Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.
Наименование кредитной организации
коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1059
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 11 293 | 400 | 11 693 | 17 951 | 44 | 17 995 | 11 860 | 173 | 12 033 | 17 384 | 271 | 17 655 |
20208 | 416 | 0 | 416 | 4 200 | 0 | 4 200 | 3 271 | 0 | 3 271 | 1 345 | 0 | 1 345 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 4 200 | 4 200 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 68 418 | 0 | 68 418 | 7 771 298 | 0 | 7 771 298 | 7 799 121 | 0 | 7 799 121 | 40 595 | 0 | 40 595 |
30110 | 2 971 630 | 40 281 | 3 011 911 | 2 625 706 | 19 753 | 2 645 459 | 1 840 987 | 18 305 | 1 859 292 | 3 756 349 | 41 729 | 3 798 078 |
30202 | 15 447 | 0 | 15 447 | 3 842 | 0 | 3 842 | 0 | 0 | 0 | 19 289 | 0 | 19 289 |
30204 | 7 025 | 0 | 7 025 | 0 | 0 | 0 | 1 022 | 0 | 1 022 | 6 003 | 0 | 6 003 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 13 420 | 4 172 | 17 592 | 13 420 | 4 172 | 17 592 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 98 | 0 | 98 |
32005 | 30 000 | 0 | 30 000 | 260 000 | 0 | 260 000 | 290 000 | 0 | 290 000 | 0 | 0 | 0 |
32010 | 0 | 1 034 | 1 034 | 0 | 120 | 120 | 0 | 95 | 95 | 0 | 1 059 | 1 059 |
45107 | 62 764 | 0 | 62 764 | 0 | 0 | 0 | 5 612 | 0 | 5 612 | 57 152 | 0 | 57 152 |
45206 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
45207 | 8 000 | 0 | 8 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
45506 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 270 | 0 | 270 |
45507 | 8 973 | 0 | 8 973 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 8 915 | 0 | 8 915 |
45812 | 0 | 72 384 | 72 384 | 0 | 8 422 | 8 422 | 0 | 6 646 | 6 646 | 0 | 74 160 | 74 160 |
45912 | 0 | 4 248 | 4 248 | 0 | 494 | 494 | 0 | 390 | 390 | 0 | 4 352 | 4 352 |
47105 | 817 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 0 | 817 |
47106 | 506 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 506 |
47408 | 372 171 | 377 431 | 749 602 | 8 975 049 | 8 843 469 | 17 818 518 | 8 962 802 | 8 834 207 | 17 797 009 | 384 418 | 386 693 | 771 111 |
47423 | 9 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 9 | 0 | 9 |
47427 | 27 364 | 0 | 27 364 | 36 318 | 0 | 36 318 | 16 596 | 0 | 16 596 | 47 086 | 0 | 47 086 |
47802 | 575 375 | 0 | 575 375 | 83 603 | 0 | 83 603 | 2 853 | 0 | 2 853 | 656 125 | 0 | 656 125 |
47803 | 0 | 0 | 0 | 82 944 | 0 | 82 944 | 1 120 | 0 | 1 120 | 81 824 | 0 | 81 824 |
50104 | 200 392 | 0 | 200 392 | 188 | 0 | 188 | 200 580 | 0 | 200 580 | 0 | 0 | 0 |
50121 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
52503 | 21 654 | 0 | 21 654 | 0 | 0 | 0 | 1 034 | 0 | 1 034 | 20 620 | 0 | 20 620 |
60302 | 371 | 0 | 371 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 371 | 0 | 371 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 758 | 0 | 758 | 758 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 30 | 0 | 30 | 20 | 0 | 20 | 30 | 0 | 30 | 20 | 0 | 20 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 334 | 334 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 2 829 | 0 | 2 829 | 2 585 | 0 | 2 585 | 2 589 | 0 | 2 589 | 2 825 | 0 | 2 825 |
60401 | 21 452 | 0 | 21 452 | 50 | 0 | 50 | 207 | 0 | 207 | 21 295 | 0 | 21 295 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
61008 | 170 | 0 | 170 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 170 | 0 | 170 |
61009 | 69 | 0 | 69 | 58 | 0 | 58 | 94 | 0 | 94 | 33 | 0 | 33 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 200 629 | 0 | 200 629 | 200 629 | 0 | 200 629 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 3 974 | 0 | 3 974 | 3 974 | 0 | 3 974 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 3 472 | 0 | 3 472 | 55 | 0 | 55 | 391 | 0 | 391 | 3 136 | 0 | 3 136 |
61702 | 854 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 357 | 497 | 0 | 497 |
70606 | 866 374 | 0 | 866 374 | 163 033 | 0 | 163 033 | 312 | 0 | 312 | 1 029 095 | 0 | 1 029 095 |
70607 | 1 125 | 0 | 1 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 125 | 0 | 1 125 |
70608 | 670 793 | 0 | 670 793 | 105 769 | 0 | 105 769 | 0 | 0 | 0 | 776 562 | 0 | 776 562 |
70611 | 2 529 | 0 | 2 529 | 655 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 3 184 | 0 | 3 184 |
70616 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Итого по активу (баланс) | 6 032 812 | 495 778 | 6 528 590 | 20 360 997 | 8 876 474 | 29 237 471 | 19 364 643 | 8 863 988 | 28 228 631 | 7 029 166 | 508 264 | 7 537 430 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 306 000 | 0 | 306 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 000 | 0 | 306 000 |
10609 | 346 | 0 | 346 | 346 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 36 000 |
10801 | 53 157 | 0 | 53 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 157 | 0 | 53 157 |
30109 | 1 531 898 | 5 347 | 1 537 245 | 4 020 860 | 529 | 4 021 389 | 4 943 842 | 648 | 4 944 490 | 2 454 880 | 5 466 | 2 460 346 |
30126 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 960 000 | 0 | 960 000 | 960 000 | 0 | 960 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 60 000 | 0 | 60 000 | 240 000 | 0 | 240 000 | 270 000 | 0 | 270 000 | 90 000 | 0 | 90 000 |
31305 | 426 000 | 0 | 426 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 000 | 0 | 426 000 |
40701 | 244 | 0 | 244 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 442 | 0 | 4 442 | 186 | 0 | 186 |
40702 | 165 945 | 6 505 | 172 450 | 129 726 | 14 655 | 144 381 | 80 648 | 15 040 | 95 688 | 116 867 | 6 890 | 123 757 |
40802 | 184 | 0 | 184 | 1 617 | 0 | 1 617 | 1 810 | 0 | 1 810 | 377 | 0 | 377 |
40817 | 27 826 | 4 063 | 31 889 | 25 384 | 425 | 25 809 | 32 631 | 704 | 33 335 | 35 073 | 4 342 | 39 415 |
40820 | 96 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 75 | 5 | 80 | 171 | 8 | 179 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 357 | 357 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 400 | 0 | 12 400 | 12 400 | 0 | 12 400 |
42107 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
42301 | 56 | 21 | 77 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 56 | 21 | 77 |
42304 | 280 | 0 | 280 | 290 | 0 | 290 | 235 | 0 | 235 | 225 | 0 | 225 |
42305 | 1 898 | 341 | 2 239 | 0 | 35 | 35 | 0 | 42 | 42 | 1 898 | 348 | 2 246 |
42306 | 973 799 | 44 275 | 1 018 074 | 994 | 6 736 | 7 730 | 833 | 10 318 | 11 151 | 973 638 | 47 857 | 1 021 495 |
42606 | 5 354 | 898 | 6 252 | 0 | 82 | 82 | 0 | 104 | 104 | 5 354 | 920 | 6 274 |
45115 | 2 797 | 0 | 2 797 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 2 551 | 0 | 2 551 |
45215 | 10 300 | 0 | 10 300 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 0 | 1 900 | 12 200 | 0 | 12 200 |
45515 | 1 014 | 0 | 1 014 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 994 | 0 | 994 |
45818 | 23 250 | 0 | 23 250 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0 | 977 | 24 227 | 0 | 24 227 |
45918 | 1 364 | 0 | 1 364 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 1 422 | 0 | 1 422 |
47407 | 580 437 | 377 431 | 957 868 | 9 169 486 | 8 846 155 | 18 015 641 | 8 962 410 | 8 855 417 | 17 817 827 | 373 361 | 386 693 | 760 054 |
47411 | 14 441 | 3 509 | 17 950 | 13 837 | 2 881 | 16 718 | 14 369 | 416 | 14 785 | 14 973 | 1 044 | 16 017 |
47416 | 18 | 0 | 18 | 633 | 0 | 633 | 5 635 | 0 | 5 635 | 5 020 | 0 | 5 020 |
47422 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 3 111 | 0 | 3 111 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 001 | 0 | 1 001 | 2 912 | 0 | 2 912 |
47426 | 4 781 | 0 | 4 781 | 4 705 | 0 | 4 705 | 10 349 | 0 | 10 349 | 10 425 | 0 | 10 425 |
47804 | 37 176 | 0 | 37 176 | 38 573 | 0 | 38 573 | 49 964 | 0 | 49 964 | 48 567 | 0 | 48 567 |
52301 | 0 | 62 043 | 62 043 | 0 | 5 696 | 5 696 | 0 | 7 219 | 7 219 | 0 | 63 566 | 63 566 |
52306 | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 95 000 |
52501 | 0 | 2 040 | 2 040 | 0 | 187 | 187 | 0 | 777 | 777 | 0 | 2 630 | 2 630 |
60301 | 3 | 0 | 3 | 838 | 0 | 838 | 2 342 | 0 | 2 342 | 1 507 | 0 | 1 507 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 673 | 0 | 1 673 | 4 036 | 0 | 4 036 | 2 363 | 0 | 2 363 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 7 | 0 | 7 | 46 | 0 | 46 | 53 | 0 | 53 | 14 | 0 | 14 |
60601 | 14 334 | 0 | 14 334 | 56 | 0 | 56 | 159 | 0 | 159 | 14 437 | 0 | 14 437 |
60903 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 | 29 |
61304 | 23 | 0 | 23 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 |
70601 | 944 055 | 0 | 944 055 | 0 | 0 | 0 | 156 871 | 0 | 156 871 | 1 100 926 | 0 | 1 100 926 |
70603 | 668 882 | 0 | 668 882 | 0 | 0 | 0 | 105 529 | 0 | 105 529 | 774 411 | 0 | 774 411 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 022 113 | 506 477 | 6 528 590 | 14 627 421 | 8 877 384 | 23 504 805 | 15 622 953 | 8 890 692 | 24 513 645 | 7 017 645 | 519 785 | 7 537 430 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 570 150 | 0 | 570 150 | 3 445 | 0 | 3 445 | 52 038 | 0 | 52 038 | 521 557 | 0 | 521 557 |
90902 | 293 328 | 0 | 293 328 | 10 702 | 0 | 10 702 | 276 041 | 0 | 276 041 | 27 989 | 0 | 27 989 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 277 606 | 0 | 277 606 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 362 606 | 0 | 362 606 |
91418 | 575 375 | 0 | 575 375 | 175 104 | 0 | 175 104 | 3 974 | 0 | 3 974 | 746 505 | 0 | 746 505 |
91604 | 0 | 1 721 | 1 721 | 0 | 200 | 200 | 0 | 157 | 157 | 0 | 1 764 | 1 764 |
99998 | 323 349 | 0 | 323 349 | 87 820 | 0 | 87 820 | 6 820 | 0 | 6 820 | 404 349 | 0 | 404 349 |
Итого по активу (баланс) | 2 039 809 | 1 721 | 2 041 530 | 362 071 | 200 | 362 271 | 338 873 | 157 | 339 030 | 2 063 007 | 1 764 | 2 064 771 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 2 820 | 0 | 2 820 | 2 820 | 0 | 2 820 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 7 986 | 0 | 7 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 986 | 0 | 7 986 |
91312 | 290 442 | 0 | 290 442 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 | 375 442 | 0 | 375 442 |
91315 | 488 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 488 |
91316 | 8 000 | 0 | 8 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
91507 | 16 433 | 0 | 16 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 433 | 0 | 16 433 |
99999 | 1 718 181 | 0 | 1 718 181 | 332 210 | 0 | 332 210 | 274 451 | 0 | 274 451 | 1 660 422 | 0 | 1 660 422 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 041 530 | 0 | 2 041 530 | 339 030 | 0 | 339 030 | 362 271 | 0 | 362 271 | 2 064 771 | 0 | 2 064 771 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 147 226 | 169 434 | 316 660 | 2 545 545 | 2 957 150 | 5 502 695 | 2 541 858 | 2 953 269 | 5 495 127 | 150 913 | 173 315 | 324 228 |
99996 | 316 548 | 0 | 316 548 | 5 497 817 | 0 | 5 497 817 | 5 490 101 | 0 | 5 490 101 | 324 264 | 0 | 324 264 |
Итого по активу (баланс) | 463 774 | 169 434 | 633 208 | 8 043 362 | 2 957 150 | 11 000 512 | 8 031 959 | 2 953 269 | 10 985 228 | 475 177 | 173 315 | 648 492 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 169 238 | 147 310 | 316 548 | 2 914 275 | 2 575 826 | 5 490 101 | 2 918 638 | 2 579 180 | 5 497 818 | 173 601 | 150 664 | 324 265 |
99997 | 316 660 | 0 | 316 660 | 5 495 127 | 0 | 5 495 127 | 5 502 694 | 0 | 5 502 694 | 324 227 | 0 | 324 227 |
Итого по пассиву (баланс) | 485 898 | 147 310 | 633 208 | 8 409 402 | 2 575 826 | 10 985 228 | 8 421 332 | 2 579 180 | 11 000 512 | 497 828 | 150 664 | 648 492 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
98010 | 0 | 0 | 198 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 198 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 198 001,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 198 000,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 198 001,0000 | 0 | 0 | 198 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 198 001,0000 | 0 | 0 | 198 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Страница была полезной?