Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 406	56 669	85 075	339 951	218 719	558 670	329 849	202 579	532 428	38 508	72 809	111 317
20209	0	0	0	165 100	0	165 100	165 100	0	165 100	0	0	0
30102	19 170	0	19 170	6 448 621	0	6 448 621	6 441 984	0	6 441 984	25 807	0	25 807
30110	37 092	101 164	138 256	3 945 331	298 860	4 244 191	3 899 871	294 077	4 193 948	82 552	105 947	188 499
30114	0	58 888	58 888	0	238 597	238 597	0	253 646	253 646	0	43 839	43 839
30202	16 548	0	16 548	522	0	522	0	0	0	17 070	0	17 070
30204	13 390	0	13 390	0	0	0	3 905	0	3 905	9 485	0	9 485
30215	488	1 203	1 691	0	294	294	0	141	141	488	1 356	1 844
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	7	65	72	722	2 903	3 625	722	2 889	3 611	7	79	86
30302	220	0	220	814	1 233	2 047	961	1 233	2 194	73	0	73
30306	14 000	4 778	18 778	10 941	1 025	11 966	18 544	2 386	20 930	6 397	3 417	9 814
30424	2 094	0	2 094	501 936	0	501 936	500 050	0	500 050	3 980	0	3 980
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	5 430 000	0	5 430 000	5 130 000	0	5 130 000	300 000	0	300 000
32003	320 000	0	320 000	1 290 000	0	1 290 000	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
45205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45206	53 450	0	53 450	0	0	0	10 800	0	10 800	42 650	0	42 650
45207	165 223	0	165 223	18 213	0	18 213	7 353	0	7 353	176 083	0	176 083
45208	110 341	0	110 341	0	0	0	1 500	0	1 500	108 841	0	108 841
45405	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45406	2 960	0	2 960	825	0	825	0	0	0	3 785	0	3 785
45407	21 642	0	21 642	0	0	0	17	0	17	21 625	0	21 625
45408	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45504	60	0	60	0	0	0	9	0	9	51	0	51
45505	391	590	981	20	144	164	52	69	121	359	665	1 024
45506	56 374	0	56 374	7 360	0	7 360	1 994	0	1 994	61 740	0	61 740
45507	95 313	0	95 313	0	0	0	2 695	0	2 695	92 618	0	92 618
45605	2 500	0	2 500	0	0	0	2 000	0	2 000	500	0	500
45812	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
45815	7 492	0	7 492	0	0	0	6 900	0	6 900	592	0	592
45915	1 318	0	1 318	0	0	0	1 316	0	1 316	2	0	2
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	329 278	329 278	0	329 278	329 278	0	0	0
47408	0	0	0	737	2 496	3 233	737	2 496	3 233	0	0	0
47415	10 066	0	10 066	0	0	0	161	0	161	9 905	0	9 905
47423	18	0	18	2	109 067	109 069	2	109 067	109 069	18	0	18
47427	495	0	495	1 884	0	1 884	521	0	521	1 858	0	1 858
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51405	70 779	0	70 779	832	0	832	0	0	0	71 611	0	71 611
60302	834	0	834	4	0	4	480	0	480	358	0	358
60308	3	0	3	25	0	25	28	0	28	0	0	0
60310	14	0	14	145	0	145	126	0	126	33	0	33
60312	1 254	0	1 254	1 139	0	1 139	1 750	0	1 750	643	0	643
60323	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
60401	23 353	0	23 353	420	0	420	0	0	0	23 773	0	23 773
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
60701	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	40	0	40	146	0	146	150	0	150	36	0	36
61009	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61209	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61403	653	0	653	150	0	150	71	0	71	732	0	732
61702	5 029	0	5 029	0	0	0	735	0	735	4 294	0	4 294
70606	207 704	0	207 704	25 091	0	25 091	2	0	2	232 793	0	232 793
70608	844 904	0	844 904	83 671	0	83 671	0	0	0	928 575	0	928 575
70611	4 382	0	4 382	464	0	464	0	0	0	4 846	0	4 846
70616	0	0	0	735	0	735	133	0	133	602	0	602
Итого по активу (баланс)	2 180 248	223 357	2 403 605	18 321 476	1 202 616	19 524 092	18 156 193	1 197 861	19 354 054	2 345 531	228 112	2 573 643
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 923	0	6 923	0	0	0	0	0	0	6 923	0	6 923
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	165 358	0	165 358	0	0	0	0	0	0	165 358	0	165 358
30126	744	0	744	1 611	0	1 611	2 095	0	2 095	1 228	0	1 228
30232	20	682	702	406	8 955	9 361	386	8 273	8 659	0	0	0
30301	220	0	220	961	1 233	2 194	814	1 233	2 047	73	0	73
30305	14 000	4 778	18 778	18 544	2 386	20 930	10 941	1 025	11 966	6 397	3 417	9 814
32015	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
40702	261 468	126 475	387 943	1 919 811	596 590	2 516 401	1 925 353	587 176	2 512 529	267 010	117 061	384 071
40703	30 031	721	30 752	35 641	1 905	37 546	38 453	2 000	40 453	32 843	816	33 659
40802	23 662	0	23 662	117 049	0	117 049	117 676	1	117 677	24 289	1	24 290
40817	15 430	54 581	70 011	36 301	23 357	59 658	29 822	22 890	52 712	8 951	54 114	63 065
40820	212	28	240	118	5 378	5 496	0	7 326	7 326	94	1 976	2 070
40821	1 341	0	1 341	29 003	0	29 003	28 894	0	28 894	1 232	0	1 232
40905	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
40906	0	0	0	15 136	0	15 136	15 136	0	15 136	0	0	0
40909	0	0	0	214	2 091	2 305	214	2 091	2 305	0	0	0
40910	0	0	0	0	768	768	0	768	768	0	0	0
40911	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
40912	0	0	0	242	6 542	6 784	242	6 542	6 784	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 579	1 579	0	1 579	1 579	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000
42105	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42107	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
42301	13 760	3 645	17 405	27 263	5 100	32 363	26 597	5 873	32 470	13 094	4 418	17 512
42303	7 380	0	7 380	7 449	0	7 449	3 729	0	3 729	3 660	0	3 660
42304	2 980	0	2 980	1 218	0	1 218	1 091	0	1 091	2 853	0	2 853
42305	15 286	35 276	50 562	3 043	11 162	14 205	2 702	20 189	22 891	14 945	44 303	59 248
42306	156 621	0	156 621	6 228	0	6 228	23 240	0	23 240	173 633	0	173 633
42601	50	2	52	23	202	225	23	202	225	50	2	52
42606	4 972	0	4 972	68	0	68	377	0	377	5 281	0	5 281
45215	49 058	0	49 058	9 475	0	9 475	5 285	0	5 285	44 868	0	44 868
45415	26 597	0	26 597	0	0	0	825	0	825	27 422	0	27 422
45515	34 212	0	34 212	69	0	69	6 976	0	6 976	41 119	0	41 119
45818	9 682	0	9 682	6 900	0	6 900	0	0	0	2 782	0	2 782
45918	1 318	0	1 318	1 316	0	1 316	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	245 322	241 756	487 078	247 182	241 756	488 938	1 860	0	1 860
47407	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
47411	5 687	528	6 215	1 296	208	1 504	1 997	243	2 240	6 388	563	6 951
47416	13	0	13	125	0	125	130	0	130	18	0	18
47422	127	0	127	861	0	861	734	0	734	0	0	0
47425	11 899	0	11 899	3 872	0	3 872	3 060	0	3 060	11 087	0	11 087
47426	30	0	30	30	0	30	26	0	26	26	0	26
50719	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52406	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	128	0	128	974	0	974	1 139	0	1 139	293	0	293
60305	0	0	0	2 443	0	2 443	3 516	0	3 516	1 073	0	1 073
60309	188	0	188	1	0	1	86	0	86	273	0	273
60311	48	0	48	590	0	590	590	0	590	48	0	48
60322	3	0	3	5	0	5	2	0	2	0	0	0
60324	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
60405	4 463	0	4 463	0	0	0	0	0	0	4 463	0	4 463
60601	11 276	0	11 276	0	0	0	171	0	171	11 447	0	11 447
61012	4 361	0	4 361	0	0	0	0	0	0	4 361	0	4 361
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	226 212	0	226 212	10	0	10	36 572	0	36 572	262 774	0	262 774
70603	848 209	0	848 209	0	0	0	83 758	0	83 758	931 967	0	931 967
70615	133	0	133	133	0	133	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 176 889	226 716	2 403 605	2 507 142	909 212	3 416 354	2 677 225	909 167	3 586 392	2 346 972	226 671	2 573 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	21 317	0	21 317	861	0	861	1 002	0	1 002	21 176	0	21 176
90902	62 435	0	62 435	2 342	0	2 342	1 324	0	1 324	63 453	0	63 453
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	90 421	0	90 421	1 283	0	1 283	3 166	0	3 166	88 538	0	88 538
91501	2 668	0	2 668	484	0	484	484	0	484	2 668	0	2 668
91604	2 048	0	2 048	357	0	357	86	0	86	2 319	0	2 319
91802	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
99998	1 202 227	0	1 202 227	18 222	0	18 222	25 614	0	25 614	1 194 835	0	1 194 835
Итого по активу (баланс)	1 388 562	0	1 388 562	23 549	0	23 549	31 676	0	31 676	1 380 435	0	1 380 435
Пассив
91312	1 030 595	0	1 030 595	9 376	0	9 376	2 237	0	2 237	1 023 456	0	1 023 456
91315	3 882	0	3 882	0	0	0	0	0	0	3 882	0	3 882
91316	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91317	165 559	0	165 559	16 238	0	16 238	15 985	0	15 985	165 306	0	165 306
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	186 335	0	186 335	5 916	0	5 916	5 181	0	5 181	185 600	0	185 600
Итого по пассиву (баланс)	1 388 562	0	1 388 562	31 530	0	31 530	23 403	0	23 403	1 380 435	0	1 380 435
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	5 635 702,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 635 702,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 635 703,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 635 703,0000
Пассив
98040	0	0	5 634 774,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 634 774,0000
98050	0	0	929,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	929,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 635 703,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 635 703,0000

Страница была полезной?