Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 030	0	1 030	878	0	878	176	0	176	1 732	0	1 732
20202	2 941	3 159	6 100	291 511	37 598	329 109	292 246	40 590	332 836	2 206	167	2 373
20208	2 843	0	2 843	5 215	0	5 215	7 258	0	7 258	800	0	800
20209	0	0	0	119 715	29 494	149 209	119 715	29 494	149 209	0	0	0
30102	3 101	0	3 101	2 533 403	0	2 533 403	2 516 483	0	2 516 483	20 021	0	20 021
30110	557 142	10 214	567 356	2 374 737	121 229	2 495 966	2 395 836	17 900	2 413 736	536 043	113 543	649 586
30202	2 835	0	2 835	2 630	0	2 630	0	0	0	5 465	0	5 465
30204	1 102	0	1 102	498	0	498	0	0	0	1 600	0	1 600
30233	0	0	0	7 144	704	7 848	7 144	704	7 848	0	0	0
30602	725	0	725	261 531	0	261 531	262 093	0	262 093	163	0	163
32002	0	0	0	791 000	0	791 000	791 000	0	791 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32005	341 000	0	341 000	416 000	0	416 000	341 000	0	341 000	416 000	0	416 000
32010	0	986	986	0	539	539	0	400	400	0	1 125	1 125
45107	101 964	0	101 964	0	0	0	6 926	0	6 926	95 038	0	95 038
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	2 360	0	2 360	2 640	0	2 640
45206	0	69 051	69 051	0	37 683	37 683	0	27 972	27 972	0	78 762	78 762
45506	594	0	594	0	0	0	74	0	74	520	0	520
45507	9 337	0	9 337	0	0	0	68	0	68	9 269	0	9 269
45812	9 434	0	9 434	0	0	0	5 500	0	5 500	3 934	0	3 934
45912	87	3 231	3 318	0	2 700	2 700	0	1 309	1 309	87	4 622	4 709
47105	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47106	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
47408	0	103 576	103 576	6 486 587	6 562 729	13 049 316	6 260 367	6 435 646	12 696 013	226 220	230 659	456 879
47423	10	0	10	119	0	119	13	0	13	116	0	116
47427	1 612	0	1 612	4 688	937	5 625	1 618	937	2 555	4 682	0	4 682
50208	12 243	0	12 243	122	0	122	1 172	0	1 172	11 193	0	11 193
50606	1 068	0	1 068	49 920	0	49 920	49 920	0	49 920	1 068	0	1 068
50621	79	0	79	0	0	0	79	0	79	0	0	0
52503	0	0	0	19 572	0	19 572	19 572	0	19 572	0	0	0
60302	16	0	16	43	0	43	43	0	43	16	0	16
60306	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
60308	57	0	57	51	0	51	78	0	78	30	0	30
60310	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
60312	754	0	754	7 718	0	7 718	6 501	0	6 501	1 971	0	1 971
60401	19 112	0	19 112	82	0	82	0	0	0	19 194	0	19 194
60701	0	0	0	855	0	855	83	0	83	772	0	772
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	215	0	215	209	0	209	106	0	106	318	0	318
61009	102	0	102	430	0	430	186	0	186	346	0	346
61209	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61210	0	0	0	51 639	0	51 639	51 639	0	51 639	0	0	0
61403	466	0	466	2 793	0	2 793	109	0	109	3 150	0	3 150
61702	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
70606	213 204	0	213 204	183 920	0	183 920	1 934	0	1 934	395 190	0	395 190
70607	1 134	0	1 134	95	0	95	0	0	0	1 229	0	1 229
70608	274 288	0	274 288	266 414	0	266 414	0	0	0	540 702	0	540 702
70611	1 462	0	1 462	285	0	285	0	0	0	1 747	0	1 747
Итого по активу (баланс)	1 581 965	190 217	1 772 182	13 926 360	6 793 613	20 719 973	13 202 855	6 554 952	19 757 807	2 305 470	428 878	2 734 348
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	56 000	0	56 000	306 000	0	306 000
10609	395	0	395	70	0	70	0	0	0	325	0	325
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	42 491	0	42 491	0	0	0	0	0	0	42 491	0	42 491
30109	194 684	5 570	200 254	942 543	2 390	944 933	856 641	3 063	859 704	108 782	6 243	115 025
30126	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
31302	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
31303	96 000	0	96 000	237 000	0	237 000	141 000	0	141 000	0	0	0
31305	0	0	0	96 000	0	96 000	192 000	0	192 000	96 000	0	96 000
40701	320	0	320	13 328	0	13 328	15 733	0	15 733	2 725	0	2 725
40702	49 752	1 066	50 818	187 903	5 276	193 179	184 845	11 312	196 157	46 694	7 102	53 796
40802	1 282	0	1 282	8 792	0	8 792	8 162	0	8 162	652	0	652
40817	68 681	2 049	70 730	90 559	120 664	211 223	34 217	121 600	155 817	12 339	2 985	15 324
40820	22	0	22	16	4	20	16	4	20	22	0	22
40911	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
42103	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	83	122	205	0	476	476	30	387	417	113	33	146
42305	0	0	0	0	138	138	1 898	548	2 446	1 898	410	2 308
42306	287 138	42 827	329 965	160 311	50 291	210 602	279 901	57 523	337 424	406 728	50 059	456 787
42606	1 711	841	2 552	1 810	569	2 379	4 165	1 367	5 532	4 066	1 639	5 705
45115	4 249	0	4 249	272	0	272	0	0	0	3 977	0	3 977
45215	20 570	0	20 570	547	0	547	5 422	0	5 422	25 445	0	25 445
45515	434	0	434	20	0	20	5	0	5	419	0	419
45818	1 265	0	1 265	3 025	0	3 025	1 760	0	1 760	0	0	0
45918	911	0	911	0	0	0	545	0	545	1 456	0	1 456
47407	100 007	0	100 007	6 281 071	6 433 820	12 714 891	6 398 264	6 664 479	13 062 743	217 200	230 659	447 859
47411	3 439	14 710	18 149	2 466	6 053	8 519	2 493	8 182	10 675	3 466	16 839	20 305
47416	41	0	41	81 966	0	81 966	81 925	0	81 925	0	0	0
47422	2	0	2	2	1 550	1 552	1	1 550	1 551	1	0	1
47425	1 669	0	1 669	220	0	220	919	0	919	2 368	0	2 368
47426	1 763	0	1 763	129	0	129	257	0	257	1 891	0	1 891
50220	1 030	0	1 030	177	0	177	879	0	879	1 732	0	1 732
50620	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
52303	0	0	0	0	867	867	0	102 132	102 132	0	101 265	101 265
52306	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	34	34	0	34	34
60301	12	0	12	1 954	0	1 954	2 014	0	2 014	72	0	72
60305	1 993	0	1 993	7 731	0	7 731	5 795	0	5 795	57	0	57
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	705	0	705	440	0	440	140	0	140	405	0	405
60601	13 707	0	13 707	0	0	0	101	0	101	13 808	0	13 808
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	28	0	28	7	0	7	4	0	4	25	0	25
70601	224 378	0	224 378	0	0	0	179 775	0	179 775	404 153	0	404 153
70603	268 880	0	268 880	0	0	0	274 449	0	274 449	543 329	0	543 329
70615	325	0	325	0	0	0	70	0	70	395	0	395
Итого по пассиву (баланс)	1 704 997	67 185	1 772 182	9 249 838	6 622 098	15 871 936	9 861 921	6 972 181	16 834 102	2 317 080	417 268	2 734 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	568 275	0	568 275	957	0	957	895	0	895	568 337	0	568 337
90902	295 177	0	295 177	778	0	778	322	0	322	295 633	0	295 633
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	419 489	0	419 489	0	0	0	62 318	0	62 318	357 171	0	357 171
99998	737 750	0	737 750	1 000	0	1 000	30 345	0	30 345	708 405	0	708 405
Итого по активу (баланс)	2 020 693	0	2 020 693	2 735	0	2 735	93 880	0	93 880	1 929 548	0	1 929 548
Пассив
91311	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
91312	634 820	0	634 820	29 345	0	29 345	0	0	0	605 475	0	605 475
91315	78 501	0	78 501	0	0	0	0	0	0	78 501	0	78 501
91317	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
91507	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	1 282 943	0	1 282 943	63 534	0	63 534	1 734	0	1 734	1 221 143	0	1 221 143
Итого по пассиву (баланс)	2 020 693	0	2 020 693	93 879	0	93 879	2 734	0	2 734	1 929 548	0	1 929 548
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	104 580	4 913	109 493	867 744	724 551	1 592 295	874 399	627 633	1 502 032	97 925	101 831	199 756
99996	108 508	0	108 508	1 600 892	0	1 600 892	1 509 557	0	1 509 557	199 843	0	199 843
Итого по активу (баланс)	213 088	4 913	218 001	2 468 636	724 551	3 193 187	2 383 956	627 633	3 011 589	297 768	101 831	399 599
Пассив
96901	4 932	103 576	108 508	595 322	914 234	1 509 556	693 871	907 021	1 600 892	103 481	96 363	199 844
99997	109 493	0	109 493	1 502 032	0	1 502 032	1 592 294	0	1 592 294	199 755	0	199 755
Итого по пассиву (баланс)	114 425	103 576	218 001	2 097 354	914 234	3 011 588	2 286 165	907 021	3 193 186	303 236	96 363	399 599
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	19 888,0000	0	0	520 000,0000	0	0	521 137,0000	0	0	18 751,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 889,0000	0	0	520 000,0000	0	0	521 137,0000	0	0	18 752,0000
Пассив
98050	0	0	19 889,0000	0	0	521 137,0000	0	0	520 000,0000	0	0	18 752,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 889,0000	0	0	521 137,0000	0	0	520 000,0000	0	0	18 752,0000

Страница была полезной?