Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 500	15 677	81 177	668 840	15 420	684 260	672 150	12 021	684 171	62 190	19 076	81 266
20208	15 454	0	15 454	21 170	0	21 170	24 113	0	24 113	12 511	0	12 511
20209	0	412	412	353 916	2 282	356 198	352 616	2 694	355 310	1 300	0	1 300
20302	0	2 158	2 158	0	175	175	0	158	158	0	2 175	2 175
20305	0	0	0	0	625 661	625 661	0	625 661	625 661	0	0	0
30102	71 251	0	71 251	8 990 091	0	8 990 091	9 037 032	0	9 037 032	24 310	0	24 310
30110	3 162	12 089	15 251	524 493	15 925	540 418	524 818	18 623	543 441	2 837	9 391	12 228
30114	0	677 002	677 002	0	2 061 675	2 061 675	0	2 143 045	2 143 045	0	595 632	595 632
30118	0	163 978	163 978	0	644 641	644 641	0	536 896	536 896	0	271 723	271 723
30202	35 606	0	35 606	0	0	0	143	0	143	35 463	0	35 463
30204	2 873	0	2 873	103	0	103	0	0	0	2 976	0	2 976
30210	0	0	0	21 807	0	21 807	21 807	0	21 807	0	0	0
30221	0	0	0	523 250	10 992	534 242	523 250	10 992	534 242	0	0	0
30233	322	0	322	3 675	2	3 677	3 946	2	3 948	51	0	51
32004	0	0	0	110 000	0	110 000	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000
32201	360	6 045	6 405	0	330	330	0	468	468	360	5 907	6 267
45201	85 133	0	85 133	218 316	0	218 316	204 023	0	204 023	99 426	0	99 426
45203	98 940	0	98 940	129 904	0	129 904	139 563	0	139 563	89 281	0	89 281
45204	61 782	0	61 782	28 793	0	28 793	36 993	0	36 993	53 582	0	53 582
45205	179 668	0	179 668	90 927	0	90 927	95 726	0	95 726	174 869	0	174 869
45206	1 322 472	0	1 322 472	197 750	0	197 750	195 069	0	195 069	1 325 153	0	1 325 153
45207	1 125 856	1 647	1 127 503	94 602	90	94 692	159 146	128	159 274	1 061 312	1 609	1 062 921
45208	312 308	0	312 308	1 718	0	1 718	98 260	0	98 260	215 766	0	215 766
45306	0	0	0	989	0	989	533	0	533	456	0	456
45308	213	0	213	0	0	0	213	0	213	0	0	0
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	30 152	0	30 152	11 744	0	11 744	2 630	0	2 630	39 266	0	39 266
45503	0	0	0	4 800	0	4 800	0	0	0	4 800	0	4 800
45504	1 950	0	1 950	0	681	681	0	379	379	1 950	302	2 252
45505	51 936	0	51 936	210	0	210	7 834	0	7 834	44 312	0	44 312
45506	41 462	0	41 462	1 281	0	1 281	1 868	0	1 868	40 875	0	40 875
45507	46 380	0	46 380	0	0	0	729	0	729	45 651	0	45 651
45812	35 788	4 030	39 818	4 500	219	4 719	2 805	312	3 117	37 483	3 937	41 420
45814	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
45815	4 890	0	4 890	0	0	0	112	0	112	4 778	0	4 778
45912	148	0	148	31	0	31	0	0	0	179	0	179
45915	281	0	281	40	0	40	0	0	0	321	0	321
47404	83	19 657	19 740	1 458 659	1 524 744	2 983 403	1 458 699	1 534 474	2 993 173	43	9 927	9 970
47408	3 644	0	3 644	7 229 456	9 712 242	16 941 698	7 233 098	9 712 242	16 945 340	2	0	2
47423	1 250	0	1 250	1 373	251	1 624	1 968	220	2 188	655	31	686
47427	9 621	17	9 638	25 546	3	25 549	26 317	19	26 336	8 850	1	8 851
47801	1 679	0	1 679	0	0	0	21	0	21	1 658	0	1 658
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	17	0	17	74	0	74	90	0	90	1	0	1
60306	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
60308	32	0	32	92	0	92	104	0	104	20	0	20
60310	204	0	204	256	0	256	261	0	261	199	0	199
60312	479	0	479	1 906	0	1 906	1 029	0	1 029	1 356	0	1 356
60323	594	0	594	63	0	63	126	0	126	531	0	531
60401	62 063	0	62 063	0	0	0	0	0	0	62 063	0	62 063
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60701	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61002	95	0	95	3	0	3	14	0	14	84	0	84
61008	306	0	306	413	0	413	265	0	265	454	0	454
61009	445	0	445	8	0	8	9	0	9	444	0	444
61011	5 426	0	5 426	0	0	0	0	0	0	5 426	0	5 426
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61213	0	0	0	519 192	0	519 192	519 192	0	519 192	0	0	0
61403	4 020	0	4 020	48	0	48	350	0	350	3 718	0	3 718
70606	683 810	0	683 810	132 097	0	132 097	138	0	138	815 769	0	815 769
70608	270 725	0	270 725	79 760	0	79 760	0	0	0	350 485	0	350 485
70609	72 394	0	72 394	28 364	0	28 364	0	0	0	100 758	0	100 758
70610	26 737	0	26 737	7 154	0	7 154	0	0	0	33 891	0	33 891
70611	3 101	0	3 101	9 030	0	9 030	0	0	0	12 131	0	12 131
Итого по активу (баланс)	4 743 116	902 712	5 645 828	21 497 672	14 615 333	36 113 005	21 428 288	14 598 334	36 026 622	4 812 500	919 711	5 732 211
Пассив
10207	113 020	0	113 020	78 820	0	78 820	78 820	0	78 820	113 020	0	113 020
10601	14 554	0	14 554	0	0	0	0	0	0	14 554	0	14 554
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	450 003	0	450 003	0	0	0	0	0	0	450 003	0	450 003
20309	0	65 787	65 787	0	115 163	115 163	0	184 010	184 010	0	134 634	134 634
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30126	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
30220	0	0	0	0	1 020	1 020	0	1 020	1 020	0	0	0
30232	1	0	1	20 782	700	21 482	20 781	700	21 481	0	0	0
31302	0	0	0	2 660 000	1 274 732	3 934 732	2 900 000	1 274 732	4 174 732	240 000	0	240 000
31303	310 000	0	310 000	780 000	1 274 908	2 054 908	470 000	1 274 908	1 744 908	0	0	0
31304	0	0	0	0	877 478	877 478	0	877 478	877 478	0	0	0
31501	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
40502	48 233	0	48 233	72 488	0	72 488	62 419	0	62 419	38 164	0	38 164
40603	515	0	515	481	0	481	360	0	360	394	0	394
40701	1 882	0	1 882	8 593	0	8 593	7 715	0	7 715	1 004	0	1 004
40702	704 363	35 613	739 976	6 018 912	46 298	6 065 210	6 027 228	47 053	6 074 281	712 679	36 368	749 047
40703	18 120	0	18 120	20 908	0	20 908	24 139	0	24 139	21 351	0	21 351
40802	42 348	17	42 365	191 665	27 164	218 829	202 246	28 596	230 842	52 929	1 449	54 378
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	22 477	82	22 559	40 893	1 042	41 935	38 135	1 040	39 175	19 719	80	19 799
40820	2 376	0	2 376	33 776	0	33 776	33 667	0	33 667	2 267	0	2 267
40821	1 307	0	1 307	65 464	0	65 464	67 004	0	67 004	2 847	0	2 847
40905	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
40906	0	0	0	45 385	0	45 385	46 685	0	46 685	1 300	0	1 300
40909	0	0	0	1 166	245	1 411	1 166	245	1 411	0	0	0
40910	0	0	0	47	19	66	47	19	66	0	0	0
40911	0	0	0	46 079	0	46 079	46 079	0	46 079	0	0	0
40912	0	0	0	6 029	5 760	11 789	6 029	5 760	11 789	0	0	0
40913	0	0	0	3 489	0	3 489	3 489	0	3 489	0	0	0
42102	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	356 700	0	356 700	250 000	0	250 000	0	0	0	106 700	0	106 700
42106	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
42107	691	0	691	119	0	119	0	0	0	572	0	572
42205	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000
42301	22 034	1 739	23 773	33 162	2 293	35 455	32 034	2 164	34 198	20 906	1 610	22 516
42303	1 076	33	1 109	707	35	742	1 507	2	1 509	1 876	0	1 876
42304	10 897	548	11 445	4 488	341	4 829	5 689	40	5 729	12 098	247	12 345
42305	261 559	78 016	339 575	39 349	6 367	45 716	46 505	6 365	52 870	268 715	78 014	346 729
42306	1 085 809	14 465	1 100 274	84 044	1 373	85 417	178 899	948	179 847	1 180 664	14 040	1 194 704
42307	241 082	38 791	279 873	19 460	2 920	22 380	21 884	1 922	23 806	243 506	37 793	281 299
42309	35	0	35	4	0	4	5	0	5	36	0	36
42601	262	458	720	2 300	45	2 345	2 374	25	2 399	336	438	774
42605	502	509	1 011	359	40	399	7	28	35	150	497	647
42606	35 324	0	35 324	1 645	0	1 645	1 506	0	1 506	35 185	0	35 185
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45215	181 988	0	181 988	34 997	0	34 997	38 314	0	38 314	185 305	0	185 305
45315	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
45415	5 113	0	5 113	2 995	0	2 995	3 272	0	3 272	5 390	0	5 390
45515	6 624	0	6 624	1 005	0	1 005	45	0	45	5 664	0	5 664
45818	45 985	0	45 985	677	0	677	1 402	0	1 402	46 710	0	46 710
45918	429	0	429	0	0	0	18	0	18	447	0	447
47405	0	0	0	59 901	8 584	68 485	59 901	8 584	68 485	0	0	0
47407	42 129	0	42 129	7 170 419	9 720 522	16 890 941	7 205 394	9 720 522	16 925 916	77 104	0	77 104
47411	35 114	1 046	36 160	12 342	180	12 522	12 542	590	13 132	35 314	1 456	36 770
47416	251	0	251	8 797	2	8 799	8 630	98	8 728	84	96	180
47422	57	239	296	1 831	187 387	189 218	1 781	187 498	189 279	7	350	357
47425	21 476	0	21 476	56 190	0	56 190	38 983	0	38 983	4 269	0	4 269
47426	23 344	0	23 344	19 797	147	19 944	3 063	147	3 210	6 610	0	6 610
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
52305	0	7 906	7 906	0	613	613	0	432	432	0	7 725	7 725
52306	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
52501	1 077	81	1 158	0	6	6	94	37	131	1 171	112	1 283
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	3 554	0	3 554	12 697	0	12 697	12 412	0	12 412	3 269	0	3 269
60305	0	0	0	3 977	0	3 977	10 604	0	10 604	6 627	0	6 627
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60311	607	0	607	1 776	0	1 776	1 809	0	1 809	640	0	640
60322	8	0	8	1 835	0	1 835	1 828	0	1 828	1	0	1
60324	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60601	36 968	0	36 968	0	0	0	275	0	275	37 243	0	37 243
60602	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	61	0	61	13	0	13	15	0	15	63	0	63
70601	753 486	0	753 486	1	0	1	176 784	0	176 784	930 269	0	930 269
70603	233 991	0	233 991	0	0	0	62 776	0	62 776	296 767	0	296 767
70604	70 915	0	70 915	0	0	0	27 368	0	27 368	98 283	0	98 283
70605	29 143	0	29 143	0	0	0	7 898	0	7 898	37 041	0	37 041
Итого по пассиву (баланс)	5 400 497	245 331	5 645 828	18 161 166	13 555 384	31 716 550	18 177 970	13 624 963	31 802 933	5 417 301	314 910	5 732 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	7 906	7 906	0	432	432	0	613	613	0	7 725	7 725
90901	276 182	0	276 182	27 359	0	27 359	9 916	0	9 916	293 625	0	293 625
90902	389 100	17 415	406 515	43 217	951	44 168	48 551	1 349	49 900	383 766	17 017	400 783
90907	0	0	0	2 384	0	2 384	0	0	0	2 384	0	2 384
90909	0	0	0	0	1 020	1 020	0	1 020	1 020	0	0	0
91202	25 154	0	25 154	0	0	0	0	0	0	25 154	0	25 154
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 095 950	26 617	10 122 567	1 376 028	1 454	1 377 482	1 200 224	2 063	1 202 287	10 271 754	26 008	10 297 762
91418	1 679	0	1 679	0	0	0	22	0	22	1 657	0	1 657
91501	9 711	0	9 711	0	0	0	0	0	0	9 711	0	9 711
91604	11 166	3	11 169	8 973	11	8 984	8 379	10	8 389	11 760	4	11 764
91704	4 891	0	4 891	0	0	0	0	0	0	4 891	0	4 891
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	3 713 417	0	3 713 417	1 564 455	0	1 564 455	1 547 319	0	1 547 319	3 730 553	0	3 730 553
Итого по активу (баланс)	14 527 401	51 941	14 579 342	3 022 416	3 868	3 026 284	2 814 411	5 055	2 819 466	14 735 406	50 754	14 786 160
Пассив
91311	25 150	3 953	29 103	0	306	306	0	215	215	25 150	3 862	29 012
91312	3 255 161	0	3 255 161	463 003	0	463 003	356 991	0	356 991	3 149 149	0	3 149 149
91315	72 634	2 378	75 012	25 653	2 408	28 061	95 482	30	95 512	142 463	0	142 463
91316	8 027	659	8 686	63 416	659	64 075	55 639	0	55 639	250	0	250
91317	316 725	0	316 725	991 866	0	991 866	1 056 065	0	1 056 065	380 924	0	380 924
91318	5 221	0	5 221	8	0	8	0	0	0	5 213	0	5 213
91507	10 660	0	10 660	0	0	0	0	0	0	10 660	0	10 660
91508	12 849	0	12 849	0	0	0	33	0	33	12 882	0	12 882
99999	10 865 925	0	10 865 925	1 248 418	0	1 248 418	1 438 100	0	1 438 100	11 055 607	0	11 055 607
Итого по пассиву (баланс)	14 572 352	6 990	14 579 342	2 792 364	3 373	2 795 737	3 002 310	245	3 002 555	14 782 298	3 862	14 786 160
Г. Срочные сделки
Актив
93001	563 883	86 043	649 926	5 909 005	1 974 759	7 883 764	6 007 763	1 962 265	7 970 028	465 125	98 537	563 662
93101	0	0	0	0	107 318	107 318	0	107 318	107 318	0	0	0
93411	0	2 605 092	2 605 092	0	391 100	391 100	0	736 829	736 829	0	2 259 363	2 259 363
93801	6 992	0	6 992	49 107	0	49 107	51 482	0	51 482	4 617	0	4 617
93802	35 350	0	35 350	193 505	0	193 505	208 896	0	208 896	19 959	0	19 959
93807	80 751	0	80 751	199 995	0	199 995	200 336	0	200 336	80 410	0	80 410
Итого по активу (баланс)	686 976	2 691 135	3 378 111	6 351 612	2 473 177	8 824 789	6 468 477	2 806 412	9 274 889	570 111	2 357 900	2 928 011
Пассив
96001	0	650 902	650 902	288 839	7 810 383	8 099 222	288 839	7 725 085	8 013 924	0	565 604	565 604
96311	2 586 506	0	2 586 506	738 910	0	738 910	395 196	0	395 196	2 242 792	0	2 242 792
96801	6 015	0	6 015	51 481	0	51 481	48 141	0	48 141	2 675	0	2 675
96802	87 458	0	87 458	208 897	0	208 897	208 216	0	208 216	86 777	0	86 777
96807	47 230	0	47 230	199 650	0	199 650	182 583	0	182 583	30 163	0	30 163
Итого по пассиву (баланс)	2 727 209	650 902	3 378 111	1 487 777	7 810 383	9 298 160	1 122 975	7 725 085	8 848 060	2 362 407	565 604	2 928 011
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?