Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 422	0	6 422	0	0	0	0	0	0	6 422	0	6 422
20202	32 921	82 655	115 576	166 355	37 919	204 274	160 146	59 552	219 698	39 130	61 022	100 152
20209	0	0	0	24 460	0	24 460	24 460	0	24 460	0	0	0
30102	2 494	0	2 494	14 618 873	0	14 618 873	14 615 843	0	14 615 843	5 524	0	5 524
30110	5 008	31 367	36 375	10 874 277	1 739 344	12 613 621	10 875 495	1 726 196	12 601 691	3 790	44 515	48 305
30202	19 790	0	19 790	1 252	0	1 252	0	0	0	21 042	0	21 042
30215	488	1 544	2 032	0	117	117	0	144	144	488	1 517	2 005
30233	240	641	881	3 951	5 182	9 133	4 130	5 742	9 872	61	81	142
30302	0	0	0	1 685	1 498	3 183	1 675	1 498	3 173	10	0	10
30306	90 000	1 590	91 590	35 003	121	35 124	107 003	149	107 152	18 000	1 562	19 562
304.1	15 150	0	15 150	1 634 076	0	1 634 076	1 635 189	0	1 635 189	14 037	0	14 037
30602	0	0	0	32 469	0	32 469	32 469	0	32 469	0	0	0
31902	30 500	0	30 500	1 631 000	0	1 631 000	1 661 500	0	1 661 500	0	0	0
31903	0	0	0	274 500	0	274 500	227 500	0	227 500	47 000	0	47 000
32002	340 000	0	340 000	7 520 000	0	7 520 000	7 860 000	0	7 860 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 840 000	0	1 840 000	1 730 000	0	1 730 000	110 000	0	110 000
32004	250 000	0	250 000	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	450 000	0	450 000
45205	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800
45206	86 000	0	86 000	0	0	0	6 000	0	6 000	80 000	0	80 000
45207	84 990	0	84 990	23 000	0	23 000	110	0	110	107 880	0	107 880
45208	17 452	0	17 452	0	0	0	416	0	416	17 036	0	17 036
45216	3 200	0	3 200	377	0	377	654	0	654	2 923	0	2 923
45407	13 408	0	13 408	0	0	0	766	0	766	12 642	0	12 642
45408	45 073	0	45 073	0	0	0	860	0	860	44 213	0	44 213
45416	523	0	523	547	0	547	133	0	133	937	0	937
45504	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45505	80	0	80	1 500	0	1 500	70	0	70	1 510	0	1 510
45506	2 449	0	2 449	50	0	50	181	0	181	2 318	0	2 318
45507	21 971	0	21 971	300	0	300	1 088	0	1 088	21 183	0	21 183
45523	651	0	651	384	0	384	44	0	44	991	0	991
45812	1 955	0	1 955	6	0	6	2	0	2	1 959	0	1 959
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	19 317	0	19 317	1	0	1	10	0	10	19 308	0	19 308
45815	7 740	11 280	19 020	0	858	858	0	1 055	1 055	7 740	11 083	18 823
45914	4 086	0	4 086	0	0	0	0	0	0	4 086	0	4 086
45915	8	434	442	0	33	33	0	40	40	8	427	435
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
474.1	199	0	199	615	936 993	937 608	615	936 993	937 608	199	0	199
47423	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
47427	440	0	440	5 065	0	5 065	5 173	0	5 173	332	0	332
47465	394	0	394	640	0	640	855	0	855	179	0	179
50401	382 341	0	382 341	1 909	0	1 909	30 772	0	30 772	353 478	0	353 478
50403	114 070	0	114 070	664	0	664	69	0	69	114 665	0	114 665
50404	106 884	0	106 884	672	0	672	2 085	0	2 085	105 471	0	105 471
50430	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60302	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
60306	0	0	0	15	0	15	13	0	13	2	0	2
60308	19	0	19	29	0	29	44	0	44	4	0	4
60310	70	0	70	131	0	131	180	0	180	21	0	21
60312	1 884	0	1 884	1 989	0	1 989	2 103	0	2 103	1 770	0	1 770
60323	4 086	9	4 095	0	1	1	0	1	1	4 086	9	4 095
60336	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	40 535	0	40 535	0	0	0	0	0	0	40 535	0	40 535
60404	14 210	0	14 210	0	0	0	0	0	0	14 210	0	14 210
60804	209	0	209	4	0	4	0	0	0	213	0	213
60901	2 642	0	2 642	0	0	0	0	0	0	2 642	0	2 642
61002	44	0	44	19	0	19	19	0	19	44	0	44
61008	66	0	66	169	0	169	171	0	171	64	0	64
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61210	0	0	0	30 431	0	30 431	30 431	0	30 431	0	0	0
62001	9 050	0	9 050	0	0	0	0	0	0	9 050	0	9 050
70606	42 580	0	42 580	20 033	0	20 033	0	0	0	62 613	0	62 613
70608	45 924	0	45 924	39 751	0	39 751	0	0	0	85 675	0	85 675
70611	261	0	261	1 066	0	1 066	0	0	0	1 327	0	1 327
Итого по активу (баланс)	1 870 690	129 520	2 000 210	39 391 579	2 722 066	42 113 645	39 418 745	2 731 370	42 150 115	1 843 524	120 216	1 963 740
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	32 203	0	32 203	0	0	0	0	0	0	32 203	0	32 203
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	421 409	0	421 409	0	0	0	0	0	0	421 409	0	421 409
30220	0	1 848	1 848	0	57 340	57 340	0	55 492	55 492	0	0	0
30223	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
30232	0	0	0	4 559	1 889	6 448	4 562	1 889	6 451	3	0	3
30301	0	0	0	1 675	1 498	3 173	1 685	1 498	3 183	10	0	10
30305	90 000	1 590	91 590	107 003	149	107 152	35 003	121	35 124	18 000	1 562	19 562
407	405 188	46 953	452 141	12 196 133	1 167 242	13 363 375	12 093 138	1 139 597	13 232 735	302 193	19 308	321 501
408.1	58 621	1 085	59 706	121 222	1 970	123 192	136 162	2 148	138 310	73 561	1 263	74 824
40817	52 967	32 686	85 653	862 503	350 118	1 212 621	937 340	349 825	1 287 165	127 804	32 393	160 197
40820	169	2	171	1 514	1 120	2 634	1 675	2 605	4 280	330	1 487	1 817
40821	656	0	656	16 443	0	16 443	16 319	0	16 319	532	0	532
40909	0	0	0	638	4 614	5 252	638	4 614	5 252	0	0	0
40910	0	0	0	45	160	205	45	160	205	0	0	0
40912	0	0	0	1 121	1 388	2 509	1 121	1 388	2 509	0	0	0
40913	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42102	8 500	0	8 500	235 000	0	235 000	241 000	0	241 000	14 500	0	14 500
42103	242 000	0	242 000	242 000	0	242 000	243 000	0	243 000	243 000	0	243 000
42301	20 830	6 879	27 709	50 202	4 090	54 292	52 038	2 010	54 048	22 666	4 799	27 465
42303	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42304	3 236	0	3 236	1 411	0	1 411	1 798	0	1 798	3 623	0	3 623
42305	189 075	26 038	215 113	13 335	3 897	17 232	15 807	4 298	20 105	191 547	26 439	217 986
42601	7 192	1 289	8 481	6 288	194	6 482	7 948	98	8 046	8 852	1 193	10 045
45215	4 947	0	4 947	605	0	605	429	0	429	4 771	0	4 771
45217	3 362	0	3 362	654	0	654	547	0	547	3 255	0	3 255
45415	2 846	0	2 846	48	0	48	522	0	522	3 320	0	3 320
45417	829	0	829	133	0	133	31	0	31	727	0	727
45515	962	0	962	28	0	28	376	0	376	1 310	0	1 310
45524	912	0	912	44	0	44	32	0	32	900	0	900
45818	40 293	0	40 293	208	0	208	6	0	6	40 091	0	40 091
45918	4 528	0	4 528	7	0	7	0	0	0	4 521	0	4 521
47405	161	0	161	540 714	536 992	1 077 706	540 553	536 992	1 077 545	0	0	0
47407	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
47411	2 623	254	2 877	382	43	425	681	46	727	2 922	257	3 179
47416	0	0	0	4 212	35	4 247	4 228	35	4 263	16	0	16
47422	2	0	2	475	0	475	475	0	475	2	0	2
47425	469	0	469	930	0	930	661	0	661	200	0	200
47426	156	0	156	583	0	583	495	0	495	68	0	68
47466	84	0	84	855	0	855	976	0	976	205	0	205
50431	603	0	603	32	0	32	3	0	3	574	0	574
60301	528	0	528	2 184	0	2 184	1 717	0	1 717	61	0	61
60305	5 343	0	5 343	6 178	0	6 178	3 217	0	3 217	2 382	0	2 382
60309	161	0	161	168	0	168	69	0	69	62	0	62
60311	120	0	120	414	0	414	1 938	0	1 938	1 644	0	1 644
60324	4 175	0	4 175	0	0	0	0	0	0	4 175	0	4 175
60335	393	0	393	662	0	662	635	0	635	366	0	366
60414	21 253	0	21 253	0	0	0	100	0	100	21 353	0	21 353
60805	25	0	25	0	0	0	2	0	2	27	0	27
60806	187	0	187	1	0	1	5	0	5	191	0	191
60903	1 603	0	1 603	0	0	0	30	0	30	1 633	0	1 633
61701	2 069	0	2 069	0	0	0	0	0	0	2 069	0	2 069
70601	47 376	0	47 376	0	0	0	23 713	0	23 713	71 089	0	71 089
70603	45 780	0	45 780	0	0	0	39 842	0	39 842	85 622	0	85 622
70801	14 735	0	14 735	0	0	0	0	0	0	14 735	0	14 735
Итого по пассиву (баланс)	1 881 586	118 624	2 000 210	14 421 498	2 132 739	16 554 237	14 414 951	2 102 816	16 517 767	1 875 039	88 701	1 963 740
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	31 313	0	31 313	3 754	0	3 754	3 614	0	3 614	31 453	0	31 453
90902	62 075	0	62 075	13 196	0	13 196	6 677	0	6 677	68 594	0	68 594
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	448 127	0	448 127	7 323	0	7 323	519	0	519	454 931	0	454 931
91501	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
91803	1 044	0	1 044	8	0	8	0	0	0	1 052	0	1 052
99998	712 073	0	712 073	51 597	0	51 597	26 566	0	26 566	737 104	0	737 104
Итого по активу (баланс)	1 257 770	0	1 257 770	75 878	0	75 878	37 376	0	37 376	1 296 272	0	1 296 272
Пассив
91003	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
91312	605 904	0	605 904	514	0	514	8 320	0	8 320	613 710	0	613 710
91317	106 169	0	106 169	24 800	0	24 800	42 025	0	42 025	123 394	0	123 394
99999	545 697	0	545 697	4 173	0	4 173	17 644	0	17 644	559 168	0	559 168
Итого по пассиву (баланс)	1 257 770	0	1 257 770	30 739	0	30 739	69 241	0	69 241	1 296 272	0	1 296 272

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?