Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 647	17	7 664	57 535	12 497	70 032	61 639	11 167	72 806	3 543	1 347	4 890
20208	1 065	0	1 065	2 000	0	2 000	2 582	0	2 582	483	0	483
20209	0	0	0	37 700	0	37 700	37 700	0	37 700	0	0	0
30102	95 921	0	95 921	838 187	0	838 187	773 852	0	773 852	160 256	0	160 256
30110	29 474	18 777	48 251	68 631	28 171	96 802	56 943	10 908	67 851	41 162	36 040	77 202
30202	15 748	0	15 748	15 748	0	15 748	15 763	0	15 763	15 733	0	15 733
30204	7 613	0	7 613	7 949	0	7 949	7 613	0	7 613	7 949	0	7 949
30233	0	0	0	3 709	78	3 787	3 709	78	3 787	0	0	0
30602	83	0	83	0	0	0	4	0	4	79	0	79
32010	0	1 330	1 330	0	130	130	0	135	135	0	1 325	1 325
45107	42 462	0	42 462	0	0	0	5 269	0	5 269	37 193	0	37 193
45203	36 000	0	36 000	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0
45206	80 000	0	80 000	140 000	0	140 000	0	0	0	220 000	0	220 000
45207	17 839	0	17 839	0	0	0	0	0	0	17 839	0	17 839
45507	8 619	0	8 619	0	0	0	27	0	27	8 592	0	8 592
45812	0	28 626	28 626	36 868	2 812	39 680	0	2 916	2 916	36 868	28 522	65 390
45912	0	0	0	3 359	0	3 359	3 142	0	3 142	217	0	217
47105	817	0	817	0	0	0	0	0	0	817	0	817
47106	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
47408	0	0	0	6 264 239	6 304 891	12 569 130	6 264 239	6 304 891	12 569 130	0	0	0
47423	84 159	0	84 159	9	0	9	12	0	12	84 156	0	84 156
47427	23 365	0	23 365	29 431	0	29 431	17 370	0	17 370	35 426	0	35 426
47802	1 622 401	0	1 622 401	85 549	0	85 549	131 795	0	131 795	1 576 155	0	1 576 155
47803	81 824	0	81 824	0	0	0	0	0	0	81 824	0	81 824
51403	0	0	0	295 771	0	295 771	0	0	0	295 771	0	295 771
52503	17 551	0	17 551	6 674	0	6 674	1 520	0	1 520	22 705	0	22 705
60302	3 361	0	3 361	225	0	225	51	0	51	3 535	0	3 535
60306	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
60308	50	0	50	76	0	76	76	0	76	50	0	50
60310	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
60312	7 657	0	7 657	3 581	0	3 581	5 793	0	5 793	5 445	0	5 445
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	24 962	0	24 962	124	0	124	606	0	606	24 480	0	24 480
60701	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	527	0	527	86	0	86	78	0	78	535	0	535
61009	33	0	33	46	0	46	46	0	46	33	0	33
61209	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
61212	0	0	0	136 532	0	136 532	136 532	0	136 532	0	0	0
61403	3 172	0	3 172	58	0	58	495	0	495	2 735	0	2 735
61702	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
70606	2 109 259	0	2 109 259	213 360	0	213 360	360	0	360	2 322 259	0	2 322 259
70607	18 776	0	18 776	0	0	0	0	0	0	18 776	0	18 776
70608	1 207 843	0	1 207 843	12 162	0	12 162	0	0	0	1 220 005	0	1 220 005
70611	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
Итого по активу (баланс)	5 550 633	48 750	5 599 383	8 261 658	6 348 579	14 610 237	7 565 264	6 330 095	13 895 359	6 247 027	67 234	6 314 261
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	53 157	0	53 157	0	0	0	0	0	0	53 157	0	53 157
30109	117 467	2 127	119 594	215 224	216	215 440	110 641	209	110 850	12 884	2 120	15 004
30126	1 200	0	1 200	2 566	0	2 566	1 756	0	1 756	390	0	390
30232	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
31305	0	0	0	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32015	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
407	28 654	6 779	35 433	185 591	4 731	190 322	194 583	22 969	217 552	37 646	25 017	62 663
408.1	178	0	178	496	0	496	439	0	439	121	0	121
408.2	59 883	5 621	65 504	63 149	4 366	67 515	68 439	708	69 147	65 173	1 963	67 136
40911	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
42105	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	62	27	89	1 254	4	1 258	1 243	3	1 246	51	26	77
42304	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42305	2 051	0	2 051	0	0	0	0	0	0	2 051	0	2 051
42306	968 373	59 411	1 027 784	19 238	12 934	32 172	124	5 725	5 849	949 259	52 202	1 001 461
42606	4 948	0	4 948	647	0	647	0	0	0	4 301	0	4 301
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	1 903	0	1 903	196	0	196	0	0	0	1 707	0	1 707
45215	25 572	0	25 572	30 120	0	30 120	37 600	0	37 600	33 052	0	33 052
45515	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45818	15 744	0	15 744	1 604	0	1 604	4 084	0	4 084	18 224	0	18 224
45918	0	0	0	1 571	0	1 571	1 605	0	1 605	34	0	34
47407	0	0	0	6 255 242	6 296 278	12 551 520	6 255 242	6 296 278	12 551 520	0	0	0
47411	14 578	393	14 971	14 430	382	14 812	13 724	240	13 964	13 872	251	14 123
47416	0	0	0	7 663	0	7 663	7 667	0	7 667	4	0	4
47422	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47425	11 991	0	11 991	3 886	0	3 886	6 608	0	6 608	14 713	0	14 713
47426	4 268	0	4 268	3 587	0	3 587	530	0	530	1 211	0	1 211
47804	292 226	0	292 226	13 792	0	13 792	91 659	0	91 659	370 093	0	370 093
52303	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
52306	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
52501	0	0	0	0	0	0	153	0	153	153	0	153
60301	235	0	235	1 554	0	1 554	1 953	0	1 953	634	0	634
60305	33	0	33	4 479	0	4 479	4 460	0	4 460	14	0	14
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	369	0	369	738	0	738	430	0	430	61	0	61
60311	321	0	321	453	0	453	138	0	138	6	0	6
60601	15 008	0	15 008	607	0	607	249	0	249	14 650	0	14 650
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61301	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123	2 123	0	2 123
61304	24	0	24	4	0	4	5	0	5	25	0	25
70601	2 139 432	0	2 139 432	0	0	0	218 115	0	218 115	2 357 547	0	2 357 547
70603	1 197 487	0	1 197 487	0	0	0	12 180	0	12 180	1 209 667	0	1 209 667
70615	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
Итого по пассиву (баланс)	5 525 025	74 358	5 599 383	6 928 431	6 318 911	13 247 342	7 636 088	6 326 132	13 962 220	6 232 682	81 579	6 314 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 835	0	93 835	82	0	82	81	0	81	93 836	0	93 836
90902	23 389	0	23 389	369	0	369	373	0	373	23 385	0	23 385
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91414	277 846	0	277 846	0	0	0	5 920	0	5 920	271 926	0	271 926
91418	1 808 077	0	1 808 077	90 049	0	90 049	138 447	0	138 447	1 759 679	0	1 759 679
99998	258 993	0	258 993	9 147	0	9 147	23 126	0	23 126	245 014	0	245 014
Итого по активу (баланс)	2 462 143	0	2 462 143	99 650	0	99 650	167 949	0	167 949	2 393 844	0	2 393 844
Пассив
91004	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
91311	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
91312	232 901	0	232 901	22 805	0	22 805	8 826	0	8 826	218 922	0	218 922
91315	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
91316	1 161	0	1 161	0	0	0	0	0	0	1 161	0	1 161
91507	16 457	0	16 457	0	0	0	0	0	0	16 457	0	16 457
99999	2 203 150	0	2 203 150	144 823	0	144 823	90 503	0	90 503	2 148 830	0	2 148 830
Итого по пассиву (баланс)	2 462 143	0	2 462 143	167 949	0	167 949	99 650	0	99 650	2 393 844	0	2 393 844
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	74 775	129 943	204 718	1 441 427	2 057 691	3 499 118	1 516 202	2 164 451	3 680 653	0	23 183	23 183
99996	204 555	0	204 555	3 492 952	0	3 492 952	3 674 518	0	3 674 518	22 989	0	22 989
Итого по активу (баланс)	279 330	129 943	409 273	4 934 379	2 057 691	6 992 070	5 190 720	2 164 451	7 355 171	22 989	23 183	46 172
Пассив
96901	129 508	75 047	204 555	2 143 325	1 531 193	3 674 518	2 036 806	1 456 146	3 492 952	22 989	0	22 989
99997	204 718	0	204 718	3 680 654	0	3 680 654	3 499 119	0	3 499 119	23 183	0	23 183
Итого по пассиву (баланс)	334 226	75 047	409 273	5 823 979	1 531 193	7 355 172	5 535 925	1 456 146	6 992 071	46 172	0	46 172
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?