Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 630	22 537	87 167	251 449	146 749	398 198	276 793	100 848	377 641	39 286	68 438	107 724
20209	0	0	0	82 373	0	82 373	82 373	0	82 373	0	0	0
30102	35 044	0	35 044	26 408 451	0	26 408 451	26 412 257	0	26 412 257	31 238	0	31 238
30110	507 190	55 544	562 734	206 401	565 562	771 963	208 914	512 633	721 547	504 677	108 473	613 150
30114	0	62 238	62 238	0	1 357 118	1 357 118	0	1 411 796	1 411 796	0	7 560	7 560
30202	75 455	0	75 455	15 828	0	15 828	0	0	0	91 283	0	91 283
30204	12 671	0	12 671	0	0	0	2 888	0	2 888	9 783	0	9 783
30215	488	1 175	1 663	0	21	21	0	48	48	488	1 148	1 636
30221	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30233	7	64	71	71	2 203	2 274	71	2 204	2 275	7	63	70
30302	0	0	0	212	255	467	184	255	439	28	0	28
30306	19 000	2 971	21 971	84 206	52	84 258	75 168	1 230	76 398	28 038	1 793	29 831
30424	3 515	0	3 515	228 349	0	228 349	227 945	0	227 945	3 919	0	3 919
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31901	790 000	0	790 000	0	0	0	790 000	0	790 000	0	0	0
31902	0	0	0	14 985 000	0	14 985 000	14 035 000	0	14 035 000	950 000	0	950 000
31903	0	0	0	3 010 000	0	3 010 000	3 010 000	0	3 010 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 050 000	0	4 050 000	450 000	0	450 000
32003	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32004	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0
45205	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45207	68 650	0	68 650	0	0	0	1 300	0	1 300	67 350	0	67 350
45208	183 805	0	183 805	0	0	0	550	0	550	183 255	0	183 255
45406	5 985	0	5 985	0	0	0	35	0	35	5 950	0	5 950
45407	11 620	0	11 620	1 150	0	1 150	35	0	35	12 735	0	12 735
45408	2 870	0	2 870	0	0	0	30	0	30	2 840	0	2 840
45504	189	0	189	0	0	0	189	0	189	0	0	0
45505	236	0	236	699	0	699	135	0	135	800	0	800
45506	11 794	0	11 794	300	0	300	2 736	0	2 736	9 358	0	9 358
45507	20 881	0	20 881	0	0	0	897	0	897	19 984	0	19 984
45812	3 583	0	3 583	0	0	0	1	0	1	3 582	0	3 582
45814	31 800	0	31 800	0	0	0	0	0	0	31 800	0	31 800
45815	8 071	8 582	16 653	0	153	153	4	348	352	8 067	8 387	16 454
45915	0	285	285	0	5	5	0	11	11	0	279	279
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	40 090	40 090	0	1 322 876	1 322 876	0	445 689	445 689	0	917 277	917 277
47408	0	0	0	1 371	3 425	4 796	1 371	3 425	4 796	0	0	0
47415	7 451	0	7 451	0	0	0	0	0	0	7 451	0	7 451
47423	23	9	32	0	110 586	110 586	1	110 587	110 588	22	8	30
47427	3 214	0	3 214	2 792	0	2 792	5 223	0	5 223	783	0	783
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60306	29	0	29	15	0	15	25	0	25	19	0	19
60308	0	0	0	110	0	110	103	0	103	7	0	7
60310	81	0	81	66	0	66	131	0	131	16	0	16
60312	2 138	0	2 138	1 931	0	1 931	2 149	0	2 149	1 920	0	1 920
60323	3 172	7	3 179	135	0	135	0	0	0	3 307	7	3 314
60336	24	0	24	29	0	29	21	0	21	32	0	32
60401	24 530	0	24 530	0	0	0	0	0	0	24 530	0	24 530
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60901	1 264	0	1 264	0	0	0	0	0	0	1 264	0	1 264
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	18	0	18	85	0	85	83	0	83	20	0	20
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	477	0	477	440	0	440	217	0	217	700	0	700
61702	4 465	0	4 465	0	0	0	0	0	0	4 465	0	4 465
62001	43 876	0	43 876	0	0	0	0	0	0	43 876	0	43 876
70606	298 547	0	298 547	15 676	0	15 676	298 547	0	298 547	15 676	0	15 676
70608	360 333	0	360 333	71 797	0	71 797	360 333	0	360 333	71 797	0	71 797
70611	20 815	0	20 815	1 910	0	1 910	20 815	0	20 815	1 910	0	1 910
70616	1 098	0	1 098	0	0	0	1 098	0	1 098	0	0	0
70706	0	0	0	299 442	0	299 442	0	0	0	299 442	0	299 442
70708	0	0	0	360 333	0	360 333	0	0	0	360 333	0	360 333
70711	0	0	0	20 815	0	20 815	0	0	0	20 815	0	20 815
70716	0	0	0	1 098	0	1 098	0	0	0	1 098	0	1 098
Итого по активу (баланс)	3 330 819	193 502	3 524 321	51 902 596	3 509 005	55 411 601	51 867 684	2 589 074	54 456 758	3 365 731	1 113 433	4 479 164
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	249 675	0	249 675	0	0	0	0	0	0	249 675	0	249 675
30126	1 878	0	1 878	483	0	483	483	0	483	1 878	0	1 878
30220	0	0	0	0	125	125	0	125	125	0	0	0
30222	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30226	71	0	71	1	0	1	0	0	0	70	0	70
30232	18	152	170	215	1 843	2 058	233	1 913	2 146	36	222	258
30301	0	0	0	184	255	439	212	255	467	28	0	28
30305	19 000	2 971	21 971	75 168	1 230	76 398	84 206	52	84 258	28 038	1 793	29 831
407	253 497	126 537	380 034	2 726 186	2 201 064	4 927 250	2 843 985	3 096 116	5 940 101	371 296	1 021 589	1 392 885
408.1	45 756	6	45 762	96 922	1	96 923	90 326	0	90 326	39 160	5	39 165
40817	189 450	23 764	213 214	85 416	15 458	100 874	17 430	19 544	36 974	121 464	27 850	149 314
40820	330	298	628	350	4 256	4 606	369	3 974	4 343	349	16	365
40821	2 549	0	2 549	26 477	0	26 477	25 140	0	25 140	1 212	0	1 212
40906	0	0	0	15 147	0	15 147	15 147	0	15 147	0	0	0
40909	0	0	0	70	2 098	2 168	70	2 098	2 168	0	0	0
40910	0	0	0	0	88	88	0	88	88	0	0	0
40911	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40912	0	0	0	166	1 846	2 012	166	1 846	2 012	0	0	0
40913	0	0	0	22	45	67	22	45	67	0	0	0
42102	31 100	0	31 100	75 000	0	75 000	43 900	0	43 900	0	0	0
42103	46 000	0	46 000	33 000	0	33 000	42 000	0	42 000	55 000	0	55 000
42105	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
42106	991 000	0	991 000	41 000	0	41 000	0	0	0	950 000	0	950 000
42109	950	0	950	1 950	0	1 950	1 000	0	1 000	0	0	0
42301	29 057	4 215	33 272	91 157	2 016	93 173	88 916	2 113	91 029	26 816	4 312	31 128
42303	6 140	0	6 140	6 166	0	6 166	6 567	0	6 567	6 541	0	6 541
42304	22 780	0	22 780	7 674	0	7 674	4 617	0	4 617	19 723	0	19 723
42305	132 429	29 748	162 177	14 547	3 257	17 804	53 155	1 982	55 137	171 037	28 473	199 510
42306	251 464	0	251 464	78 649	0	78 649	24 791	0	24 791	197 606	0	197 606
42601	1 703	2	1 705	5 865	0	5 865	5 855	0	5 855	1 693	2	1 695
42606	4 739	0	4 739	115	0	115	409	0	409	5 033	0	5 033
45215	28 406	0	28 406	72	0	72	0	0	0	28 334	0	28 334
45415	960	0	960	1	0	1	11	0	11	970	0	970
45515	2 741	0	2 741	39	0	39	169	0	169	2 871	0	2 871
45818	52 036	0	52 036	200	0	200	0	0	0	51 836	0	51 836
45918	285	0	285	6	0	6	0	0	0	279	0	279
47405	0	0	0	126 045	125 219	251 264	126 047	125 219	251 266	2	0	2
47407	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
47411	8 843	231	9 074	3 706	38	3 744	2 198	37	2 235	7 335	230	7 565
47416	0	0	0	721	0	721	736	0	736	15	0	15
47422	0	0	0	533	0	533	536	0	536	3	0	3
47425	1 091	0	1 091	81	0	81	83	0	83	1 093	0	1 093
47426	10	0	10	10	0	10	15	0	15	15	0	15
50719	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
60301	0	0	0	2 071	0	2 071	2 585	0	2 585	514	0	514
60305	1 670	0	1 670	1 505	0	1 505	3 231	0	3 231	3 396	0	3 396
60309	280	0	280	282	0	282	78	0	78	76	0	76
60311	75	0	75	1 261	0	1 261	1 247	0	1 247	61	0	61
60324	3 642	0	3 642	0	0	0	140	0	140	3 782	0	3 782
60335	504	0	504	894	0	894	962	0	962	572	0	572
60414	15 333	0	15 333	0	0	0	89	0	89	15 422	0	15 422
60903	433	0	433	0	0	0	31	0	31	464	0	464
70601	414 605	0	414 605	414 605	0	414 605	18 986	0	18 986	18 986	0	18 986
70603	358 035	0	358 035	358 035	0	358 035	71 488	0	71 488	71 488	0	71 488
70701	0	0	0	0	0	0	414 606	0	414 606	414 606	0	414 606
70703	0	0	0	0	0	0	358 035	0	358 035	358 035	0	358 035
Итого по пассиву (баланс)	3 336 397	187 924	3 524 321	4 292 165	2 358 839	6 651 004	4 350 440	3 255 407	7 605 847	3 394 672	1 084 492	4 479 164
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	715 146	0	715 146	716	0	716	712	0	712	715 150	0	715 150
90902	120 632	0	120 632	38 069	0	38 069	957	0	957	157 744	0	157 744
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	189 736	0	189 736	0	0	0	0	0	0	189 736	0	189 736
91501	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
91604	9 370	2 458	11 828	1 103	215	1 318	0	100	100	10 473	2 573	13 046
91802	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
99998	644 581	0	644 581	17 195	0	17 195	23 724	0	23 724	638 052	0	638 052
Итого по активу (баланс)	1 685 152	2 458	1 687 610	57 083	215	57 298	25 393	100	25 493	1 716 842	2 573	1 719 415
Пассив
91003	0	0	0	12 940	0	12 940	12 940	0	12 940	0	0	0
91312	489 797	0	489 797	8 278	0	8 278	2 755	0	2 755	484 274	0	484 274
91315	17 556	0	17 556	1 356	0	1 356	0	0	0	16 200	0	16 200
91316	2 551	0	2 551	1 150	0	1 150	0	0	0	1 401	0	1 401
91317	132 556	0	132 556	0	0	0	1 500	0	1 500	134 056	0	134 056
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	1 043 029	0	1 043 029	376	0	376	38 710	0	38 710	1 081 363	0	1 081 363
Итого по пассиву (баланс)	1 687 610	0	1 687 610	24 100	0	24 100	55 905	0	55 905	1 719 415	0	1 719 415

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?