Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 495	16 008	31 503	259 667	78 570	338 237	248 060	89 110	337 170	27 102	5 468	32 570
20209	0	0	0	78 748	0	78 748	78 748	0	78 748	0	0	0
30102	49 939	0	49 939	2 187 019	0	2 187 019	2 216 631	0	2 216 631	20 327	0	20 327
30110	43 331	632	43 963	2 869 028	1 659	2 870 687	2 845 139	1 653	2 846 792	67 220	638	67 858
30114	0	13 960	13 960	0	697 928	697 928	0	668 584	668 584	0	43 304	43 304
30202	15 402	0	15 402	2 678	0	2 678	0	0	0	18 080	0	18 080
30204	1 451	0	1 451	0	0	0	1	0	1	1 450	0	1 450
30221	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30302	217	16	233	602	750	1 352	796	766	1 562	23	0	23
30306	5 000	0	5 000	10 200	0	10 200	4 200	0	4 200	11 000	0	11 000
32002	130 000	0	130 000	1 540 000	0	1 540 000	1 670 000	0	1 670 000	0	0	0
32003	0	0	0	575 000	0	575 000	485 000	0	485 000	90 000	0	90 000
32005	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000
32006	55 000	0	55 000	105 000	0	105 000	30 000	0	30 000	130 000	0	130 000
32007	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45204	9 000	0	9 000	10 505	0	10 505	10 105	0	10 105	9 400	0	9 400
45205	18 150	0	18 150	850	0	850	0	0	0	19 000	0	19 000
45206	156 150	0	156 150	20 400	0	20 400	21 500	0	21 500	155 050	0	155 050
45207	131 097	0	131 097	0	0	0	360	0	360	130 737	0	130 737
45208	55 376	0	55 376	0	0	0	0	0	0	55 376	0	55 376
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	18 410	0	18 410	300	0	300	65	0	65	18 645	0	18 645
45407	11 592	0	11 592	0	0	0	613	0	613	10 979	0	10 979
45503	200	0	200	1 500	0	1 500	200	0	200	1 500	0	1 500
45504	688	0	688	0	0	0	663	0	663	25	0	25
45505	4 335	0	4 335	60	0	60	235	0	235	4 160	0	4 160
45506	15 719	0	15 719	5 856	0	5 856	2 000	0	2 000	19 575	0	19 575
45507	67 501	0	67 501	16 500	0	16 500	1 101	0	1 101	82 900	0	82 900
45604	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45605	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	15 886	0	15 886	0	0	0	0	0	0	15 886	0	15 886
45814	127	0	127	0	0	0	127	0	127	0	0	0
45815	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45912	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	2 177	0	2 177	507 966	517 245	1 025 211	507 866	517 245	1 025 111	2 277	0	2 277
47408	0	0	0	373	1 586	1 959	373	1 586	1 959	0	0	0
47415	421	0	421	0	0	0	77	0	77	344	0	344
47423	944	0	944	3 310	16 458	19 768	3 340	16 458	19 798	914	0	914
47427	1 257	0	1 257	1 464	0	1 464	1 137	0	1 137	1 584	0	1 584
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	822	0	822	240	0	240	470	0	470	592	0	592
60308	2	0	2	57	0	57	57	0	57	2	0	2
60310	30	0	30	101	0	101	83	0	83	48	0	48
60312	917	0	917	1 776	0	1 776	1 666	0	1 666	1 027	0	1 027
60323	4 270	0	4 270	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270
60401	19 498	0	19 498	89	0	89	0	0	0	19 587	0	19 587
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	8 926	0	8 926	334	0	334
60701	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61002	0	0	0	29	0	29	23	0	23	6	0	6
61008	70	0	70	119	0	119	120	0	120	69	0	69
61009	0	0	0	72	0	72	29	0	29	43	0	43
61011	13 160	0	13 160	0	0	0	8 722	0	8 722	4 438	0	4 438
61209	0	0	0	17 649	0	17 649	17 649	0	17 649	0	0	0
61403	836	0	836	201	0	201	79	0	79	958	0	958
70606	148 691	0	148 691	36 846	0	36 846	12	0	12	185 525	0	185 525
70608	16 686	0	16 686	7 796	0	7 796	0	0	0	24 482	0	24 482
70611	1 891	0	1 891	381	0	381	0	0	0	2 272	0	2 272
Итого по активу (баланс)	1 137 451	30 616	1 168 067	8 412 472	1 314 196	9 726 668	8 246 263	1 295 402	9 541 665	1 303 660	49 410	1 353 070
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 932	0	6 932	0	0	0	0	0	0	6 932	0	6 932
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	75 972	0	75 972	0	0	0	12 313	0	12 313	88 285	0	88 285
30126	433	0	433	783	0	783	350	0	350	0	0	0
30301	217	16	233	796	766	1 562	602	750	1 352	23	0	23
30305	5 000	0	5 000	4 200	0	4 200	10 200	0	10 200	11 000	0	11 000
32015	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	46	0	46	17	0	17	0	0	0	29	0	29
40702	181 950	9 354	191 304	2 304 258	811 363	3 115 621	2 372 805	842 973	3 215 778	250 497	40 964	291 461
40703	18 049	0	18 049	18 286	614	18 900	14 992	614	15 606	14 755	0	14 755
40802	46 022	0	46 022	113 250	651	113 901	126 929	651	127 580	59 701	0	59 701
40817	22 720	556	23 276	84 163	15 848	100 011	80 410	15 386	95 796	18 967	94	19 061
40820	1 197	0	1 197	408	1 393	1 801	150	1 393	1 543	939	0	939
40821	1 575	0	1 575	27 412	0	27 412	26 561	0	26 561	724	0	724
40905	0	0	0	2 846	0	2 846	2 846	0	2 846	0	0	0
40906	0	0	0	44 363	0	44 363	44 363	0	44 363	0	0	0
40909	0	0	0	252	407	659	252	407	659	0	0	0
40910	0	0	0	4	57	61	4	57	61	0	0	0
40911	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
40912	0	0	0	358	1 930	2 288	358	1 930	2 288	0	0	0
40913	0	0	0	124	354	478	124	354	478	0	0	0
42102	0	0	0	315 000	0	315 000	355 000	0	355 000	40 000	0	40 000
42103	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42104	2 380	0	2 380	0	0	0	0	0	0	2 380	0	2 380
42105	5 100	0	5 100	100	0	100	100	0	100	5 100	0	5 100
42107	96 750	0	96 750	0	0	0	0	0	0	96 750	0	96 750
42301	19 567	79	19 646	42 886	231	43 117	44 150	233	44 383	20 831	81	20 912
42303	42 300	2 106	44 406	44 022	2 209	46 231	42 399	898	43 297	40 677	795	41 472
42304	7 084	0	7 084	2 813	0	2 813	1 409	0	1 409	5 680	0	5 680
42305	29 711	9 059	38 770	3 373	4 148	7 521	2 263	1 812	4 075	28 601	6 723	35 324
42306	95 355	0	95 355	10 827	0	10 827	10 725	0	10 725	95 253	0	95 253
42601	47	1	48	400	0	400	400	0	400	47	1	48
42605	0	3 650	3 650	0	1 782	1 782	0	1 887	1 887	0	3 755	3 755
42606	1 158	0	1 158	245	0	245	4	0	4	917	0	917
45215	42 036	0	42 036	5 273	0	5 273	4 496	0	4 496	41 259	0	41 259
45315	5 000	0	5 000	0	0	0	100	0	100	5 100	0	5 100
45415	4 173	0	4 173	255	0	255	0	0	0	3 918	0	3 918
45515	8 530	0	8 530	357	0	357	3 735	0	3 735	11 908	0	11 908
45615	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45818	16 120	0	16 120	127	0	127	0	0	0	15 993	0	15 993
45918	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
47405	2 600	2 528	5 128	768 745	452 174	1 220 919	766 145	451 046	1 217 191	0	1 400	1 400
47407	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
47411	4 443	206	4 649	762	122	884	906	58	964	4 587	142	4 729
47416	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0
47422	48	20	68	1 757	2 792	4 549	1 785	2 834	4 619	76	62	138
47425	3 293	0	3 293	5 580	0	5 580	5 456	0	5 456	3 169	0	3 169
47426	19	0	19	19	0	19	20	0	20	20	0	20
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52406	6 120	0	6 120	0	0	0	0	0	0	6 120	0	6 120
60301	300	0	300	1 794	0	1 794	1 494	0	1 494	0	0	0
60305	1 091	0	1 091	6 378	0	6 378	5 287	0	5 287	0	0	0
60309	202	0	202	2	0	2	118	0	118	318	0	318
60311	14	0	14	17 284	0	17 284	17 276	0	17 276	6	0	6
60324	4 270	0	4 270	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270
60601	8 297	0	8 297	0	0	0	111	0	111	8 408	0	8 408
70601	171 319	0	171 319	0	0	0	25 008	0	25 008	196 327	0	196 327
70603	17 539	0	17 539	0	0	0	7 746	0	7 746	25 285	0	25 285
70801	12 312	0	12 312	12 312	0	12 312	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 140 492	27 575	1 168 067	3 844 023	1 296 841	5 140 864	4 002 584	1 323 283	5 325 867	1 299 053	54 017	1 353 070
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
90901	22 178	0	22 178	6 541	0	6 541	3 822	0	3 822	24 897	0	24 897
90902	24 099	0	24 099	3 076	0	3 076	7 202	0	7 202	19 973	0	19 973
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 197	0	12 197	0	0	0	43	0	43	12 154	0	12 154
91501	3 487	0	3 487	0	0	0	126	0	126	3 361	0	3 361
91604	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
91802	3 833	0	3 833	0	0	0	0	0	0	3 833	0	3 833
99998	921 506	0	921 506	167 685	0	167 685	47 188	0	47 188	1 042 003	0	1 042 003
Итого по активу (баланс)	996 046	0	996 046	177 302	0	177 302	58 381	0	58 381	1 114 967	0	1 114 967
Пассив
91003	0	0	0	2 677	0	2 677	2 677	0	2 677	0	0	0
91312	791 462	0	791 462	5 256	0	5 256	117 905	0	117 905	904 111	0	904 111
91315	7 246	0	7 246	0	0	0	191	0	191	7 437	0	7 437
91316	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91317	121 281	0	121 281	39 255	0	39 255	46 912	0	46 912	128 938	0	128 938
91507	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	74 540	0	74 540	6 043	0	6 043	4 467	0	4 467	72 964	0	72 964
Итого по пассиву (баланс)	996 046	0	996 046	53 231	0	53 231	172 152	0	172 152	1 114 967	0	1 114 967
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 582 922,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 922,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 582 922,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 922,0000
Пассив
98040	0	0	5 251 312,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	5 251 312,0000
98050	0	0	928,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	928,0000
98070	0	0	1 330 682,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 330 682,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 582 922,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	6 582 922,0000

Страница была полезной?