Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	320	0	320	0	0	0	154	0	154	166	0	166
20202	4 872	6 501	11 373	7 832	5 582	13 414	8 893	3 884	12 777	3 811	8 199	12 010
20208	784	0	784	3 600	0	3 600	3 753	0	3 753	631	0	631
20209	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
30102	9 071	0	9 071	1 042 510	0	1 042 510	1 033 766	0	1 033 766	17 815	0	17 815
30110	6 469	61 691	68 160	3 704	277 538	281 242	4 808	220 654	225 462	5 365	118 575	123 940
30202	1 069	0	1 069	0	0	0	64	0	64	1 005	0	1 005
30204	2 799	0	2 799	0	0	0	45	0	45	2 754	0	2 754
30233	0	0	0	4 861	128	4 989	4 861	128	4 989	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32010	0	714	714	0	22	22	0	41	41	0	695	695
45106	1 510	0	1 510	0	0	0	315	0	315	1 195	0	1 195
45107	144 032	0	144 032	0	0	0	8 113	0	8 113	135 919	0	135 919
45108	6 508	0	6 508	0	0	0	363	0	363	6 145	0	6 145
45201	0	0	0	9 971	0	9 971	28	0	28	9 943	0	9 943
45205	1 297	0	1 297	2 953	0	2 953	0	0	0	4 250	0	4 250
45206	8 685	49 978	58 663	0	1 519	1 519	803	2 868	3 671	7 882	48 629	56 511
45506	1 037	0	1 037	0	0	0	63	0	63	974	0	974
45507	16 053	0	16 053	0	0	0	108	0	108	15 945	0	15 945
45912	0	575	575	0	579	579	0	576	576	0	578	578
47105	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47106	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
47408	0	0	0	151 441	152 256	303 697	151 441	152 256	303 697	0	0	0
47423	28	0	28	7	5 327	5 334	22	5 327	5 349	13	0	13
47427	0	0	0	23	588	611	0	577	577	23	11	34
50207	38 255	0	38 255	368	0	368	0	0	0	38 623	0	38 623
50606	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
51405	116 295	57 770	174 065	747	1 241	1 988	29 508	33 215	62 723	87 534	25 796	113 330
51406	38 575	36 328	74 903	330	400	730	0	36 728	36 728	38 905	0	38 905
51501	32 000	0	32 000	427	0	427	0	0	0	32 427	0	32 427
51505	65 606	0	65 606	212	0	212	0	0	0	65 818	0	65 818
60302	157	0	157	63	0	63	64	0	64	156	0	156
60306	0	0	0	606	0	606	603	0	603	3	0	3
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60312	414	0	414	1 819	0	1 819	1 913	0	1 913	320	0	320
60401	19 664	0	19 664	0	0	0	470	0	470	19 194	0	19 194
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61008	181	0	181	40	0	40	43	0	43	178	0	178
61209	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
61210	0	0	0	29 508	64 405	93 913	29 508	64 405	93 913	0	0	0
61403	893	0	893	92	0	92	102	0	102	883	0	883
61702	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
70606	47 225	0	47 225	10 318	0	10 318	0	0	0	57 543	0	57 543
70607	87	0	87	31	0	31	118	0	118	0	0	0
70608	82 887	0	82 887	19 864	0	19 864	0	0	0	102 751	0	102 751
Итого по активу (баланс)	649 443	213 557	863 000	1 295 881	509 585	1 805 466	1 284 470	520 659	1 805 129	660 854	202 483	863 337
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	42 491	0	42 491	0	0	0	0	0	0	42 491	0	42 491
30232	0	0	0	33	1	34	33	1	34	0	0	0
31302	0	0	0	582 000	0	582 000	582 000	0	582 000	0	0	0
31303	46 000	0	46 000	154 000	0	154 000	108 000	0	108 000	0	0	0
40701	362	0	362	15 531	0	15 531	23 081	0	23 081	7 912	0	7 912
40702	58 257	1 551	59 808	285 844	60 524	346 368	258 298	61 250	319 548	30 711	2 277	32 988
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	2 955	0	2 955	3 571	0	3 571	3 116	0	3 116	2 500	0	2 500
40817	13 831	4 529	18 360	10 293	3 448	13 741	10 207	1 109	11 316	13 745	2 190	15 935
40820	39	0	39	1	0	1	0	0	0	38	0	38
40911	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	5 142	0	5 142	11 590	0	11 590	59 549	0	59 549	53 101	0	53 101
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	82	1 706	1 788	320	2 276	2 596	1 573	2 236	3 809	1 335	1 666	3 001
42306	10 728	198 798	209 526	1 378	14 510	15 888	1 340	6 954	8 294	10 690	191 242	201 932
45115	2 480	0	2 480	136	0	136	1 019	0	1 019	3 363	0	3 363
45215	349	0	349	105	0	105	397	0	397	641	0	641
45515	659	0	659	19	0	19	0	0	0	640	0	640
45918	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
47407	0	0	0	117 623	186 474	304 097	117 623	186 474	304 097	0	0	0
47411	2 139	10 391	12 530	1 341	639	1 980	71	1 099	1 170	869	10 851	11 720
47416	65	0	65	1 119	0	1 119	1 054	0	1 054	0	0	0
47422	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
47425	2 456	0	2 456	603	0	603	101	0	101	1 954	0	1 954
47426	1 050	0	1 050	73	0	73	129	0	129	1 106	0	1 106
50220	320	0	320	154	0	154	0	0	0	166	0	166
50620	255	0	255	118	0	118	0	0	0	137	0	137
51510	976	0	976	0	0	0	6	0	6	982	0	982
60301	0	0	0	1 158	0	1 158	1 186	0	1 186	28	0	28
60305	0	0	0	3 193	0	3 193	3 193	0	3 193	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2	0	2	28	0	28	26	0	26	0	0	0
60311	9	0	9	16	0	16	226	0	226	219	0	219
60601	14 187	0	14 187	468	0	468	101	0	101	13 820	0	13 820
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61304	22	0	22	5	0	5	3	0	3	20	0	20
70601	49 192	0	49 192	0	0	0	7 199	0	7 199	56 391	0	56 391
70602	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
70603	80 941	0	80 941	0	0	0	20 231	0	20 231	101 172	0	101 172
70615	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	646 025	216 975	863 000	1 195 917	267 872	1 463 789	1 205 003	259 123	1 464 126	655 111	208 226	863 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	157 558	0	157 558	99 980	0	99 980	488	0	488	257 050	0	257 050
90902	465 256	0	465 256	1 197	0	1 197	102 541	0	102 541	363 912	0	363 912
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	96 913	0	96 913	792	464 063	464 855	0	464 063	464 063	97 705	0	97 705
91414	424 993	0	424 993	0	0	0	0	0	0	424 993	0	424 993
99998	816 728	0	816 728	830	0	830	21 861	0	21 861	795 697	0	795 697
Итого по активу (баланс)	1 961 450	0	1 961 450	102 799	464 063	566 862	124 890	464 063	588 953	1 939 359	0	1 939 359
Пассив
91311	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
91312	691 859	0	691 859	8 937	0	8 937	0	0	0	682 922	0	682 922
91315	83 381	0	83 381	0	0	0	0	0	0	83 381	0	83 381
91317	19 019	0	19 019	12 924	0	12 924	830	0	830	6 925	0	6 925
91507	14 483	0	14 483	0	0	0	0	0	0	14 483	0	14 483
99999	1 144 722	0	1 144 722	467 599	0	467 599	466 539	0	466 539	1 143 662	0	1 143 662
Итого по пассиву (баланс)	1 961 450	0	1 961 450	489 460	0	489 460	467 369	0	467 369	1 939 359	0	1 939 359
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	75 576	75 576	0	75 576	75 576	0	0	0
99996	0	0	0	74 899	0	74 899	74 899	0	74 899	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	74 899	75 576	150 475	74 899	75 576	150 475	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	74 899	0	74 899	74 899	0	74 899	0	0	0
99997	0	0	0	75 576	0	75 576	75 576	0	75 576	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	150 475	0	150 475	150 475	0	150 475	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	21,0000	0	0	27,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	45 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 700,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	45 718,0000	0	0	24,0000	0	0	30,0000	0	0	45 712,0000
Пассив
98050	0	0	8 018,0000	0	0	27,0000	0	0	21,0000	0	0	8 012,0000
98070	0	0	37 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45 718,0000	0	0	27,0000	0	0	21,0000	0	0	45 712,0000

Страница была полезной?