Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Традо-Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	827 558	21 698	849 256	4 035 145	198 720	4 233 865	4 191 339	200 417	4 391 756	671 364	20 001	691 365
20207	550	0	550	557 821	124 192	682 013	557 899	124 192	682 091	472	0	472
20208	52 986	0	52 986	473 780	0	473 780	481 844	0	481 844	44 922	0	44 922
20209	48 680	4 065	52 745	3 872 384	182 524	4 054 908	3 882 753	180 936	4 063 689	38 311	5 653	43 964
30102	148 279	0	148 279	16 229 199	0	16 229 199	16 228 955	0	16 228 955	148 523	0	148 523
30110	15 394	2 675	18 069	141 374	35 731	177 105	119 336	34 493	153 829	37 432	3 913	41 345
30114	0	25 015	25 015	0	294 032	294 032	0	288 821	288 821	0	30 226	30 226
30202	50 426	0	50 426	0	0	0	28 566	0	28 566	21 860	0	21 860
30204	1 196	0	1 196	0	0	0	597	0	597	599	0	599
30210	0	0	0	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	0	0	0
30221	0	0	0	137 650	697	138 347	137 650	697	138 347	0	0	0
30233	28	0	28	2 695	0	2 695	2 513	0	2 513	210	0	210
30302	1 014 639	29 922	1 044 561	6 026 628	227 663	6 254 291	6 006 524	213 903	6 220 427	1 034 743	43 682	1 078 425
32002	227 000	0	227 000	0	0	0	227 000	0	227 000	0	0	0
32201	0	468	468	0	8	8	0	23	23	0	453	453
44906	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45201	43 483	0	43 483	101 276	0	101 276	94 679	0	94 679	50 080	0	50 080
45203	1 000	0	1 000	6 700	0	6 700	1 450	0	1 450	6 250	0	6 250
45205	135 396	0	135 396	17 000	0	17 000	72 975	0	72 975	79 421	0	79 421
45206	309 718	0	309 718	121 143	0	121 143	12 672	0	12 672	418 189	0	418 189
45207	1 100	0	1 100	4 021	0	4 021	1 100	0	1 100	4 021	0	4 021
45406	1 089	0	1 089	0	0	0	117	0	117	972	0	972
45502	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45504	26 305	0	26 305	230	0	230	20 866	0	20 866	5 669	0	5 669
45505	47 740	0	47 740	68 245	0	68 245	3 138	0	3 138	112 847	0	112 847
45506	4 226	0	4 226	0	0	0	215	0	215	4 011	0	4 011
45507	900	0	900	0	0	0	100	0	100	800	0	800
45809	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45812	2 129	0	2 129	0	0	0	0	0	0	2 129	0	2 129
45912	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
47404	1 897	190	2 087	267 837	18 091	285 928	267 730	18 084	285 814	2 004	197	2 201
47408	0	0	0	12 792	276 605	289 397	12 792	276 605	289 397	0	0	0
47417	0	0	0	43	0	43	1	0	1	42	0	42
47423	3 178	849	4 027	96 611	44 033	140 644	97 062	44 164	141 226	2 727	718	3 445
47427	1	5	6	34	1	35	26	1	27	9	5	14
50106	894 475	0	894 475	276 146	0	276 146	142 345	0	142 345	1 028 276	0	1 028 276
50107	1 025 513	0	1 025 513	177 068	0	177 068	0	0	0	1 202 581	0	1 202 581
50121	5 925	0	5 925	7 552	0	7 552	4 061	0	4 061	9 416	0	9 416
50606	101 672	0	101 672	452 653	0	452 653	172 769	0	172 769	381 556	0	381 556
50621	0	0	0	28 120	0	28 120	815	0	815	27 305	0	27 305
52503	21 913	0	21 913	0	0	0	3 302	0	3 302	18 611	0	18 611
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	5 007	0	5 007	259	0	259	3 706	0	3 706	1 560	0	1 560
60306	3	0	3	8 000	0	8 000	8 003	0	8 003	0	0	0
60308	21	0	21	702	0	702	623	0	623	100	0	100
60310	256	0	256	1 028	0	1 028	836	0	836	448	0	448
60312	2 300	0	2 300	23 027	0	23 027	18 285	0	18 285	7 042	0	7 042
60314	0	435	435	0	32	32	0	18	18	0	449	449
60323	34	0	34	71	0	71	105	0	105	0	0	0
60401	170 128	0	170 128	1 262	0	1 262	1 018	0	1 018	170 372	0	170 372
60404	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
60701	2 690	0	2 690	3 177	0	3 177	920	0	920	4 947	0	4 947
60702	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61002	90	0	90	68	0	68	63	0	63	95	0	95
61008	196	0	196	1 108	0	1 108	1 097	0	1 097	207	0	207
61009	426	0	426	668	0	668	753	0	753	341	0	341
61209	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
61210	0	0	0	316 652	0	316 652	316 652	0	316 652	0	0	0
61403	10 483	64	10 547	875	3	878	1 347	2	1 349	10 011	65	10 076
70606	477 838	0	477 838	101 633	0	101 633	155	0	155	579 316	0	579 316
70607	21 560	0	21 560	13 833	0	13 833	1 840	0	1 840	33 553	0	33 553
70608	38 171	0	38 171	7 756	0	7 756	0	0	0	45 927	0	45 927
70611	283	0	283	10 012	0	10 012	0	0	0	10 295	0	10 295
Пассив
10207	22 809	0	22 809	0	0	0	0	0	0	22 809	0	22 809
10601	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
10701	3 421	0	3 421	0	0	0	0	0	0	3 421	0	3 421
10801	252 411	0	252 411	0	0	0	0	0	0	252 411	0	252 411
30109	48 214	0	48 214	44 643	0	44 643	116 240	0	116 240	119 811	0	119 811
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30222	0	0	0	0	413	413	0	621	621	0	208	208
30232	14	231	245	635	366	1 001	664	135	799	43	0	43
30301	1 014 641	29 920	1 044 561	6 006 527	213 899	6 220 426	6 026 626	227 664	6 254 290	1 034 740	43 685	1 078 425
31205	54 300	0	54 300	25 200	0	25 200	0	0	0	29 100	0	29 100
31206	28 750	0	28 750	28 750	0	28 750	0	0	0	0	0	0
31302	27 000	0	27 000	252 000	0	252 000	225 000	0	225 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	1 049 000	0	1 049 000	1 186 000	0	1 186 000	237 000	0	237 000
31304	100 000	0	100 000	125 000	0	125 000	25 000	0	25 000	0	0	0
40404	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	50 135	0	50 135	59 811	0	59 811	58 539	0	58 539	48 863	0	48 863
40602	54 837	7	54 844	268 011	1	268 012	298 205	0	298 205	85 031	6	85 037
40603	105	0	105	362	0	362	336	0	336	79	0	79
40701	255 344	7	255 351	3 655 986	131 903	3 787 889	3 609 973	131 903	3 741 876	209 331	7	209 338
40702	1 428 292	13 571	1 441 863	10 748 034	93 769	10 841 803	10 640 196	109 306	10 749 502	1 320 454	29 108	1 349 562
40703	93 819	4 017	97 836	222 817	2 834	225 651	205 767	2 108	207 875	76 769	3 291	80 060
40802	59 138	0	59 138	332 435	0	332 435	332 745	0	332 745	59 448	0	59 448
40807	1 446	0	1 446	7 785	0	7 785	9 051	0	9 051	2 712	0	2 712
40817	135 097	588	135 685	876 349	149	876 498	771 818	15	771 833	30 566	454	31 020
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40821	8 065	0	8 065	318 344	0	318 344	315 238	0	315 238	4 959	0	4 959
40905	113	0	113	1 863	0	1 863	1 994	0	1 994	244	0	244
40909	88	18	106	354	1 333	1 687	275	1 336	1 611	9	21	30
40910	0	85	85	25	610	635	25	548	573	0	23	23
40911	22 051	0	22 051	735 925	0	735 925	731 045	0	731 045	17 171	0	17 171
40912	155	0	155	6 836	15 247	22 083	6 681	15 247	21 928	0	0	0
40913	254	0	254	23 313	59 448	82 761	23 059	59 517	82 576	0	69	69
41802	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41804	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42101	6 672	0	6 672	1 200	0	1 200	0	0	0	5 472	0	5 472
42103	4 840	0	4 840	1 840	0	1 840	7 200	0	7 200	10 200	0	10 200
42104	135 235	0	135 235	9 000	0	9 000	6 950	0	6 950	133 185	0	133 185
42105	8 656	0	8 656	3 000	0	3 000	0	0	0	5 656	0	5 656
42106	82 471	0	82 471	5 000	0	5 000	8 450	0	8 450	85 921	0	85 921
42107	6 032	0	6 032	0	0	0	0	0	0	6 032	0	6 032
42203	85 000	0	85 000	55 000	0	55 000	65 000	0	65 000	95 000	0	95 000
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	16 288	2 669	18 957	137 466	668	138 134	136 967	1 846	138 813	15 789	3 847	19 636
42303	172 732	0	172 732	172 471	0	172 471	229 874	0	229 874	230 135	0	230 135
42304	72 089	4 667	76 756	45 828	958	46 786	180 830	687	181 517	207 091	4 396	211 487
42305	65 938	17 268	83 206	6 864	3 006	9 870	255 779	2 696	258 475	314 853	16 958	331 811
42306	197 571	18 259	215 830	15 669	835	16 504	32 877	3 930	36 807	214 779	21 354	236 133
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	155	0	155	6	0	6	4	0	4	153	0	153
42507	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	7 650	0	7 650	4 500	0	4 500	0	0	0	3 150	0	3 150
45215	23 663	0	23 663	683	0	683	24 451	0	24 451	47 431	0	47 431
45515	3 237	0	3 237	3 607	0	3 607	14 028	0	14 028	13 658	0	13 658
45818	17 429	0	17 429	15 300	0	15 300	0	0	0	2 129	0	2 129
45918	2	0	2	0	0	0	116	0	116	118	0	118
47403	0	0	0	0	249 666	249 666	0	249 666	249 666	0	0	0
47405	0	0	0	205 177	17 666	222 843	205 177	17 666	222 843	0	0	0
47407	0	0	0	276 121	12 776	288 897	276 121	12 776	288 897	0	0	0
47411	9 773	581	10 354	3 729	114	3 843	7 227	251	7 478	13 271	718	13 989
47416	2 917	118	3 035	24 807	119	24 926	23 153	1	23 154	1 263	0	1 263
47422	1 670	16	1 686	113 618	74 812	188 430	115 452	74 813	190 265	3 504	17	3 521
47425	5 618	0	5 618	2 989	0	2 989	633	0	633	3 262	0	3 262
47426	484	0	484	4 509	0	4 509	4 505	0	4 505	480	0	480
50120	4 583	0	4 583	1 542	0	1 542	2 394	0	2 394	5 435	0	5 435
50620	0	0	0	289	0	289	11 440	0	11 440	11 151	0	11 151
52305	279 917	0	279 917	0	0	0	0	0	0	279 917	0	279 917
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	4 713	0	4 713	27 725	0	27 725	23 797	0	23 797	785	0	785
60305	8 977	0	8 977	30 702	0	30 702	21 725	0	21 725	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1 427	0	1 427	2 323	0	2 323	1 473	0	1 473	577	0	577
60311	15 995	0	15 995	3 403	0	3 403	3 592	0	3 592	16 184	0	16 184
60320	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
60322	8	0	8	504	0	504	582	0	582	86	0	86
60324	593	0	593	34	0	34	0	0	0	559	0	559
60601	49 571	0	49 571	94	0	94	1 728	0	1 728	51 205	0	51 205
61304	141	0	141	0	0	0	54	0	54	195	0	195
70601	512 095	0	512 095	6	0	6	93 310	0	93 310	605 399	0	605 399
70602	25 141	0	25 141	4 885	0	4 885	35 673	0	35 673	55 929	0	55 929
70603	37 499	0	37 499	0	0	0	7 677	0	7 677	45 176	0	45 176
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 918	0	40 918	0	0	0	0	0	0	40 918	0	40 918
90901	240 973	0	240 973	60 606	0	60 606	247 326	0	247 326	54 253	0	54 253
90902	1 526 168	0	1 526 168	1 002 175	0	1 002 175	53 976	0	53 976	2 474 367	0	2 474 367
91202	6	0	6	6	0	6	10	0	10	2	0	2
91203	6	0	6	5	0	5	3	0	3	8	0	8
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	715 282	0	715 282	86 811	0	86 811	95 217	0	95 217	706 876	0	706 876
91604	418	0	418	240	0	240	0	0	0	658	0	658
91704	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
91802	10 982	0	10 982	0	0	0	0	0	0	10 982	0	10 982
99998	1 006 933	0	1 006 933	268 067	0	268 067	335 946	0	335 946	939 054	0	939 054
Пассив
91312	767 852	0	767 852	168 045	0	168 045	152 719	0	152 719	752 526	0	752 526
91315	71 074	0	71 074	0	0	0	2 418	0	2 418	73 492	0	73 492
91316	37 464	0	37 464	41 435	0	41 435	7 509	0	7 509	3 538	0	3 538
91317	50 618	0	50 618	118 013	0	118 013	103 429	0	103 429	36 034	0	36 034
91507	79 925	0	79 925	8 451	0	8 451	1 990	0	1 990	73 464	0	73 464
99999	2 535 297	0	2 535 297	396 306	0	396 306	1 149 617	0	1 149 617	3 288 608	0	3 288 608
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 490 346,0000	0	0	290 410 161,0000	0	0	980 681,0000	0	0	291 919 826,0000
Пассив
98050	0	0	2 490 346,0000	0	0	980 681,0000	0	0	290 410 161,0000	0	0	291 919 826,0000

Страница была полезной?