Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 126	11 926	46 052	392 201	267 292	659 493	394 898	248 747	643 645	31 429	30 471	61 900
20209	0	0	0	192 444	3 992	196 436	192 444	3 992	196 436	0	0	0
30102	18 610	0	18 610	2 184 802	0	2 184 802	2 190 253	0	2 190 253	13 159	0	13 159
30110	94 363	15 566	109 929	1 413 257	203 168	1 616 425	1 343 993	209 142	1 553 135	163 627	9 592	173 219
30114	0	9 621	9 621	0	238 299	238 299	0	230 523	230 523	0	17 397	17 397
30202	16 022	0	16 022	352	0	352	0	0	0	16 374	0	16 374
30204	4 536	0	4 536	0	0	0	1 131	0	1 131	3 405	0	3 405
30215	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
30233	7	40	47	143	847	990	143	847	990	7	40	47
30302	41	17	58	134	217	351	168	234	402	7	0	7
30306	2 003	0	2 003	11 577	4 066	15 643	2 078	724	2 802	11 502	3 342	14 844
30424	2 884	0	2 884	200 280	0	200 280	198 435	0	198 435	4 729	0	4 729
32002	0	0	0	430 000	0	430 000	410 000	0	410 000	20 000	0	20 000
32003	20 000	0	20 000	110 000	0	110 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32005	55 000	0	55 000	0	0	0	10 000	0	10 000	45 000	0	45 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	9 000	0	9 000	7 000	0	7 000	16 000	0	16 000	0	0	0
45205	7 635	0	7 635	3 870	0	3 870	2 505	0	2 505	9 000	0	9 000
45206	42 895	0	42 895	22 053	0	22 053	12 845	0	12 845	52 103	0	52 103
45207	218 350	0	218 350	12 985	0	12 985	14 194	0	14 194	217 141	0	217 141
45208	111 296	0	111 296	0	0	0	29 655	0	29 655	81 641	0	81 641
45307	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45308	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	6 125	0	6 125	1 336	0	1 336	761	0	761	6 700	0	6 700
45407	19 425	0	19 425	500	0	500	60	0	60	19 865	0	19 865
45503	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45504	1 258	0	1 258	800	0	800	639	0	639	1 419	0	1 419
45505	20 255	0	20 255	0	0	0	920	0	920	19 335	0	19 335
45506	26 801	0	26 801	2 520	0	2 520	9 019	0	9 019	20 302	0	20 302
45507	119 910	0	119 910	950	0	950	2 737	0	2 737	118 123	0	118 123
45605	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45705	0	1 078	1 078	0	43	43	0	220	220	0	901	901
45812	14 992	0	14 992	0	0	0	0	0	0	14 992	0	14 992
45815	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	157 792	157 792	0	157 792	157 792	0	0	0
47408	0	0	0	294	30 021	30 315	294	30 021	30 315	0	0	0
47423	11	0	11	6	135 747	135 753	1	135 747	135 748	16	0	16
47427	495	0	495	596	0	596	430	0	430	661	0	661
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51401	31 122	0	31 122	31 116	0	31 116	62 238	0	62 238	0	0	0
51405	31 011	0	31 011	60 287	0	60 287	31 116	0	31 116	60 182	0	60 182
60302	1 592	0	1 592	80	0	80	47	0	47	1 625	0	1 625
60308	5	0	5	68	0	68	68	0	68	5	0	5
60310	49	0	49	135	0	135	120	0	120	64	0	64
60312	1 458	0	1 458	1 203	0	1 203	1 609	0	1 609	1 052	0	1 052
60323	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
60401	21 432	0	21 432	230	0	230	0	0	0	21 662	0	21 662
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
60701	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	54	0	54	165	0	165	165	0	165	54	0	54
61009	2	0	2	26	0	26	27	0	27	1	0	1
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61210	0	0	0	62 238	0	62 238	62 238	0	62 238	0	0	0
61403	306	0	306	86	0	86	54	0	54	338	0	338
70606	37 825	0	37 825	25 260	0	25 260	11	0	11	63 074	0	63 074
70608	21 189	0	21 189	7 245	0	7 245	0	0	0	28 434	0	28 434
70611	1 621	0	1 621	810	0	810	0	0	0	2 431	0	2 431
Итого по активу (баланс)	1 075 588	38 248	1 113 836	5 177 385	1 041 484	6 218 869	5 122 532	1 017 989	6 140 521	1 130 441	61 743	1 192 184
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 930	0	6 930	0	0	0	0	0	0	6 930	0	6 930
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	105 937	0	105 937	0	0	0	0	0	0	105 937	0	105 937
30126	1 094	0	1 094	1 006	0	1 006	1 640	0	1 640	1 728	0	1 728
30232	38	38	76	512	4 437	4 949	488	4 502	4 990	14	103	117
30301	41	17	58	168	234	402	134	217	351	7	0	7
30305	2 003	0	2 003	2 078	724	2 802	11 577	4 066	15 643	11 502	3 342	14 844
40702	175 434	15 885	191 319	1 480 692	531 018	2 011 710	1 474 483	536 684	2 011 167	169 225	21 551	190 776
40703	28 476	0	28 476	34 977	145	35 122	33 804	208	34 012	27 303	63	27 366
40802	20 939	0	20 939	101 727	29	101 756	106 294	29	106 323	25 506	0	25 506
40817	28 247	932	29 179	27 319	5 662	32 981	60 448	5 431	65 879	61 376	701	62 077
40820	367	247	614	578	193	771	658	193	851	447	247	694
40821	372	0	372	24 438	0	24 438	24 598	0	24 598	532	0	532
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40906	0	0	0	15 344	0	15 344	15 344	0	15 344	0	0	0
40909	0	0	0	77	640	717	77	640	717	0	0	0
40910	0	0	0	15	62	77	15	62	77	0	0	0
40911	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40912	0	0	0	361	3 204	3 565	361	3 204	3 565	0	0	0
40913	0	0	0	45	1 100	1 145	45	1 100	1 145	0	0	0
42103	21 000	0	21 000	19 500	0	19 500	6 000	0	6 000	7 500	0	7 500
42104	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
42105	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42107	97 750	0	97 750	0	0	0	0	0	0	97 750	0	97 750
42301	16 203	150	16 353	50 131	5 413	55 544	50 139	5 706	55 845	16 211	443	16 654
42304	750	0	750	31	0	31	1	0	1	720	0	720
42305	18 947	33 825	52 772	1 878	6 705	8 583	2 055	9 536	11 591	19 124	36 656	55 780
42306	127 979	0	127 979	17 600	0	17 600	20 723	0	20 723	131 102	0	131 102
42601	827	1	828	722	0	722	1 517	0	1 517	1 622	1	1 623
42605	0	728	728	0	37	37	0	30	30	0	721	721
42606	515	0	515	27	0	27	7	0	7	495	0	495
45215	51 604	0	51 604	7 111	0	7 111	4 772	0	4 772	49 265	0	49 265
45315	3 120	0	3 120	0	0	0	0	0	0	3 120	0	3 120
45415	12 435	0	12 435	235	0	235	1 336	0	1 336	13 536	0	13 536
45515	13 814	0	13 814	421	0	421	111	0	111	13 504	0	13 504
45615	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45715	539	0	539	90	0	90	1	0	1	450	0	450
45818	15 669	0	15 669	0	0	0	0	0	0	15 669	0	15 669
45918	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47405	0	0	0	89 160	88 782	177 942	89 160	88 782	177 942	0	0	0
47407	0	0	0	28 917	0	28 917	28 917	0	28 917	0	0	0
47411	3 848	657	4 505	1 332	185	1 517	987	153	1 140	3 503	625	4 128
47416	29	0	29	973	22 182	23 155	954	22 902	23 856	10	720	730
47422	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
47425	8 683	0	8 683	4 743	0	4 743	7 326	0	7 326	11 266	0	11 266
47426	15	0	15	15	0	15	14	0	14	14	0	14
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
51410	621	0	621	621	0	621	0	0	0	0	0	0
52406	2 920	0	2 920	0	0	0	0	0	0	2 920	0	2 920
60301	131	0	131	2 584	0	2 584	2 668	0	2 668	215	0	215
60305	0	0	0	5 140	0	5 140	5 984	0	5 984	844	0	844
60309	185	0	185	1	0	1	100	0	100	284	0	284
60311	1 000	0	1 000	691	0	691	691	0	691	1 000	0	1 000
60324	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
60405	1 785	0	1 785	0	0	0	0	0	0	1 785	0	1 785
60601	9 492	0	9 492	0	0	0	129	0	129	9 621	0	9 621
61012	1 745	0	1 745	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745
61304	2	0	2	0	0	0	6	0	6	8	0	8
70601	41 940	0	41 940	2	0	2	27 575	0	27 575	69 513	0	69 513
70603	20 687	0	20 687	0	0	0	6 778	0	6 778	27 465	0	27 465
70801	22 958	0	22 958	0	0	0	0	0	0	22 958	0	22 958
Итого по пассиву (баланс)	1 061 356	52 480	1 113 836	1 922 986	670 752	2 593 738	1 988 641	683 445	2 672 086	1 127 011	65 173	1 192 184
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
90901	12 099	0	12 099	5 514	0	5 514	3 805	0	3 805	13 808	0	13 808
90902	81 357	0	81 357	4 667	0	4 667	1 873	0	1 873	84 151	0	84 151
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	70 085	0	70 085	0	0	0	0	0	0	70 085	0	70 085
91501	3 381	0	3 381	0	0	0	0	0	0	3 381	0	3 381
91604	6 508	0	6 508	10	0	10	0	0	0	6 518	0	6 518
91802	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
99998	1 322 848	0	1 322 848	167 489	0	167 489	86 230	0	86 230	1 404 107	0	1 404 107
Итого по активу (баланс)	1 506 625	0	1 506 625	177 680	0	177 680	91 908	0	91 908	1 592 397	0	1 592 397
Пассив
91312	1 079 383	0	1 079 383	33 120	0	33 120	80 082	0	80 082	1 126 345	0	1 126 345
91315	14 875	0	14 875	0	0	0	482	0	482	15 357	0	15 357
91316	513	0	513	500	0	500	1 500	0	1 500	1 513	0	1 513
91317	225 520	1 319	226 839	52 544	66	52 610	83 105	220	83 325	256 081	1 473	257 554
91507	1 219	0	1 219	0	0	0	2 100	0	2 100	3 319	0	3 319
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	183 777	0	183 777	5 632	0	5 632	10 145	0	10 145	188 290	0	188 290
Итого по пассиву (баланс)	1 505 306	1 319	1 506 625	91 796	66	91 862	177 414	220	177 634	1 590 924	1 473	1 592 397
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 582 922,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 922,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 582 924,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	6 582 924,0000
Пассив
98040	0	0	6 166 764,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 166 764,0000
98050	0	0	930,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	930,0000
98070	0	0	415 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	415 230,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 582 924,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	6 582 924,0000

Страница была полезной?