Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 909	5 271	12 180	26 662	306	26 968	16 860	192	17 052	16 711	5 385	22 096
20208	3 727	0	3 727	8 000	0	8 000	9 400	0	9 400	2 327	0	2 327
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30102	116 634	0	116 634	1 525 330	0	1 525 330	1 634 911	0	1 634 911	7 053	0	7 053
30110	23 142	13 570	36 712	176 047	63 901	239 948	186 542	21 942	208 484	12 647	55 529	68 176
30202	2 590	0	2 590	710	0	710	0	0	0	3 300	0	3 300
30204	4 116	0	4 116	0	0	0	30	0	30	4 086	0	4 086
30233	0	0	0	26 997	2 244	29 241	26 997	2 244	29 241	0	0	0
30602	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
31902	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32002	0	0	0	835 000	0	835 000	835 000	0	835 000	0	0	0
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32004	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
32010	0	607	607	0	8	8	0	14	14	0	601	601
45107	84 091	0	84 091	2 773	0	2 773	3 585	0	3 585	83 279	0	83 279
45108	12 321	0	12 321	0	0	0	363	0	363	11 958	0	11 958
45204	60 000	57 708	117 708	0	711	711	0	1 366	1 366	60 000	57 053	117 053
45205	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
45206	2 800	106 304	109 104	0	1 310	1 310	1 300	7 308	8 608	1 500	100 306	101 806
45505	145	0	145	0	0	0	21	0	21	124	0	124
45506	1 589	0	1 589	0	0	0	105	0	105	1 484	0	1 484
45507	8 450	0	8 450	0	0	0	85	0	85	8 365	0	8 365
45812	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
45912	55	152	207	89	1	90	55	153	208	89	0	89
47408	0	0	0	488 598	454 129	942 727	488 598	454 129	942 727	0	0	0
47423	10	3 067	3 077	50	101	151	51	80	131	9	3 088	3 097
47427	29	5	34	220	0	220	249	5	254	0	0	0
50606	1 427	0	1 427	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427
50621	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
51403	0	0	0	49 068	0	49 068	0	0	0	49 068	0	49 068
51404	39 276	0	39 276	224	0	224	0	0	0	39 500	0	39 500
51405	142 534	0	142 534	48 196	0	48 196	0	0	0	190 730	0	190 730
51506	60 564	0	60 564	208	0	208	0	0	0	60 772	0	60 772
60302	724	0	724	61	0	61	85	0	85	700	0	700
60306	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60312	1 770	0	1 770	2 406	0	2 406	2 314	0	2 314	1 862	0	1 862
60323	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	19 204	0	19 204	0	0	0	0	0	0	19 204	0	19 204
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
61008	274	0	274	137	0	137	141	0	141	270	0	270
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61403	994	0	994	236	0	236	134	0	134	1 096	0	1 096
70606	440 852	0	440 852	12 432	0	12 432	440 852	0	440 852	12 432	0	12 432
70607	0	0	0	17	0	17	5	0	5	12	0	12
70608	385 968	0	385 968	8 838	0	8 838	385 968	0	385 968	8 838	0	8 838
70706	0	0	0	441 404	0	441 404	0	0	0	441 404	0	441 404
70708	0	0	0	385 968	0	385 968	0	0	0	385 968	0	385 968
Итого по активу (баланс)	1 619 814	186 684	1 806 498	4 379 951	522 711	4 902 662	4 513 930	487 433	5 001 363	1 485 835	221 962	1 707 797
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	38 315	0	38 315	0	0	0	0	0	0	38 315	0	38 315
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
31302	0	0	0	31 000	0	31 000	43 000	0	43 000	12 000	0	12 000
40701	53	0	53	21 877	0	21 877	21 919	0	21 919	95	0	95
40702	198 202	2 197	200 399	388 297	24 766	413 063	286 320	24 074	310 394	96 225	1 505	97 730
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	2 373	0	2 373	4 407	0	4 407	5 255	0	5 255	3 221	0	3 221
40817	33 384	5 387	38 771	42 195	4 258	46 453	49 701	6 649	56 350	40 890	7 778	48 668
40820	44	0	44	73	0	73	94	0	94	65	0	65
40911	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	89 938	0	89 938	59 685	0	59 685	25 550	0	25 550	55 803	0	55 803
42301	219	3 063	3 282	20	79	99	32	101	133	231	3 085	3 316
42305	0	53 829	53 829	0	1 388	1 388	0	1 769	1 769	0	54 210	54 210
42306	43 080	147 830	190 910	4 317	6 044	10 361	20	1 816	1 836	38 783	143 602	182 385
45115	1 810	0	1 810	513	0	513	511	0	511	1 808	0	1 808
45215	13 547	0	13 547	497	0	497	1 110	0	1 110	14 160	0	14 160
45515	341	0	341	19	0	19	0	0	0	322	0	322
45818	52	0	52	299	0	299	546	0	546	299	0	299
45918	5	0	5	18	0	18	33	0	33	20	0	20
47407	0	0	0	550 145	392 572	942 717	550 145	392 572	942 717	0	0	0
47411	13 016	23 284	36 300	0	552	552	250	1 035	1 285	13 266	23 767	37 033
47416	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
47422	4	0	4	152	0	152	153	0	153	5	0	5
47425	1 442	0	1 442	7	0	7	1 676	0	1 676	3 111	0	3 111
47426	299	0	299	326	0	326	208	0	208	181	0	181
50620	129	0	129	4	0	4	17	0	17	142	0	142
60301	100	0	100	1 255	0	1 255	1 188	0	1 188	33	0	33
60305	0	0	0	1 029	0	1 029	2 990	0	2 990	1 961	0	1 961
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	354	0	354	411	0	411	401	0	401	344	0	344
60322	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60601	13 553	0	13 553	0	0	0	132	0	132	13 685	0	13 685
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61304	22	0	22	4	0	4	6	0	6	24	0	24
70601	444 249	0	444 249	444 249	0	444 249	9 696	0	9 696	9 696	0	9 696
70602	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
70603	384 851	0	384 851	384 851	0	384 851	8 539	0	8 539	8 539	0	8 539
70701	0	0	0	0	0	0	444 249	0	444 249	444 249	0	444 249
70702	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
70703	0	0	0	0	0	0	384 851	0	384 851	384 851	0	384 851
Итого по пассиву (баланс)	1 570 908	235 590	1 806 498	1 942 449	429 659	2 372 108	1 845 391	428 016	2 273 407	1 473 850	233 947	1 707 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	388 041	0	388 041	84 531	0	84 531	73 304	0	73 304	399 268	0	399 268
90902	579 770	0	579 770	71 969	0	71 969	83 778	0	83 778	567 961	0	567 961
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	248 145	0	248 145	42 977	0	42 977	4 049	0	4 049	287 073	0	287 073
99998	963 393	0	963 393	105 884	0	105 884	1 321	0	1 321	1 067 956	0	1 067 956
Итого по активу (баланс)	2 179 352	0	2 179 352	305 361	0	305 361	162 452	0	162 452	2 322 261	0	2 322 261
Пассив
91003	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
91312	886 015	0	886 015	0	0	0	56 495	0	56 495	942 510	0	942 510
91315	63 059	0	63 059	5 432	0	5 432	0	0	0	57 627	0	57 627
91317	0	0	0	0	0	0	53 500	0	53 500	53 500	0	53 500
91507	14 319	0	14 319	0	0	0	0	0	0	14 319	0	14 319
99999	1 215 959	0	1 215 959	5 433	0	5 433	43 779	0	43 779	1 254 305	0	1 254 305
Итого по пассиву (баланс)	2 179 352	0	2 179 352	11 545	0	11 545	154 454	0	154 454	2 322 261	0	2 322 261
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	36 206	36 206	0	382 843	382 843	0	419 049	419 049	0	0	0
93801	154	0	154	2 022	0	2 022	2 176	0	2 176	0	0	0
Итого по активу (баланс)	154	36 206	36 360	2 022	382 843	384 865	2 176	419 049	421 225	0	0	0
Пассив
96001	36 360	0	36 360	417 027	0	417 027	380 667	0	380 667	0	0	0
96801	0	0	0	2 176	0	2 176	2 176	0	2 176	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	36 360	0	36 360	419 203	0	419 203	382 843	0	382 843	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	8 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 583,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 603,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	8 613,0000
Пассив
98050	0	0	8 591,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	8 601,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 603,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	8 613,0000

Страница была полезной?