Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 482	72 754	112 236	277 313	65 966	343 279	291 571	78 471	370 042	25 224	60 249	85 473
20209	0	0	0	68 406	0	68 406	68 406	0	68 406	0	0	0
30102	9 256	0	9 256	33 356 159	0	33 356 159	33 354 564	0	33 354 564	10 851	0	10 851
30110	5 082	183 304	188 386	9 976 600	406 356	10 382 956	9 974 370	416 079	10 390 449	7 312	173 581	180 893
30114	0	106 780	106 780	0	470 777	470 777	0	552 741	552 741	0	24 816	24 816
30202	48 123	0	48 123	1 722	0	1 722	0	0	0	49 845	0	49 845
30204	17 227	0	17 227	4 633	0	4 633	0	0	0	21 860	0	21 860
30215	488	1 153	1 641	0	96	96	0	44	44	488	1 205	1 693
30221	0	0	0	0	6 596	6 596	0	6 596	6 596	0	0	0
30233	7	74	81	594	1 703	2 297	594	1 508	2 102	7	269	276
30302	0	0	0	498	365	863	373	365	738	125	0	125
30306	7 000	5 480	12 480	12 164	419	12 583	17 164	1 338	18 502	2 000	4 561	6 561
30424	4 768	0	4 768	518 317	0	518 317	519 173	0	519 173	3 912	0	3 912
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	30 000	0	30 000	12 685 000	0	12 685 000	12 715 000	0	12 715 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 180 000	0	4 180 000	3 800 000	0	3 800 000	380 000	0	380 000
32002	980 000	0	980 000	14 356 000	0	14 356 000	15 336 000	0	15 336 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 805 000	0	4 805 000	3 715 000	0	3 715 000	1 090 000	0	1 090 000
32005	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
45205	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45206	109 896	0	109 896	8 169	0	8 169	0	0	0	118 065	0	118 065
45207	266 545	0	266 545	0	0	0	12 385	0	12 385	254 160	0	254 160
45208	99 101	0	99 101	10 000	0	10 000	880	0	880	108 221	0	108 221
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45407	31 665	0	31 665	0	0	0	85	0	85	31 580	0	31 580
45408	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	0	12 700
45505	1 488	0	1 488	30	0	30	58	0	58	1 460	0	1 460
45506	18 047	0	18 047	2 420	0	2 420	1 631	0	1 631	18 836	0	18 836
45507	20 677	0	20 677	700	0	700	957	0	957	20 420	0	20 420
45812	3 612	0	3 612	0	0	0	0	0	0	3 612	0	3 612
45814	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	8 217	8 421	16 638	0	699	699	0	316	316	8 217	8 804	17 021
45915	0	280	280	0	23	23	0	10	10	0	293	293
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	78 445	78 445	0	347 844	347 844	0	426 289	426 289	0	0	0
47408	0	0	0	274	2 389	2 663	274	2 389	2 663	0	0	0
47415	5 579	0	5 579	1 971	0	1 971	40	0	40	7 510	0	7 510
47423	31	0	31	1 985	6 602	8 587	1 982	6 602	8 584	34	0	34
47427	4 474	0	4 474	410	0	410	4 474	0	4 474	410	0	410
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60306	125	0	125	75	0	75	54	0	54	146	0	146
60308	3	0	3	113	0	113	113	0	113	3	0	3
60310	46	0	46	101	0	101	99	0	99	48	0	48
60312	1 626	0	1 626	1 612	0	1 612	1 404	0	1 404	1 834	0	1 834
60323	2 805	0	2 805	57	7	64	0	0	0	2 862	7	2 869
60336	117	0	117	58	0	58	88	0	88	87	0	87
60401	24 365	0	24 365	0	0	0	0	0	0	24 365	0	24 365
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60901	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
61002	0	0	0	18	0	18	16	0	16	2	0	2
61008	35	0	35	147	0	147	148	0	148	34	0	34
61009	0	0	0	26	0	26	20	0	20	6	0	6
61209	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	897	0	897	24	0	24	111	0	111	810	0	810
61702	4 601	0	4 601	0	0	0	0	0	0	4 601	0	4 601
62001	47 425	0	47 425	0	0	0	0	0	0	47 425	0	47 425
70606	109 754	0	109 754	20 415	0	20 415	0	0	0	130 169	0	130 169
70608	147 778	0	147 778	42 865	0	42 865	0	0	0	190 643	0	190 643
70611	3 614	0	3 614	723	0	723	0	0	0	4 337	0	4 337
70616	962	0	962	0	0	0	0	0	0	962	0	962
Итого по активу (баланс)	2 346 823	456 691	2 803 514	80 584 643	1 309 842	81 894 485	80 067 078	1 492 748	81 559 826	2 864 388	273 785	3 138 173
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	198 407	0	198 407	0	0	0	51 268	0	51 268	249 675	0	249 675
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	7 558	7 558	0	7 558	7 558	0	0	0
30226	70	0	70	0	0	0	3	0	3	73	0	73
30232	19	0	19	372	3 015	3 387	471	3 015	3 486	118	0	118
30301	0	0	0	373	365	738	498	365	863	125	0	125
30305	7 000	5 480	12 480	17 164	1 338	18 502	12 164	419	12 583	2 000	4 561	6 561
32015	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
407	310 840	116 844	427 684	4 636 725	1 484 098	6 120 823	4 665 043	1 483 217	6 148 260	339 158	115 963	455 121
408.1	34 013	5	34 018	165 053	0	165 053	167 735	1	167 736	36 695	6	36 701
408.2	160 842	288 227	449 069	482 215	177 281	659 496	334 611	33 671	368 282	13 238	144 617	157 855
40905	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
40906	0	0	0	17 876	0	17 876	17 876	0	17 876	0	0	0
40909	0	0	0	462	1 436	1 898	462	1 436	1 898	0	0	0
40910	0	0	0	0	248	248	0	248	248	0	0	0
40911	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40912	0	0	0	312	2 556	2 868	312	2 556	2 868	0	0	0
40913	0	0	0	145	420	565	145	420	565	0	0	0
42103	341 950	0	341 950	59 950	0	59 950	436 200	0	436 200	718 200	0	718 200
42105	1 350	0	1 350	100	0	100	100	0	100	1 350	0	1 350
42301	26 388	3 225	29 613	55 023	1 635	56 658	62 208	2 216	64 424	33 573	3 806	37 379
42303	11 284	0	11 284	11 346	0	11 346	12 970	0	12 970	12 908	0	12 908
42304	47 174	0	47 174	14 044	0	14 044	13 329	0	13 329	46 459	0	46 459
42305	102 239	42 362	144 601	10 855	3 083	13 938	166 206	3 564	169 770	257 590	42 843	300 433
42306	409 118	0	409 118	29 319	0	29 319	22 735	0	22 735	402 534	0	402 534
42601	49	2	51	0	0	0	0	0	0	49	2	51
42604	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42606	3 789	0	3 789	50	0	50	0	0	0	3 739	0	3 739
45215	73 188	0	73 188	1 025	0	1 025	668	0	668	72 831	0	72 831
45415	20 564	0	20 564	2	0	2	0	0	0	20 562	0	20 562
45515	3 617	0	3 617	41	0	41	135	0	135	3 711	0	3 711
45818	23 250	0	23 250	0	0	0	383	0	383	23 633	0	23 633
45918	280	0	280	0	0	0	13	0	13	293	0	293
47405	0	0	0	167 229	166 332	333 561	167 229	166 332	333 561	0	0	0
47407	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
47411	14 061	358	14 419	4 605	38	4 643	4 779	86	4 865	14 235	406	14 641
47416	0	0	0	3 740	0	3 740	3 740	0	3 740	0	0	0
47422	2	0	2	477	0	477	476	0	476	1	0	1
47425	3 280	0	3 280	738	0	738	109	0	109	2 651	0	2 651
47426	12	0	12	12	0	12	9	0	9	9	0	9
50719	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
60301	386	0	386	1 934	0	1 934	1 548	0	1 548	0	0	0
60305	3 589	0	3 589	8 306	0	8 306	6 814	0	6 814	2 097	0	2 097
60309	209	0	209	1	0	1	111	0	111	319	0	319
60311	59	0	59	744	0	744	754	0	754	69	0	69
60324	3 261	0	3 261	0	0	0	73	0	73	3 334	0	3 334
60335	629	0	629	1 800	0	1 800	1 742	0	1 742	571	0	571
60414	14 626	0	14 626	0	0	0	119	0	119	14 745	0	14 745
60903	247	0	247	0	0	0	27	0	27	274	0	274
61301	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
62002	13 236	0	13 236	0	0	0	0	0	0	13 236	0	13 236
70601	150 813	0	150 813	0	0	0	29 357	0	29 357	180 170	0	180 170
70603	146 636	0	146 636	0	0	0	42 376	0	42 376	189 012	0	189 012
70801	51 268	0	51 268	51 268	0	51 268	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 347 011	456 503	2 803 514	5 746 161	1 849 403	7 595 564	6 225 119	1 705 104	7 930 223	2 825 969	312 204	3 138 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	719 070	0	719 070	487	0	487	158	0	158	719 399	0	719 399
90902	127 836	0	127 836	19 401	0	19 401	4 429	0	4 429	142 808	0	142 808
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	117 574	0	117 574	0	0	0	0	0	0	117 574	0	117 574
91501	3 187	0	3 187	126	0	126	63	0	63	3 250	0	3 250
91604	4 599	1 227	5 826	1 087	275	1 362	460	46	506	5 226	1 456	6 682
91802	7 623	0	7 623	0	0	0	0	0	0	7 623	0	7 623
99998	1 071 607	0	1 071 607	22 642	0	22 642	38 670	0	38 670	1 055 579	0	1 055 579
Итого по активу (баланс)	2 054 010	1 227	2 055 237	43 743	275	44 018	43 780	46	43 826	2 053 973	1 456	2 055 429
Пассив
91003	0	0	0	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722	0	0	0
91004	0	0	0	4 633	0	4 633	4 633	0	4 633	0	0	0
91312	936 952	0	936 952	20 846	0	20 846	14 287	0	14 287	930 393	0	930 393
91315	20 200	0	20 200	3 300	0	3 300	0	0	0	16 900	0	16 900
91316	8 054	0	8 054	5 154	0	5 154	0	0	0	2 900	0	2 900
91317	104 280	0	104 280	3 015	0	3 015	2 000	0	2 000	103 265	0	103 265
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	983 630	0	983 630	4 751	0	4 751	20 971	0	20 971	999 850	0	999 850
Итого по пассиву (баланс)	2 055 237	0	2 055 237	43 421	0	43 421	43 613	0	43 613	2 055 429	0	2 055 429

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?