Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 543	1 347	4 890	40 961	2 661	43 622	31 887	3 265	35 152	12 617	743	13 360
20208	483	0	483	1 999	0	1 999	1 962	0	1 962	520	0	520
20209	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30102	160 256	0	160 256	265 510	0	265 510	390 820	0	390 820	34 946	0	34 946
30110	41 162	36 040	77 202	324 571	5 462	330 033	343 170	7 351	350 521	22 563	34 151	56 714
30202	15 733	0	15 733	0	0	0	7 838	0	7 838	7 895	0	7 895
30204	7 949	0	7 949	0	0	0	7 383	0	7 383	566	0	566
30233	0	0	0	3 111	13	3 124	3 111	13	3 124	0	0	0
30602	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
32010	0	1 325	1 325	0	157	157	0	195	195	0	1 287	1 287
45107	37 193	0	37 193	0	0	0	4 448	0	4 448	32 745	0	32 745
45206	220 000	0	220 000	95 000	0	95 000	3 914	0	3 914	311 086	0	311 086
45207	17 839	0	17 839	0	0	0	0	0	0	17 839	0	17 839
45507	8 592	0	8 592	2 000	0	2 000	84	0	84	10 508	0	10 508
45812	36 868	28 522	65 390	772	3 403	4 175	36 868	4 205	41 073	772	27 720	28 492
45912	217	0	217	13 047	0	13 047	12 956	0	12 956	308	0	308
47105	817	0	817	0	0	0	0	0	0	817	0	817
47106	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
47408	0	0	0	243 967	251 230	495 197	243 967	251 230	495 197	0	0	0
47423	84 156	0	84 156	8	0	8	9	0	9	84 155	0	84 155
47427	35 426	0	35 426	35 356	0	35 356	61 217	0	61 217	9 565	0	9 565
47802	1 576 155	0	1 576 155	304 118	0	304 118	472 778	0	472 778	1 407 495	0	1 407 495
47803	81 824	0	81 824	0	0	0	0	0	0	81 824	0	81 824
51402	0	0	0	50 516	0	50 516	50 516	0	50 516	0	0	0
51403	295 771	0	295 771	0	0	0	295 771	0	295 771	0	0	0
52503	22 705	0	22 705	8 264	0	8 264	30 969	0	30 969	0	0	0
60302	3 535	0	3 535	866	0	866	41	0	41	4 360	0	4 360
60306	0	0	0	1 628	0	1 628	1 625	0	1 625	3	0	3
60308	50	0	50	28	0	28	76	0	76	2	0	2
60310	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60312	5 445	0	5 445	2 988	0	2 988	3 229	0	3 229	5 204	0	5 204
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	24 480	0	24 480	0	0	0	0	0	0	24 480	0	24 480
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	535	0	535	49	0	49	58	0	58	526	0	526
61009	33	0	33	37	0	37	70	0	70	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	344 913	0	344 913	344 913	0	344 913	0	0	0
61212	0	0	0	486 140	0	486 140	486 140	0	486 140	0	0	0
61403	2 735	0	2 735	86	0	86	492	0	492	2 329	0	2 329
61702	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
70606	2 322 259	0	2 322 259	184 282	0	184 282	10 157	0	10 157	2 496 384	0	2 496 384
70607	18 776	0	18 776	0	0	0	0	0	0	18 776	0	18 776
70608	1 220 005	0	1 220 005	18 266	0	18 266	0	0	0	1 238 271	0	1 238 271
70611	1 077	0	1 077	0	0	0	785	0	785	292	0	292
Итого по активу (баланс)	6 247 027	67 234	6 314 261	2 451 808	262 926	2 714 734	2 870 579	266 259	3 136 838	5 828 256	63 901	5 892 157
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	53 157	0	53 157	0	0	0	0	0	0	53 157	0	53 157
30109	12 884	2 120	15 004	125 571	2 149	127 720	112 687	29	112 716	0	0	0
30126	390	0	390	87	0	87	65	0	65	368	0	368
30232	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32015	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
407	37 646	25 017	62 663	319 987	24 224	344 211	323 771	7 229	331 000	41 430	8 022	49 452
408.1	121	0	121	875	0	875	759	0	759	5	0	5
408.2	65 173	1 963	67 136	11 636	516	12 152	17 766	474	18 240	71 303	1 921	73 224
40911	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
42105	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0
42107	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42301	51	26	77	2	19	21	2	3	5	51	10	61
42304	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42305	2 051	0	2 051	0	0	0	0	0	0	2 051	0	2 051
42306	949 259	52 202	1 001 461	8 717	10 904	19 621	1	6 071	6 072	940 543	47 369	987 912
42606	4 301	0	4 301	0	0	0	0	0	0	4 301	0	4 301
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	1 707	0	1 707	174	0	174	0	0	0	1 533	0	1 533
45215	33 052	0	33 052	274	0	274	6 650	0	6 650	39 428	0	39 428
45515	90	0	90	3	0	3	200	0	200	287	0	287
45818	18 224	0	18 224	4 850	0	4 850	1 887	0	1 887	15 261	0	15 261
45918	34	0	34	2 895	0	2 895	2 924	0	2 924	63	0	63
47407	0	0	0	251 089	246 427	497 516	251 089	246 427	497 516	0	0	0
47411	13 872	251	14 123	13 656	230	13 886	14 020	225	14 245	14 236	246	14 482
47416	4	0	4	8 857	0	8 857	8 894	0	8 894	41	0	41
47422	0	0	0	398 870	0	398 870	398 870	0	398 870	0	0	0
47425	14 713	0	14 713	14 201	0	14 201	7 371	0	7 371	7 883	0	7 883
47426	1 211	0	1 211	1 220	0	1 220	264	0	264	255	0	255
47804	370 093	0	370 093	96 150	0	96 150	138 167	0	138 167	412 110	0	412 110
52303	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
52306	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	64 970	0	64 970	64 970	0	64 970	0	0	0
52501	153	0	153	153	0	153	0	0	0	0	0	0
60301	634	0	634	2 094	0	2 094	1 565	0	1 565	105	0	105
60305	14	0	14	4 179	0	4 179	4 165	0	4 165	0	0	0
60309	61	0	61	166	0	166	132	0	132	27	0	27
60311	6	0	6	293	0	293	304	0	304	17	0	17
60601	14 650	0	14 650	0	0	0	253	0	253	14 903	0	14 903
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61301	2 123	0	2 123	2 123	0	2 123	2 256	0	2 256	2 256	0	2 256
61304	25	0	25	5	0	5	6	0	6	26	0	26
70601	2 357 547	0	2 357 547	1 374	0	1 374	187 017	0	187 017	2 543 190	0	2 543 190
70603	1 209 667	0	1 209 667	0	0	0	17 722	0	17 722	1 227 389	0	1 227 389
70615	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
Итого по пассиву (баланс)	6 232 682	81 579	6 314 261	2 012 213	284 469	2 296 682	1 614 120	260 458	1 874 578	5 834 589	57 568	5 892 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 836	0	93 836	153	0	153	45	0	45	93 944	0	93 944
90902	23 385	0	23 385	44	0	44	97	0	97	23 332	0	23 332
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	271 926	0	271 926	31 000	0	31 000	83 203	0	83 203	219 723	0	219 723
91418	1 759 679	0	1 759 679	310 278	0	310 278	489 776	0	489 776	1 580 181	0	1 580 181
99998	245 014	0	245 014	0	0	0	43 755	0	43 755	201 259	0	201 259
Итого по активу (баланс)	2 393 844	0	2 393 844	341 475	0	341 475	616 876	0	616 876	2 118 443	0	2 118 443
Пассив
91311	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
91312	218 922	0	218 922	43 755	0	43 755	0	0	0	175 167	0	175 167
91315	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
91316	1 161	0	1 161	0	0	0	0	0	0	1 161	0	1 161
91507	16 457	0	16 457	0	0	0	0	0	0	16 457	0	16 457
99999	2 148 830	0	2 148 830	573 122	0	573 122	341 476	0	341 476	1 917 184	0	1 917 184
Итого по пассиву (баланс)	2 393 844	0	2 393 844	616 877	0	616 877	341 476	0	341 476	2 118 443	0	2 118 443
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	23 183	23 183	0	225 918	225 918	0	249 101	249 101	0	0	0
99996	22 989	0	22 989	222 617	0	222 617	245 606	0	245 606	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 989	23 183	46 172	222 617	225 918	448 535	245 606	249 101	494 707	0	0	0
Пассив
96901	22 989	0	22 989	245 606	0	245 606	222 617	0	222 617	0	0	0
99997	23 183	0	23 183	249 101	0	249 101	225 918	0	225 918	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	46 172	0	46 172	494 707	0	494 707	448 535	0	448 535	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?