Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 611	4 771	11 382	17 101	517	17 618	13 832	136	13 968	9 880	5 152	15 032
20208	7 048	0	7 048	3 000	0	3 000	7 567	0	7 567	2 481	0	2 481
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	31 038	0	31 038	1 881 251	0	1 881 251	1 896 965	0	1 896 965	15 324	0	15 324
30110	10 080	48 870	58 950	17 521	27 555	45 076	13 297	21 923	35 220	14 304	54 502	68 806
30202	3 674	0	3 674	0	0	0	885	0	885	2 789	0	2 789
30204	3 773	0	3 773	0	0	0	22	0	22	3 751	0	3 751
30233	0	0	0	13 616	2 330	15 946	13 616	2 330	15 946	0	0	0
30602	11 648	0	11 648	11 663	0	11 663	22 918	0	22 918	393	0	393
32002	50 000	0	50 000	1 140 000	0	1 140 000	1 190 000	0	1 190 000	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	195 000	0	195 000	85 000	0	85 000
32010	0	612	612	0	23	23	0	13	13	0	622	622
45107	90 744	0	90 744	8 496	0	8 496	3 938	0	3 938	95 302	0	95 302
45108	11 594	0	11 594	0	0	0	363	0	363	11 231	0	11 231
45205	58 000	0	58 000	0	0	0	58 000	0	58 000	0	0	0
45206	0	163 526	163 526	0	5 859	5 859	0	12 236	12 236	0	157 149	157 149
45505	74	0	74	0	0	0	40	0	40	34	0	34
45506	2 497	0	2 497	0	0	0	111	0	111	2 386	0	2 386
45507	8 279	0	8 279	0	0	0	85	0	85	8 194	0	8 194
45812	50 552	0	50 552	0	0	0	50 552	0	50 552	0	0	0
45912	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
47408	0	0	0	256 626	26 213	282 839	256 626	26 213	282 839	0	0	0
47423	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47427	0	3	3	29	2	31	0	3	3	29	2	31
50208	10 994	0	10 994	11 608	0	11 608	0	0	0	22 602	0	22 602
50221	21	0	21	113	0	113	9	0	9	125	0	125
50606	1 427	0	1 427	0	0	0	148	0	148	1 279	0	1 279
50621	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
51401	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
51403	0	0	0	49 602	0	49 602	49 602	0	49 602	0	0	0
51404	14 562	0	14 562	48 610	0	48 610	14 571	0	14 571	48 601	0	48 601
51405	236 614	0	236 614	37 579	0	37 579	0	0	0	274 193	0	274 193
51406	0	0	0	42 967	0	42 967	0	0	0	42 967	0	42 967
51506	60 960	0	60 960	208	0	208	0	0	0	61 168	0	61 168
60302	647	0	647	25	0	25	98	0	98	574	0	574
60306	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	291	0	291	319	0	319	610	0	610	0	0	0
60312	1 848	0	1 848	1 639	0	1 639	1 835	0	1 835	1 652	0	1 652
60401	19 204	0	19 204	0	0	0	0	0	0	19 204	0	19 204
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
61008	234	0	234	29	0	29	34	0	34	229	0	229
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	64 766	0	64 766	64 766	0	64 766	0	0	0
61403	877	0	877	14	0	14	219	0	219	672	0	672
70606	25 483	0	25 483	13 797	0	13 797	0	0	0	39 280	0	39 280
70607	44	0	44	35	0	35	0	0	0	79	0	79
70608	20 150	0	20 150	12 277	0	12 277	0	0	0	32 427	0	32 427
70706	441 413	0	441 413	0	0	0	441 413	0	441 413	0	0	0
70708	385 968	0	385 968	0	0	0	385 968	0	385 968	0	0	0
70711	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 566 592	217 782	1 784 374	3 932 351	62 499	3 994 850	4 702 603	62 854	4 765 457	796 340	217 427	1 013 767
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	21	0	21	9	0	9	113	0	113	125	0	125
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	38 315	0	38 315	0	0	0	0	0	0	38 315	0	38 315
30109	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	42	2	44	42	2	44	0	0	0
40701	4 451	0	4 451	25 440	0	25 440	21 895	0	21 895	906	0	906
40702	85 500	2 185	87 685	483 534	28 602	512 136	468 251	27 863	496 114	70 217	1 446	71 663
40703	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
40802	1 759	0	1 759	3 379	0	3 379	2 815	0	2 815	1 195	0	1 195
40817	37 594	7 188	44 782	31 768	552	32 320	38 972	508	39 480	44 798	7 144	51 942
40820	82	0	82	61	0	61	109	0	109	130	0	130
40911	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
40912	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000
42106	118 064	0	118 064	62 138	0	62 138	96 796	0	96 796	152 722	0	152 722
42301	249	3 049	3 298	65	701	766	67	14 814	14 881	251	17 162	17 413
42305	0	53 579	53 579	0	2 173	2 173	0	2 258	2 258	0	53 664	53 664
42306	43 701	139 931	183 632	2 834	108 206	111 040	1 425	115 505	116 930	42 292	147 230	189 522
45115	2 063	0	2 063	105	0	105	887	0	887	2 845	0	2 845
45215	12 374	0	12 374	1 662	0	1 662	2 622	0	2 622	13 334	0	13 334
45515	404	0	404	19	0	19	0	0	0	385	0	385
45818	1 851	0	1 851	1 851	0	1 851	0	0	0	0	0	0
45918	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	278 815	4 010	282 825	278 815	4 010	282 825	0	0	0
47411	13 471	24 897	38 368	0	19 596	19 596	261	1 030	1 291	13 732	6 331	20 063
47416	132	0	132	919	0	919	802	0	802	15	0	15
47422	4	0	4	4	0	4	4	8	12	4	8	12
47425	967	0	967	340	0	340	90	0	90	717	0	717
47426	176	0	176	149	0	149	512	0	512	539	0	539
50620	180	0	180	0	0	0	28	0	28	208	0	208
60301	37	0	37	2 343	0	2 343	2 345	0	2 345	39	0	39
60305	1 533	0	1 533	3 160	0	3 160	4 272	0	4 272	2 645	0	2 645
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	311	0	311	306	0	306	339	0	339	344	0	344
60601	13 815	0	13 815	0	0	0	127	0	127	13 942	0	13 942
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61304	26	0	26	5	0	5	0	0	0	21	0	21
70601	25 369	0	25 369	8	0	8	17 167	0	17 167	42 528	0	42 528
70602	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
70603	20 443	0	20 443	0	0	0	12 600	0	12 600	33 043	0	33 043
70701	444 249	0	444 249	444 249	0	444 249	0	0	0	0	0	0
70702	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
70703	384 851	0	384 851	384 851	0	384 851	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	828 132	0	828 132	829 600	0	829 600	1 468	0	1 468
Итого по пассиву (баланс)	1 553 545	230 829	1 784 374	2 556 957	163 848	2 720 805	1 784 194	166 004	1 950 198	780 782	232 985	1 013 767
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	519 974	0	519 974	2 422	0	2 422	2 615	0	2 615	519 781	0	519 781
90902	498 594	0	498 594	10 980	0	10 980	7 891	0	7 891	501 683	0	501 683
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	254 008	0	254 008	15 396	0	15 396	116 561	0	116 561	152 843	0	152 843
99998	920 438	0	920 438	19 575	0	19 575	432 539	0	432 539	507 474	0	507 474
Итого по активу (баланс)	2 193 017	0	2 193 017	48 373	0	48 373	559 606	0	559 606	1 681 784	0	1 681 784
Пассив
91312	844 992	0	844 992	394 966	0	394 966	13 779	0	13 779	463 805	0	463 805
91315	57 627	0	57 627	34 026	0	34 026	0	0	0	23 601	0	23 601
91316	0	0	0	3 547	0	3 547	5 796	0	5 796	2 249	0	2 249
91317	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91507	14 319	0	14 319	0	0	0	0	0	0	14 319	0	14 319
99999	1 272 579	0	1 272 579	127 067	0	127 067	28 798	0	28 798	1 174 310	0	1 174 310
Итого по пассиву (баланс)	2 193 017	0	2 193 017	559 606	0	559 606	48 373	0	48 373	1 681 784	0	1 681 784
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	28,0000	0	0	16,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	19 171,0000	0	0	10 937,0000	0	0	583,0000	0	0	29 525,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 200,0000	0	0	10 981,0000	0	0	615,0000	0	0	29 566,0000
Пассив
98050	0	0	19 188,0000	0	0	597,0000	0	0	10 961,0000	0	0	29 552,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 200,0000	0	0	601,0000	0	0	10 967,0000	0	0	29 566,0000

Страница была полезной?