Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 815	70 853	135 668	252 073	139 374	391 447	274 069	146 619	420 688	42 819	63 608	106 427
20209	0	0	0	96 707	0	96 707	96 707	0	96 707	0	0	0
30102	7 210	0	7 210	36 888 406	0	36 888 406	36 888 840	0	36 888 840	6 776	0	6 776
30110	242 827	922 017	1 164 844	18 651	910 829	929 480	7 005	892 089	899 094	254 473	940 757	1 195 230
30114	0	5 698	5 698	0	708 445	708 445	0	714 057	714 057	0	86	86
30202	16 346	0	16 346	0	0	0	4 054	0	4 054	12 292	0	12 292
30204	21 984	0	21 984	41 247	0	41 247	0	0	0	63 231	0	63 231
30215	488	1 342	1 830	0	85	85	0	68	68	488	1 359	1 847
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	0	146	146	177	2 412	2 589	177	2 468	2 645	0	90	90
30302	0	0	0	748	554	1 302	744	554	1 298	4	0	4
30306	31 000	2 486	33 486	34 487	5 768	40 255	36 487	613	37 100	29 000	7 641	36 641
30424	6 662	0	6 662	838 183	0	838 183	840 589	0	840 589	4 256	0	4 256
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	1 236 000	0	1 236 000	19 668 200	0	19 668 200	20 904 200	0	20 904 200	0	0	0
31903	0	0	0	6 488 000	0	6 488 000	4 802 000	0	4 802 000	1 686 000	0	1 686 000
32002	235 000	0	235 000	3 695 000	0	3 695 000	3 930 000	0	3 930 000	0	0	0
32003	0	0	0	734 000	0	734 000	734 000	0	734 000	0	0	0
45205	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45207	11 800	0	11 800	0	0	0	500	0	500	11 300	0	11 300
45208	104 833	0	104 833	0	0	0	57 252	0	57 252	47 581	0	47 581
45407	9 945	0	9 945	0	0	0	3 185	0	3 185	6 760	0	6 760
45408	7 190	0	7 190	0	0	0	140	0	140	7 050	0	7 050
45503	85	0	85	300	0	300	0	0	0	385	0	385
45504	40	0	40	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45505	105	0	105	650	0	650	9	0	9	746	0	746
45506	6 011	0	6 011	50	0	50	925	0	925	5 136	0	5 136
45507	15 511	0	15 511	0	0	0	711	0	711	14 800	0	14 800
45812	3 574	0	3 574	0	0	0	0	0	0	3 574	0	3 574
45814	31 800	0	31 800	0	0	0	0	0	0	31 800	0	31 800
45815	8 632	9 801	18 433	48	623	671	8	496	504	8 672	9 928	18 600
45915	14	326	340	0	21	21	0	17	17	14	330	344
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	93 961	93 961	0	880 614	880 614	0	955 147	955 147	0	19 428	19 428
47408	0	0	0	1 788	4 294	6 082	1 788	4 294	6 082	0	0	0
47415	2 342	0	2 342	0	0	0	770	0	770	1 572	0	1 572
47423	27	73	100	2	89 035	89 037	7	89 034	89 041	22	74	96
47427	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	1 301	0	1 301	224	0	224	444	0	444	1 081	0	1 081
60306	27	0	27	185	0	185	118	0	118	94	0	94
60308	7	0	7	80	0	80	69	0	69	18	0	18
60310	16	0	16	134	0	134	115	0	115	35	0	35
60312	2 251	0	2 251	1 748	0	1 748	1 587	0	1 587	2 412	0	2 412
60323	3 982	8	3 990	0	0	0	0	0	0	3 982	8	3 990
60336	19	0	19	65	0	65	41	0	41	43	0	43
60401	24 306	0	24 306	0	0	0	0	0	0	24 306	0	24 306
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60901	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
61002	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61008	17	0	17	223	0	223	221	0	221	19	0	19
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61209	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
61403	241	0	241	128	0	128	70	0	70	299	0	299
61702	1 508	0	1 508	0	0	0	151	0	151	1 357	0	1 357
62001	29 776	0	29 776	0	0	0	0	0	0	29 776	0	29 776
70606	193 337	0	193 337	19 485	0	19 485	0	0	0	212 822	0	212 822
70608	497 136	0	497 136	121 445	0	121 445	0	0	0	618 581	0	618 581
70611	5 398	0	5 398	941	0	941	225	0	225	6 114	0	6 114
70616	793	0	793	151	0	151	0	0	0	944	0	944
Итого по активу (баланс)	2 858 750	1 106 711	3 965 461	68 958 506	2 742 054	71 700 560	68 592 198	2 805 456	71 397 654	3 225 058	1 043 309	4 268 367
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	339 346	0	339 346	0	0	0	0	0	0	339 346	0	339 346
30220	0	0	0	0	46 001	46 001	0	46 305	46 305	0	304	304
30232	0	0	0	1 029	968	1 997	1 112	968	2 080	83	0	83
30301	0	0	0	744	554	1 298	748	554	1 302	4	0	4
30305	31 000	2 486	33 486	36 487	613	37 100	34 487	5 768	40 255	29 000	7 641	36 641
407	582 044	894 267	1 476 311	7 364 636	1 870 433	9 235 069	7 107 769	1 801 425	8 909 194	325 177	825 259	1 150 436
408.1	49 540	1	49 541	113 576	0	113 576	116 520	0	116 520	52 484	1	52 485
40817	59 192	179 637	238 829	78 125	18 826	96 951	200 305	20 363	220 668	181 372	181 174	362 546
40820	499	705	1 204	4 216	5 743	9 959	4 191	5 249	9 440	474	211	685
40821	2 272	0	2 272	28 436	0	28 436	29 352	0	29 352	3 188	0	3 188
40905	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
40906	0	0	0	17 012	0	17 012	17 012	0	17 012	0	0	0
40909	0	0	0	118	2 340	2 458	118	2 340	2 458	0	0	0
40910	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
40911	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40912	0	0	0	951	748	1 699	951	748	1 699	0	0	0
40913	0	0	0	39	202	241	39	202	241	0	0	0
42102	0	0	0	280 000	0	280 000	645 500	0	645 500	365 500	0	365 500
42103	81 500	0	81 500	16 500	0	16 500	58 500	0	58 500	123 500	0	123 500
42105	488 400	0	488 400	50 000	0	50 000	0	0	0	438 400	0	438 400
42205	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42301	23 540	4 901	28 441	48 948	1 772	50 720	46 487	1 737	48 224	21 079	4 866	25 945
42303	4 583	0	4 583	4 602	0	4 602	1 728	0	1 728	1 709	0	1 709
42304	18 412	0	18 412	5 842	0	5 842	3 856	0	3 856	16 426	0	16 426
42305	89 682	23 997	113 679	13 662	2 086	15 748	13 902	2 413	16 315	89 922	24 324	114 246
42306	91 183	0	91 183	6 417	0	6 417	3 611	0	3 611	88 377	0	88 377
42601	1 276	2	1 278	8 164	0	8 164	8 738	0	8 738	1 850	2	1 852
42606	4 429	0	4 429	329	0	329	269	0	269	4 369	0	4 369
45215	16 880	0	16 880	665	0	665	0	0	0	16 215	0	16 215
45415	834	0	834	265	0	265	237	0	237	806	0	806
45515	3 950	0	3 950	155	0	155	595	0	595	4 390	0	4 390
45818	53 807	0	53 807	505	0	505	672	0	672	53 974	0	53 974
45918	340	0	340	17	0	17	21	0	21	344	0	344
47405	0	0	0	472 597	471 177	943 774	472 597	471 177	943 774	0	0	0
47407	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
47411	3 519	166	3 685	775	20	795	910	39	949	3 654	185	3 839
47416	82	0	82	747	0	747	678	0	678	13	0	13
47422	0	0	0	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570	0	0	0
47425	172	0	172	4 460	0	4 460	4 452	0	4 452	164	0	164
47426	45	0	45	45	0	45	17	0	17	17	0	17
50719	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	441	0	441	1 345	0	1 345	956	0	956	52	0	52
60305	3 634	0	3 634	5 997	0	5 997	4 017	0	4 017	1 654	0	1 654
60309	75	0	75	0	0	0	96	0	96	171	0	171
60311	209	0	209	688	0	688	698	0	698	219	0	219
60324	4 742	0	4 742	26	0	26	0	0	0	4 716	0	4 716
60335	598	0	598	1 210	0	1 210	1 092	0	1 092	480	0	480
60414	15 154	0	15 154	0	0	0	75	0	75	15 229	0	15 229
60903	756	0	756	0	0	0	34	0	34	790	0	790
70601	229 948	0	229 948	0	0	0	23 575	0	23 575	253 523	0	253 523
70603	493 003	0	493 003	0	0	0	121 514	0	121 514	614 517	0	614 517
Итого по пассиву (баланс)	2 859 299	1 106 162	3 965 461	8 571 335	2 421 534	10 992 869	8 936 436	2 359 339	11 295 775	3 224 400	1 043 967	4 268 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	43 903	0	43 903	1 430	0	1 430	2 844	0	2 844	42 489	0	42 489
90902	132 660	0	132 660	16 133	0	16 133	6 724	0	6 724	142 069	0	142 069
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	258 629	0	258 629	57 326	0	57 326	45 075	0	45 075	270 880	0	270 880
91501	2 619	0	2 619	63	0	63	56	0	56	2 626	0	2 626
91604	20 159	4 766	24 925	1 047	499	1 546	227	241	468	20 979	5 024	26 003
91802	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
99998	701 524	0	701 524	108 833	0	108 833	305 947	0	305 947	504 410	0	504 410
Итого по активу (баланс)	1 159 702	4 766	1 164 468	184 832	499	185 331	360 873	241	361 114	983 661	5 024	988 685
Пассив
91004	0	0	0	37 193	0	37 193	37 193	0	37 193	0	0	0
91312	581 579	0	581 579	181 554	0	181 554	1 040	0	1 040	401 065	0	401 065
91315	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
91316	1 350	0	1 350	50 000	0	50 000	53 500	0	53 500	4 850	0	4 850
91317	116 375	0	116 375	37 100	0	37 100	17 100	0	17 100	96 375	0	96 375
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	462 944	0	462 944	53 901	0	53 901	75 232	0	75 232	484 275	0	484 275
Итого по пассиву (баланс)	1 164 468	0	1 164 468	359 848	0	359 848	184 065	0	184 065	988 685	0	988 685

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?