Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 854	0	2 854	0	0	0	0	0	0	2 854	0	2 854
20202	44 515	79 020	123 535	179 778	62 045	241 823	177 738	73 530	251 268	46 555	67 535	114 090
20209	0	0	0	50 711	0	50 711	50 711	0	50 711	0	0	0
30102	2 751	0	2 751	8 160 696	0	8 160 696	8 160 656	0	8 160 656	2 791	0	2 791
30110	5 327	95 209	100 536	8 347 177	1 193 964	9 541 141	8 248 823	1 016 606	9 265 429	103 681	272 567	376 248
30202	20 292	0	20 292	36	0	36	0	0	0	20 328	0	20 328
30215	488	1 263	1 751	0	58	58	0	35	35	488	1 286	1 774
30233	78	399	477	2 197	6 619	8 816	2 024	6 950	8 974	251	68	319
30302	0	0	0	178	109	287	178	106	284	0	3	3
30306	22 000	7 327	29 327	115 443	276	115 719	94 443	1 985	96 428	43 000	5 618	48 618
30424	3 723	0	3 723	1 658 032	0	1 658 032	1 657 738	0	1 657 738	4 017	0	4 017
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	56 809	0	56 809	56 809	0	56 809	0	0	0
31902	0	0	0	2 464 500	0	2 464 500	2 464 500	0	2 464 500	0	0	0
31903	0	0	0	394 000	0	394 000	257 000	0	257 000	137 000	0	137 000
31904	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 890 000	0	4 890 000	4 890 000	0	4 890 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 765 000	0	1 765 000	1 425 000	0	1 425 000	340 000	0	340 000
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	0	0	0	400 000	0	400 000
45206	52 500	0	52 500	2 000	0	2 000	0	0	0	54 500	0	54 500
45207	94 000	0	94 000	5 500	0	5 500	0	0	0	99 500	0	99 500
45208	37 937	0	37 937	0	0	0	312	0	312	37 625	0	37 625
45216	17 778	0	17 778	156	0	156	91	0	91	17 843	0	17 843
45407	19 517	0	19 517	46	0	46	570	0	570	18 993	0	18 993
45408	16 022	0	16 022	0	0	0	474	0	474	15 548	0	15 548
45416	737	0	737	1	0	1	441	0	441	297	0	297
45505	366	0	366	0	0	0	74	0	74	292	0	292
45506	5 647	0	5 647	1 700	0	1 700	343	0	343	7 004	0	7 004
45507	21 681	0	21 681	5 075	0	5 075	685	0	685	26 071	0	26 071
45523	1 929	0	1 929	3	0	3	189	0	189	1 743	0	1 743
45812	3 589	0	3 589	0	0	0	4	0	4	3 585	0	3 585
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	21 257	0	21 257	30	0	30	20	0	20	21 267	0	21 267
45815	7 740	9 224	16 964	0	421	421	0	253	253	7 740	9 392	17 132
45820	1 438	0	1 438	0	0	0	1 438	0	1 438	0	0	0
45912	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
45914	20 988	0	20 988	47	0	47	0	0	0	21 035	0	21 035
45915	8	356	364	0	16	16	0	10	10	8	362	370
45920	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	972 746	972 746	0	972 746	972 746	0	0	0
47408	0	0	0	40	599	639	40	599	639	0	0	0
47415	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
47423	0	0	0	0	32 324	32 324	0	32 324	32 324	0	0	0
47427	1 750	0	1 750	7 191	0	7 191	5 862	0	5 862	3 079	0	3 079
47465	618	0	618	1	0	1	169	0	169	450	0	450
50401	202 296	0	202 296	52 429	0	52 429	3 804	0	3 804	250 921	0	250 921
50404	160 322	0	160 322	1 074	0	1 074	2 128	0	2 128	159 268	0	159 268
50430	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60302	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60306	20	0	20	0	0	0	14	0	14	6	0	6
60308	1	0	1	91	0	91	63	0	63	29	0	29
60310	171	0	171	73	0	73	222	0	222	22	0	22
60312	1 871	69	1 940	1 907	2	1 909	2 065	71	2 136	1 713	0	1 713
60323	6 043	7	6 050	24	1	25	3	0	3	6 064	8	6 072
60336	6	0	6	31	0	31	28	0	28	9	0	9
60401	23 033	0	23 033	0	0	0	0	0	0	23 033	0	23 033
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60804	0	0	0	205	0	205	0	0	0	205	0	205
60901	1 704	0	1 704	0	0	0	0	0	0	1 704	0	1 704
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	13	0	13	100	0	100	105	0	105	8	0	8
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61702	429	0	429	0	0	0	429	0	429	0	0	0
62001	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
70606	184 855	0	184 855	12 286	0	12 286	184 855	0	184 855	12 286	0	12 286
70608	349 422	0	349 422	23 237	0	23 237	349 422	0	349 422	23 237	0	23 237
70611	9 049	0	9 049	670	0	670	9 049	0	9 049	670	0	670
70706	0	0	0	185 664	0	185 664	10	0	10	185 654	0	185 654
70708	0	0	0	349 422	0	349 422	0	0	0	349 422	0	349 422
70711	0	0	0	9 471	0	9 471	0	0	0	9 471	0	9 471
70716	0	0	0	1 372	0	1 372	0	0	0	1 372	0	1 372
Итого по активу (баланс)	1 946 578	192 874	2 139 452	28 894 418	2 269 180	31 163 598	28 351 601	2 105 215	30 456 816	2 489 395	356 839	2 846 234
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	379 266	0	379 266	0	0	0	0	0	0	379 266	0	379 266
30220	0	0	0	0	8 432	8 432	0	8 432	8 432	0	0	0
30232	0	1	1	2 340	5 383	7 723	2 340	5 386	7 726	0	4	4
30301	0	0	0	178	106	284	178	109	287	0	3	3
30305	22 000	7 327	29 327	94 443	1 985	96 428	115 443	276	115 719	43 000	5 618	48 618
32028	250	0	250	0	0	0	150	0	150	400	0	400
407	262 443	81 823	344 266	3 271 752	334 706	3 606 458	3 507 139	323 239	3 830 378	497 830	70 356	568 186
408.1	49 604	1	49 605	88 148	0	88 148	88 843	0	88 843	50 299	1	50 300
40817	54 304	28 288	82 592	770 692	447 872	1 218 564	986 362	651 562	1 637 924	269 974	231 978	501 952
40820	80	605	685	330	1 298	1 628	342	1 978	2 320	92	1 285	1 377
40821	1 610	0	1 610	16 671	0	16 671	16 035	0	16 035	974	0	974
40906	0	0	0	4 036	0	4 036	4 036	0	4 036	0	0	0
40909	0	0	0	191	2 258	2 449	191	2 258	2 449	0	0	0
40910	0	0	0	7	339	346	7	339	346	0	0	0
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40912	0	0	0	293	1 382	1 675	293	1 382	1 675	0	0	0
42102	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0
42103	109 200	0	109 200	100 000	0	100 000	125 000	0	125 000	134 200	0	134 200
42301	19 123	4 568	23 691	49 180	2 002	51 182	53 368	2 175	55 543	23 311	4 741	28 052
42303	900	0	900	904	0	904	7 304	0	7 304	7 300	0	7 300
42304	31 740	0	31 740	10 268	0	10 268	6 543	0	6 543	28 015	0	28 015
42305	163 419	22 445	185 864	33 624	1 329	34 953	30 596	4 106	34 702	160 391	25 222	185 613
42601	2 230	466	2 696	5 716	12	5 728	6 436	21	6 457	2 950	475	3 425
45215	17 836	0	17 836	77	0	77	165	0	165	17 924	0	17 924
45217	14	0	14	91	0	91	97	0	97	20	0	20
45415	911	0	911	37	0	37	2	0	2	876	0	876
45417	225	0	225	442	0	442	600	0	600	383	0	383
45515	2 162	0	2 162	118	0	118	53	0	53	2 097	0	2 097
45524	251	0	251	189	0	189	354	0	354	416	0	416
45818	41 811	0	41 811	20	0	20	194	0	194	41 985	0	41 985
45821	0	0	0	1 438	0	1 438	1 438	0	1 438	0	0	0
45918	22 131	0	22 131	0	0	0	53	0	53	22 184	0	22 184
45921	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47405	0	0	0	276 244	275 284	551 528	277 994	275 284	553 278	1 750	0	1 750
47407	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47411	2 962	154	3 116	1 056	15	1 071	929	36	965	2 835	175	3 010
47416	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
47422	0	0	0	585	0	585	588	0	588	3	0	3
47425	686	0	686	169	0	169	1	0	1	518	0	518
47426	235	0	235	587	0	587	385	0	385	33	0	33
47466	46	0	46	169	0	169	218	0	218	95	0	95
50431	363	0	363	5	0	5	52	0	52	410	0	410
60301	0	0	0	2 514	0	2 514	4 409	0	4 409	1 895	0	1 895
60305	1 426	0	1 426	3 030	0	3 030	3 240	0	3 240	1 636	0	1 636
60309	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	69	0	69	69	0	69
60311	226	0	226	1 132	0	1 132	1 143	0	1 143	237	0	237
60324	6 262	0	6 262	80	0	80	25	0	25	6 207	0	6 207
60335	430	0	430	904	0	904	968	0	968	494	0	494
60414	14 152	0	14 152	0	0	0	67	0	67	14 219	0	14 219
60805	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60806	0	0	0	1	0	1	205	0	205	204	0	204
60903	1 212	0	1 212	0	0	0	17	0	17	1 229	0	1 229
61701	0	0	0	0	0	0	2 128	0	2 128	2 128	0	2 128
70601	240 096	0	240 096	240 096	0	240 096	13 536	0	13 536	13 536	0	13 536
70603	346 901	0	346 901	346 901	0	346 901	23 811	0	23 811	23 811	0	23 811
70615	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	240 096	0	240 096	240 096	0	240 096
70703	0	0	0	0	0	0	346 901	0	346 901	346 901	0	346 901
70715	0	0	0	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 993 774	145 678	2 139 452	5 359 283	1 082 403	6 441 686	5 871 885	1 276 583	7 148 468	2 506 376	339 858	2 846 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	45 010	0	45 010	65	0	65	21	0	21	45 054	0	45 054
90902	64 126	0	64 126	2 156	0	2 156	3 316	0	3 316	62 966	0	62 966
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	324 773	0	324 773	2 902	0	2 902	44	0	44	327 631	0	327 631
91501	2 324	0	2 324	0	0	0	0	0	0	2 324	0	2 324
91802	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
91803	958	0	958	82	0	82	0	0	0	1 040	0	1 040
99998	626 951	0	626 951	724	0	724	14 307	0	14 307	613 368	0	613 368
Итого по активу (баланс)	1 064 349	0	1 064 349	5 929	0	5 929	17 688	0	17 688	1 052 590	0	1 052 590
Пассив
91003	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91312	492 464	0	492 464	5 120	0	5 120	338	0	338	487 682	0	487 682
91317	133 288	0	133 288	7 971	0	7 971	350	0	350	125 667	0	125 667
91507	1 199	0	1 199	1 180	0	1 180	0	0	0	19	0	19
99999	437 398	0	437 398	3 309	0	3 309	5 133	0	5 133	439 222	0	439 222
Итого по пассиву (баланс)	1 064 349	0	1 064 349	17 616	0	17 616	5 857	0	5 857	1 052 590	0	1 052 590

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?