Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 624	0	1 624	1 344	0	1 344	731	0	731	2 237	0	2 237
20202	5 441	1 523	6 964	87 225	12 009	99 234	88 659	13 182	101 841	4 007	350	4 357
20208	2 862	0	2 862	5 000	0	5 000	5 528	0	5 528	2 334	0	2 334
20209	0	0	0	83 500	13 721	97 221	83 500	13 721	97 221	0	0	0
30102	11 055	0	11 055	1 241 785	0	1 241 785	1 251 908	0	1 251 908	932	0	932
30110	144 196	6 712	150 908	2 294 442	1 172 803	3 467 245	2 244 065	1 170 198	3 414 263	194 573	9 317	203 890
30202	914	0	914	575	0	575	0	0	0	1 489	0	1 489
30204	2 596	0	2 596	0	0	0	849	0	849	1 747	0	1 747
30233	0	0	0	5 186	559	5 745	5 186	559	5 745	0	0	0
30602	1 429	0	1 429	1 151 901	0	1 151 901	1 151 656	0	1 151 656	1 674	0	1 674
32002	55 000	0	55 000	45 000	0	45 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	15 755	15 755	15 000	49 186	64 186	15 000	64 941	79 941	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32005	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32010	0	788	788	0	96	96	0	16	16	0	868	868
45104	249	0	249	0	0	0	83	0	83	166	0	166
45105	360	0	360	0	0	0	120	0	120	240	0	240
45106	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
45107	121 461	0	121 461	0	0	0	8 126	0	8 126	113 335	0	113 335
45201	0	0	0	9 796	0	9 796	9 796	0	9 796	0	0	0
45205	16 500	0	16 500	0	0	0	11 500	0	11 500	5 000	0	5 000
45206	7 500	55 141	62 641	0	6 732	6 732	7 500	1 121	8 621	0	60 752	60 752
45506	721	0	721	0	0	0	63	0	63	658	0	658
45507	9 544	0	9 544	0	0	0	113	0	113	9 431	0	9 431
45812	3 934	0	3 934	12 667	0	12 667	1 167	0	1 167	15 434	0	15 434
45912	87	1 290	1 377	103	880	983	0	26	26	190	2 144	2 334
47105	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47106	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
47408	0	0	0	1 615 710	1 096 640	2 712 350	1 615 710	1 096 640	2 712 350	0	0	0
47423	10	0	10	8	0	8	6	0	6	12	0	12
47427	1 163	2	1 165	1 333	723	2 056	1 267	725	1 992	1 229	0	1 229
50104	200 124	0	200 124	39	0	39	200 163	0	200 163	0	0	0
50106	0	0	0	158 748	0	158 748	0	0	0	158 748	0	158 748
50121	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
50208	33 335	0	33 335	341	0	341	4 489	0	4 489	29 187	0	29 187
50606	1 068	0	1 068	345 829	0	345 829	345 829	0	345 829	1 068	0	1 068
50621	31	0	31	25	0	25	0	0	0	56	0	56
51402	49 638	0	49 638	15	0	15	49 653	0	49 653	0	0	0
51404	76 872	0	76 872	27	0	27	76 899	0	76 899	0	0	0
51406	37 620	0	37 620	16 586	0	16 586	54 206	0	54 206	0	0	0
60302	28	0	28	22	0	22	34	0	34	16	0	16
60306	10	0	10	775	0	775	785	0	785	0	0	0
60308	20	0	20	197	0	197	147	0	147	70	0	70
60310	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
60312	970	0	970	2 706	0	2 706	2 809	0	2 809	867	0	867
60401	19 398	0	19 398	226	0	226	433	0	433	19 191	0	19 191
60701	12	0	12	226	0	226	238	0	238	0	0	0
60901	26	0	26	12	0	12	0	0	0	38	0	38
61002	8	0	8	82	0	82	80	0	80	10	0	10
61008	295	0	295	83	0	83	65	0	65	313	0	313
61009	29	0	29	195	0	195	75	0	75	149	0	149
61209	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
61210	0	0	0	737 041	0	737 041	737 041	0	737 041	0	0	0
61403	519	0	519	24	0	24	94	0	94	449	0	449
61702	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70606	118 737	0	118 737	23 723	0	23 723	2	0	2	142 458	0	142 458
70607	0	0	0	1 157	0	1 157	0	0	0	1 157	0	1 157
70608	183 958	0	183 958	14 389	0	14 389	0	0	0	198 347	0	198 347
70611	70	0	70	1 107	0	1 107	0	0	0	1 177	0	1 177
Итого по активу (баланс)	1 110 752	81 211	1 191 963	8 164 986	2 353 349	10 518 335	8 076 454	2 361 129	10 437 583	1 199 284	73 431	1 272 715
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	42 491	0	42 491	0	0	0	0	0	0	42 491	0	42 491
30126	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40701	3 744	0	3 744	13 809	0	13 809	14 223	0	14 223	4 158	0	4 158
40702	30 987	840	31 827	206 551	18 513	225 064	242 461	18 618	261 079	66 897	945	67 842
40802	1 592	0	1 592	8 408	0	8 408	8 209	0	8 209	1 393	0	1 393
40817	10 574	1 828	12 402	54 430	8 327	62 757	59 865	8 306	68 171	16 009	1 807	17 816
40820	38	0	38	24	0	24	9	0	9	23	0	23
40911	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
42103	5 023	0	5 023	0	0	0	5 000	0	5 000	10 023	0	10 023
42106	6 635	0	6 635	14 480	0	14 480	7 860	0	7 860	15	0	15
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	61	1 551	1 612	443	502	945	463	152	615	81	1 201	1 282
42306	167 170	61 907	229 077	5 624	49 394	55 018	77 393	17 345	94 738	238 939	29 858	268 797
42606	620	0	620	0	7	7	601	745	1 346	1 221	738	1 959
45115	5 347	0	5 347	321	0	321	0	0	0	5 026	0	5 026
45215	2 430	0	2 430	1 624	0	1 624	1 402	0	1 402	2 208	0	2 208
45515	563	0	563	114	0	114	5	0	5	454	0	454
45818	0	0	0	35	0	35	570	0	570	535	0	535
45918	271	0	271	270	0	270	61	0	61	62	0	62
47407	200 124	0	200 124	1 658 749	1 095 475	2 754 224	1 617 373	1 095 475	2 712 848	158 748	0	158 748
47411	1 627	11 390	13 017	688	248	936	2 068	1 717	3 785	3 007	12 859	15 866
47416	245	0	245	553	0	553	508	0	508	200	0	200
47422	11	0	11	11	0	11	8	0	8	8	0	8
47425	1 839	0	1 839	1 239	0	1 239	1 090	0	1 090	1 690	0	1 690
47426	1 494	0	1 494	5	0	5	126	0	126	1 615	0	1 615
50120	96	0	96	96	0	96	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318
50220	1 624	0	1 624	731	0	731	1 344	0	1 344	2 237	0	2 237
60301	704	0	704	3 132	0	3 132	2 430	0	2 430	2	0	2
60305	2 012	0	2 012	6 525	0	6 525	4 513	0	4 513	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	9	0	9	11	0	11	2	0	2	0	0	0
60311	167	0	167	168	0	168	320	0	320	319	0	319
60322	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60601	14 242	0	14 242	433	0	433	94	0	94	13 903	0	13 903
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61304	27	0	27	5	0	5	5	0	5	27	0	27
70601	128 814	0	128 814	0	0	0	25 339	0	25 339	154 153	0	154 153
70602	104	0	104	1 318	0	1 318	1 214	0	1 214	0	0	0
70603	177 720	0	177 720	0	0	0	14 783	0	14 783	192 503	0	192 503
70615	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	1 114 447	77 516	1 191 963	1 980 800	1 172 466	3 153 266	2 091 660	1 142 358	3 234 018	1 225 307	47 408	1 272 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	510 563	0	510 563	350 490	0	350 490	356 010	0	356 010	505 043	0	505 043
90902	302 458	0	302 458	350 090	0	350 090	356 867	0	356 867	295 681	0	295 681
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	432 145	0	432 145	21 260	0	21 260	32 069	0	32 069	421 336	0	421 336
99998	772 747	0	772 747	18 163	0	18 163	31 343	0	31 343	759 567	0	759 567
Итого по активу (баланс)	2 017 915	0	2 017 915	740 003	0	740 003	776 289	0	776 289	1 981 629	0	1 981 629
Пассив
91311	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
91312	664 126	0	664 126	82 578	0	82 578	74 388	0	74 388	655 936	0	655 936
91315	79 202	0	79 202	0	0	0	0	0	0	79 202	0	79 202
91317	5 000	0	5 000	22 296	0	22 296	17 296	0	17 296	0	0	0
91507	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
91508	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
99999	1 245 168	0	1 245 168	24 312	0	24 312	1 206	0	1 206	1 222 062	0	1 222 062
Итого по пассиву (баланс)	2 017 915	0	2 017 915	129 186	0	129 186	92 900	0	92 900	1 981 629	0	1 981 629
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	245 580,0000	0	0	2 813 000,0000	0	0	2 863 936,0000	0	0	194 644,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	245 593,0000	0	0	2 813 012,0000	0	0	2 863 960,0000	0	0	194 645,0000
Пассив
98050	0	0	245 593,0000	0	0	2 863 948,0000	0	0	2 813 000,0000	0	0	194 645,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	245 593,0000	0	0	2 863 948,0000	0	0	2 813 000,0000	0	0	194 645,0000

Страница была полезной?