Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 714	40 832	82 546	339 629	227 901	567 530	330 270	211 823	542 093	51 073	56 910	107 983
20209	0	0	0	152 724	0	152 724	152 724	0	152 724	0	0	0
30102	22 251	0	22 251	4 288 120	0	4 288 120	4 300 856	0	4 300 856	9 515	0	9 515
30110	53 804	102 171	155 975	6 526 931	388 091	6 915 022	6 545 861	388 747	6 934 608	34 874	101 515	136 389
30114	0	46 959	46 959	0	676 391	676 391	0	673 882	673 882	0	49 468	49 468
30202	25 422	0	25 422	580	0	580	0	0	0	26 002	0	26 002
30204	13 416	0	13 416	0	0	0	2 252	0	2 252	11 164	0	11 164
30215	488	1 379	1 867	0	142	142	0	209	209	488	1 312	1 800
30233	7	75	82	492	2 123	2 615	492	2 127	2 619	7	71	78
30302	0	0	0	371	591	962	371	591	962	0	0	0
30306	6 000	5 822	11 822	28 272	575	28 847	3 272	1 109	4 381	31 000	5 288	36 288
30424	9 245	0	9 245	541 269	0	541 269	538 208	0	538 208	12 306	0	12 306
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	315 000	0	315 000	5 480 000	0	5 480 000	5 795 000	0	5 795 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 670 000	0	1 670 000	1 340 000	0	1 340 000	330 000	0	330 000
32005	250 000	0	250 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	250 000	0	250 000
45205	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500
45206	68 500	0	68 500	7 500	0	7 500	0	0	0	76 000	0	76 000
45207	234 718	0	234 718	15 500	0	15 500	18 053	0	18 053	232 165	0	232 165
45208	109 171	0	109 171	0	0	0	10 000	0	10 000	99 171	0	99 171
45406	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
45407	18 785	0	18 785	1 450	0	1 450	280	0	280	19 955	0	19 955
45408	7 945	0	7 945	0	0	0	0	0	0	7 945	0	7 945
45504	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45505	920	10 276	11 196	240	1 056	1 296	17	1 553	1 570	1 143	9 779	10 922
45506	61 767	0	61 767	2 500	0	2 500	2 943	0	2 943	61 324	0	61 324
45507	77 552	0	77 552	3 500	0	3 500	52 757	0	52 757	28 295	0	28 295
45705	300	0	300	0	0	0	71	0	71	229	0	229
45812	1 997	0	1 997	0	0	0	0	0	0	1 997	0	1 997
45815	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
45915	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	446 088	446 088	0	446 088	446 088	0	0	0
47408	0	0	0	1 114	7 639	8 753	1 114	7 639	8 753	0	0	0
47415	7 277	0	7 277	0	0	0	20	0	20	7 257	0	7 257
47423	14	49 170	49 184	2	119 063	119 065	1	168 233	168 234	15	0	15
47427	5 147	0	5 147	2 084	0	2 084	2 361	0	2 361	4 870	0	4 870
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60306	88	0	88	56	0	56	23	0	23	121	0	121
60308	3	0	3	54	0	54	57	0	57	0	0	0
60310	54	0	54	131	0	131	169	0	169	16	0	16
60312	922	0	922	1 541	0	1 541	1 444	0	1 444	1 019	0	1 019
60323	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
60336	50	0	50	50	0	50	29	0	29	71	0	71
60401	24 427	0	24 427	0	0	0	11	0	11	24 416	0	24 416
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
60901	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	31	0	31	200	0	200	200	0	200	31	0	31
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	762	0	762	4	0	4	90	0	90	676	0	676
61702	5 268	0	5 268	0	0	0	0	0	0	5 268	0	5 268
62001	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
70606	62 987	0	62 987	28 191	0	28 191	0	0	0	91 178	0	91 178
70608	271 598	0	271 598	62 939	0	62 939	0	0	0	334 537	0	334 537
70611	2 343	0	2 343	1 965	0	1 965	0	0	0	4 308	0	4 308
Итого по активу (баланс)	1 732 087	256 684	1 988 771	19 281 344	1 869 660	21 151 004	19 209 033	1 902 001	21 111 034	1 804 398	224 343	2 028 741
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 897	0	6 897	0	0	0	0	0	0	6 897	0	6 897
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	165 384	0	165 384	0	0	0	0	0	0	165 384	0	165 384
30126	1 039	0	1 039	2 125	0	2 125	2 202	0	2 202	1 116	0	1 116
30226	0	0	0	3	0	3	82	0	82	79	0	79
30232	1	35	36	491	7 285	7 776	494	7 577	8 071	4	327	331
30301	0	0	0	371	591	962	371	591	962	0	0	0
30305	6 000	5 822	11 822	3 272	1 109	4 381	28 272	575	28 847	31 000	5 288	36 288
32015	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
407	320 628	147 554	468 182	2 412 958	1 469 518	3 882 476	2 392 731	1 437 291	3 830 022	300 401	115 327	415 728
408.1	27 388	1	27 389	143 968	0	143 968	144 730	0	144 730	28 150	1	28 151
408.2	8 901	43 643	52 544	178 126	100 624	278 750	179 052	83 178	262 230	9 827	26 197	36 024
40905	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
40906	0	0	0	14 786	0	14 786	14 786	0	14 786	0	0	0
40909	0	0	0	257	1 927	2 184	257	1 927	2 184	0	0	0
40910	0	0	0	0	170	170	0	170	170	0	0	0
40911	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
40912	0	0	0	217	6 310	6 527	217	6 310	6 527	0	0	0
40913	0	0	0	48	1 150	1 198	48	1 150	1 198	0	0	0
42103	32 000	0	32 000	28 300	0	28 300	8 500	0	8 500	12 200	0	12 200
42105	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	16 100	0	16 100
42107	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
42301	17 758	2 981	20 739	46 350	3 871	50 221	43 603	6 358	49 961	15 011	5 468	20 479
42303	1 834	0	1 834	1 847	0	1 847	1 013	0	1 013	1 000	0	1 000
42304	5 907	0	5 907	984	0	984	4 915	0	4 915	9 838	0	9 838
42305	27 997	55 424	83 421	713	15 116	15 829	1 392	7 635	9 027	28 676	47 943	76 619
42306	318 999	0	318 999	32 005	0	32 005	41 631	0	41 631	328 625	0	328 625
42601	49	2	51	4 085	0	4 085	4 107	0	4 107	71	2	73
42606	4 807	0	4 807	94	0	94	329	0	329	5 042	0	5 042
45215	55 136	0	55 136	3 331	0	3 331	6 607	0	6 607	58 412	0	58 412
45415	25 766	0	25 766	570	0	570	1 704	0	1 704	26 900	0	26 900
45515	41 872	0	41 872	11 050	0	11 050	5	0	5	30 827	0	30 827
45818	2 361	0	2 361	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361
45918	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	158 758	157 593	316 351	158 758	157 593	316 351	0	0	0
47407	0	0	0	5 523	0	5 523	5 523	0	5 523	0	0	0
47411	11 672	999	12 671	2 688	266	2 954	3 587	226	3 813	12 571	959	13 530
47416	78	0	78	1 834	0	1 834	1 912	0	1 912	156	0	156
47422	2	0	2	641	0	641	641	0	641	2	0	2
47425	8 961	0	8 961	2 593	0	2 593	1 711	0	1 711	8 079	0	8 079
47426	15	0	15	15	0	15	39	0	39	39	0	39
50719	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52301	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
60301	203	0	203	2 763	0	2 763	2 704	0	2 704	144	0	144
60305	2 510	0	2 510	3 997	0	3 997	3 429	0	3 429	1 942	0	1 942
60309	265	0	265	275	0	275	113	0	113	103	0	103
60311	57	0	57	762	0	762	766	0	766	61	0	61
60324	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
60335	564	0	564	982	0	982	1 004	0	1 004	586	0	586
60405	4 463	0	4 463	0	0	0	0	0	0	4 463	0	4 463
60414	12 680	0	12 680	11	0	11	176	0	176	12 845	0	12 845
60903	25	0	25	0	0	0	8	0	8	33	0	33
62002	4 361	0	4 361	0	0	0	0	0	0	4 361	0	4 361
70601	81 065	0	81 065	0	0	0	39 963	0	39 963	121 028	0	121 028
70603	271 974	0	271 974	0	0	0	62 132	0	62 132	334 106	0	334 106
70801	33 023	0	33 023	0	0	0	0	0	0	33 023	0	33 023
Итого по пассиву (баланс)	1 732 310	256 461	1 988 771	3 067 249	1 765 530	4 832 779	3 162 168	1 710 581	4 872 749	1 827 229	201 512	2 028 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	15 758	0	15 758	2 947	0	2 947	2 939	0	2 939	15 766	0	15 766
90902	54 720	0	54 720	41 227	0	41 227	3 597	0	3 597	92 350	0	92 350
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	114 562	0	114 562	0	0	0	5 208	0	5 208	109 354	0	109 354
91501	3 103	0	3 103	83	0	83	83	0	83	3 103	0	3 103
91604	3 790	0	3 790	367	0	367	30	0	30	4 127	0	4 127
91802	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
99998	1 209 415	0	1 209 415	65 547	0	65 547	242 218	0	242 218	1 032 744	0	1 032 744
Итого по активу (баланс)	1 411 487	0	1 411 487	110 171	0	110 171	254 075	0	254 075	1 267 583	0	1 267 583
Пассив
91312	1 051 619	0	1 051 619	114 718	0	114 718	8 977	0	8 977	945 878	0	945 878
91316	53	0	53	350	0	350	550	0	550	253	0	253
91317	155 605	0	155 605	127 150	0	127 150	56 020	0	56 020	84 475	0	84 475
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	202 072	0	202 072	11 854	0	11 854	44 621	0	44 621	234 839	0	234 839
Итого по пассиву (баланс)	1 411 487	0	1 411 487	254 072	0	254 072	110 168	0	110 168	1 267 583	0	1 267 583
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 635 702,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 635 702,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 635 702,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 635 702,0000
Пассив
98040	0	0	5 634 774,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 634 774,0000
98050	0	0	928,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	928,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 635 702,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 635 702,0000

Страница была полезной?