Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 384	271	17 655	216 910	2 155	219 065	230 786	2 324	233 110	3 508	102	3 610
20208	1 345	0	1 345	6 000	0	6 000	4 850	0	4 850	2 495	0	2 495
20209	0	0	0	217 000	1 592	218 592	217 000	1 592	218 592	0	0	0
30102	40 595	0	40 595	8 845 488	0	8 845 488	8 807 084	0	8 807 084	78 999	0	78 999
30110	3 756 349	41 729	3 798 078	4 187 743	14 217	4 201 960	7 258 754	13 929	7 272 683	685 338	42 017	727 355
30202	19 289	0	19 289	0	0	0	2 814	0	2 814	16 475	0	16 475
30204	6 003	0	6 003	143	0	143	0	0	0	6 146	0	6 146
30233	0	0	0	15 667	2 115	17 782	15 667	2 115	17 782	0	0	0
30602	98	0	98	0	0	0	1	0	1	97	0	97
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32005	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32010	0	1 059	1 059	0	142	142	0	91	91	0	1 110	1 110
45107	57 152	0	57 152	0	0	0	5 943	0	5 943	51 209	0	51 209
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45207	12 000	0	12 000	4 000	0	4 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45506	270	0	270	0	0	0	31	0	31	239	0	239
45507	8 915	0	8 915	0	0	0	486	0	486	8 429	0	8 429
45812	0	74 160	74 160	0	9 966	9 966	0	6 392	6 392	0	77 734	77 734
45912	0	4 352	4 352	0	585	585	0	375	375	0	4 562	4 562
47105	817	0	817	0	0	0	0	0	0	817	0	817
47106	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
47408	384 418	386 693	771 111	15 798 010	12 465 817	28 263 827	15 720 842	12 391 661	28 112 503	461 586	460 849	922 435
47423	9	0	9	85 898	0	85 898	1 748	0	1 748	84 159	0	84 159
47427	47 086	0	47 086	29 266	0	29 266	43 385	0	43 385	32 967	0	32 967
47802	656 125	0	656 125	732 508	0	732 508	503 969	0	503 969	884 664	0	884 664
47803	81 824	0	81 824	0	0	0	0	0	0	81 824	0	81 824
50104	0	0	0	5 015 379	0	5 015 379	4 425 367	0	4 425 367	590 012	0	590 012
50121	0	0	0	187	0	187	0	0	0	187	0	187
52503	20 620	0	20 620	0	0	0	1 001	0	1 001	19 619	0	19 619
60302	371	0	371	25	0	25	25	0	25	371	0	371
60306	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
60308	20	0	20	143	0	143	93	0	93	70	0	70
60310	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
60312	2 825	0	2 825	6 818	0	6 818	4 880	0	4 880	4 763	0	4 763
60401	21 295	0	21 295	1 539	0	1 539	0	0	0	22 834	0	22 834
60701	0	0	0	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	0	0	0
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	170	0	170	307	0	307	76	0	76	401	0	401
61009	33	0	33	60	0	60	4	0	4	89	0	89
61210	0	0	0	4 442 429	0	4 442 429	4 442 429	0	4 442 429	0	0	0
61212	0	0	0	529 503	0	529 503	529 503	0	529 503	0	0	0
61403	3 136	0	3 136	107	0	107	384	0	384	2 859	0	2 859
61702	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
70606	1 029 095	0	1 029 095	274 180	0	274 180	104	0	104	1 303 171	0	1 303 171
70607	1 125	0	1 125	14 983	0	14 983	187	0	187	15 921	0	15 921
70608	776 562	0	776 562	124 949	0	124 949	0	0	0	901 511	0	901 511
70611	3 184	0	3 184	714	0	714	0	0	0	3 898	0	3 898
70616	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	7 029 166	508 264	7 537 430	40 922 897	12 496 589	53 419 486	42 510 354	12 418 479	54 928 833	5 441 709	586 374	6 028 083
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	53 157	0	53 157	0	0	0	0	0	0	53 157	0	53 157
30109	2 454 880	5 466	2 460 346	6 044 472	452	6 044 924	4 132 911	762	4 133 673	543 319	5 776	549 095
30126	4	0	4	0	0	0	32 329	0	32 329	32 333	0	32 333
30232	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
31302	0	0	0	970 000	0	970 000	970 000	0	970 000	0	0	0
31303	90 000	0	90 000	235 000	0	235 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
31305	426 000	0	426 000	336 000	0	336 000	96 000	0	96 000	186 000	0	186 000
32015	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
40701	186	0	186	6 549	0	6 549	6 518	0	6 518	155	0	155
40702	116 867	6 890	123 757	176 892	4 261	181 153	91 892	6 425	98 317	31 867	9 054	40 921
40802	377	0	377	3 156	0	3 156	3 355	0	3 355	576	0	576
40817	35 073	4 342	39 415	30 568	768	31 336	41 819	1 213	43 032	46 324	4 787	51 111
40820	171	8	179	11	1	12	78	6	84	238	13	251
40911	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
42105	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	56	21	77	1 000	2	1 002	1 000	3	1 003	56	22	78
42304	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
42305	1 898	348	2 246	0	399	399	0	51	51	1 898	0	1 898
42306	973 638	47 857	1 021 495	4 947	7 335	12 282	4 261	8 805	13 066	972 952	49 327	1 022 279
42606	5 354	920	6 274	403	79	482	0	123	123	4 951	964	5 915
43807	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
45115	2 551	0	2 551	252	0	252	0	0	0	2 299	0	2 299
45215	12 200	0	12 200	0	0	0	1 200	0	1 200	13 400	0	13 400
45515	994	0	994	234	0	234	0	0	0	760	0	760
45818	24 227	0	24 227	0	0	0	1 965	0	1 965	26 192	0	26 192
45918	1 422	0	1 422	0	0	0	115	0	115	1 537	0	1 537
47407	373 361	386 693	760 054	15 714 265	12 390 936	28 105 201	15 799 874	12 465 092	28 264 966	458 970	460 849	919 819
47411	14 973	1 044	16 017	14 551	972	15 523	13 890	237	14 127	14 312	309	14 621
47416	5 020	0	5 020	6 531	0	6 531	1 511	0	1 511	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
47425	2 912	0	2 912	2 684	0	2 684	9 090	0	9 090	9 318	0	9 318
47426	10 425	0	10 425	10 154	0	10 154	5 990	0	5 990	6 261	0	6 261
47804	48 567	0	48 567	36 280	0	36 280	49 107	0	49 107	61 394	0	61 394
50120	0	0	0	14 931	0	14 931	14 984	0	14 984	53	0	53
52301	0	63 566	63 566	0	5 478	5 478	0	8 541	8 541	0	66 629	66 629
52306	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
52501	0	2 630	2 630	0	227	227	0	901	901	0	3 304	3 304
60301	1 507	0	1 507	3 807	0	3 807	2 335	0	2 335	35	0	35
60305	2 363	0	2 363	3 903	0	3 903	3 921	0	3 921	2 381	0	2 381
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	14	0	14	15	0	15	34	0	34	33	0	33
60601	14 437	0	14 437	11	0	11	170	0	170	14 596	0	14 596
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61301	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787	1 787	0	1 787
61304	20	0	20	1 792	0	1 792	1 788	0	1 788	16	0	16
70601	1 100 926	0	1 100 926	0	0	0	240 524	0	240 524	1 341 450	0	1 341 450
70603	774 411	0	774 411	0	0	0	124 354	0	124 354	898 765	0	898 765
Итого по пассиву (баланс)	7 017 645	519 785	7 537 430	23 660 811	12 410 910	36 071 721	22 070 215	12 492 159	34 562 374	5 427 049	601 034	6 028 083
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	521 557	0	521 557	432	0	432	349 748	0	349 748	172 241	0	172 241
90902	27 989	0	27 989	492	0	492	2 753	0	2 753	25 728	0	25 728
91202	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91414	362 606	0	362 606	296 000	0	296 000	187 534	0	187 534	471 072	0	471 072
91418	746 505	0	746 505	770 558	0	770 558	507 221	0	507 221	1 009 842	0	1 009 842
91604	0	1 764	1 764	0	237	237	0	152	152	0	1 849	1 849
99998	404 349	0	404 349	0	0	0	101 185	0	101 185	303 164	0	303 164
Итого по активу (баланс)	2 063 007	1 764	2 064 771	1 067 484	237	1 067 721	1 148 441	152	1 148 593	1 982 050	1 849	1 983 899
Пассив
91311	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
91312	375 442	0	375 442	87 140	0	87 140	0	0	0	288 302	0	288 302
91315	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
91316	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
91507	16 433	0	16 433	10 045	0	10 045	0	0	0	6 388	0	6 388
99999	1 660 422	0	1 660 422	1 047 408	0	1 047 408	1 067 721	0	1 067 721	1 680 735	0	1 680 735
Итого по пассиву (баланс)	2 064 771	0	2 064 771	1 148 593	0	1 148 593	1 067 721	0	1 067 721	1 983 899	0	1 983 899
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	150 913	173 315	324 228	3 298 205	3 831 933	7 130 138	3 290 139	3 822 523	7 112 662	158 979	182 725	341 704
99996	324 264	0	324 264	7 124 857	0	7 124 857	7 107 409	0	7 107 409	341 712	0	341 712
Итого по активу (баланс)	475 177	173 315	648 492	10 423 062	3 831 933	14 254 995	10 397 548	3 822 523	14 220 071	500 691	182 725	683 416
Пассив
96901	173 601	150 664	324 265	3 780 947	3 326 462	7 107 409	3 790 133	3 334 723	7 124 856	182 787	158 925	341 712
99997	324 227	0	324 227	7 112 661	0	7 112 661	7 130 138	0	7 130 138	341 704	0	341 704
Итого по пассиву (баланс)	497 828	150 664	648 492	10 893 608	3 326 462	14 220 070	10 920 271	3 334 723	14 254 994	524 491	158 925	683 416
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	5 103 050,0000	0	0	4 499 050,0000	0	0	604 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	5 103 050,0000	0	0	4 499 050,0000	0	0	604 001,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	4 499 050,0000	0	0	5 103 050,0000	0	0	604 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	4 499 050,0000	0	0	5 103 050,0000	0	0	604 001,0000

Страница была полезной?