Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 711	5 385	22 096	13 917	2 761	16 678	24 017	3 375	27 392	6 611	4 771	11 382
20208	2 327	0	2 327	13 000	0	13 000	8 279	0	8 279	7 048	0	7 048
20209	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30102	7 053	0	7 053	869 795	0	869 795	845 810	0	845 810	31 038	0	31 038
30110	12 647	55 529	68 176	12 891	6 474	19 365	15 458	13 133	28 591	10 080	48 870	58 950
30202	3 300	0	3 300	374	0	374	0	0	0	3 674	0	3 674
30204	4 086	0	4 086	0	0	0	313	0	313	3 773	0	3 773
30233	0	0	0	15 616	917	16 533	15 616	917	16 533	0	0	0
30602	138	0	138	22 500	0	22 500	10 990	0	10 990	11 648	0	11 648
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32010	0	601	601	0	21	21	0	10	10	0	612	612
45107	83 279	0	83 279	14 038	0	14 038	6 573	0	6 573	90 744	0	90 744
45108	11 958	0	11 958	0	0	0	364	0	364	11 594	0	11 594
45204	60 000	57 053	117 053	0	1 477	1 477	60 000	58 530	118 530	0	0	0
45205	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
45206	1 500	100 306	101 806	0	64 830	64 830	1 500	1 610	3 110	0	163 526	163 526
45505	124	0	124	0	0	0	50	0	50	74	0	74
45506	1 484	0	1 484	1 100	0	1 100	87	0	87	2 497	0	2 497
45507	8 365	0	8 365	0	0	0	86	0	86	8 279	0	8 279
45812	1 300	0	1 300	58 485	0	58 485	9 233	0	9 233	50 552	0	50 552
45912	89	0	89	46	0	46	89	0	89	46	0	46
47408	0	0	0	262 097	36 383	298 480	262 097	36 383	298 480	0	0	0
47423	9	3 088	3 097	0	2 646	2 646	0	5 734	5 734	9	0	9
47427	0	0	0	46	3	49	46	0	46	0	3	3
50208	0	0	0	10 994	0	10 994	0	0	0	10 994	0	10 994
50221	0	0	0	23	0	23	2	0	2	21	0	21
50606	1 427	0	1 427	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427
50621	1	0	1	6	0	6	0	0	0	7	0	7
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	49 068	0	49 068	227	0	227	49 295	0	49 295	0	0	0
51404	39 500	0	39 500	63	0	63	25 001	0	25 001	14 562	0	14 562
51405	190 730	0	190 730	94 536	0	94 536	48 652	0	48 652	236 614	0	236 614
51506	60 772	0	60 772	188	0	188	0	0	0	60 960	0	60 960
60302	700	0	700	30	0	30	83	0	83	647	0	647
60306	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	0	0	0	291	0	291	0	0	0	291	0	291
60312	1 862	0	1 862	1 491	0	1 491	1 505	0	1 505	1 848	0	1 848
60401	19 204	0	19 204	0	0	0	0	0	0	19 204	0	19 204
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	155	0	155	5	0	5	5	0	5	155	0	155
61008	270	0	270	40	0	40	76	0	76	234	0	234
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	124 295	0	124 295	124 295	0	124 295	0	0	0
61403	1 096	0	1 096	6	0	6	225	0	225	877	0	877
70606	12 432	0	12 432	13 051	0	13 051	0	0	0	25 483	0	25 483
70607	12	0	12	39	0	39	7	0	7	44	0	44
70608	8 838	0	8 838	11 312	0	11 312	0	0	0	20 150	0	20 150
70706	441 404	0	441 404	9	0	9	0	0	0	441 413	0	441 413
70708	385 968	0	385 968	0	0	0	0	0	0	385 968	0	385 968
Итого по активу (баланс)	1 485 835	221 962	1 707 797	1 654 451	115 512	1 769 963	1 573 694	119 692	1 693 386	1 566 592	217 782	1 784 374
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	0	0	0	2	0	2	23	0	23	21	0	21
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	38 315	0	38 315	0	0	0	0	0	0	38 315	0	38 315
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
31302	12 000	0	12 000	298 000	0	298 000	286 000	0	286 000	0	0	0
31303	0	0	0	193 000	0	193 000	193 000	0	193 000	0	0	0
40701	95	0	95	24 107	0	24 107	28 463	0	28 463	4 451	0	4 451
40702	96 225	1 505	97 730	468 445	129 591	598 036	457 720	130 271	587 991	85 500	2 185	87 685
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	3 221	0	3 221	5 756	0	5 756	4 294	0	4 294	1 759	0	1 759
40817	40 890	7 778	48 668	39 159	739	39 898	35 863	149	36 012	37 594	7 188	44 782
40820	65	0	65	126	0	126	143	0	143	82	0	82
40911	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	55 803	0	55 803	41 574	0	41 574	103 835	0	103 835	118 064	0	118 064
42301	231	3 085	3 316	7	96	103	25	60	85	249	3 049	3 298
42305	0	54 210	54 210	0	1 682	1 682	0	1 051	1 051	0	53 579	53 579
42306	38 783	143 602	182 385	1 570	8 643	10 213	6 488	4 972	11 460	43 701	139 931	183 632
45115	1 808	0	1 808	697	0	697	952	0	952	2 063	0	2 063
45215	14 160	0	14 160	3 782	0	3 782	1 996	0	1 996	12 374	0	12 374
45515	322	0	322	17	0	17	99	0	99	404	0	404
45818	299	0	299	913	0	913	2 465	0	2 465	1 851	0	1 851
45918	20	0	20	52	0	52	59	0	59	27	0	27
47407	0	0	0	265 112	33 370	298 482	265 112	33 370	298 482	0	0	0
47411	13 266	23 767	37 033	0	374	374	205	1 504	1 709	13 471	24 897	38 368
47416	0	0	0	336	0	336	468	0	468	132	0	132
47422	5	0	5	5	0	5	4	0	4	4	0	4
47425	3 111	0	3 111	2 301	0	2 301	157	0	157	967	0	967
47426	181	0	181	180	0	180	175	0	175	176	0	176
50620	142	0	142	0	0	0	38	0	38	180	0	180
60301	33	0	33	1 178	0	1 178	1 182	0	1 182	37	0	37
60305	1 961	0	1 961	3 386	0	3 386	2 958	0	2 958	1 533	0	1 533
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	344	0	344	342	0	342	309	0	309	311	0	311
60601	13 685	0	13 685	0	0	0	130	0	130	13 815	0	13 815
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61304	24	0	24	4	0	4	6	0	6	26	0	26
70601	9 696	0	9 696	1	0	1	15 674	0	15 674	25 369	0	25 369
70603	8 539	0	8 539	0	0	0	11 904	0	11 904	20 443	0	20 443
70701	444 249	0	444 249	0	0	0	0	0	0	444 249	0	444 249
70702	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
70703	384 851	0	384 851	0	0	0	0	0	0	384 851	0	384 851
Итого по пассиву (баланс)	1 473 850	233 947	1 707 797	1 351 141	174 495	1 525 636	1 430 836	171 377	1 602 213	1 553 545	230 829	1 784 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	399 268	0	399 268	123 026	0	123 026	2 320	0	2 320	519 974	0	519 974
90902	567 961	0	567 961	50 992	0	50 992	120 359	0	120 359	498 594	0	498 594
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	287 073	0	287 073	78 133	0	78 133	111 198	0	111 198	254 008	0	254 008
99998	1 067 956	0	1 067 956	121 247	0	121 247	268 765	0	268 765	920 438	0	920 438
Итого по активу (баланс)	2 322 261	0	2 322 261	373 398	0	373 398	502 642	0	502 642	2 193 017	0	2 193 017
Пассив
91003	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91312	942 510	0	942 510	213 590	0	213 590	116 072	0	116 072	844 992	0	844 992
91315	57 627	0	57 627	0	0	0	0	0	0	57 627	0	57 627
91316	0	0	0	5 113	0	5 113	5 113	0	5 113	0	0	0
91317	53 500	0	53 500	50 000	0	50 000	0	0	0	3 500	0	3 500
91507	14 319	0	14 319	0	0	0	0	0	0	14 319	0	14 319
99999	1 254 305	0	1 254 305	113 734	0	113 734	132 008	0	132 008	1 272 579	0	1 272 579
Итого по пассиву (баланс)	2 322 261	0	2 322 261	382 498	0	382 498	253 254	0	253 254	2 193 017	0	2 193 017
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	17,0000	0	0	18,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	8 583,0000	0	0	10 588,0000	0	0	0,0000	0	0	19 171,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 613,0000	0	0	10 623,0000	0	0	36,0000	0	0	19 200,0000
Пассив
98050	0	0	8 601,0000	0	0	18,0000	0	0	10 605,0000	0	0	19 188,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 613,0000	0	0	24,0000	0	0	10 611,0000	0	0	19 200,0000

Страница была полезной?