Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	471	0	471	0	0	0	249	0	249	222	0	222
20202	6 077	4 565	10 642	17 570	15 965	33 535	19 293	11 427	30 720	4 354	9 103	13 457
20208	3 300	0	3 300	5 500	0	5 500	5 062	0	5 062	3 738	0	3 738
20209	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30102	9 204	0	9 204	880 569	0	880 569	884 250	0	884 250	5 523	0	5 523
30110	5 410	34 426	39 836	4 280	149 958	154 238	4 668	120 964	125 632	5 022	63 420	68 442
30202	1 155	0	1 155	0	0	0	64	0	64	1 091	0	1 091
30204	2 571	0	2 571	134	0	134	0	0	0	2 705	0	2 705
30233	0	0	0	4 740	641	5 381	4 740	641	5 381	0	0	0
30602	2 176	0	2 176	42 501	0	42 501	44 676	0	44 676	1	0	1
32002	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32010	0	721	721	0	29	29	0	36	36	0	714	714
45106	1 615	0	1 615	0	0	0	50	0	50	1 565	0	1 565
45107	113 888	0	113 888	38 850	0	38 850	7 346	0	7 346	145 392	0	145 392
45108	7 235	0	7 235	0	0	0	364	0	364	6 871	0	6 871
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	1 113	50 470	51 583	958	52 728	53 686	186	53 236	53 422	1 885	49 962	51 847
45207	0	31 128	31 128	0	436	436	0	31 564	31 564	0	0	0
45505	100	0	100	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45506	1 205	0	1 205	0	0	0	76	0	76	1 129	0	1 129
45507	16 272	0	16 272	0	0	0	108	0	108	16 164	0	16 164
45812	0	0	0	0	82 983	82 983	0	82 983	82 983	0	0	0
45912	0	0	0	0	680	680	0	469	469	0	211	211
47105	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47106	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
47408	0	0	0	135 255	148 198	283 453	135 255	148 198	283 453	0	0	0
47423	8	0	8	0	9 945	9 945	0	9 945	9 945	8	0	8
47427	0	0	0	0	678	678	0	678	678	0	0	0
50207	37 530	0	37 530	369	0	369	0	0	0	37 899	0	37 899
50208	42 349	0	42 349	61	0	61	42 410	0	42 410	0	0	0
50221	124	0	124	0	0	0	124	0	124	0	0	0
50606	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
51401	0	0	0	0	21 084	21 084	0	21 084	21 084	0	0	0
51405	116 556	40 153	156 709	28 739	40 301	69 040	29 844	23 233	53 077	115 451	57 221	172 672
51406	37 926	36 487	74 413	330	1 573	1 903	0	1 840	1 840	38 256	36 220	74 476
51503	0	0	0	31 587	0	31 587	0	0	0	31 587	0	31 587
51505	65 189	0	65 189	212	0	212	0	0	0	65 401	0	65 401
60302	785	0	785	20	0	20	647	0	647	158	0	158
60306	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
60308	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60310	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60312	1 851	0	1 851	875	0	875	2 064	0	2 064	662	0	662
60401	19 497	0	19 497	167	0	167	0	0	0	19 664	0	19 664
60701	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61008	181	0	181	125	0	125	126	0	126	180	0	180
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	72 393	21 065	93 458	72 393	21 065	93 458	0	0	0
61403	784	0	784	10	0	10	77	0	77	717	0	717
70606	18 593	0	18 593	16 463	0	16 463	0	0	0	35 056	0	35 056
70607	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
70608	39 549	0	39 549	21 195	0	21 195	0	0	0	60 744	0	60 744
70611	54	0	54	28	0	28	0	0	0	82	0	82
70706	188 960	0	188 960	24	0	24	188 984	0	188 984	0	0	0
70707	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
70708	177 313	0	177 313	0	0	0	177 313	0	177 313	0	0	0
70711	951	0	951	563	0	563	1 514	0	1 514	0	0	0
Итого по активу (баланс)	932 701	197 950	1 130 651	1 520 269	546 264	2 066 533	1 848 681	527 363	2 376 044	604 289	216 851	821 140
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	124	0	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	38 315	0	38 315	0	0	0	0	0	0	38 315	0	38 315
30232	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
31302	0	0	0	156 000	0	156 000	196 000	0	196 000	40 000	0	40 000
31303	5 000	0	5 000	50 000	0	50 000	45 000	0	45 000	0	0	0
40701	3 815	0	3 815	59 275	0	59 275	58 813	0	58 813	3 353	0	3 353
40702	38 507	1 205	39 712	460 289	156 199	616 488	456 588	156 796	613 384	34 806	1 802	36 608
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	1 647	0	1 647	2 939	0	2 939	3 384	0	3 384	2 092	0	2 092
40817	15 480	5 163	20 643	14 048	848	14 896	12 924	659	13 583	14 356	4 974	19 330
40820	26	0	26	2	0	2	16	0	16	40	0	40
40911	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	6 000	0	6 000	11 000	0	11 000
42105	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0	0	0	0
42106	19 041	0	19 041	31 223	0	31 223	26 783	0	26 783	14 601	0	14 601
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	1 186	1 684	2 870	1 360	2 073	3 433	256	2 080	2 336	82	1 691	1 773
42305	0	1 521	1 521	0	1 615	1 615	0	94	94	0	0	0
42306	13 465	199 921	213 386	1 186	10 566	11 752	38	8 815	8 853	12 317	198 170	210 487
42601	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
45115	2 541	0	2 541	1 234	0	1 234	1 207	0	1 207	2 514	0	2 514
45215	8 065	0	8 065	8 026	0	8 026	555	0	555	594	0	594
45515	696	0	696	18	0	18	0	0	0	678	0	678
45818	0	0	0	7 902	0	7 902	7 902	0	7 902	0	0	0
45918	0	0	0	99	0	99	101	0	101	2	0	2
47407	0	0	0	220 635	62 568	283 203	220 635	62 568	283 203	0	0	0
47411	2 056	8 867	10 923	38	493	531	86	1 201	1 287	2 104	9 575	11 679
47416	223	0	223	1 435	0	1 435	1 358	0	1 358	146	0	146
47422	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
47425	2 269	0	2 269	407	0	407	10	0	10	1 872	0	1 872
47426	897	0	897	102	0	102	178	0	178	973	0	973
50220	471	0	471	249	0	249	0	0	0	222	0	222
50620	164	0	164	0	0	0	47	0	47	211	0	211
51510	3 259	0	3 259	0	0	0	327	0	327	3 586	0	3 586
60301	31	0	31	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441	31	0	31
60305	0	0	0	1 968	0	1 968	1 968	0	1 968	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	573	0	573	548	0	548	258	0	258	283	0	283
60601	13 990	0	13 990	0	0	0	99	0	99	14 089	0	14 089
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61304	31	0	31	6	0	6	0	0	0	25	0	25
70601	13 108	0	13 108	0	0	0	24 636	0	24 636	37 744	0	37 744
70602	5	0	5	47	0	47	42	0	42	0	0	0
70603	37 883	0	37 883	0	0	0	20 805	0	20 805	58 688	0	58 688
70701	196 000	0	196 000	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0
70703	176 008	0	176 008	176 008	0	176 008	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	367 833	0	367 833	372 008	0	372 008	4 175	0	4 175
Итого по пассиву (баланс)	912 290	218 361	1 130 651	1 767 218	234 362	2 001 580	1 459 856	232 213	1 692 069	604 928	216 212	821 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	257 048	0	257 048	736	0	736	734	0	734	257 050	0	257 050
90902	365 230	0	365 230	2 864	0	2 864	459	0	459	367 635	0	367 635
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	57 824	0	57 824	38 322	134 477	172 799	0	134 477	134 477	96 146	0	96 146
91414	398 685	0	398 685	58 499	0	58 499	62 067	0	62 067	395 117	0	395 117
99998	801 319	0	801 319	83 631	0	83 631	224 831	0	224 831	660 119	0	660 119
Итого по активу (баланс)	1 880 108	0	1 880 108	184 052	134 477	318 529	288 091	134 477	422 568	1 776 069	0	1 776 069
Пассив
91004	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
91311	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
91312	686 132	0	686 132	215 238	0	215 238	83 375	0	83 375	554 269	0	554 269
91315	84 831	0	84 831	1 450	0	1 450	0	0	0	83 381	0	83 381
91317	7 887	0	7 887	8 073	0	8 073	186	0	186	0	0	0
91507	14 483	0	14 483	0	0	0	0	0	0	14 483	0	14 483
99999	1 078 789	0	1 078 789	197 737	0	197 737	234 898	0	234 898	1 115 950	0	1 115 950
Итого по пассиву (баланс)	1 880 108	0	1 880 108	422 568	0	422 568	318 529	0	318 529	1 776 069	0	1 776 069
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 467	5 467	0	5 467	5 467	0	0	0
99996	0	0	0	5 419	0	5 419	5 419	0	5 419	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 419	5 467	10 886	5 419	5 467	10 886	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 419	0	5 419	5 419	0	5 419	0	0	0
99997	0	0	0	5 467	0	5 467	5 467	0	5 467	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 886	0	10 886	10 886	0	10 886	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	14,0000	0	0	11,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	88 093,0000	0	0	37 700,0000	0	0	80 093,0000	0	0	45 700,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	88 108,0000	0	0	37 718,0000	0	0	80 108,0000	0	0	45 718,0000
Пассив
98050	0	0	88 108,0000	0	0	80 103,0000	0	0	13,0000	0	0	8 018,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 700,0000	0	0	37 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	88 108,0000	0	0	80 103,0000	0	0	37 713,0000	0	0	45 718,0000

Страница была полезной?