Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
20202	33 503	55 707	89 210	119 953	26 005	145 958	119 710	40 518	160 228	33 746	41 194	74 940
20209	0	0	0	8 830	0	8 830	8 830	0	8 830	0	0	0
30102	9 783	0	9 783	4 609 241	0	4 609 241	4 616 097	0	4 616 097	2 927	0	2 927
30110	7 224	100 121	107 345	4 490 825	840 146	5 330 971	4 493 008	806 093	5 299 101	5 041	134 174	139 215
30202	26 794	0	26 794	0	0	0	2 918	0	2 918	23 876	0	23 876
30215	488	1 507	1 995	0	99	99	0	50	50	488	1 556	2 044
30233	197	152	349	4 088	4 814	8 902	4 223	4 775	8 998	62	191	253
30302	0	0	0	826	584	1 410	773	584	1 357	53	0	53
30306	14 000	1 603	15 603	128 339	102	128 441	121 339	104	121 443	21 000	1 601	22 601
304.1	12 792	0	12 792	515 865	0	515 865	514 005	0	514 005	14 652	0	14 652
30602	0	0	0	67 448	0	67 448	67 448	0	67 448	0	0	0
31902	0	0	0	763 500	0	763 500	763 500	0	763 500	0	0	0
31903	0	0	0	141 000	0	141 000	57 000	0	57 000	84 000	0	84 000
31904	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 105 000	0	3 105 000	3 105 000	0	3 105 000	0	0	0
32003	0	0	0	721 000	0	721 000	581 000	0	581 000	140 000	0	140 000
32004	530 000	0	530 000	280 000	0	280 000	530 000	0	530 000	280 000	0	280 000
45206	0	0	0	71 900	0	71 900	0	0	0	71 900	0	71 900
45207	87 320	0	87 320	0	0	0	110	0	110	87 210	0	87 210
45208	18 665	0	18 665	0	0	0	391	0	391	18 274	0	18 274
45216	2 652	0	2 652	635	0	635	0	0	0	3 287	0	3 287
45407	17 230	0	17 230	0	0	0	740	0	740	16 490	0	16 490
45408	47 654	0	47 654	0	0	0	860	0	860	46 794	0	46 794
45416	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
45505	145	0	145	0	0	0	20	0	20	125	0	125
45506	2 969	0	2 969	50	0	50	226	0	226	2 793	0	2 793
45507	26 570	0	26 570	1 000	0	1 000	2 398	0	2 398	25 172	0	25 172
45523	1 079	0	1 079	20	0	20	88	0	88	1 011	0	1 011
45812	3 144	0	3 144	0	0	0	1	0	1	3 143	0	3 143
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	19 413	0	19 413	0	0	0	1	0	1	19 412	0	19 412
45815	7 740	11 007	18 747	0	720	720	0	365	365	7 740	11 362	19 102
45914	5 294	0	5 294	0	0	0	0	0	0	5 294	0	5 294
45915	8	424	432	0	28	28	0	14	14	8	438	446
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
474.1	211	0	211	246	402 101	402 347	258	402 101	402 359	199	0	199
47427	482	0	482	4 055	0	4 055	4 024	0	4 024	513	0	513
47465	5 838	0	5 838	165	0	165	5 268	0	5 268	735	0	735
50401	385 345	0	385 345	2 078	0	2 078	5 784	0	5 784	381 639	0	381 639
50404	159 533	0	159 533	61 188	0	61 188	2 146	0	2 146	218 575	0	218 575
50430	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60302	3 145	0	3 145	0	0	0	0	0	0	3 145	0	3 145
60306	18	0	18	3	0	3	20	0	20	1	0	1
60308	2	0	2	14	0	14	12	0	12	4	0	4
60310	77	0	77	63	0	63	119	0	119	21	0	21
60312	1 867	0	1 867	1 924	0	1 924	1 965	0	1 965	1 826	0	1 826
60323	4 327	9	4 336	0	0	0	0	0	0	4 327	9	4 336
60336	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60401	40 810	0	40 810	0	0	0	0	0	0	40 810	0	40 810
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60804	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60901	2 616	0	2 616	0	0	0	0	0	0	2 616	0	2 616
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	70	0	70	66	0	66	68	0	68	68	0	68
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
62001	7 745	0	7 745	0	0	0	0	0	0	7 745	0	7 745
70606	270 422	0	270 422	15 711	0	15 711	270 422	0	270 422	15 711	0	15 711
70608	361 861	0	361 861	12 434	0	12 434	361 861	0	361 861	12 434	0	12 434
70611	4 030	0	4 030	0	0	0	4 030	0	4 030	0	0	0
70706	0	0	0	271 090	0	271 090	0	0	0	271 090	0	271 090
70708	0	0	0	361 861	0	361 861	0	0	0	361 861	0	361 861
70711	0	0	0	4 768	0	4 768	0	0	0	4 768	0	4 768
Итого по активу (баланс)	2 153 611	170 530	2 324 141	15 765 247	1 274 599	17 039 846	15 655 727	1 254 604	16 910 331	2 263 131	190 525	2 453 656
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	32 762	0	32 762	0	0	0	0	0	0	32 762	0	32 762
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	421 409	0	421 409	0	0	0	0	0	0	421 409	0	421 409
30220	0	0	0	0	12 961	12 961	0	12 961	12 961	0	0	0
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	21	0	21	3 922	3 038	6 960	3 925	3 038	6 963	24	0	24
30301	0	0	0	773	584	1 357	826	584	1 410	53	0	53
30305	14 000	1 603	15 603	121 339	104	121 443	128 339	102	128 441	21 000	1 601	22 601
407	333 777	86 339	420 116	3 238 215	730 178	3 968 393	3 244 942	749 483	3 994 425	340 504	105 644	446 148
408.1	55 869	186	56 055	76 283	461	76 744	73 432	2 030	75 462	53 018	1 755	54 773
40817	32 759	31 704	64 463	42 660	4 093	46 753	60 161	5 015	65 176	50 260	32 626	82 886
40820	55	501	556	1 509	4 671	6 180	1 754	5 565	7 319	300	1 395	1 695
40821	853	0	853	14 749	0	14 749	14 440	0	14 440	544	0	544
40909	0	0	0	626	2 371	2 997	626	2 371	2 997	0	0	0
40910	0	0	0	32	7	39	32	7	39	0	0	0
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40912	0	0	0	295	584	879	295	584	879	0	0	0
40913	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42102	2 800	0	2 800	17 800	0	17 800	65 000	0	65 000	50 000	0	50 000
42103	130 000	0	130 000	0	0	0	1 500	0	1 500	131 500	0	131 500
42202	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42203	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	16 750	4 131	20 881	58 937	397	59 334	61 518	1 806	63 324	19 331	5 540	24 871
42304	1 958	0	1 958	1 456	0	1 456	1 463	0	1 463	1 965	0	1 965
42305	213 774	26 719	240 493	31 041	3 323	34 364	28 199	2 799	30 998	210 932	26 195	237 127
42601	3 083	1 184	4 267	9 902	40	9 942	15 492	101	15 593	8 673	1 245	9 918
45215	4 527	0	4 527	49	0	49	839	0	839	5 317	0	5 317
45217	3 690	0	3 690	1	0	1	1	0	1	3 690	0	3 690
45415	2 947	0	2 947	34	0	34	0	0	0	2 913	0	2 913
45417	807	0	807	0	0	0	100	0	100	907	0	907
45515	1 487	0	1 487	96	0	96	0	0	0	1 391	0	1 391
45524	951	0	951	88	0	88	92	0	92	955	0	955
45818	41 305	0	41 305	1	0	1	354	0	354	41 658	0	41 658
45918	5 726	0	5 726	0	0	0	14	0	14	5 740	0	5 740
47405	0	0	0	425 376	423 895	849 271	425 376	423 895	849 271	0	0	0
47407	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
47411	3 467	209	3 676	1 029	42	1 071	879	44	923	3 317	211	3 528
47416	0	0	0	146	0	146	194	0	194	48	0	48
47422	0	0	0	360	0	360	363	0	363	3	0	3
47425	5 923	0	5 923	5 471	0	5 471	183	0	183	635	0	635
47426	74	0	74	24	0	24	271	0	271	321	0	321
47466	77	0	77	5 268	0	5 268	5 271	0	5 271	80	0	80
50431	545	0	545	7	0	7	62	0	62	600	0	600
60301	0	0	0	806	0	806	1 188	0	1 188	382	0	382
60305	1 817	0	1 817	1 700	0	1 700	3 197	0	3 197	3 314	0	3 314
60309	172	0	172	174	0	174	45	0	45	43	0	43
60311	117	0	117	935	0	935	936	0	936	118	0	118
60324	4 416	0	4 416	0	0	0	0	0	0	4 416	0	4 416
60335	278	0	278	608	0	608	635	0	635	305	0	305
60414	21 052	0	21 052	0	0	0	103	0	103	21 155	0	21 155
60805	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
60806	192	0	192	2	0	2	1	0	1	191	0	191
60903	1 514	0	1 514	0	0	0	30	0	30	1 544	0	1 544
61701	3 221	0	3 221	0	0	0	0	0	0	3 221	0	3 221
70601	294 966	0	294 966	294 966	0	294 966	17 424	0	17 424	17 424	0	17 424
70603	354 663	0	354 663	354 663	0	354 663	12 589	0	12 589	12 589	0	12 589
70615	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	294 966	0	294 966	294 966	0	294 966
70703	0	0	0	0	0	0	354 663	0	354 663	354 663	0	354 663
70715	0	0	0	0	0	0	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226
Итого по пассиву (баланс)	2 171 565	152 576	2 324 141	4 717 341	1 186 749	5 904 090	4 823 220	1 210 385	6 033 605	2 277 444	176 212	2 453 656
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	34 920	0	34 920	10	0	10	3 419	0	3 419	31 511	0	31 511
90902	60 750	0	60 750	3 618	0	3 618	1 635	0	1 635	62 733	0	62 733
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	479 525	0	479 525	0	0	0	809	0	809	478 716	0	478 716
91501	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
91803	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
99998	662 389	0	662 389	181 482	0	181 482	107 507	0	107 507	736 364	0	736 364
Итого по активу (баланс)	1 240 351	0	1 240 351	185 110	0	185 110	113 370	0	113 370	1 312 091	0	1 312 091
Пассив
91312	515 051	0	515 051	588	0	588	101 382	0	101 382	615 845	0	615 845
91317	147 319	0	147 319	106 900	0	106 900	80 100	0	80 100	120 519	0	120 519
91507	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
99999	577 962	0	577 962	2 475	0	2 475	240	0	240	575 727	0	575 727
Итого по пассиву (баланс)	1 240 351	0	1 240 351	109 982	0	109 982	181 722	0	181 722	1 312 091	0	1 312 091

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?