690	5 178	0	5 178
93802	49 482	0	49 482	176 514	0	176 514	107 345	0	107 345	118 651	0	118 651
93807	0	0	0	84 518	0	84 518	84 518	0	84 518	0	0	0
Итого по активу (баланс)	52 722	1 305 264	1 357 986	321 011	3 532 130	3 853 141	249 904	3 807 859	4 057 763	123 829	1 029 535	1 153 364
Пассив
96001	199 728	0	199 728	1 841 442	1 636 867	3 478 309	1 705 409	1 698 121	3 403 530	63 695	61 254	124 949
96301	0	0	0	0	87 597	87 597	0	87 597	87 597	0	0	0
96302	0	87 258	87 258	0	87 565	87 565	0	307	307	0	0	0
96311	1 011 699	0	1 011 699	197 580	0	197 580	84 229	0	84 229	898 348	0	898 348
96801	3 011	0	3 011	11 690	0	11 690	13 953	0	13 953	5 274	0	5 274
96802	137	0	137	107 345	0	107 345	107 208	0	107 208	0	0	0
96807	56 153	0	56 153	85 703	0	85 703	154 343	0	154 343	124 793	0	124 793
Итого по пассиву (баланс)	1 270 728	87 258	1 357 986	2 243 760	1 812 029	4 055 789	2 065 142	1 786 025	3 851 167	1 092 110	61 254	1 153 364
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?