Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 880	5 152	15 032	28 163	372	28 535	34 022	698	34 720	4 021	4 826	8 847
20208	2 481	0	2 481	5 000	0	5 000	6 570	0	6 570	911	0	911
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	15 324	0	15 324	883 920	0	883 920	891 545	0	891 545	7 699	0	7 699
30110	14 304	54 502	68 806	16 244	68 856	85 100	15 159	80 138	95 297	15 389	43 220	58 609
30202	2 789	0	2 789	1 113	0	1 113	0	0	0	3 902	0	3 902
30204	3 751	0	3 751	184	0	184	0	0	0	3 935	0	3 935
30233	0	0	0	15 198	940	16 138	15 198	940	16 138	0	0	0
30602	393	0	393	46 800	0	46 800	46 810	0	46 810	383	0	383
32002	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0
32003	85 000	0	85 000	10 000	0	10 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32010	0	622	622	0	38	38	0	35	35	0	625	625
45107	95 302	0	95 302	23 753	0	23 753	4 302	0	4 302	114 753	0	114 753
45108	11 231	0	11 231	0	0	0	363	0	363	10 868	0	10 868
45206	0	157 149	157 149	0	8 359	8 359	0	54 848	54 848	0	110 660	110 660
45505	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
45506	2 386	0	2 386	1 850	0	1 850	193	0	193	4 043	0	4 043
45507	8 194	0	8 194	1 500	0	1 500	105	0	105	9 589	0	9 589
47408	0	0	0	220 689	159 451	380 140	220 689	159 451	380 140	0	0	0
47423	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47427	29	2	31	15	0	15	44	2	46	0	0	0
50208	22 602	0	22 602	47 304	0	47 304	0	0	0	69 906	0	69 906
50221	125	0	125	203	0	203	0	0	0	328	0	328
50606	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	0	0	0	0	27 141	27 141	0	594	594	0	26 547	26 547
51404	48 601	0	48 601	291	0	291	0	0	0	48 892	0	48 892
51405	274 193	0	274 193	65 383	32 170	97 553	55 567	896	56 463	284 009	31 274	315 283
51406	42 967	0	42 967	399	0	399	0	0	0	43 366	0	43 366
51506	61 168	0	61 168	201	0	201	0	0	0	61 369	0	61 369
60302	574	0	574	58	0	58	67	0	67	565	0	565
60306	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
60308	0	0	0	71	0	71	51	0	51	20	0	20
60310	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
60312	1 652	0	1 652	3 038	0	3 038	2 740	0	2 740	1 950	0	1 950
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	19 204	0	19 204	0	0	0	0	0	0	19 204	0	19 204
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
61008	229	0	229	122	0	122	120	0	120	231	0	231
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61210	0	0	0	56 145	0	56 145	56 145	0	56 145	0	0	0
61403	672	0	672	577	0	577	216	0	216	1 033	0	1 033
70606	39 280	0	39 280	12 226	0	12 226	0	0	0	51 506	0	51 506
70607	79	0	79	82	0	82	0	0	0	161	0	161
70608	32 427	0	32 427	26 335	0	26 335	0	0	0	58 762	0	58 762
70611	0	0	0	871	0	871	0	0	0	871	0	871
70706	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
Итого по активу (баланс)	796 340	217 427	1 013 767	1 789 010	297 327	2 086 337	1 766 215	297 602	2 063 817	819 135	217 152	1 036 287
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	125	0	125	0	0	0	203	0	203	328	0	328
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	38 315	0	38 315	0	0	0	0	0	0	38 315	0	38 315
30232	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
31302	0	0	0	89 000	0	89 000	89 000	0	89 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
40701	906	0	906	39 237	0	39 237	39 462	0	39 462	1 131	0	1 131
40702	70 217	1 446	71 663	385 973	73 093	459 066	386 188	74 852	461 040	70 432	3 205	73 637
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	1 195	0	1 195	4 259	0	4 259	3 947	0	3 947	883	0	883
40817	44 798	7 144	51 942	59 559	292	59 851	56 361	513	56 874	41 600	7 365	48 965
40820	130	0	130	177	0	177	139	0	139	92	0	92
40911	0	0	0	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	13 000	0	13 000	0	0	0	5 000	0	5 000	18 000	0	18 000
42106	152 722	0	152 722	43 216	0	43 216	35 340	0	35 340	144 846	0	144 846
42301	251	17 162	17 413	30	4 060	4 090	10	1 056	1 066	231	14 158	14 389
42305	0	53 664	53 664	0	2 153	2 153	0	3 547	3 547	0	55 058	55 058
42306	42 292	147 230	189 522	29 234	8 216	37 450	12 312	9 033	21 345	25 370	148 047	173 417
45115	2 845	0	2 845	174	0	174	1 987	0	1 987	4 658	0	4 658
45215	13 334	0	13 334	9 420	0	9 420	685	0	685	4 599	0	4 599
45515	385	0	385	316	0	316	599	0	599	668	0	668
47407	0	0	0	270 573	112 458	383 031	270 573	112 458	383 031	0	0	0
47411	13 732	6 331	20 063	3 428	346	3 774	174	1 128	1 302	10 478	7 113	17 591
47416	15	0	15	13 885	0	13 885	15 304	0	15 304	1 434	0	1 434
47422	4	8	12	4	8	12	4	0	4	4	0	4
47425	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
47426	539	0	539	508	0	508	635	0	635	666	0	666
50620	208	0	208	0	0	0	82	0	82	290	0	290
60301	39	0	39	2 088	0	2 088	2 056	0	2 056	7	0	7
60305	2 645	0	2 645	5 784	0	5 784	3 139	0	3 139	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	344	0	344	339	0	339	334	0	334	339	0	339
60320	0	0	0	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468	0	0	0
60322	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60601	13 942	0	13 942	0	0	0	130	0	130	14 072	0	14 072
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61304	21	0	21	4	0	4	4	0	4	21	0	21
70601	42 528	0	42 528	0	0	0	23 082	0	23 082	65 610	0	65 610
70603	33 043	0	33 043	0	0	0	25 484	0	25 484	58 527	0	58 527
70801	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	780 782	232 985	1 013 767	967 437	200 626	1 168 063	987 996	202 587	1 190 583	801 341	234 946	1 036 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	519 781	0	519 781	1 551	0	1 551	1 602	0	1 602	519 730	0	519 730
90902	501 683	0	501 683	927	0	927	1 223	0	1 223	501 387	0	501 387
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	152 843	0	152 843	29 544	0	29 544	5 748	0	5 748	176 639	0	176 639
99998	507 474	0	507 474	50 027	0	50 027	77 213	0	77 213	480 288	0	480 288
Итого по активу (баланс)	1 681 784	0	1 681 784	82 049	0	82 049	85 787	0	85 787	1 678 046	0	1 678 046
Пассив
91003	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
91004	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
91312	463 805	0	463 805	75 912	0	75 912	48 726	0	48 726	436 619	0	436 619
91315	23 601	0	23 601	0	0	0	0	0	0	23 601	0	23 601
91316	2 249	0	2 249	0	0	0	0	0	0	2 249	0	2 249
91317	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91507	14 319	0	14 319	0	0	0	0	0	0	14 319	0	14 319
99999	1 174 310	0	1 174 310	8 572	0	8 572	32 020	0	32 020	1 197 758	0	1 197 758
Итого по пассиву (баланс)	1 681 784	0	1 681 784	85 781	0	85 781	82 043	0	82 043	1 678 046	0	1 678 046
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	54 434	54 434	0	54 434	54 434	0	0	0
93801	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	259	54 434	54 693	259	54 434	54 693	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	54 175	0	54 175	54 175	0	54 175	0	0	0
96801	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	54 434	0	54 434	54 434	0	54 434	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	14,0000	0	0	11,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	29 525,0000	0	0	46 000,0000	0	0	0,0000	0	0	75 525,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 566,0000	0	0	46 025,0000	0	0	22,0000	0	0	75 569,0000
Пассив
98050	0	0	29 552,0000	0	0	11,0000	0	0	46 009,0000	0	0	75 550,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	19,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 566,0000	0	0	11,0000	0	0	46 014,0000	0	0	75 569,0000

Страница была полезной?