Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 984	18 503	44 487	331 880	145 413	477 293	328 172	149 342	477 514	29 692	14 574	44 266
20209	0	0	0	112 635	1 904	114 539	112 635	1 904	114 539	0	0	0
30102	13 164	0	13 164	2 441 147	0	2 441 147	2 428 895	0	2 428 895	25 416	0	25 416
30110	96 039	662	96 701	443 107	89 010	532 117	534 197	59 195	593 392	4 949	30 477	35 426
30114	0	69 377	69 377	0	254 245	254 245	0	232 138	232 138	0	91 484	91 484
30202	15 627	0	15 627	0	0	0	590	0	590	15 037	0	15 037
30204	9 438	0	9 438	0	0	0	4 625	0	4 625	4 813	0	4 813
30302	25	37	62	693	2 187	2 880	718	585	1 303	0	1 639	1 639
30306	36 000	0	36 000	2 000	0	2 000	18 000	0	18 000	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	135 000	0	135 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32005	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
32007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45205	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45206	45 175	0	45 175	18 953	0	18 953	1 790	0	1 790	62 338	0	62 338
45207	152 659	0	152 659	12 936	0	12 936	20 990	0	20 990	144 605	0	144 605
45208	123 976	0	123 976	0	0	0	2 000	0	2 000	121 976	0	121 976
45307	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45404	0	0	0	4 750	0	4 750	0	0	0	4 750	0	4 750
45406	13 812	0	13 812	0	0	0	12 879	0	12 879	933	0	933
45407	4 907	0	4 907	6 500	0	6 500	2 193	0	2 193	9 214	0	9 214
45504	191	0	191	0	0	0	73	0	73	118	0	118
45505	1 330	0	1 330	50	0	50	772	0	772	608	0	608
45506	19 137	0	19 137	1 815	0	1 815	1 592	0	1 592	19 360	0	19 360
45507	68 380	0	68 380	800	0	800	3 691	0	3 691	65 489	0	65 489
45605	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45812	15 886	0	15 886	0	0	0	53	0	53	15 833	0	15 833
45815	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45912	151	0	151	0	0	0	2	0	2	149	0	149
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	5 483	311	5 794	210 267	210 306	420 573	210 427	210 617	421 044	5 323	0	5 323
47408	0	0	0	154	811	965	154	811	965	0	0	0
47423	495	0	495	795	61 764	62 559	821	61 712	62 533	469	52	521
47427	589	0	589	205	0	205	448	0	448	346	0	346
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51401	0	0	0	50 478	0	50 478	50 478	0	50 478	0	0	0
51403	150 816	0	150 816	858	0	858	50 477	0	50 477	101 197	0	101 197
51405	50 481	0	50 481	339	0	339	0	0	0	50 820	0	50 820
60302	103	0	103	62	0	62	92	0	92	73	0	73
60308	4	0	4	106	0	106	109	0	109	1	0	1
60310	31	0	31	116	0	116	100	0	100	47	0	47
60312	1 188	0	1 188	1 438	0	1 438	1 801	0	1 801	825	0	825
60323	3 236	0	3 236	130	0	130	4	0	4	3 362	0	3 362
60401	19 624	0	19 624	165	0	165	0	0	0	19 789	0	19 789
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
60701	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61002	4	0	4	15	0	15	19	0	19	0	0	0
61008	66	0	66	246	0	246	248	0	248	64	0	64
61009	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61210	0	0	0	50 478	0	50 478	50 478	0	50 478	0	0	0
61403	736	0	736	95	0	95	143	0	143	688	0	688
70606	329 520	0	329 520	32 184	0	32 184	8	0	8	361 696	0	361 696
70608	123 320	0	123 320	8 416	0	8 416	0	0	0	131 736	0	131 736
70611	4 398	0	4 398	734	0	734	0	0	0	5 132	0	5 132
Итого по активу (баланс)	1 472 860	88 890	1 561 750	4 609 873	765 640	5 375 513	4 650 000	716 304	5 366 304	1 432 733	138 226	1 570 959
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 932	0	6 932	0	0	0	0	0	0	6 932	0	6 932
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	88 285	0	88 285	0	0	0	0	0	0	88 285	0	88 285
30301	25	37	62	718	585	1 303	693	2 187	2 880	0	1 639	1 639
30305	36 000	0	36 000	18 000	0	18 000	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000
32015	500	0	500	0	0	0	10 000	0	10 000	10 500	0	10 500
40502	52	0	52	13	0	13	0	0	0	39	0	39
40702	252 483	57 821	310 304	1 705 830	214 545	1 920 375	1 601 353	249 797	1 851 150	148 006	93 073	241 079
40703	23 258	8	23 266	23 047	0	23 047	21 473	0	21 473	21 684	8	21 692
40802	30 139	0	30 139	166 688	419	167 107	178 517	419	178 936	41 968	0	41 968
40817	12 439	14 993	27 432	44 411	41 202	85 613	48 118	26 819	74 937	16 146	610	16 756
40820	498	0	498	65	0	65	183	0	183	616	0	616
40821	1 496	0	1 496	31 637	0	31 637	33 023	0	33 023	2 882	0	2 882
40905	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
40906	0	0	0	21 987	0	21 987	21 987	0	21 987	0	0	0
40909	0	0	0	138	168	306	138	168	306	0	0	0
40910	0	0	0	2	132	134	2	132	134	0	0	0
40911	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
40912	0	0	0	498	2 179	2 677	498	2 179	2 677	0	0	0
40913	0	0	0	15	147	162	15	147	162	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42104	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42105	11 600	0	11 600	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	7 600	0	7 600
42107	96 750	0	96 750	0	0	0	1 000	0	1 000	97 750	0	97 750
42301	16 340	621	16 961	45 965	64	46 029	46 104	52	46 156	16 479	609	17 088
42303	11 000	4 213	15 213	11 034	4 402	15 436	5 034	5 928	10 962	5 000	5 739	10 739
42304	4 891	0	4 891	1 694	0	1 694	1 462	0	1 462	4 659	0	4 659
42305	19 801	12 913	32 714	3 823	2 691	6 514	3 671	17 333	21 004	19 649	27 555	47 204
42306	89 343	0	89 343	5 526	0	5 526	12 490	0	12 490	96 307	0	96 307
42601	127	1	128	603	0	603	524	0	524	48	1	49
42605	0	1 303	1 303	0	63	63	0	34	34	0	1 274	1 274
42606	172	0	172	30	0	30	800	0	800	942	0	942
45215	48 463	0	48 463	5 269	0	5 269	3 940	0	3 940	47 134	0	47 134
45315	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
45415	3 661	0	3 661	1 368	0	1 368	3 117	0	3 117	5 410	0	5 410
45515	13 332	0	13 332	1 335	0	1 335	11	0	11	12 008	0	12 008
45615	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45818	15 993	0	15 993	53	0	53	0	0	0	15 940	0	15 940
45918	153	0	153	2	0	2	0	0	0	151	0	151
47405	0	0	0	121 670	120 420	242 090	121 670	120 420	242 090	0	0	0
47407	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
47411	3 543	254	3 797	822	37	859	743	134	877	3 464	351	3 815
47416	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
47422	19	145	164	2 306	2 512	4 818	2 296	2 388	4 684	9	21	30
47425	12 162	0	12 162	9 083	0	9 083	5 077	0	5 077	8 156	0	8 156
47426	34	0	34	34	0	34	31	0	31	31	0	31
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52301	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52406	3 920	0	3 920	0	0	0	0	0	0	3 920	0	3 920
60301	242	0	242	2 673	0	2 673	2 601	0	2 601	170	0	170
60305	0	0	0	5 914	0	5 914	5 914	0	5 914	0	0	0
60309	200	0	200	2	0	2	85	0	85	283	0	283
60311	7	0	7	596	0	596	1 589	0	1 589	1 000	0	1 000
60324	3 236	0	3 236	4	0	4	130	0	130	3 362	0	3 362
60601	8 498	0	8 498	0	0	0	99	0	99	8 597	0	8 597
70601	354 035	0	354 035	3	0	3	27 788	0	27 788	381 820	0	381 820
70603	125 405	0	125 405	0	0	0	8 320	0	8 320	133 725	0	133 725
Итого по пассиву (баланс)	1 469 441	92 309	1 561 750	2 261 317	389 566	2 650 883	2 231 955	428 137	2 660 092	1 440 079	130 880	1 570 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	7 500	0	7 500	1 000	0	1 000	3 600	0	3 600	4 900	0	4 900
90901	8 374	0	8 374	2 311	0	2 311	2 504	0	2 504	8 181	0	8 181
90902	36 868	0	36 868	15 971	0	15 971	3 561	0	3 561	49 278	0	49 278
91202	14	0	14	50	0	50	50	0	50	14	0	14
91203	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 871	0	9 871	159	0	159	0	0	0	10 030	0	10 030
91501	3 487	0	3 487	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403	3 487	0	3 487
91604	5 332	0	5 332	752	0	752	0	0	0	6 084	0	6 084
91802	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
99998	1 018 851	0	1 018 851	106 291	0	106 291	81 808	0	81 808	1 043 334	0	1 043 334
Итого по активу (баланс)	1 097 730	0	1 097 730	127 987	0	127 987	92 976	0	92 976	1 132 741	0	1 132 741
Пассив
91312	834 359	0	834 359	31 872	0	31 872	63 418	0	63 418	865 905	0	865 905
91315	8 215	0	8 215	6 847	0	6 847	994	0	994	2 362	0	2 362
91316	11 750	0	11 750	9 221	0	9 221	10 000	0	10 000	12 529	0	12 529
91317	163 289	0	163 289	33 868	0	33 868	31 879	0	31 879	161 300	0	161 300
91507	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	78 879	0	78 879	10 831	0	10 831	21 359	0	21 359	89 407	0	89 407
Итого по пассиву (баланс)	1 097 730	0	1 097 730	92 639	0	92 639	127 650	0	127 650	1 132 741	0	1 132 741
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	6 582 922,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 922,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 582 926,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6 582 925,0000
Пассив
98040	0	0	5 251 312,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 251 312,0000
98050	0	0	932,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	931,0000
98070	0	0	1 330 682,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 330 682,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 582 926,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 925,0000

Страница была полезной?