Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 851	17 146	31 997	324 210	171 207	495 417	304 935	176 427	481 362	34 126	11 926	46 052
20209	0	0	0	156 934	0	156 934	156 934	0	156 934	0	0	0
30102	10 177	0	10 177	2 238 962	0	2 238 962	2 230 529	0	2 230 529	18 610	0	18 610
30110	97 005	45 555	142 560	1 019 054	145 613	1 164 667	1 021 696	175 602	1 197 298	94 363	15 566	109 929
30114	0	51 276	51 276	0	179 225	179 225	0	220 880	220 880	0	9 621	9 621
30202	16 102	0	16 102	0	0	0	80	0	80	16 022	0	16 022
30204	5 298	0	5 298	0	0	0	762	0	762	4 536	0	4 536
30215	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
30221	0	0	0	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
30233	11	28	39	308	545	853	312	533	845	7	40	47
30302	28	11	39	478	640	1 118	465	634	1 099	41	17	58
30306	5 010	0	5 010	5 005	0	5 005	8 012	0	8 012	2 003	0	2 003
30424	2 489	0	2 489	156 147	0	156 147	155 752	0	155 752	2 884	0	2 884
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	20 000	0	20 000
32005	115 000	0	115 000	45 000	0	45 000	105 000	0	105 000	55 000	0	55 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45205	1 800	0	1 800	5 835	0	5 835	0	0	0	7 635	0	7 635
45206	38 555	0	38 555	20 175	0	20 175	15 835	0	15 835	42 895	0	42 895
45207	228 012	0	228 012	13 125	0	13 125	22 787	0	22 787	218 350	0	218 350
45208	106 896	0	106 896	6 500	0	6 500	2 100	0	2 100	111 296	0	111 296
45307	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45308	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	5 482	0	5 482	720	0	720	77	0	77	6 125	0	6 125
45407	20 625	0	20 625	0	0	0	1 200	0	1 200	19 425	0	19 425
45503	300	0	300	45	0	45	345	0	345	0	0	0
45504	570	0	570	710	0	710	22	0	22	1 258	0	1 258
45505	17 681	0	17 681	4 400	0	4 400	1 826	0	1 826	20 255	0	20 255
45506	24 908	0	24 908	3 632	0	3 632	1 739	0	1 739	26 801	0	26 801
45507	120 931	0	120 931	1 900	0	1 900	2 921	0	2 921	119 910	0	119 910
45605	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45705	0	1 243	1 243	0	70	70	0	235	235	0	1 078	1 078
45812	14 992	0	14 992	0	0	0	0	0	0	14 992	0	14 992
45815	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	130 958	130 958	0	130 958	130 958	0	0	0
47408	0	0	0	310	11 532	11 842	310	11 532	11 842	0	0	0
47423	11	0	11	2	108 871	108 873	2	108 871	108 873	11	0	11
47427	806	0	806	810	0	810	1 121	0	1 121	495	0	495
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51401	0	0	0	31 122	0	31 122	0	0	0	31 122	0	31 122
51405	61 769	0	61 769	364	0	364	31 122	0	31 122	31 011	0	31 011
60302	20	0	20	1 619	0	1 619	47	0	47	1 592	0	1 592
60308	65	0	65	65	0	65	125	0	125	5	0	5
60310	32	0	32	99	0	99	82	0	82	49	0	49
60312	1 436	0	1 436	1 411	0	1 411	1 389	0	1 389	1 458	0	1 458
60323	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
60401	21 432	0	21 432	0	0	0	0	0	0	21 432	0	21 432
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
61002	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	52	0	52	135	0	135	133	0	133	54	0	54
61009	0	0	0	54	0	54	52	0	52	2	0	2
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61403	356	0	356	7	0	7	57	0	57	306	0	306
70606	18 867	0	18 867	18 964	0	18 964	6	0	6	37 825	0	37 825
70608	12 888	0	12 888	8 301	0	8 301	0	0	0	21 189	0	21 189
70611	810	0	810	811	0	811	0	0	0	1 621	0	1 621
70706	303 342	0	303 342	3	0	3	303 345	0	303 345	0	0	0
70708	73 733	0	73 733	0	0	0	73 733	0	73 733	0	0	0
70711	9 093	0	9 093	0	0	0	9 093	0	9 093	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 453 317	115 259	1 568 576	4 573 164	748 661	5 321 825	4 950 893	825 672	5 776 565	1 075 588	38 248	1 113 836
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 930	0	6 930	0	0	0	0	0	0	6 930	0	6 930
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	105 937	0	105 937	0	0	0	0	0	0	105 937	0	105 937
30126	1 415	0	1 415	2 106	0	2 106	1 785	0	1 785	1 094	0	1 094
30232	0	0	0	318	1 870	2 188	356	1 908	2 264	38	38	76
30301	28	11	39	465	634	1 099	478	640	1 118	41	17	58
30305	5 010	0	5 010	8 012	0	8 012	5 005	0	5 005	2 003	0	2 003
40702	204 821	80 395	285 216	1 645 185	444 441	2 089 626	1 615 798	379 931	1 995 729	175 434	15 885	191 319
40703	21 866	0	21 866	39 149	714	39 863	45 759	714	46 473	28 476	0	28 476
40802	22 244	0	22 244	103 470	0	103 470	102 165	0	102 165	20 939	0	20 939
40817	17 815	2 245	20 060	35 726	6 925	42 651	46 158	5 612	51 770	28 247	932	29 179
40820	601	241	842	434	212	646	200	218	418	367	247	614
40821	788	0	788	25 294	0	25 294	24 878	0	24 878	372	0	372
40905	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40906	0	0	0	14 453	0	14 453	14 453	0	14 453	0	0	0
40909	0	0	0	89	437	526	89	437	526	0	0	0
40910	0	0	0	16	20	36	16	20	36	0	0	0
40911	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40912	0	0	0	232	1 474	1 706	232	1 474	1 706	0	0	0
40913	0	0	0	65	315	380	65	315	380	0	0	0
42103	36 500	0	36 500	30 500	0	30 500	15 000	0	15 000	21 000	0	21 000
42104	45 000	0	45 000	3 500	0	3 500	0	0	0	41 500	0	41 500
42105	100	0	100	0	0	0	3 000	0	3 000	3 100	0	3 100
42107	97 750	0	97 750	0	0	0	0	0	0	97 750	0	97 750
42301	17 393	147	17 540	31 676	2 602	34 278	30 486	2 605	33 091	16 203	150	16 353
42303	1 009	0	1 009	1 013	0	1 013	4	0	4	0	0	0
42304	737	0	737	152	0	152	165	0	165	750	0	750
42305	19 370	31 440	50 810	1 822	4 348	6 170	1 399	6 733	8 132	18 947	33 825	52 772
42306	129 223	0	129 223	15 863	0	15 863	14 619	0	14 619	127 979	0	127 979
42601	1 112	1	1 113	984	0	984	699	0	699	827	1	828
42605	0	712	712	0	28	28	0	44	44	0	728	728
42606	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
45215	47 998	0	47 998	1 400	0	1 400	5 006	0	5 006	51 604	0	51 604
45315	3 120	0	3 120	0	0	0	0	0	0	3 120	0	3 120
45415	12 928	0	12 928	1 213	0	1 213	720	0	720	12 435	0	12 435
45515	13 865	0	13 865	90	0	90	39	0	39	13 814	0	13 814
45615	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45715	622	0	622	95	0	95	12	0	12	539	0	539
45818	15 669	0	15 669	0	0	0	0	0	0	15 669	0	15 669
45918	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47405	0	0	0	56 790	56 401	113 191	56 790	56 401	113 191	0	0	0
47407	0	0	0	10 039	0	10 039	10 039	0	10 039	0	0	0
47411	3 950	622	4 572	998	115	1 113	896	150	1 046	3 848	657	4 505
47416	7	0	7	339	0	339	361	0	361	29	0	29
47422	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
47425	10 613	0	10 613	5 755	0	5 755	3 825	0	3 825	8 683	0	8 683
47426	10	0	10	10	0	10	15	0	15	15	0	15
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
51410	0	0	0	0	0	0	621	0	621	621	0	621
52406	2 920	0	2 920	0	0	0	0	0	0	2 920	0	2 920
60301	220	0	220	1 843	0	1 843	1 754	0	1 754	131	0	131
60305	0	0	0	2 971	0	2 971	2 971	0	2 971	0	0	0
60309	87	0	87	1	0	1	99	0	99	185	0	185
60311	1 000	0	1 000	681	0	681	681	0	681	1 000	0	1 000
60324	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
60405	1 785	0	1 785	0	0	0	0	0	0	1 785	0	1 785
60601	9 363	0	9 363	0	0	0	129	0	129	9 492	0	9 492
61012	1 745	0	1 745	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745
61304	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
70601	20 989	0	20 989	0	0	0	20 951	0	20 951	41 940	0	41 940
70603	12 450	0	12 450	0	0	0	8 237	0	8 237	20 687	0	20 687
70701	333 623	0	333 623	333 623	0	333 623	0	0	0	0	0	0
70703	73 949	0	73 949	73 949	0	73 949	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	384 614	0	384 614	407 572	0	407 572	22 958	0	22 958
Итого по пассиву (баланс)	1 452 762	115 814	1 568 576	2 835 855	520 536	3 356 391	2 444 449	457 202	2 901 651	1 061 356	52 480	1 113 836
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	7 477	0	7 477	0	0	0	4 577	0	4 577	2 900	0	2 900
90901	9 721	0	9 721	6 803	0	6 803	4 425	0	4 425	12 099	0	12 099
90902	76 270	0	76 270	6 945	0	6 945	1 858	0	1 858	81 357	0	81 357
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	44 297	0	44 297	25 788	0	25 788	0	0	0	70 085	0	70 085
91501	3 381	0	3 381	0	0	0	0	0	0	3 381	0	3 381
91604	6 499	0	6 499	9	0	9	0	0	0	6 508	0	6 508
91802	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
99998	1 395 009	0	1 395 009	82 831	0	82 831	154 992	0	154 992	1 322 848	0	1 322 848
Итого по активу (баланс)	1 550 101	0	1 550 101	122 376	0	122 376	165 852	0	165 852	1 506 625	0	1 506 625
Пассив
91312	1 160 060	0	1 160 060	99 510	0	99 510	18 833	0	18 833	1 079 383	0	1 079 383
91315	14 875	0	14 875	0	0	0	0	0	0	14 875	0	14 875
91316	595	0	595	82	0	82	0	0	0	513	0	513
91317	217 140	1 101	218 241	55 355	45	55 400	63 735	263	63 998	225 520	1 319	226 839
91507	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	155 092	0	155 092	10 785	0	10 785	39 470	0	39 470	183 777	0	183 777
Итого по пассиву (баланс)	1 549 000	1 101	1 550 101	165 732	45	165 777	122 038	263	122 301	1 505 306	1 319	1 506 625
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 582 922,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 922,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 582 924,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 924,0000
Пассив
98040	0	0	6 166 764,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 166 764,0000
98050	0	0	930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	930,0000
98070	0	0	415 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	415 230,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 582 924,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 924,0000

Страница была полезной?