Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	209	0	209	78	0	78	236	0	236	51	0	51
20202	9 641	2 192	11 833	51 288	6 694	57 982	59 212	2 016	61 228	1 717	6 870	8 587
20208	4 257	0	4 257	10 000	0	10 000	9 362	0	9 362	4 895	0	4 895
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	8 980	0	8 980	1 578 397	0	1 578 397	1 581 792	0	1 581 792	5 585	0	5 585
30110	6 939	22 456	29 395	10 227	48 201	58 428	11 080	44 379	55 459	6 086	26 278	32 364
30202	3 324	0	3 324	0	0	0	579	0	579	2 745	0	2 745
30204	3 476	0	3 476	0	0	0	36	0	36	3 440	0	3 440
30233	1	0	1	11 096	896	11 992	11 097	896	11 993	0	0	0
30602	166	0	166	15 825	0	15 825	15 960	0	15 960	31	0	31
32002	35 000	0	35 000	929 000	0	929 000	900 000	0	900 000	64 000	0	64 000
32003	0	0	0	475 000	0	475 000	475 000	0	475 000	0	0	0
32010	0	647	647	0	19	19	0	25	25	0	641	641
45106	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
45107	138 676	0	138 676	2 623	0	2 623	7 767	0	7 767	133 532	0	133 532
45108	9 051	0	9 051	0	0	0	363	0	363	8 688	0	8 688
45204	0	0	0	10 267	0	10 267	267	0	267	10 000	0	10 000
45205	13 905	0	13 905	9 864	0	9 864	2 734	0	2 734	21 035	0	21 035
45206	0	94 042	94 042	2 050	2 745	4 795	0	3 570	3 570	2 050	93 217	95 267
45505	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45506	3 120	0	3 120	0	0	0	210	0	210	2 910	0	2 910
45507	16 888	0	16 888	0	0	0	142	0	142	16 746	0	16 746
45912	0	696	696	0	3	3	0	699	699	0	0	0
47408	0	0	0	111 248	76 844	188 092	111 248	76 844	188 092	0	0	0
47423	9	0	9	23	0	23	24	0	24	8	0	8
50208	71 643	0	71 643	718	0	718	15 824	0	15 824	56 537	0	56 537
50221	24	0	24	95	0	95	109	0	109	10	0	10
50606	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
51401	0	0	0	30 000	33 076	63 076	30 000	33 076	63 076	0	0	0
51405	160 858	67 756	228 614	38 701	1 417	40 118	47 809	33 605	81 414	151 750	35 568	187 318
51406	45 400	0	45 400	348	32 785	33 133	9 098	683	9 781	36 650	32 102	68 752
51505	64 156	0	64 156	212	0	212	0	0	0	64 368	0	64 368
60302	678	0	678	57	0	57	27	0	27	708	0	708
60306	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
60308	1	47	48	49	0	49	50	47	97	0	0	0
60310	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60312	1 882	0	1 882	2 492	0	2 492	2 525	0	2 525	1 849	0	1 849
60314	95	0	95	0	0	0	95	0	95	0	0	0
60401	19 337	0	19 337	0	0	0	0	0	0	19 337	0	19 337
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61008	277	0	277	83	0	83	101	0	101	259	0	259
61009	11	0	11	24	0	24	24	0	24	11	0	11
61210	0	0	0	73 769	33 065	106 834	73 769	33 065	106 834	0	0	0
61403	535	0	535	326	0	326	118	0	118	743	0	743
70606	132 970	0	132 970	27 422	0	27 422	0	0	0	160 392	0	160 392
70608	143 251	0	143 251	11 666	0	11 666	0	0	0	154 917	0	154 917
70611	923	0	923	27	0	27	53	0	53	897	0	897
Итого по активу (баланс)	897 102	187 836	1 084 938	3 416 637	235 745	3 652 382	3 377 873	228 905	3 606 778	935 866	194 676	1 130 542
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	24	0	24	109	0	109	95	0	95	10	0	10
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	38 315	0	38 315	0	0	0	0	0	0	38 315	0	38 315
30232	0	0	0	240	3	243	240	3	243	0	0	0
31302	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40701	3 649	0	3 649	27 567	0	27 567	26 590	0	26 590	2 672	0	2 672
40702	71 292	7 791	79 083	471 947	7 643	479 590	501 272	12 119	513 391	100 617	12 267	112 884
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	898	0	898	3 437	0	3 437	3 083	0	3 083	544	0	544
40817	17 740	3 604	21 344	60 841	3 173	64 014	86 233	5 180	91 413	43 132	5 611	48 743
40820	108	0	108	134	0	134	148	0	148	122	0	122
40911	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
42103	5 052	0	5 052	5 052	0	5 052	0	0	0	0	0	0
42105	911	0	911	0	0	0	141	0	141	1 052	0	1 052
42106	60 277	0	60 277	30 452	0	30 452	10 792	0	10 792	40 617	0	40 617
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	205	1 590	1 795	18 247	982	19 229	18 251	995	19 246	209	1 603	1 812
42304	4 876	0	4 876	0	0	0	0	0	0	4 876	0	4 876
42305	0	1 345	1 345	0	20	20	0	33	33	0	1 358	1 358
42306	40 975	176 896	217 871	32 574	10 034	42 608	21 898	11 162	33 060	30 299	178 024	208 323
45115	4 447	0	4 447	245	0	245	167	0	167	4 369	0	4 369
45215	11 030	0	11 030	2 191	0	2 191	2 545	0	2 545	11 384	0	11 384
45515	895	0	895	86	0	86	42	0	42	851	0	851
45918	254	0	254	254	0	254	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	122 764	65 321	188 085	122 764	65 321	188 085	0	0	0
47411	1 709	4 322	6 031	130	144	274	282	864	1 146	1 861	5 042	6 903
47416	192	0	192	616	0	616	437	0	437	13	0	13
47422	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
47425	412	0	412	14 282	0	14 282	16 143	0	16 143	2 273	0	2 273
47426	571	0	571	292	0	292	306	0	306	585	0	585
50220	209	0	209	236	0	236	78	0	78	51	0	51
50620	127	0	127	45	0	45	0	0	0	82	0	82
51510	642	0	642	0	0	0	2	0	2	644	0	644
60301	310	0	310	1 258	0	1 258	954	0	954	6	0	6
60305	1 611	0	1 611	2 919	0	2 919	3 190	0	3 190	1 882	0	1 882
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	408	0	408	90	0	90	349	0	349	667	0	667
60322	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60601	13 502	0	13 502	0	0	0	96	0	96	13 598	0	13 598
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61304	22	0	22	4	0	4	9	0	9	27	0	27
70601	140 240	0	140 240	0	0	0	25 712	0	25 712	165 952	0	165 952
70602	2	0	2	0	0	0	45	0	45	47	0	47
70603	142 457	0	142 457	0	0	0	11 395	0	11 395	153 852	0	153 852
Итого по пассиву (баланс)	889 390	195 548	1 084 938	851 536	87 320	938 856	888 783	95 677	984 460	926 637	203 905	1 130 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	237 745	0	237 745	20 172	0	20 172	737	0	737	257 180	0	257 180
90902	371 381	0	371 381	36 984	0	36 984	680	0	680	407 685	0	407 685
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	56 533	0	56 533	38 204	0	38 204	0	0	0	94 737	0	94 737
91414	320 567	0	320 567	112 640	0	112 640	6 321	0	6 321	426 886	0	426 886
99998	476 441	0	476 441	454 426	0	454 426	54 640	0	54 640	876 227	0	876 227
Итого по активу (баланс)	1 462 669	0	1 462 669	662 426	0	662 426	62 378	0	62 378	2 062 717	0	2 062 717
Пассив
91311	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
91312	444 183	0	444 183	48 494	0	48 494	368 926	0	368 926	764 615	0	764 615
91315	8 693	0	8 693	0	0	0	73 500	0	73 500	82 193	0	82 193
91317	1 096	0	1 096	6 146	0	6 146	12 000	0	12 000	6 950	0	6 950
91507	14 483	0	14 483	0	0	0	0	0	0	14 483	0	14 483
99999	986 228	0	986 228	7 510	0	7 510	207 772	0	207 772	1 186 490	0	1 186 490
Итого по пассиву (баланс)	1 462 669	0	1 462 669	62 150	0	62 150	662 198	0	662 198	2 062 717	0	2 062 717
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	78 233,0000	0	0	0,0000	0	0	15 444,0000	0	0	62 789,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	78 254,0000	0	0	15,0000	0	0	15 465,0000	0	0	62 804,0000
Пассив
98050	0	0	78 254,0000	0	0	15 455,0000	0	0	5,0000	0	0	62 804,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	78 254,0000	0	0	15 455,0000	0	0	5,0000	0	0	62 804,0000

Страница была полезной?