Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 021	4 826	8 847	28 483	250	28 733	23 953	153	24 106	8 551	4 923	13 474
20208	911	0	911	7 001	0	7 001	4 757	0	4 757	3 155	0	3 155
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	7 699	0	7 699	504 542	0	504 542	508 800	0	508 800	3 441	0	3 441
30110	15 389	43 220	58 609	18 236	45 217	63 453	19 611	60 309	79 920	14 014	28 128	42 142
30202	3 902	0	3 902	6 565	0	6 565	0	0	0	10 467	0	10 467
30204	3 935	0	3 935	6 249	0	6 249	0	0	0	10 184	0	10 184
30233	0	0	0	19 635	2 414	22 049	19 635	2 414	22 049	0	0	0
30602	383	0	383	1 476	0	1 476	1 859	0	1 859	0	0	0
32002	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32010	0	625	625	0	22	22	0	15	15	0	632	632
45107	114 753	0	114 753	11 700	0	11 700	5 448	0	5 448	121 005	0	121 005
45108	10 868	0	10 868	0	0	0	364	0	364	10 504	0	10 504
45206	0	110 660	110 660	0	3 790	3 790	0	2 610	2 610	0	111 840	111 840
45506	4 043	0	4 043	0	0	0	212	0	212	3 831	0	3 831
45507	9 589	0	9 589	0	0	0	115	0	115	9 474	0	9 474
47408	0	0	0	103 533	31 493	135 026	103 533	31 493	135 026	0	0	0
47423	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50208	69 906	0	69 906	769	0	769	1 476	0	1 476	69 199	0	69 199
50221	328	0	328	44	0	44	0	0	0	372	0	372
50606	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
51403	0	26 547	26 547	0	666	666	0	572	572	0	26 641	26 641
51404	48 892	0	48 892	196	0	196	49 088	0	49 088	0	0	0
51405	284 009	31 274	315 283	37 982	1 117	39 099	18 184	738	18 922	303 807	31 653	335 460
51406	43 366	0	43 366	412	0	412	0	0	0	43 778	0	43 778
51506	61 369	0	61 369	208	0	208	0	0	0	61 577	0	61 577
60302	565	0	565	31	0	31	61	0	61	535	0	535
60306	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
60308	20	0	20	29	0	29	49	0	49	0	0	0
60310	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
60312	1 950	0	1 950	1 683	0	1 683	1 744	0	1 744	1 889	0	1 889
60401	19 204	0	19 204	0	0	0	0	0	0	19 204	0	19 204
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	155	0	155	0	0	0	41	0	41	114	0	114
61008	231	0	231	40	0	40	40	0	40	231	0	231
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	67 299	0	67 299	67 299	0	67 299	0	0	0
61403	1 033	0	1 033	45	0	45	325	0	325	753	0	753
70606	51 506	0	51 506	9 814	0	9 814	0	0	0	61 320	0	61 320
70607	161	0	161	30	0	30	0	0	0	191	0	191
70608	58 762	0	58 762	12 111	0	12 111	0	0	0	70 873	0	70 873
70611	871	0	871	218	0	218	0	0	0	1 089	0	1 089
Итого по активу (баланс)	819 135	217 152	1 036 287	917 113	84 969	1 002 082	905 376	98 304	1 003 680	830 872	203 817	1 034 689
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	328	0	328	0	0	0	44	0	44	372	0	372
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	38 315	0	38 315	0	0	0	0	0	0	38 315	0	38 315
30232	0	0	0	1 225	21	1 246	1 225	21	1 246	0	0	0
31302	0	0	0	133 000	0	133 000	133 000	0	133 000	0	0	0
31303	12 000	0	12 000	55 000	0	55 000	45 000	0	45 000	2 000	0	2 000
40701	1 131	0	1 131	16 319	0	16 319	25 757	0	25 757	10 569	0	10 569
40702	70 432	3 205	73 637	201 953	4 877	206 830	214 273	8 157	222 430	82 752	6 485	89 237
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	883	0	883	2 656	0	2 656	2 940	0	2 940	1 167	0	1 167
40817	41 600	7 365	48 965	58 288	51 873	110 161	62 421	50 367	112 788	45 733	5 859	51 592
40820	92	0	92	60	0	60	57	0	57	89	0	89
40911	0	0	0	1 435	0	1 435	1 435	0	1 435	0	0	0
42104	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42106	144 846	0	144 846	33 279	0	33 279	13 491	0	13 491	125 058	0	125 058
42301	231	14 158	14 389	128	11 883	12 011	152	467	619	255	2 742	2 997
42305	0	55 058	55 058	0	54 442	54 442	0	1 362	1 362	0	1 978	1 978
42306	25 370	148 047	173 417	1 022	105 652	106 674	29 728	136 813	166 541	54 076	179 208	233 284
45115	4 658	0	4 658	215	0	215	702	0	702	5 145	0	5 145
45215	4 599	0	4 599	0	0	0	755	0	755	5 354	0	5 354
45515	668	0	668	52	0	52	149	0	149	765	0	765
47407	0	0	0	135 008	0	135 008	135 008	0	135 008	0	0	0
47411	10 478	7 113	17 591	0	5 884	5 884	263	874	1 137	10 741	2 103	12 844
47416	1 434	0	1 434	2 762	0	2 762	1 351	0	1 351	23	0	23
47422	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
47425	717	0	717	312	0	312	0	0	0	405	0	405
47426	666	0	666	708	0	708	616	0	616	574	0	574
50620	290	0	290	0	0	0	29	0	29	319	0	319
60301	7	0	7	1 244	0	1 244	1 253	0	1 253	16	0	16
60305	0	0	0	2 909	0	2 909	2 909	0	2 909	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	339	0	339	334	0	334	347	0	347	352	0	352
60601	14 072	0	14 072	0	0	0	131	0	131	14 203	0	14 203
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61304	21	0	21	5	0	5	4	0	4	20	0	20
70601	65 610	0	65 610	1	0	1	7 670	0	7 670	73 279	0	73 279
70603	58 527	0	58 527	0	0	0	12 178	0	12 178	70 705	0	70 705
Итого по пассиву (баланс)	801 341	234 946	1 036 287	657 929	234 632	892 561	692 902	198 061	890 963	836 314	198 375	1 034 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	519 730	0	519 730	1 330	0	1 330	281 239	0	281 239	239 821	0	239 821
90902	501 387	0	501 387	1 003	0	1 003	114 594	0	114 594	387 796	0	387 796
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	176 639	0	176 639	17 163	0	17 163	16 087	0	16 087	177 715	0	177 715
99998	480 288	0	480 288	36 075	0	36 075	91 399	0	91 399	424 964	0	424 964
Итого по активу (баланс)	1 678 046	0	1 678 046	55 571	0	55 571	503 319	0	503 319	1 230 298	0	1 230 298
Пассив
91003	0	0	0	6 565	0	6 565	6 565	0	6 565	0	0	0
91004	0	0	0	6 249	0	6 249	6 249	0	6 249	0	0	0
91312	436 619	0	436 619	63 024	0	63 024	23 261	0	23 261	396 856	0	396 856
91315	23 601	0	23 601	15 561	0	15 561	0	0	0	8 040	0	8 040
91316	2 249	0	2 249	0	0	0	0	0	0	2 249	0	2 249
91317	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91507	14 319	0	14 319	0	0	0	0	0	0	14 319	0	14 319
99999	1 197 758	0	1 197 758	411 920	0	411 920	19 496	0	19 496	805 334	0	805 334
Итого по пассиву (баланс)	1 678 046	0	1 678 046	503 319	0	503 319	55 571	0	55 571	1 230 298	0	1 230 298
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	75 525,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 525,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 569,0000	0	0	11,0000	0	0	14,0000	0	0	75 566,0000
Пассив
98050	0	0	75 550,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	75 547,0000
98070	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 569,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	75 566,0000

Страница была полезной?