Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 715	19 586	42 301	278 152	122 167	400 319	286 123	113 834	399 957	14 744	27 919	42 663
20209	0	0	0	69 407	2 605	72 012	69 407	2 605	72 012	0	0	0
30102	16 197	0	16 197	2 022 192	0	2 022 192	2 027 120	0	2 027 120	11 269	0	11 269
30110	51 253	27 723	78 976	1 027 118	227 286	1 254 404	1 021 330	252 026	1 273 356	57 041	2 983	60 024
30114	0	21 699	21 699	0	133 546	133 546	0	132 654	132 654	0	22 591	22 591
30202	12 968	0	12 968	282	0	282	0	0	0	13 250	0	13 250
30204	6 467	0	6 467	0	0	0	2 150	0	2 150	4 317	0	4 317
30215	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
30221	90	1 043	1 133	46	1 805	1 851	136	1 619	1 755	0	1 229	1 229
30233	0	0	0	430	900	1 330	430	900	1 330	0	0	0
30302	47	45	92	788	1 031	1 819	693	1 076	1 769	142	0	142
30306	6 001	0	6 001	9 316	2 648	11 964	9 317	341	9 658	6 000	2 307	8 307
30424	3 710	0	3 710	108 909	0	108 909	110 068	0	110 068	2 551	0	2 551
32002	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32003	55 000	0	55 000	235 000	0	235 000	240 000	0	240 000	50 000	0	50 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32007	110 000	0	110 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45203	0	0	0	300	0	300	200	0	200	100	0	100
45205	12 525	0	12 525	11 924	0	11 924	0	0	0	24 449	0	24 449
45206	90 786	0	90 786	18 500	0	18 500	31 935	0	31 935	77 351	0	77 351
45207	167 268	0	167 268	16 950	0	16 950	7 375	0	7 375	176 843	0	176 843
45208	121 476	0	121 476	17 191	0	17 191	10 400	0	10 400	128 267	0	128 267
45307	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45405	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45406	9 141	0	9 141	0	0	0	199	0	199	8 942	0	8 942
45407	13 892	0	13 892	0	0	0	439	0	439	13 453	0	13 453
45504	107	0	107	0	0	0	42	0	42	65	0	65
45505	2 805	0	2 805	5 615	0	5 615	1 781	0	1 781	6 639	0	6 639
45506	14 823	0	14 823	600	0	600	1 329	0	1 329	14 094	0	14 094
45507	66 169	0	66 169	50 100	0	50 100	572	0	572	115 697	0	115 697
45603	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45605	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45812	14 992	0	14 992	0	0	0	0	0	0	14 992	0	14 992
45815	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	101 681	101 681	0	101 681	101 681	0	0	0
47408	0	0	0	551	2 031	2 582	551	2 031	2 582	0	0	0
47423	13	0	13	2	72 134	72 136	0	72 134	72 134	15	0	15
47427	2 335	0	2 335	950	0	950	328	0	328	2 957	0	2 957
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51405	60 378	0	60 378	397	0	397	0	0	0	60 775	0	60 775
60302	1 741	0	1 741	48	0	48	579	0	579	1 210	0	1 210
60308	1	0	1	44	0	44	42	0	42	3	0	3
60310	13	0	13	120	0	120	104	0	104	29	0	29
60312	1 790	0	1 790	1 226	0	1 226	1 448	0	1 448	1 568	0	1 568
60323	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
60401	19 789	0	19 789	45	0	45	0	0	0	19 834	0	19 834
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
60701	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
61008	59	0	59	137	0	137	141	0	141	55	0	55
61009	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61403	697	0	697	1	0	1	100	0	100	598	0	598
70606	70 004	0	70 004	44 091	0	44 091	35	0	35	114 060	0	114 060
70608	31 602	0	31 602	5 696	0	5 696	0	0	0	37 298	0	37 298
70611	1 923	0	1 923	485	0	485	0	0	0	2 408	0	2 408
Итого по активу (баланс)	1 054 239	70 096	1 124 335	4 231 743	667 834	4 899 577	4 129 495	680 901	4 810 396	1 156 487	57 029	1 213 516
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 932	0	6 932	0	0	0	0	0	0	6 932	0	6 932
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	88 285	0	88 285	0	0	0	0	0	0	88 285	0	88 285
30126	786	0	786	1 522	0	1 522	1 327	0	1 327	591	0	591
30232	32	104	136	963	2 425	3 388	1 120	2 635	3 755	189	314	503
30301	47	45	92	693	1 076	1 769	788	1 031	1 819	142	0	142
30305	6 001	0	6 001	9 317	341	9 658	9 316	2 648	11 964	6 000	2 307	8 307
40502	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40702	187 270	67 202	254 472	1 440 189	530 970	1 971 159	1 432 045	499 327	1 931 372	179 126	35 559	214 685
40703	22 604	0	22 604	37 762	285	38 047	44 161	285	44 446	29 003	0	29 003
40802	30 636	0	30 636	126 721	1 767	128 488	119 098	1 767	120 865	23 013	0	23 013
40817	17 363	444	17 807	88 144	11 795	99 939	96 521	12 195	108 716	25 740	844	26 584
40820	900	0	900	133	0	133	285	0	285	1 052	0	1 052
40821	2 669	0	2 669	29 854	0	29 854	28 627	0	28 627	1 442	0	1 442
40905	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
40906	0	0	0	17 989	0	17 989	17 989	0	17 989	0	0	0
40909	0	0	0	33	711	744	33	711	744	0	0	0
40910	0	0	0	24	164	188	24	164	188	0	0	0
40911	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
40912	0	0	0	602	2 009	2 611	602	2 009	2 611	0	0	0
40913	0	0	0	155	572	727	155	572	727	0	0	0
42103	13 200	0	13 200	0	0	0	66 000	0	66 000	79 200	0	79 200
42104	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42105	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
42107	97 750	0	97 750	6 250	0	6 250	6 250	0	6 250	97 750	0	97 750
42301	16 971	106	17 077	38 354	1 684	40 038	39 110	1 685	40 795	17 727	107	17 834
42303	0	3 518	3 518	0	3 617	3 617	0	3 738	3 738	0	3 639	3 639
42304	3 215	0	3 215	176	0	176	43	0	43	3 082	0	3 082
42305	17 539	18 843	36 382	1 728	1 126	2 854	2 184	635	2 819	17 995	18 352	36 347
42306	106 918	0	106 918	16 595	0	16 595	17 426	0	17 426	107 749	0	107 749
42601	47	1	48	301	0	301	328	0	328	74	1	75
42605	0	1 311	1 311	0	31	31	0	45	45	0	1 325	1 325
42606	616	0	616	4	0	4	4	0	4	616	0	616
45215	48 421	0	48 421	20 317	0	20 317	21 292	0	21 292	49 396	0	49 396
45315	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
45415	9 480	0	9 480	19	0	19	0	0	0	9 461	0	9 461
45515	11 885	0	11 885	336	0	336	921	0	921	12 470	0	12 470
45615	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45818	15 099	0	15 099	0	0	0	0	0	0	15 099	0	15 099
45918	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47405	2 060	0	2 060	129 470	124 085	253 555	127 410	124 085	251 495	0	0	0
47407	0	0	0	69 079	68 405	137 484	69 079	68 405	137 484	0	0	0
47411	3 125	378	3 503	647	29	676	822	101	923	3 300	450	3 750
47416	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
47422	59	0	59	469	0	469	471	0	471	61	0	61
47425	4 138	0	4 138	6 026	0	6 026	14 158	0	14 158	12 270	0	12 270
47426	38	0	38	38	0	38	28	0	28	28	0	28
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52406	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	3 420	0	3 420
60301	150	0	150	996	0	996	921	0	921	75	0	75
60305	0	0	0	2 913	0	2 913	2 913	0	2 913	0	0	0
60309	80	0	80	2	0	2	98	0	98	176	0	176
60311	1 000	0	1 000	808	0	808	808	0	808	1 000	0	1 000
60324	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
60405	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
60601	9 004	0	9 004	0	0	0	102	0	102	9 106	0	9 106
61012	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
61301	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	86 547	0	86 547	6	0	6	38 844	0	38 844	125 385	0	125 385
70603	31 633	0	31 633	0	0	0	5 517	0	5 517	37 150	0	37 150
70801	17 650	0	17 650	0	0	0	0	0	0	17 650	0	17 650
Итого по пассиву (баланс)	1 032 383	91 952	1 124 335	2 049 502	751 092	2 800 594	2 167 737	722 038	2 889 775	1 150 618	62 898	1 213 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
90901	8 351	0	8 351	801	0	801	798	0	798	8 354	0	8 354
90902	61 479	0	61 479	2 382	0	2 382	3 034	0	3 034	60 827	0	60 827
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 761	0	12 761	0	0	0	0	0	0	12 761	0	12 761
91501	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
91604	6 455	0	6 455	0	0	0	0	0	0	6 455	0	6 455
91802	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
99998	1 056 971	0	1 056 971	244 325	0	244 325	107 373	0	107 373	1 193 923	0	1 193 923
Итого по активу (баланс)	1 160 351	0	1 160 351	247 508	0	247 508	111 205	0	111 205	1 296 654	0	1 296 654
Пассив
91312	947 233	0	947 233	9 252	0	9 252	103 441	0	103 441	1 041 422	0	1 041 422
91315	4 253	0	4 253	417	0	417	4 000	0	4 000	7 836	0	7 836
91316	280	0	280	50 100	0	50 100	50 300	0	50 300	480	0	480
91317	103 967	0	103 967	47 604	0	47 604	86 584	0	86 584	142 947	0	142 947
91507	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	103 380	0	103 380	3 820	0	3 820	3 171	0	3 171	102 731	0	102 731
Итого по пассиву (баланс)	1 160 351	0	1 160 351	111 193	0	111 193	247 496	0	247 496	1 296 654	0	1 296 654
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 582 922,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 922,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 582 924,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 924,0000
Пассив
98040	0	0	5 251 312,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 251 312,0000
98050	0	0	930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	930,0000
98070	0	0	1 330 682,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 330 682,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 582 924,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 924,0000

Страница была полезной?