Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 854	0	2 854	0	0	0	0	0	0	2 854	0	2 854
20202	49 793	63 002	112 795	215 243	72 680	287 923	220 787	70 458	291 245	44 249	65 224	109 473
20209	0	0	0	51 495	0	51 495	51 495	0	51 495	0	0	0
30102	3 848	0	3 848	5 451 373	0	5 451 373	5 452 253	0	5 452 253	2 968	0	2 968
30110	216 963	156 566	373 529	1 886 787	676 811	2 563 598	2 098 725	722 168	2 820 893	5 025	111 209	116 234
30202	45 208	0	45 208	0	0	0	18 640	0	18 640	26 568	0	26 568
30215	488	1 303	1 791	0	40	40	0	36	36	488	1 307	1 795
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
30233	153	7	160	5 423	4 558	9 981	5 498	4 565	10 063	78	0	78
30302	0	0	0	123	164	287	123	164	287	0	0	0
30306	42 000	2 345	44 345	58 639	57	58 696	88 639	705	89 344	12 000	1 697	13 697
30424	3 999	0	3 999	342 219	0	342 219	343 032	0	343 032	3 186	0	3 186
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	42 000	0	42 000	920 500	0	920 500	962 500	0	962 500	0	0	0
31903	0	0	0	120 500	0	120 500	77 500	0	77 500	43 000	0	43 000
32002	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32004	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000
32005	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
32027	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45206	55 000	0	55 000	4 100	0	4 100	3 000	0	3 000	56 100	0	56 100
45207	84 500	0	84 500	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	87 500	0	87 500
45208	54 395	0	54 395	0	0	0	8 332	0	8 332	46 063	0	46 063
45216	17 016	0	17 016	1 461	0	1 461	748	0	748	17 729	0	17 729
45407	16 860	0	16 860	100	0	100	570	0	570	16 390	0	16 390
45408	18 160	0	18 160	0	0	0	534	0	534	17 626	0	17 626
45416	707	0	707	1 377	0	1 377	49	0	49	2 035	0	2 035
45505	605	0	605	0	0	0	96	0	96	509	0	509
45506	10 281	0	10 281	550	0	550	3 105	0	3 105	7 726	0	7 726
45507	22 690	0	22 690	265	0	265	445	0	445	22 510	0	22 510
45523	3 621	0	3 621	90	0	90	821	0	821	2 890	0	2 890
45812	3 588	0	3 588	1	0	1	2	0	2	3 587	0	3 587
45813	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45814	31 952	0	31 952	52	0	52	3	0	3	32 001	0	32 001
45815	8 057	9 517	17 574	0	296	296	4	265	269	8 053	9 548	17 601
45820	74	0	74	146	0	146	0	0	0	220	0	220
45912	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
45914	23 795	0	23 795	28	0	28	17	0	17	23 806	0	23 806
45915	79	367	446	0	11	11	0	10	10	79	368	447
45920	6	0	6	30	0	30	2	0	2	34	0	34
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	269 613	269 613	0	269 613	269 613	0	0	0
47408	0	0	0	911	1 998	2 909	911	1 998	2 909	0	0	0
47415	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
47423	0	0	0	0	32 666	32 666	0	32 666	32 666	0	0	0
47427	1 522	0	1 522	6 374	0	6 374	7 645	0	7 645	251	0	251
47465	328	0	328	545	0	545	62	0	62	811	0	811
50401	200 393	0	200 393	7 144	0	7 144	6 246	0	6 246	201 291	0	201 291
50404	160 818	0	160 818	3 703	0	3 703	2 939	0	2 939	161 582	0	161 582
50430	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60306	47	0	47	150	0	150	98	0	98	99	0	99
60308	7	0	7	113	0	113	99	0	99	21	0	21
60310	15	0	15	127	0	127	107	0	107	35	0	35
60312	1 936	71	2 007	1 538	2	1 540	1 543	2	1 545	1 931	71	2 002
60323	7 104	8	7 112	0	0	0	51	0	51	7 053	8	7 061
60336	26	0	26	52	0	52	36	0	36	42	0	42
60401	23 043	0	23 043	0	0	0	10	0	10	23 033	0	23 033
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60901	1 704	0	1 704	0	0	0	0	0	0	1 704	0	1 704
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	10	0	10	134	0	134	133	0	133	11	0	11
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61702	539	0	539	0	0	0	110	0	110	429	0	429
62001	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
70606	146 978	0	146 978	15 437	0	15 437	0	0	0	162 415	0	162 415
70608	325 986	0	325 986	10 570	0	10 570	0	0	0	336 556	0	336 556
70611	7 687	0	7 687	692	0	692	0	0	0	8 379	0	8 379
70616	2 431	0	2 431	109	0	109	2 540	0	2 540	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 166 147	233 186	2 399 333	10 524 413	1 058 896	11 583 309	10 570 762	1 102 650	11 673 412	2 119 798	189 432	2 309 230
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	382 991	0	382 991	3 725	0	3 725	0	0	0	379 266	0	379 266
30220	0	0	0	0	8 612	8 612	0	9 317	9 317	0	705	705
30232	0	32	32	5 756	3 040	8 796	5 773	3 194	8 967	17	186	203
30301	0	0	0	123	164	287	123	164	287	0	0	0
30305	42 000	2 345	44 345	88 639	705	89 344	58 639	57	58 696	12 000	1 697	13 697
32028	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250
407	386 926	137 523	524 449	3 130 287	657 130	3 787 417	3 099 214	638 856	3 738 070	355 853	119 249	475 102
408.1	65 704	1	65 705	145 635	0	145 635	132 084	0	132 084	52 153	1	52 154
40817	140 824	32 056	172 880	100 668	14 510	115 178	119 097	9 981	129 078	159 253	27 527	186 780
40820	114	658	772	4 692	2 127	6 819	4 675	2 120	6 795	97	651	748
40821	581	0	581	19 004	0	19 004	19 093	0	19 093	670	0	670
40906	0	0	0	14 680	0	14 680	14 680	0	14 680	0	0	0
40909	0	0	0	397	2 546	2 943	397	2 546	2 943	0	0	0
40910	0	0	0	38	16	54	38	16	54	0	0	0
40912	0	0	0	643	846	1 489	643	846	1 489	0	0	0
40913	0	0	0	50	314	364	50	314	364	0	0	0
42103	157 500	0	157 500	29 500	0	29 500	4 000	0	4 000	132 000	0	132 000
42301	26 792	6 217	33 009	65 216	5 355	70 571	56 308	3 647	59 955	17 884	4 509	22 393
42303	1 402	0	1 402	1 408	0	1 408	1 656	0	1 656	1 650	0	1 650
42304	24 220	0	24 220	12 494	0	12 494	13 807	0	13 807	25 533	0	25 533
42305	156 852	19 238	176 090	29 856	1 411	31 267	30 429	2 461	32 890	157 425	20 288	177 713
42306	110	0	110	0	0	0	15	0	15	125	0	125
42601	4 929	353	5 282	6 762	10	6 772	2 084	75	2 159	251	418	669
45215	17 078	0	17 078	745	0	745	1 458	0	1 458	17 791	0	17 791
45217	16	0	16	747	0	747	746	0	746	15	0	15
45415	874	0	874	16	0	16	1 369	0	1 369	2 227	0	2 227
45417	232	0	232	49	0	49	8	0	8	191	0	191
45515	3 982	0	3 982	886	0	886	183	0	183	3 279	0	3 279
45524	252	0	252	821	0	821	816	0	816	247	0	247
45818	53 018	0	53 018	10	0	10	182	0	182	53 190	0	53 190
45918	25 002	0	25 002	2	0	2	32	0	32	25 032	0	25 032
45921	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47405	7	0	7	183 916	182 106	366 022	183 909	182 106	366 015	0	0	0
47407	0	0	0	361	330	691	361	330	691	0	0	0
47411	3 275	124	3 399	1 092	16	1 108	836	28	864	3 019	136	3 155
47416	11	0	11	293	244	537	282	244	526	0	0	0
47422	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
47425	328	0	328	43	0	43	597	0	597	882	0	882
47426	409	0	409	244	0	244	420	0	420	585	0	585
47466	1	0	1	61	0	61	101	0	101	41	0	41
50431	361	0	361	0	0	0	2	0	2	363	0	363
60301	437	0	437	1 486	0	1 486	1 109	0	1 109	60	0	60
60305	2 906	0	2 906	5 210	0	5 210	3 611	0	3 611	1 307	0	1 307
60309	74	0	74	0	0	0	77	0	77	151	0	151
60311	242	0	242	554	0	554	547	0	547	235	0	235
60324	7 347	0	7 347	51	0	51	0	0	0	7 296	0	7 296
60335	413	0	413	1 012	0	1 012	966	0	966	367	0	367
60414	14 041	0	14 041	10	0	10	59	0	59	14 090	0	14 090
60903	1 169	0	1 169	0	0	0	26	0	26	1 195	0	1 195
70601	189 620	0	189 620	0	0	0	17 982	0	17 982	207 602	0	207 602
70603	324 315	0	324 315	0	0	0	10 589	0	10 589	334 904	0	334 904
70615	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186
Итого по пассиву (баланс)	2 200 786	198 547	2 399 333	3 857 833	879 482	4 737 315	3 790 910	856 302	4 647 212	2 133 863	175 367	2 309 230
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	48 254	0	48 254	6	0	6	3 213	0	3 213	45 047	0	45 047
90902	76 772	0	76 772	567	0	567	1 010	0	1 010	76 329	0	76 329
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	366 817	0	366 817	1 243	0	1 243	2 625	0	2 625	365 435	0	365 435
91501	2 338	0	2 338	110	0	110	0	0	0	2 448	0	2 448
91802	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	663 270	0	663 270	12 760	0	12 760	12 867	0	12 867	663 163	0	663 163
Итого по активу (баланс)	1 157 660	0	1 157 660	14 686	0	14 686	19 715	0	19 715	1 152 631	0	1 152 631
Пассив
91312	525 915	0	525 915	4 402	0	4 402	1 050	0	1 050	522 563	0	522 563
91317	135 235	0	135 235	8 465	0	8 465	11 710	0	11 710	138 480	0	138 480
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	494 390	0	494 390	6 846	0	6 846	1 924	0	1 924	489 468	0	489 468
Итого по пассиву (баланс)	1 157 660	0	1 157 660	19 713	0	19 713	14 684	0	14 684	1 152 631	0	1 152 631

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?