Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 570	68 220	108 790	196 721	69 080	265 801	208 208	76 552	284 760	29 083	60 748	89 831
20209	0	0	0	93 056	0	93 056	93 056	0	93 056	0	0	0
30102	6 383	0	6 383	14 826 627	0	14 826 627	14 811 295	0	14 811 295	21 715	0	21 715
30110	207 034	53 304	260 338	709 462	413 680	1 123 142	881 882	397 366	1 279 248	34 614	69 618	104 232
30114	0	93 181	93 181	0	485 841	485 841	0	505 365	505 365	0	73 657	73 657
30202	49 054	0	49 054	10 948	0	10 948	0	0	0	60 002	0	60 002
30204	18 270	0	18 270	269	0	269	0	0	0	18 539	0	18 539
30215	488	1 237	1 725	0	44	44	0	54	54	488	1 227	1 715
30233	31	188	219	355	1 107	1 462	378	1 228	1 606	8	67	75
30302	0	0	0	49	79	128	46	79	125	3	0	3
30306	35 000	2 818	37 818	85 970	61	86 031	79 970	1 700	81 670	41 000	1 179	42 179
30424	4 947	0	4 947	371 875	0	371 875	371 339	0	371 339	5 483	0	5 483
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	0	310 000	0	0	0
31902	0	0	0	4 660 000	0	4 660 000	4 160 000	0	4 160 000	500 000	0	500 000
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000	5 200 000	0	5 200 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	1 210 000	0	1 210 000	1 210 000	0	1 210 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	10 000	0	10 000	400 000	0	400 000	10 000	0	10 000
32005	250 000	0	250 000	0	0	0	10 000	0	10 000	240 000	0	240 000
45206	42 500	0	42 500	1 000	0	1 000	0	0	0	43 500	0	43 500
45207	256 206	0	256 206	2 500	0	2 500	533	0	533	258 173	0	258 173
45208	103 801	0	103 801	0	0	0	700	0	700	103 101	0	103 101
45406	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45407	28 450	0	28 450	7 000	0	7 000	550	0	550	34 900	0	34 900
45408	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0	12 900	0	12 900
45505	396	4 185	4 581	0	99	99	40	2 900	2 940	356	1 384	1 740
45506	23 755	0	23 755	650	0	650	3 566	0	3 566	20 839	0	20 839
45507	17 605	0	17 605	960	0	960	905	0	905	17 660	0	17 660
45812	3 612	0	3 612	0	0	0	0	0	0	3 612	0	3 612
45815	27 746	4 853	32 599	0	3 001	3 001	0	274	274	27 746	7 580	35 326
45915	1 233	300	1 533	0	11	11	4	13	17	1 229	298	1 527
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	311 656	311 656	0	311 656	311 656	0	0	0
47408	0	0	0	91	1 920	2 011	91	1 920	2 011	0	0	0
47415	5 619	0	5 619	0	0	0	0	0	0	5 619	0	5 619
47423	29	0	29	4	35 677	35 681	1	35 677	35 678	32	0	32
47427	2 638	0	2 638	3 784	0	3 784	3 093	0	3 093	3 329	0	3 329
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	2 427	0	2 427	0	0	0	423	0	423	2 004	0	2 004
60306	48	0	48	89	0	89	32	0	32	105	0	105
60308	3	0	3	53	0	53	50	0	50	6	0	6
60310	67	0	67	61	0	61	113	0	113	15	0	15
60312	1 584	0	1 584	1 838	0	1 838	1 731	0	1 731	1 691	0	1 691
60323	2 730	0	2 730	34	0	34	0	0	0	2 764	0	2 764
60336	66	0	66	53	0	53	47	0	47	72	0	72
60401	24 365	0	24 365	0	0	0	0	0	0	24 365	0	24 365
60404	334	0	334	14 270	0	14 270	0	0	0	14 604	0	14 604
60901	972	0	972	3	0	3	0	0	0	975	0	975
60906	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	17	0	17	164	0	164	163	0	163	18	0	18
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	553	0	553	182	0	182	199	0	199	536	0	536
61702	5 947	0	5 947	0	0	0	0	0	0	5 947	0	5 947
62001	17 649	0	17 649	0	0	0	0	0	0	17 649	0	17 649
70606	320 154	0	320 154	17 362	0	17 362	320 154	0	320 154	17 362	0	17 362
70608	661 470	0	661 470	15 612	0	15 612	661 470	0	661 470	15 612	0	15 612
70611	10 651	0	10 651	422	0	422	10 651	0	10 651	422	0	422
70706	0	0	0	320 613	0	320 613	0	0	0	320 613	0	320 613
70708	0	0	0	661 470	0	661 470	0	0	0	661 470	0	661 470
70711	0	0	0	10 651	0	10 651	0	0	0	10 651	0	10 651
Итого по активу (баланс)	2 900 400	228 286	3 128 686	29 734 717	1 322 256	31 056 973	29 640 709	1 334 784	30 975 493	2 994 408	215 758	3 210 166
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 896	0	6 896	0	0	0	14 270	0	14 270	21 166	0	21 166
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	198 407	0	198 407	0	0	0	0	0	0	198 407	0	198 407
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	93	93	0	93	93	0	0	0
30226	75	0	75	1	0	1	0	0	0	74	0	74
30232	0	0	0	334	2 329	2 663	334	2 692	3 026	0	363	363
30301	0	0	0	46	79	125	49	79	128	3	0	3
30305	35 000	2 818	37 818	79 970	1 700	81 670	85 970	61	86 031	41 000	1 179	42 179
407	381 485	142 102	523 587	2 135 896	1 379 732	3 515 628	2 163 350	1 371 315	3 534 665	408 939	133 685	542 624
408.1	30 147	1	30 148	102 341	73	102 414	103 486	78	103 564	31 292	6	31 298
408.2	17 022	8 279	25 301	65 258	10 539	75 797	101 411	9 907	111 318	53 175	7 647	60 822
40905	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
40906	0	0	0	17 043	0	17 043	17 043	0	17 043	0	0	0
40909	0	0	0	227	963	1 190	227	963	1 190	0	0	0
40910	0	0	0	9	133	142	9	133	142	0	0	0
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40912	0	0	0	292	1 923	2 215	292	1 923	2 215	0	0	0
40913	0	0	0	14	736	750	14	736	750	0	0	0
42102	0	0	0	47 525	0	47 525	51 025	0	51 025	3 500	0	3 500
42103	54 200	0	54 200	10 500	0	10 500	19 500	0	19 500	63 200	0	63 200
42105	211 450	0	211 450	0	0	0	0	0	0	211 450	0	211 450
42107	65 500	0	65 500	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0
42110	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
42301	27 613	3 869	31 482	35 490	6 619	42 109	29 213	5 731	34 944	21 336	2 981	24 317
42303	2 750	0	2 750	2 768	0	2 768	5 402	0	5 402	5 384	0	5 384
42304	22 488	0	22 488	2 536	0	2 536	18 329	0	18 329	38 281	0	38 281
42305	42 124	38 794	80 918	5 986	4 930	10 916	8 539	4 837	13 376	44 677	38 701	83 378
42306	454 560	0	454 560	25 528	0	25 528	31 377	0	31 377	460 409	0	460 409
42601	2 579	2	2 581	3 687	0	3 687	2 084	0	2 084	976	2	978
42604	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
42606	3 133	0	3 133	66	0	66	402	0	402	3 469	0	3 469
45215	62 516	0	62 516	1 576	0	1 576	760	0	760	61 700	0	61 700
45415	23 925	0	23 925	50	0	50	36	0	36	23 911	0	23 911
45515	8 220	0	8 220	2 859	0	2 859	16	0	16	5 377	0	5 377
45818	36 211	0	36 211	0	0	0	2 727	0	2 727	38 938	0	38 938
45918	1 533	0	1 533	6	0	6	0	0	0	1 527	0	1 527
47405	0	0	0	257 927	255 915	513 842	257 927	255 915	513 842	0	0	0
47407	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47411	12 084	361	12 445	3 976	91	4 067	4 694	68	4 762	12 802	338	13 140
47416	64	0	64	1 108	0	1 108	1 144	0	1 144	100	0	100
47422	0	0	0	383	0	383	386	0	386	3	0	3
47425	5 518	0	5 518	172	0	172	169	0	169	5 515	0	5 515
47426	30	0	30	30	0	30	34	0	34	34	0	34
50719	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
60301	135	0	135	196	0	196	653	0	653	592	0	592
60305	1 734	0	1 734	1 616	0	1 616	3 247	0	3 247	3 365	0	3 365
60309	350	0	350	351	0	351	98	0	98	97	0	97
60311	59	0	59	1 094	0	1 094	1 099	0	1 099	64	0	64
60324	2 730	0	2 730	0	0	0	34	0	34	2 764	0	2 764
60335	524	0	524	910	0	910	969	0	969	583	0	583
60414	14 028	0	14 028	0	0	0	122	0	122	14 150	0	14 150
60903	119	0	119	0	0	0	26	0	26	145	0	145
62002	13 236	0	13 236	0	0	0	0	0	0	13 236	0	13 236
70601	387 153	0	387 153	387 153	0	387 153	24 067	0	24 067	24 067	0	24 067
70603	659 135	0	659 135	659 135	0	659 135	15 521	0	15 521	15 521	0	15 521
70615	679	0	679	679	0	679	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	387 153	0	387 153	387 153	0	387 153
70703	0	0	0	0	0	0	659 135	0	659 135	659 135	0	659 135
70715	0	0	0	0	0	0	679	0	679	679	0	679
Итого по пассиву (баланс)	2 932 460	196 226	3 128 686	3 921 382	1 665 855	5 587 237	4 014 186	1 654 531	5 668 717	3 025 264	184 902	3 210 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	386 875	0	386 875	5 327	0	5 327	149	0	149	392 053	0	392 053
90902	136 835	0	136 835	301 458	0	301 458	1 684	0	1 684	436 609	0	436 609
91202	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	131 597	0	131 597	0	0	0	0	0	0	131 597	0	131 597
91501	3 187	0	3 187	0	0	0	0	0	0	3 187	0	3 187
91604	11 014	465	11 479	592	308	900	164	161	325	11 442	612	12 054
91802	7 623	0	7 623	0	0	0	0	0	0	7 623	0	7 623
99998	1 124 601	0	1 124 601	34 602	0	34 602	40 978	0	40 978	1 118 225	0	1 118 225
Итого по активу (баланс)	1 804 247	465	1 804 712	341 979	308	342 287	42 976	161	43 137	2 103 250	612	2 103 862
Пассив
91003	0	0	0	10 948	0	10 948	10 948	0	10 948	0	0	0
91004	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
91312	928 263	0	928 263	18 761	0	18 761	20 085	0	20 085	929 587	0	929 587
91315	37 127	0	37 127	0	0	0	3 300	0	3 300	40 427	0	40 427
91316	12 400	0	12 400	8 000	0	8 000	0	0	0	4 400	0	4 400
91317	144 690	0	144 690	3 000	0	3 000	0	0	0	141 690	0	141 690
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	680 111	0	680 111	2 020	0	2 020	307 546	0	307 546	985 637	0	985 637
Итого по пассиву (баланс)	1 804 712	0	1 804 712	42 998	0	42 998	342 148	0	342 148	2 103 862	0	2 103 862

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?