Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 298	20 399	43 697	235 360	111 179	346 539	237 454	102 520	339 974	21 204	29 058	50 262
20209	0	0	0	57 245	0	57 245	57 245	0	57 245	0	0	0
30102	16 984	0	16 984	2 142 846	0	2 142 846	2 143 278	0	2 143 278	16 552	0	16 552
30110	12 189	107 620	119 809	2 176 329	185 747	2 362 076	2 177 147	256 635	2 433 782	11 371	36 732	48 103
30114	0	31 183	31 183	0	208 895	208 895	0	164 588	164 588	0	75 490	75 490
30202	14 289	0	14 289	0	0	0	1 100	0	1 100	13 189	0	13 189
30204	4 246	0	4 246	1 134	0	1 134	0	0	0	5 380	0	5 380
30221	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30233	488	0	488	697	397	1 094	685	377	1 062	500	20	520
30302	4	0	4	102	42	144	95	1	96	11	41	52
30306	7 005	647	7 652	27 615	2	27 617	14 618	614	15 232	20 002	35	20 037
30424	5 976	0	5 976	219 607	0	219 607	217 962	0	217 962	7 621	0	7 621
32002	105 000	0	105 000	1 525 000	0	1 525 000	1 520 000	0	1 520 000	110 000	0	110 000
32003	0	0	0	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0
32007	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45205	6 600	0	6 600	0	0	0	4 700	0	4 700	1 900	0	1 900
45206	51 071	0	51 071	20 825	0	20 825	23 400	0	23 400	48 496	0	48 496
45207	149 054	0	149 054	18 394	0	18 394	2 150	0	2 150	165 298	0	165 298
45208	121 976	0	121 976	0	0	0	0	0	0	121 976	0	121 976
45307	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45403	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
45404	4 750	0	4 750	0	0	0	4 750	0	4 750	0	0	0
45406	904	0	904	1 260	0	1 260	879	0	879	1 285	0	1 285
45407	8 968	0	8 968	5 500	0	5 500	145	0	145	14 323	0	14 323
45504	135	0	135	45	0	45	82	0	82	98	0	98
45505	446	0	446	60	0	60	160	0	160	346	0	346
45506	17 303	0	17 303	200	0	200	1 232	0	1 232	16 271	0	16 271
45507	64 433	0	64 433	300	0	300	648	0	648	64 085	0	64 085
45605	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45812	15 833	0	15 833	600	0	600	600	0	600	15 833	0	15 833
45815	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	243 707	243 707	0	243 707	243 707	0	0	0
47408	0	0	0	37	682	719	37	682	719	0	0	0
47423	16	0	16	1	29 188	29 189	5	29 188	29 193	12	0	12
47427	793	0	793	717	0	717	356	0	356	1 154	0	1 154
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51401	0	0	0	50 997	0	50 997	50 997	0	50 997	0	0	0
51403	50 787	0	50 787	210	0	210	50 997	0	50 997	0	0	0
51405	51 159	0	51 159	307	0	307	0	0	0	51 466	0	51 466
60302	99	0	99	94	0	94	68	0	68	125	0	125
60308	5	0	5	42	0	42	43	0	43	4	0	4
60310	15	0	15	112	0	112	96	0	96	31	0	31
60312	975	0	975	1 391	0	1 391	1 495	0	1 495	871	0	871
60323	3 362	0	3 362	70	0	70	0	0	0	3 432	0	3 432
60401	19 789	0	19 789	0	0	0	0	0	0	19 789	0	19 789
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	62	0	62	143	0	143	145	0	145	60	0	60
61009	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61210	0	0	0	50 997	0	50 997	50 997	0	50 997	0	0	0
61403	551	0	551	37	0	37	68	0	68	520	0	520
70606	9 751	0	9 751	18 327	0	18 327	1	0	1	28 077	0	28 077
70608	5 982	0	5 982	7 087	0	7 087	0	0	0	13 069	0	13 069
70611	734	0	734	734	0	734	0	0	0	1 468	0	1 468
70706	362 217	0	362 217	95	0	95	3	0	3	362 309	0	362 309
70708	131 736	0	131 736	0	0	0	0	0	0	131 736	0	131 736
70711	5 132	0	5 132	0	0	0	0	0	0	5 132	0	5 132
Итого по активу (баланс)	1 414 551	159 849	1 574 400	6 900 212	779 839	7 680 051	6 899 330	798 312	7 697 642	1 415 433	141 376	1 556 809
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 932	0	6 932	0	0	0	0	0	0	6 932	0	6 932
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	88 285	0	88 285	0	0	0	0	0	0	88 285	0	88 285
30126	1 194	0	1 194	3 368	0	3 368	2 658	0	2 658	484	0	484
30222	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	6	18	24	1 423	710	2 133	1 436	692	2 128	19	0	19
30301	4	0	4	95	1	96	102	42	144	11	41	52
30305	7 005	647	7 652	14 618	614	15 232	27 615	2	27 617	20 002	35	20 037
32211	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40502	15	0	15	12	0	12	0	0	0	3	0	3
40702	189 835	91 772	281 607	1 377 003	499 302	1 876 305	1 333 741	474 081	1 807 822	146 573	66 551	213 124
40703	25 411	0	25 411	23 450	30	23 480	20 704	30	20 734	22 665	0	22 665
40802	32 286	0	32 286	84 697	193	84 890	86 435	193	86 628	34 024	0	34 024
40817	9 762	633	10 395	108 997	16 236	125 233	110 806	51 244	162 050	11 571	35 641	47 212
40820	428	0	428	74	0	74	366	0	366	720	0	720
40821	3 028	0	3 028	30 791	0	30 791	29 063	0	29 063	1 300	0	1 300
40905	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
40906	0	0	0	17 321	0	17 321	17 321	0	17 321	0	0	0
40909	0	0	0	77	288	365	77	288	365	0	0	0
40910	0	0	0	7	40	47	7	40	47	0	0	0
40911	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
40912	0	0	0	330	534	864	330	534	864	0	0	0
40913	0	0	0	33	70	103	33	70	103	0	0	0
42104	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42105	6 600	0	6 600	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	8 100	0	8 100
42107	97 750	0	97 750	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	97 750	0	97 750
42301	17 024	173	17 197	36 425	721	37 146	37 268	732	38 000	17 867	184	18 051
42303	13 000	4 169	17 169	18 055	4 258	22 313	10 055	4 379	14 434	5 000	4 290	9 290
42304	5 111	0	5 111	4 291	0	4 291	2 778	0	2 778	3 598	0	3 598
42305	18 114	28 463	46 577	1 860	1 873	3 733	1 440	2 834	4 274	17 694	29 424	47 118
42306	95 918	0	95 918	5 341	0	5 341	7 490	0	7 490	98 067	0	98 067
42601	64	1	65	1 043	0	1 043	1 044	0	1 044	65	1	66
42605	0	1 259	1 259	0	20	20	0	45	45	0	1 284	1 284
42606	865	0	865	167	0	167	72	0	72	770	0	770
45215	47 060	0	47 060	250	0	250	4 716	0	4 716	51 526	0	51 526
45315	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
45415	5 407	0	5 407	3	0	3	2 037	0	2 037	7 441	0	7 441
45515	12 066	0	12 066	97	0	97	0	0	0	11 969	0	11 969
45615	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45818	15 940	0	15 940	30	0	30	30	0	30	15 940	0	15 940
45918	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47405	0	19 754	19 754	140 701	139 264	279 965	140 742	119 510	260 252	41	0	41
47411	3 517	436	3 953	640	37	677	728	137	865	3 605	536	4 141
47416	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
47422	8	0	8	640	0	640	654	0	654	22	0	22
47425	8 231	0	8 231	1 779	0	1 779	2 772	0	2 772	9 224	0	9 224
47426	12	0	12	12	0	12	28	0	28	28	0	28
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52301	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52406	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	3 420	0	3 420
60301	457	0	457	1 777	0	1 777	1 676	0	1 676	356	0	356
60305	1 107	0	1 107	3 116	0	3 116	3 076	0	3 076	1 067	0	1 067
60309	69	0	69	2	0	2	100	0	100	167	0	167
60311	1 000	0	1 000	761	0	761	761	0	761	1 000	0	1 000
60324	3 362	0	3 362	0	0	0	70	0	70	3 432	0	3 432
60405	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
60601	8 699	0	8 699	0	0	0	101	0	101	8 800	0	8 800
61012	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
61304	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	19 977	0	19 977	0	0	0	14 155	0	14 155	34 132	0	34 132
70603	5 802	0	5 802	0	0	0	7 543	0	7 543	13 345	0	13 345
70701	381 856	0	381 856	0	0	0	0	0	0	381 856	0	381 856
70703	133 725	0	133 725	0	0	0	0	0	0	133 725	0	133 725
Итого по пассиву (баланс)	1 427 075	147 325	1 574 400	1 902 275	664 191	2 566 466	1 894 022	654 853	2 548 875	1 418 822	137 987	1 556 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 900	0	3 900	0	0	0	500	0	500	3 400	0	3 400
90901	8 471	0	8 471	1 136	0	1 136	1 464	0	1 464	8 143	0	8 143
90902	52 852	0	52 852	2 922	0	2 922	6 505	0	6 505	49 269	0	49 269
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 030	0	10 030	0	0	0	0	0	0	10 030	0	10 030
91501	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
91604	6 084	0	6 084	372	0	372	1	0	1	6 455	0	6 455
91802	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
99998	1 016 326	0	1 016 326	266 679	0	266 679	276 965	0	276 965	1 006 040	0	1 006 040
Итого по активу (баланс)	1 108 597	0	1 108 597	271 109	0	271 109	285 435	0	285 435	1 094 271	0	1 094 271
Пассив
91004	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91312	845 082	0	845 082	171 550	0	171 550	179 665	0	179 665	853 197	0	853 197
91315	1 309	0	1 309	402	0	402	853	0	853	1 760	0	1 760
91316	7 630	0	7 630	1 344	0	1 344	0	0	0	6 286	0	6 286
91317	161 067	0	161 067	103 635	0	103 635	86 127	0	86 127	143 559	0	143 559
91507	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	92 271	0	92 271	8 420	0	8 420	4 380	0	4 380	88 231	0	88 231
Итого по пассиву (баланс)	1 108 597	0	1 108 597	285 385	0	285 385	271 059	0	271 059	1 094 271	0	1 094 271
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	6 582 922,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 922,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 582 924,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6 582 923,0000
Пассив
98040	0	0	5 251 312,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 251 312,0000
98050	0	0	930,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	929,0000
98070	0	0	1 330 682,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 330 682,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 582 924,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 923,0000

Страница была полезной?