Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	271	0	271	1 221	0	1 221	0	0	0	1 492	0	1 492
20202	6 038	5 951	11 989	29 751	641	30 392	23 908	286	24 194	11 881	6 306	18 187
20208	2 272	0	2 272	4 501	0	4 501	4 711	0	4 711	2 062	0	2 062
20209	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
30102	10 826	0	10 826	718 027	0	718 027	723 763	0	723 763	5 090	0	5 090
30110	4 472	124 522	128 994	506 266	150 554	656 820	392 603	250 735	643 338	118 135	24 341	142 476
30202	1 328	0	1 328	0	0	0	274	0	274	1 054	0	1 054
30204	2 620	0	2 620	58	0	58	0	0	0	2 678	0	2 678
30221	0	0	0	0	482	482	0	482	482	0	0	0
30233	0	0	0	6 516	804	7 320	6 516	804	7 320	0	0	0
30602	3	0	3	440 855	0	440 855	438 696	0	438 696	2 162	0	2 162
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32010	0	715	715	0	50	50	0	26	26	0	739	739
45106	555	0	555	0	0	0	260	0	260	295	0	295
45107	134 992	0	134 992	0	0	0	10 410	0	10 410	124 582	0	124 582
45108	5 418	0	5 418	0	0	0	363	0	363	5 055	0	5 055
45201	4 957	0	4 957	2 512	0	2 512	4 957	0	4 957	2 512	0	2 512
45204	7 300	0	7 300	835	0	835	2 000	0	2 000	6 135	0	6 135
45205	20 050	0	20 050	0	0	0	5 618	0	5 618	14 432	0	14 432
45206	7 582	50 018	57 600	0	3 504	3 504	82	1 818	1 900	7 500	51 704	59 204
45506	848	0	848	0	0	0	64	0	64	784	0	784
45507	15 725	0	15 725	0	0	0	128	0	128	15 597	0	15 597
45812	0	0	0	1 834	0	1 834	0	0	0	1 834	0	1 834
45912	0	0	0	0	615	615	0	0	0	0	615	615
47105	772	0	772	772	0	772	772	0	772	772	0	772
47106	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
47408	0	0	0	1 736 942	1 465 393	3 202 335	1 736 942	1 465 393	3 202 335	0	0	0
47423	10	0	10	10	0	10	6	0	6	14	0	14
47427	22	0	22	452	608	1 060	52	604	656	422	4	426
50207	39 348	0	39 348	126	0	126	39 474	0	39 474	0	0	0
50208	34 788	0	34 788	372	0	372	2 185	0	2 185	32 975	0	32 975
50221	117	0	117	0	0	0	117	0	117	0	0	0
50606	1 279	0	1 279	196 880	0	196 880	196 880	0	196 880	1 279	0	1 279
51403	0	0	0	118 228	0	118 228	0	0	0	118 228	0	118 228
51404	0	0	0	67 240	0	67 240	0	0	0	67 240	0	67 240
51405	48 624	26 612	75 236	92	814	906	48 716	27 426	76 142	0	0	0
51406	39 553	0	39 553	85	0	85	39 638	0	39 638	0	0	0
51504	68 644	0	68 644	541	0	541	69 185	0	69 185	0	0	0
60302	60	0	60	0	0	0	12	0	12	48	0	48
60306	0	0	0	1 569	0	1 569	25	0	25	1 544	0	1 544
60308	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60310	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
60312	433	0	433	3 364	0	3 364	2 081	0	2 081	1 716	0	1 716
60401	19 279	0	19 279	0	0	0	0	0	0	19 279	0	19 279
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	114	0	114	3	0	3	114	0	114	3	0	3
61008	180	0	180	50	0	50	35	0	35	195	0	195
61009	10	0	10	32	0	32	27	0	27	15	0	15
61210	0	0	0	396 331	26 886	423 217	396 331	26 886	423 217	0	0	0
61403	706	0	706	0	0	0	119	0	119	587	0	587
61702	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70606	77 663	0	77 663	8 799	0	8 799	1 010	0	1 010	85 452	0	85 452
70607	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70608	147 355	0	147 355	18 616	0	18 616	0	0	0	165 971	0	165 971
70611	47	0	47	11	0	11	0	0	0	58	0	58
Итого по активу (баланс)	704 825	207 818	912 643	4 432 528	1 650 351	6 082 879	4 317 665	1 774 460	6 092 125	819 688	83 709	903 397
Пассив
10208	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
10603	117	0	117	117	0	117	0	0	0	0	0	0
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	42 491	0	42 491	0	0	0	0	0	0	42 491	0	42 491
30126	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40701	232	0	232	14 230	0	14 230	14 917	0	14 917	919	0	919
40702	38 941	6 148	45 089	308 179	6 705	314 884	293 219	1 551	294 770	23 981	994	24 975
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	2 335	0	2 335	4 821	0	4 821	5 477	0	5 477	2 991	0	2 991
40817	12 858	2 288	15 146	13 922	36 374	50 296	11 786	36 349	48 135	10 722	2 263	12 985
40820	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40911	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42106	29 633	0	29 633	19 006	0	19 006	13 736	0	13 736	24 363	0	24 363
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	106	1 506	1 612	1 017	61	1 078	1 000	84	1 084	89	1 529	1 618
42306	9 853	195 238	205 091	1 886	44 322	46 208	18 742	11 712	30 454	26 709	162 628	189 337
45115	3 304	0	3 304	266	0	266	0	0	0	3 038	0	3 038
45215	1 247	0	1 247	562	0	562	92	0	92	777	0	777
45515	603	0	603	20	0	20	0	0	0	583	0	583
45918	0	0	0	0	0	0	129	0	129	129	0	129
47407	0	0	0	1 649 415	1 553 411	3 202 826	1 649 415	1 553 411	3 202 826	0	0	0
47411	954	12 700	13 654	56	475	531	84	1 615	1 699	982	13 840	14 822
47416	0	0	0	752	0	752	1 037	0	1 037	285	0	285
47422	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
47425	1 861	0	1 861	93	0	93	163	0	163	1 931	0	1 931
47426	1 365	0	1 365	86	0	86	203	0	203	1 482	0	1 482
50220	271	0	271	0	0	0	1 221	0	1 221	1 492	0	1 492
50620	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
51510	686	0	686	686	0	686	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60305	1 768	0	1 768	2 778	0	2 778	1 010	0	1 010	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
60311	10	0	10	9	0	9	14	0	14	15	0	15
60322	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
60601	14 031	0	14 031	0	0	0	107	0	107	14 138	0	14 138
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61304	27	0	27	5	0	5	5	0	5	27	0	27
70601	75 002	0	75 002	0	0	0	16 084	0	16 084	91 086	0	91 086
70603	145 763	0	145 763	0	0	0	16 842	0	16 842	162 605	0	162 605
70615	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	694 763	217 880	912 643	2 543 219	1 641 348	4 184 567	2 570 599	1 604 722	4 175 321	722 143	181 254	903 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	323 856	0	323 856	350 849	0	350 849	100 460	0	100 460	574 245	0	574 245
90902	297 789	0	297 789	354 175	0	354 175	349 887	0	349 887	302 077	0	302 077
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	59 115	0	59 115	0	0	0	59 115	0	59 115	0	0	0
91414	454 790	0	454 790	0	0	0	19 714	0	19 714	435 076	0	435 076
99998	815 764	0	815 764	6 216	0	6 216	31 931	0	31 931	790 049	0	790 049
Итого по активу (баланс)	1 951 316	0	1 951 316	711 240	0	711 240	561 107	0	561 107	2 101 449	0	2 101 449
Пассив
91311	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
91312	707 050	0	707 050	28 584	0	28 584	560	0	560	679 026	0	679 026
91315	82 134	0	82 134	1	0	1	0	0	0	82 133	0	82 133
91317	4 111	0	4 111	3 347	0	3 347	5 657	0	5 657	6 421	0	6 421
91507	14 483	0	14 483	0	0	0	0	0	0	14 483	0	14 483
99999	1 135 552	0	1 135 552	80 183	0	80 183	256 031	0	256 031	1 311 400	0	1 311 400
Итого по пассиву (баланс)	1 951 316	0	1 951 316	112 115	0	112 115	262 248	0	262 248	2 101 449	0	2 101 449
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 347 293	1 347 293	0	1 257 945	1 257 945	0	89 348	89 348
99996	0	0	0	1 340 826	0	1 340 826	1 251 299	0	1 251 299	89 527	0	89 527
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 340 826	1 347 293	2 688 119	1 251 299	1 257 945	2 509 244	89 527	89 348	178 875
Пассив
96901	0	0	0	1 251 299	0	1 251 299	1 340 826	0	1 340 826	89 527	0	89 527
99997	0	0	0	1 257 945	0	1 257 945	1 347 293	0	1 347 293	89 348	0	89 348
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 509 244	0	2 509 244	2 688 119	0	2 688 119	178 875	0	178 875
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	15,0000	0	0	12,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	78 780,0000	0	0	1 477 700,0000	0	0	1 515 400,0000	0	0	41 080,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	78 791,0000	0	0	1 477 727,0000	0	0	1 515 424,0000	0	0	41 094,0000
Пассив
98050	0	0	41 091,0000	0	0	1 477 712,0000	0	0	1 477 715,0000	0	0	41 094,0000
98070	0	0	37 700,0000	0	0	37 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	78 791,0000	0	0	1 515 412,0000	0	0	1 477 715,0000	0	0	41 094,0000

Страница была полезной?