Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 115	75 540	118 655	242 596	73 130	315 726	239 630	82 030	321 660	46 081	66 640	112 721
20209	0	0	0	63 725	0	63 725	63 725	0	63 725	0	0	0
30102	23 429	0	23 429	25 020 265	0	25 020 265	25 016 006	0	25 016 006	27 688	0	27 688
30110	588 410	29 716	618 126	1 083 797	367 358	1 451 155	1 081 710	264 888	1 346 598	590 497	132 186	722 683
30114	0	10 939	10 939	0	588 055	588 055	0	578 006	578 006	0	20 988	20 988
30202	70 882	0	70 882	0	0	0	3 699	0	3 699	67 183	0	67 183
30204	61 317	0	61 317	0	0	0	29 621	0	29 621	31 696	0	31 696
30215	488	1 168	1 656	0	208	208	0	111	111	488	1 265	1 753
30233	0	205	205	720	2 233	2 953	716	2 438	3 154	4	0	4
30302	0	0	0	133	88	221	118	88	206	15	0	15
30306	8 064	1 140	9 204	19 075	5 577	24 652	25 089	604	25 693	2 050	6 113	8 163
30424	4 814	0	4 814	784 113	0	784 113	777 251	0	777 251	11 676	0	11 676
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31901	0	0	0	1 085 000	0	1 085 000	1 085 000	0	1 085 000	0	0	0
31902	0	0	0	9 675 000	0	9 675 000	9 675 000	0	9 675 000	0	0	0
31903	575 000	0	575 000	2 155 000	0	2 155 000	2 210 000	0	2 210 000	520 000	0	520 000
32002	0	0	0	6 560 000	0	6 560 000	6 560 000	0	6 560 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	500 000	0	500 000
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	26 000	0	26 000	9 000	0	9 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45207	73 950	0	73 950	0	0	0	3 300	0	3 300	70 650	0	70 650
45208	203 451	0	203 451	2 200	0	2 200	940	0	940	204 711	0	204 711
45406	880	0	880	0	0	0	35	0	35	845	0	845
45407	12 994	0	12 994	275	0	275	56	0	56	13 213	0	13 213
45408	7 660	0	7 660	0	0	0	150	0	150	7 510	0	7 510
45503	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	550	0	550	250	0	250	166	0	166	634	0	634
45506	8 773	0	8 773	250	0	250	852	0	852	8 171	0	8 171
45507	18 686	0	18 686	0	0	0	922	0	922	17 764	0	17 764
45812	3 582	0	3 582	0	0	0	0	0	0	3 582	0	3 582
45814	31 800	0	31 800	0	0	0	0	0	0	31 800	0	31 800
45815	8 071	8 532	16 603	8	1 521	1 529	12	815	827	8 067	9 238	17 305
45915	5	284	289	5	50	55	0	27	27	10	307	317
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	102 924	102 924	0	438 468	438 468	0	541 173	541 173	0	219	219
47408	0	0	0	1 271	3 267	4 538	1 271	3 267	4 538	0	0	0
47415	7 329	0	7 329	0	0	0	1 348	0	1 348	5 981	0	5 981
47423	33	72	105	11	13	24	11	7	18	33	78	111
47427	6 371	0	6 371	1 242	0	1 242	6 753	0	6 753	860	0	860
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	969	0	969	3 773	0	3 773	653	0	653	4 089	0	4 089
60306	19	0	19	21	0	21	15	0	15	25	0	25
60308	7	0	7	133	0	133	137	0	137	3	0	3
60310	58	0	58	147	0	147	187	0	187	18	0	18
60312	2 069	0	2 069	1 828	0	1 828	1 655	0	1 655	2 242	0	2 242
60323	3 568	7	3 575	0	1	1	0	1	1	3 568	7	3 575
60336	36	0	36	55	0	55	50	0	50	41	0	41
60401	24 530	0	24 530	0	0	0	185	0	185	24 345	0	24 345
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60901	1 264	0	1 264	3	0	3	0	0	0	1 267	0	1 267
60906	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61002	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61008	16	0	16	147	0	147	145	0	145	18	0	18
61009	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61209	0	0	0	1 687	0	1 687	1 687	0	1 687	0	0	0
61403	588	0	588	6	0	6	64	0	64	530	0	530
61702	2 301	0	2 301	0	0	0	0	0	0	2 301	0	2 301
62001	43 876	0	43 876	0	0	0	0	0	0	43 876	0	43 876
70606	50 664	0	50 664	25 279	0	25 279	0	0	0	75 943	0	75 943
70608	204 608	0	204 608	36 882	0	36 882	0	0	0	241 490	0	241 490
70611	5 730	0	5 730	652	0	652	3 773	0	3 773	2 609	0	2 609
Итого по активу (баланс)	2 651 157	230 527	2 881 684	48 784 787	1 479 969	50 264 756	48 792 170	1 473 455	50 265 625	2 643 774	237 041	2 880 815
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	249 675	0	249 675	0	0	0	0	0	0	249 675	0	249 675
30126	2 045	0	2 045	47	0	47	1 888	0	1 888	3 886	0	3 886
30220	0	22 628	22 628	0	40 409	40 409	0	17 781	17 781	0	0	0
30232	63	0	63	606	6 083	6 689	543	6 201	6 744	0	118	118
30301	0	0	0	118	88	206	133	88	221	15	0	15
30305	8 064	1 140	9 204	25 089	604	25 693	19 075	5 577	24 652	2 050	6 113	8 163
407	311 810	164 437	476 247	3 185 754	1 344 774	4 530 528	3 097 358	1 378 039	4 475 397	223 414	197 702	421 116
408.1	38 509	6	38 515	129 311	1	129 312	122 623	1	122 624	31 821	6	31 827
40817	23 428	17 392	40 820	82 878	18 700	101 578	83 106	12 300	95 406	23 656	10 992	34 648
40820	202	292	494	151	4 527	4 678	120	4 250	4 370	171	15	186
40821	897	0	897	29 378	0	29 378	29 660	0	29 660	1 179	0	1 179
40905	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
40906	0	0	0	18 020	0	18 020	18 020	0	18 020	0	0	0
40909	0	0	0	191	2 203	2 394	191	2 203	2 394	0	0	0
40910	0	0	0	360	12	372	360	12	372	0	0	0
40911	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40912	0	0	0	437	5 742	6 179	437	5 742	6 179	0	0	0
40913	0	0	0	65	348	413	65	348	413	0	0	0
42102	0	0	0	9 000	0	9 000	17 200	0	17 200	8 200	0	8 200
42103	55 500	0	55 500	52 500	0	52 500	41 500	0	41 500	44 500	0	44 500
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	966 650	0	966 650	1 050	0	1 050	40 400	0	40 400	1 006 000	0	1 006 000
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	25 217	4 002	29 219	46 106	4 067	50 173	45 255	3 433	48 688	24 366	3 368	27 734
42303	5 828	0	5 828	5 853	0	5 853	3 909	0	3 909	3 884	0	3 884
42304	16 938	0	16 938	4 935	0	4 935	5 113	0	5 113	17 116	0	17 116
42305	164 653	28 013	192 666	6 677	4 330	11 007	6 106	5 859	11 965	164 082	29 542	193 624
42306	123 357	0	123 357	11 768	0	11 768	6 230	0	6 230	117 819	0	117 819
42601	161	2	163	4 517	152	4 669	4 417	152	4 569	61	2	63
42606	5 173	0	5 173	81	0	81	271	0	271	5 363	0	5 363
45215	23 847	0	23 847	4 545	0	4 545	877	0	877	20 179	0	20 179
45415	965	0	965	2	0	2	0	0	0	963	0	963
45515	2 546	0	2 546	23	0	23	752	0	752	3 275	0	3 275
45818	51 977	0	51 977	12	0	12	722	0	722	52 687	0	52 687
45918	284	0	284	0	0	0	33	0	33	317	0	317
47405	4 630	0	4 630	241 707	238 753	480 460	237 077	238 753	475 830	0	0	0
47407	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47411	4 572	265	4 837	1 382	29	1 411	1 555	82	1 637	4 745	318	5 063
47416	14	0	14	145	1 821	1 966	131	1 821	1 952	0	0	0
47422	2	0	2	2 138	0	2 138	2 138	0	2 138	2	0	2
47425	569	0	569	153	0	153	36	0	36	452	0	452
47426	27	0	27	22	0	22	73	0	73	78	0	78
50719	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
60301	0	0	0	568	0	568	704	0	704	136	0	136
60305	2 176	0	2 176	3 317	0	3 317	3 355	0	3 355	2 214	0	2 214
60309	260	0	260	267	0	267	92	0	92	85	0	85
60311	68	0	68	627	0	627	627	0	627	68	0	68
60324	4 038	0	4 038	0	0	0	0	0	0	4 038	0	4 038
60335	630	0	630	963	0	963	971	0	971	638	0	638
60414	15 592	0	15 592	226	0	226	127	0	127	15 493	0	15 493
60903	524	0	524	0	0	0	30	0	30	554	0	554
70601	61 037	0	61 037	2	0	2	28 264	0	28 264	89 299	0	89 299
70603	204 196	0	204 196	0	0	0	36 579	0	36 579	240 775	0	240 775
70801	89 671	0	89 671	0	0	0	0	0	0	89 671	0	89 671
Итого по пассиву (баланс)	2 643 507	238 177	2 881 684	3 872 230	1 672 643	5 544 873	3 861 362	1 682 642	5 544 004	2 632 639	248 176	2 880 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	374 726	0	374 726	695	0	695	667	0	667	374 754	0	374 754
90902	163 109	0	163 109	7 600	0	7 600	8 094	0	8 094	162 615	0	162 615
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	191 278	0	191 278	68 190	0	68 190	0	0	0	259 468	0	259 468
91501	3 042	0	3 042	980	0	980	980	0	980	3 042	0	3 042
91604	12 525	2 949	15 474	1 054	710	1 764	2	284	286	13 577	3 375	16 952
91802	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
99998	777 178	0	777 178	185 186	0	185 186	165 020	0	165 020	797 344	0	797 344
Итого по активу (баланс)	1 524 565	2 949	1 527 514	263 706	710	264 416	174 763	284	175 047	1 613 508	3 375	1 616 883
Пассив
91312	658 217	0	658 217	153 545	0	153 545	173 326	0	173 326	677 998	0	677 998
91316	1 350	0	1 350	9 000	0	9 000	11 000	0	11 000	3 350	0	3 350
91317	115 490	0	115 490	2 475	0	2 475	860	0	860	113 875	0	113 875
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	750 336	0	750 336	8 694	0	8 694	77 897	0	77 897	819 539	0	819 539
Итого по пассиву (баланс)	1 527 514	0	1 527 514	173 714	0	173 714	263 083	0	263 083	1 616 883	0	1 616 883

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?