Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 111	7 496	34 607	286 715	169 377	456 092	293 383	157 702	451 085	20 443	19 171	39 614
20209	0	0	0	119 693	2 694	122 387	119 693	2 694	122 387	0	0	0
30102	3 439	0	3 439	2 541 755	0	2 541 755	2 514 102	0	2 514 102	31 092	0	31 092
30110	150 295	57 622	207 917	1 063 455	380 940	1 444 395	1 116 091	406 821	1 522 912	97 659	31 741	129 400
30114	0	17 644	17 644	0	176 399	176 399	0	170 923	170 923	0	23 120	23 120
30202	15 787	0	15 787	0	0	0	1 087	0	1 087	14 700	0	14 700
30204	2 419	0	2 419	298	0	298	0	0	0	2 717	0	2 717
30215	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
30233	0	0	0	485	599	1 084	485	599	1 084	0	0	0
30302	24	2	26	341	522	863	360	524	884	5	0	5
30306	2 000	353	2 353	7 966	2 757	10 723	9 852	1 030	10 882	114	2 080	2 194
30424	2 939	0	2 939	208 438	0	208 438	208 667	0	208 667	2 710	0	2 710
32002	0	0	0	390 000	0	390 000	340 000	0	340 000	50 000	0	50 000
32003	25 000	0	25 000	105 000	0	105 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	0	0	0
45204	2 000	0	2 000	1 800	0	1 800	2 000	0	2 000	1 800	0	1 800
45205	28 689	0	28 689	550	0	550	19 205	0	19 205	10 034	0	10 034
45206	72 711	0	72 711	20 975	0	20 975	20 630	0	20 630	73 056	0	73 056
45207	160 930	0	160 930	26 205	0	26 205	7 496	0	7 496	179 639	0	179 639
45208	121 467	0	121 467	13 550	0	13 550	34 721	0	34 721	100 296	0	100 296
45307	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45308	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45404	0	0	0	4 575	0	4 575	0	0	0	4 575	0	4 575
45405	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
45406	8 573	0	8 573	450	0	450	181	0	181	8 842	0	8 842
45407	12 971	0	12 971	0	0	0	200	0	200	12 771	0	12 771
45504	24	0	24	180	0	180	9	0	9	195	0	195
45505	8 875	0	8 875	1 100	0	1 100	432	0	432	9 543	0	9 543
45506	12 483	0	12 483	990	0	990	825	0	825	12 648	0	12 648
45507	118 284	0	118 284	585	0	585	700	0	700	118 169	0	118 169
45603	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45604	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45605	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45812	14 992	0	14 992	0	0	0	0	0	0	14 992	0	14 992
45815	107	0	107	200	0	200	0	0	0	307	0	307
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	465	465	0	203 994	203 994	0	204 459	204 459	0	0	0
47408	0	0	0	269	1 000	1 269	269	1 000	1 269	0	0	0
47423	15	0	15	1	102 831	102 832	1	102 831	102 832	15	0	15
47427	377	0	377	349	0	349	385	0	385	341	0	341
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51401	0	0	0	31 190	0	31 190	31 190	0	31 190	0	0	0
51405	61 955	0	61 955	60 512	0	60 512	31 190	0	31 190	91 277	0	91 277
60302	28	0	28	51	0	51	60	0	60	19	0	19
60308	3	0	3	62	0	62	57	0	57	8	0	8
60310	30	0	30	322	0	322	307	0	307	45	0	45
60312	905	0	905	2 937	0	2 937	2 697	0	2 697	1 145	0	1 145
60323	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
60401	20 746	0	20 746	1 271	0	1 271	0	0	0	22 017	0	22 017
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
60701	0	0	0	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	55	0	55	160	0	160	161	0	161	54	0	54
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61210	0	0	0	31 190	0	31 190	31 190	0	31 190	0	0	0
61403	398	0	398	169	0	169	88	0	88	479	0	479
70606	188 278	0	188 278	30 774	0	30 774	31	0	31	219 021	0	219 021
70608	52 554	0	52 554	5 709	0	5 709	0	0	0	58 263	0	58 263
70611	6 137	0	6 137	944	0	944	0	0	0	7 081	0	7 081
Итого по активу (баланс)	1 207 749	83 582	1 291 331	4 964 935	1 041 113	6 006 048	4 921 464	1 048 583	5 970 047	1 251 220	76 112	1 327 332
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 932	0	6 932	0	0	0	0	0	0	6 932	0	6 932
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	105 935	0	105 935	0	0	0	0	0	0	105 935	0	105 935
30126	2 073	0	2 073	2 073	0	2 073	1 288	0	1 288	1 288	0	1 288
30220	0	0	0	0	28 041	28 041	0	28 041	28 041	0	0	0
30232	65	378	443	472	5 339	5 811	808	5 075	5 883	401	114	515
30301	24	2	26	360	524	884	341	522	863	5	0	5
30305	2 000	353	2 353	9 852	1 030	10 882	7 966	2 757	10 723	114	2 080	2 194
40702	159 780	60 376	220 156	1 710 076	832 096	2 542 172	1 730 499	815 999	2 546 498	180 203	44 279	224 482
40703	24 303	0	24 303	21 917	1 649	23 566	23 183	2 270	25 453	25 569	621	26 190
40802	47 373	0	47 373	157 544	27	157 571	151 814	27	151 841	41 643	0	41 643
40817	13 651	713	14 364	132 793	12 465	145 258	132 045	12 639	144 684	12 903	887	13 790
40820	1 013	0	1 013	273	0	273	40	218	258	780	218	998
40821	1 211	0	1 211	16 886	0	16 886	16 087	0	16 087	412	0	412
40905	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
40906	0	0	0	7 482	0	7 482	7 482	0	7 482	0	0	0
40909	0	0	0	282	571	853	282	571	853	0	0	0
40910	0	0	0	11	23	34	11	23	34	0	0	0
40911	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
40912	0	0	0	165	4 641	4 806	165	4 641	4 806	0	0	0
40913	0	0	0	92	357	449	92	357	449	0	0	0
42103	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500
42104	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42105	16 100	0	16 100	10 000	0	10 000	0	0	0	6 100	0	6 100
42107	97 750	0	97 750	0	0	0	0	0	0	97 750	0	97 750
42301	17 347	111	17 458	27 443	5 128	32 571	26 166	5 107	31 273	16 070	90	16 160
42303	0	3 949	3 949	0	4 084	4 084	0	4 126	4 126	0	3 991	3 991
42304	9 595	0	9 595	4 124	0	4 124	4 142	0	4 142	9 613	0	9 613
42305	18 181	20 447	38 628	2 530	3 155	5 685	2 292	4 234	6 526	17 943	21 526	39 469
42306	113 436	0	113 436	11 189	0	11 189	11 093	0	11 093	113 340	0	113 340
42601	248	1	249	233	0	233	150	0	150	165	1	166
42605	0	671	671	0	43	43	0	25	25	0	653	653
42606	1 082	0	1 082	250	0	250	120	0	120	952	0	952
45215	35 191	0	35 191	4 739	0	4 739	8 401	0	8 401	38 853	0	38 853
45315	3 120	0	3 120	0	0	0	0	0	0	3 120	0	3 120
45415	9 719	0	9 719	16	0	16	4 598	0	4 598	14 301	0	14 301
45515	13 656	0	13 656	281	0	281	436	0	436	13 811	0	13 811
45615	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45818	15 099	0	15 099	0	0	0	200	0	200	15 299	0	15 299
45918	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47405	0	0	0	160 747	159 901	320 648	160 747	159 901	320 648	0	0	0
47407	0	0	0	10 545	10 284	20 829	10 545	10 284	20 829	0	0	0
47411	3 787	330	4 117	880	68	948	879	100	979	3 786	362	4 148
47416	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
47422	11	0	11	273	0	273	262	0	262	0	0	0
47425	12 157	0	12 157	9 390	0	9 390	6 547	0	6 547	9 314	0	9 314
47426	26	0	26	26	0	26	25	0	25	25	0	25
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52406	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	3 420	0	3 420
60301	26	0	26	2 383	0	2 383	2 549	0	2 549	192	0	192
60305	0	0	0	4 763	0	4 763	5 485	0	5 485	722	0	722
60309	219	0	219	1	0	1	127	0	127	345	0	345
60311	1 000	0	1 000	713	0	713	713	0	713	1 000	0	1 000
60324	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
60405	1 785	0	1 785	0	0	0	0	0	0	1 785	0	1 785
60601	9 378	0	9 378	0	0	0	118	0	118	9 496	0	9 496
61012	1 745	0	1 745	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	219 297	0	219 297	0	0	0	27 184	0	27 184	246 481	0	246 481
70603	52 479	0	52 479	0	0	0	5 932	0	5 932	58 411	0	58 411
Итого по пассиву (баланс)	1 204 000	87 331	1 291 331	2 340 758	1 069 426	3 410 184	2 389 268	1 056 917	3 446 185	1 252 510	74 822	1 327 332
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
90901	8 394	0	8 394	850	0	850	837	0	837	8 407	0	8 407
90902	62 638	0	62 638	4 883	0	4 883	3 010	0	3 010	64 511	0	64 511
90909	0	0	0	0	28 041	28 041	0	28 041	28 041	0	0	0
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 096	0	12 096	0	0	0	0	0	0	12 096	0	12 096
91501	3 487	0	3 487	0	0	0	106	0	106	3 381	0	3 381
91604	6 460	0	6 460	11	0	11	5	0	5	6 466	0	6 466
91802	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
99998	1 211 868	0	1 211 868	94 176	0	94 176	62 969	0	62 969	1 243 075	0	1 243 075
Итого по активу (баланс)	1 320 890	0	1 320 890	99 920	28 041	127 961	66 927	28 041	94 968	1 353 883	0	1 353 883
Пассив
91312	1 047 035	0	1 047 035	7 806	0	7 806	4 344	0	4 344	1 043 573	0	1 043 573
91315	7 836	0	7 836	2 023	0	2 023	3 150	0	3 150	8 963	0	8 963
91316	1 122	0	1 122	1 035	0	1 035	885	0	885	972	0	972
91317	154 637	0	154 637	52 105	0	52 105	85 797	0	85 797	188 329	0	188 329
91507	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	109 022	0	109 022	31 748	0	31 748	33 534	0	33 534	110 808	0	110 808
Итого по пассиву (баланс)	1 320 890	0	1 320 890	94 717	0	94 717	127 710	0	127 710	1 353 883	0	1 353 883
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	6 582 922,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 922,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 582 924,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	6 582 925,0000
Пассив
98040	0	0	6 166 764,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 166 764,0000
98050	0	0	930,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	931,0000
98070	0	0	415 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	415 230,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 582 924,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	6 582 925,0000

Страница была полезной?