Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35	0	35	43	0	43	77	0	77	1	0	1
20202	3 224	6 584	9 808	23 155	212	23 367	18 599	1 110	19 709	7 780	5 686	13 466
20208	3 913	0	3 913	5 000	0	5 000	6 636	0	6 636	2 277	0	2 277
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	18 137	0	18 137	579 849	0	579 849	588 670	0	588 670	9 316	0	9 316
30110	5 624	30 149	35 773	20 721	20 797	41 518	12 373	15 448	27 821	13 972	35 498	49 470
30202	3 103	0	3 103	0	0	0	709	0	709	2 394	0	2 394
30204	3 388	0	3 388	95	0	95	0	0	0	3 483	0	3 483
30221	0	0	0	0	980	980	0	980	980	0	0	0
30233	0	0	0	12 659	967	13 626	12 659	967	13 626	0	0	0
30602	14	0	14	20 276	0	20 276	20 262	0	20 262	28	0	28
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
32004	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32010	0	664	664	0	10	10	0	19	19	0	655	655
45106	1 980	0	1 980	0	0	0	280	0	280	1 700	0	1 700
45107	129 701	0	129 701	0	0	0	12 959	0	12 959	116 742	0	116 742
45108	8 325	0	8 325	0	0	0	364	0	364	7 961	0	7 961
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	7 687	0	7 687	0	0	0	7 687	0	7 687	0	0	0
45206	3 195	75 128	78 323	4 622	721	5 343	5 000	30 028	35 028	2 817	45 821	48 638
45207	0	0	0	0	29 067	29 067	0	807	807	0	28 260	28 260
45505	250	0	250	0	0	0	50	0	50	200	0	200
45506	2 740	0	2 740	0	0	0	164	0	164	2 576	0	2 576
45507	16 615	0	16 615	0	0	0	114	0	114	16 501	0	16 501
47408	0	0	0	20 276	17 204	37 480	20 276	17 204	37 480	0	0	0
47423	7	0	7	9	0	9	9	0	9	7	0	7
47427	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
50208	63 986	0	63 986	587	0	587	20 331	0	20 331	44 242	0	44 242
50221	0	0	0	99	0	99	8	0	8	91	0	91
50606	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
51405	152 889	36 552	189 441	1 177	938	2 115	0	1 039	1 039	154 066	36 451	190 517
51406	36 969	33 324	70 293	329	609	938	0	982	982	37 298	32 951	70 249
51505	64 573	0	64 573	212	0	212	0	0	0	64 785	0	64 785
60302	724	0	724	235	0	235	47	0	47	912	0	912
60306	0	0	0	850	0	850	847	0	847	3	0	3
60308	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60310	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
60312	2 172	0	2 172	1 923	0	1 923	2 497	0	2 497	1 598	0	1 598
60401	19 337	0	19 337	160	0	160	0	0	0	19 497	0	19 497
60701	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61008	206	0	206	137	0	137	161	0	161	182	0	182
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61210	0	0	0	20 346	0	20 346	20 346	0	20 346	0	0	0
61403	799	0	799	325	0	325	276	0	276	848	0	848
70606	175 788	0	175 788	12 961	0	12 961	295	0	295	188 454	0	188 454
70607	6	0	6	34	0	34	0	0	0	40	0	40
70608	168 292	0	168 292	9 021	0	9 021	0	0	0	177 313	0	177 313
70611	924	0	924	27	0	27	0	0	0	951	0	951
Итого по активу (баланс)	906 022	182 404	1 088 426	872 937	71 505	944 442	894 505	68 587	963 092	884 454	185 322	1 069 776
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	0	0	0	8	0	8	99	0	99	91	0	91
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	38 315	0	38 315	0	0	0	0	0	0	38 315	0	38 315
30232	0	0	0	265	5	270	265	5	270	0	0	0
31302	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
31303	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40701	5 736	0	5 736	26 734	0	26 734	24 324	0	24 324	3 326	0	3 326
40702	73 124	8 238	81 362	433 760	12 002	445 762	420 683	5 460	426 143	60 047	1 696	61 743
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	1 020	0	1 020	3 027	0	3 027	3 168	0	3 168	1 161	0	1 161
40817	16 456	5 682	22 138	31 198	162	31 360	32 143	139	32 282	17 401	5 659	23 060
40820	85	0	85	188	0	188	130	0	130	27	0	27
40911	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
42105	1 106	0	1 106	0	0	0	113	0	113	1 219	0	1 219
42106	21 812	0	21 812	18 192	0	18 192	17 909	0	17 909	21 529	0	21 529
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	204	1 542	1 746	5 788	44	5 832	5 952	37	5 989	368	1 535	1 903
42304	4 876	0	4 876	4 949	0	4 949	73	0	73	0	0	0
42305	0	1 393	1 393	0	40	40	0	33	33	0	1 386	1 386
42306	23 911	183 753	207 664	6 535	5 353	11 888	883	3 324	4 207	18 259	181 724	199 983
45115	3 123	0	3 123	345	0	345	0	0	0	2 778	0	2 778
45215	3 127	0	3 127	952	0	952	3 684	0	3 684	5 859	0	5 859
45515	823	0	823	27	0	27	0	0	0	796	0	796
47407	0	0	0	37 465	0	37 465	37 465	0	37 465	0	0	0
47411	1 972	5 945	7 917	200	174	374	160	856	1 016	1 932	6 627	8 559
47416	13	0	13	486	0	486	513	0	513	40	0	40
47422	4	0	4	75	0	75	75	0	75	4	0	4
47425	2 416	0	2 416	733	0	733	250	0	250	1 933	0	1 933
47426	583	0	583	93	0	93	163	0	163	653	0	653
50220	35	0	35	77	0	77	43	0	43	1	0	1
50620	135	0	135	0	0	0	34	0	34	169	0	169
51510	3 229	0	3 229	0	0	0	10	0	10	3 239	0	3 239
60301	9	0	9	1 142	0	1 142	1 207	0	1 207	74	0	74
60305	0	0	0	4 455	0	4 455	4 455	0	4 455	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	339	0	339	337	0	337	85	0	85	87	0	87
60601	13 692	0	13 692	31	0	31	124	0	124	13 785	0	13 785
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	29	0	29	4	0	4	3	0	3	28	0	28
70601	187 794	0	187 794	0	0	0	8 201	0	8 201	195 995	0	195 995
70603	166 880	0	166 880	0	0	0	9 128	0	9 128	176 008	0	176 008
Итого по пассиву (баланс)	881 873	206 553	1 088 426	600 681	17 780	618 461	589 957	9 854	599 811	871 149	198 627	1 069 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	257 194	0	257 194	72 662	0	72 662	72 646	0	72 646	257 210	0	257 210
90902	407 704	0	407 704	73 953	0	73 953	81 713	0	81 713	399 944	0	399 944
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	95 447	0	95 447	733	0	733	0	0	0	96 180	0	96 180
91414	434 402	0	434 402	0	0	0	49 724	0	49 724	384 678	0	384 678
99998	870 779	0	870 779	31 351	0	31 351	169 426	0	169 426	732 704	0	732 704
Итого по активу (баланс)	2 065 528	0	2 065 528	178 699	0	178 699	373 509	0	373 509	1 870 718	0	1 870 718
Пассив
91004	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91311	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
91312	751 894	0	751 894	154 436	0	154 436	26 255	0	26 255	623 713	0	623 713
91315	90 611	0	90 611	4 089	0	4 089	0	0	0	86 522	0	86 522
91317	5 805	0	5 805	10 805	0	10 805	5 000	0	5 000	0	0	0
91507	14 483	0	14 483	0	0	0	0	0	0	14 483	0	14 483
99999	1 194 749	0	1 194 749	60 226	0	60 226	3 491	0	3 491	1 138 014	0	1 138 014
Итого по пассиву (баланс)	2 065 528	0	2 065 528	229 651	0	229 651	34 841	0	34 841	1 870 718	0	1 870 718
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	69 937,0000	0	0	0,0000	0	0	19 544,0000	0	0	50 393,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69 952,0000	0	0	6,0000	0	0	19 550,0000	0	0	50 408,0000
Пассив
98050	0	0	69 952,0000	0	0	19 544,0000	0	0	0,0000	0	0	50 408,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69 952,0000	0	0	19 544,0000	0	0	0,0000	0	0	50 408,0000

Страница была полезной?