Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	222	0	222	98	0	98	0	0	0	320	0	320
20202	4 354	9 103	13 457	10 462	879	11 341	9 944	3 481	13 425	4 872	6 501	11 373
20208	3 738	0	3 738	1 300	0	1 300	4 254	0	4 254	784	0	784
20209	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
30102	5 523	0	5 523	1 286 785	0	1 286 785	1 283 237	0	1 283 237	9 071	0	9 071
30110	5 022	63 420	68 442	7 222	206 768	213 990	5 775	208 497	214 272	6 469	61 691	68 160
30202	1 091	0	1 091	0	0	0	22	0	22	1 069	0	1 069
30204	2 705	0	2 705	94	0	94	0	0	0	2 799	0	2 799
30233	0	0	0	5 768	398	6 166	5 768	398	6 166	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32010	0	714	714	0	36	36	0	36	36	0	714	714
45106	1 565	0	1 565	0	0	0	55	0	55	1 510	0	1 510
45107	145 392	0	145 392	6 471	0	6 471	7 831	0	7 831	144 032	0	144 032
45108	6 871	0	6 871	0	0	0	363	0	363	6 508	0	6 508
45201	0	0	0	9 561	0	9 561	9 561	0	9 561	0	0	0
45205	0	0	0	1 297	0	1 297	0	0	0	1 297	0	1 297
45206	1 885	49 962	51 847	7 500	2 552	10 052	700	2 536	3 236	8 685	49 978	58 663
45505	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45506	1 129	0	1 129	0	0	0	92	0	92	1 037	0	1 037
45507	16 164	0	16 164	0	0	0	111	0	111	16 053	0	16 053
45912	0	211	211	0	575	575	0	211	211	0	575	575
47105	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47106	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
47408	0	0	0	186 793	201 995	388 788	186 793	201 995	388 788	0	0	0
47423	8	0	8	23	0	23	3	0	3	28	0	28
47427	0	0	0	0	575	575	0	575	575	0	0	0
50207	37 899	0	37 899	356	0	356	0	0	0	38 255	0	38 255
50606	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
51405	115 451	57 221	172 672	844	3 413	4 257	0	2 864	2 864	116 295	57 770	174 065
51406	38 256	36 220	74 476	319	1 947	2 266	0	1 839	1 839	38 575	36 328	74 903
51501	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000
51503	31 587	0	31 587	399	0	399	31 986	0	31 986	0	0	0
51505	65 401	0	65 401	205	0	205	0	0	0	65 606	0	65 606
60302	158	0	158	98	0	98	99	0	99	157	0	157
60306	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60312	662	0	662	1 902	0	1 902	2 150	0	2 150	414	0	414
60401	19 664	0	19 664	0	0	0	0	0	0	19 664	0	19 664
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61008	180	0	180	35	0	35	34	0	34	181	0	181
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	717	0	717	299	0	299	123	0	123	893	0	893
70606	35 056	0	35 056	12 205	0	12 205	36	0	36	47 225	0	47 225
70607	43	0	43	44	0	44	0	0	0	87	0	87
70608	60 744	0	60 744	22 143	0	22 143	0	0	0	82 887	0	82 887
70611	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
Итого по активу (баланс)	604 289	216 851	821 140	1 606 523	419 138	2 025 661	1 561 369	422 432	1 983 801	649 443	213 557	863 000
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	38 315	0	38 315	0	0	0	4 176	0	4 176	42 491	0	42 491
30232	0	0	0	80	66	146	80	66	146	0	0	0
31302	40 000	0	40 000	678 000	0	678 000	638 000	0	638 000	0	0	0
31303	0	0	0	164 000	0	164 000	210 000	0	210 000	46 000	0	46 000
40701	3 353	0	3 353	23 251	0	23 251	20 260	0	20 260	362	0	362
40702	34 806	1 802	36 608	256 995	17 171	274 166	280 446	16 920	297 366	58 257	1 551	59 808
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	2 092	0	2 092	3 914	0	3 914	4 777	0	4 777	2 955	0	2 955
40817	14 356	4 974	19 330	13 188	2 905	16 093	12 663	2 460	15 123	13 831	4 529	18 360
40820	40	0	40	1	0	1	0	0	0	39	0	39
40911	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
42103	11 000	0	11 000	6 000	0	6 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	14 601	0	14 601	23 484	0	23 484	14 025	0	14 025	5 142	0	5 142
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	82	1 691	1 773	0	84	84	0	99	99	82	1 706	1 788
42306	12 317	198 170	210 487	1 625	9 997	11 622	36	10 625	10 661	10 728	198 798	209 526
45115	2 514	0	2 514	651	0	651	617	0	617	2 480	0	2 480
45215	594	0	594	822	0	822	577	0	577	349	0	349
45515	678	0	678	19	0	19	0	0	0	659	0	659
45918	2	0	2	2	0	2	6	0	6	6	0	6
47407	0	0	0	201 964	187 106	389 070	201 964	187 106	389 070	0	0	0
47411	2 104	9 575	11 679	36	484	520	71	1 300	1 371	2 139	10 391	12 530
47416	146	0	146	4 104	0	4 104	4 023	0	4 023	65	0	65
47422	4	0	4	22	0	22	22	0	22	4	0	4
47425	1 872	0	1 872	1 390	0	1 390	1 974	0	1 974	2 456	0	2 456
47426	973	0	973	53	0	53	130	0	130	1 050	0	1 050
50220	222	0	222	0	0	0	98	0	98	320	0	320
50620	211	0	211	0	0	0	44	0	44	255	0	255
51510	3 586	0	3 586	2 616	0	2 616	6	0	6	976	0	976
60301	31	0	31	1 623	0	1 623	1 592	0	1 592	0	0	0
60305	0	0	0	3 948	0	3 948	3 948	0	3 948	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	283	0	283	283	0	283	9	0	9	9	0	9
60322	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60601	14 089	0	14 089	0	0	0	98	0	98	14 187	0	14 187
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61304	25	0	25	5	0	5	2	0	2	22	0	22
70601	37 744	0	37 744	300	0	300	11 748	0	11 748	49 192	0	49 192
70603	58 688	0	58 688	0	0	0	22 253	0	22 253	80 941	0	80 941
70801	4 175	0	4 175	4 175	0	4 175	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	604 928	216 212	821 140	1 392 866	217 813	1 610 679	1 433 963	218 576	1 652 539	646 025	216 975	863 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	257 050	0	257 050	669	0	669	100 161	0	100 161	157 558	0	157 558
90902	367 635	0	367 635	100 004	0	100 004	2 383	0	2 383	465 256	0	465 256
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	96 146	0	96 146	767	605 772	606 539	0	605 772	605 772	96 913	0	96 913
91414	395 117	0	395 117	42 188	0	42 188	12 312	0	12 312	424 993	0	424 993
99998	660 119	0	660 119	200 557	0	200 557	43 948	0	43 948	816 728	0	816 728
Итого по активу (баланс)	1 776 069	0	1 776 069	344 185	605 772	949 957	158 804	605 772	764 576	1 961 450	0	1 961 450
Пассив
91004	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
91311	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
91312	554 269	0	554 269	25 519	0	25 519	163 109	0	163 109	691 859	0	691 859
91315	83 381	0	83 381	0	0	0	0	0	0	83 381	0	83 381
91317	0	0	0	18 357	0	18 357	37 376	0	37 376	19 019	0	19 019
91507	14 483	0	14 483	0	0	0	0	0	0	14 483	0	14 483
99999	1 115 950	0	1 115 950	621 136	0	621 136	649 908	0	649 908	1 144 722	0	1 144 722
Итого по пассиву (баланс)	1 776 069	0	1 776 069	665 084	0	665 084	850 465	0	850 465	1 961 450	0	1 961 450
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	187 521	187 521	0	187 521	187 521	0	0	0
99996	0	0	0	186 843	0	186 843	186 843	0	186 843	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	186 843	187 521	374 364	186 843	187 521	374 364	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	186 843	0	186 843	186 843	0	186 843	0	0	0
99997	0	0	0	187 521	0	187 521	187 521	0	187 521	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	374 364	0	374 364	374 364	0	374 364	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	45 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	45 718,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	45 718,0000
Пассив
98050	0	0	8 018,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	8 018,0000
98070	0	0	37 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45 718,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	45 718,0000

Страница была полезной?