Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 684	6 469	8 153	40 015	11 964	51 979	34 790	13 162	47 952	6 909	5 271	12 180
20208	6 752	0	6 752	10 500	0	10 500	13 525	0	13 525	3 727	0	3 727
20209	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
30102	8 298	0	8 298	1 523 085	0	1 523 085	1 414 749	0	1 414 749	116 634	0	116 634
30110	10 103	30 687	40 790	34 727	69 874	104 601	21 688	86 991	108 679	23 142	13 570	36 712
30202	3 117	0	3 117	0	0	0	527	0	527	2 590	0	2 590
30204	4 123	0	4 123	0	0	0	7	0	7	4 116	0	4 116
30221	0	0	0	0	9 231	9 231	0	9 231	9 231	0	0	0
30233	0	0	0	21 816	1 324	23 140	21 816	1 324	23 140	0	0	0
30402	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
30602	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
32002	0	0	0	318 000	0	318 000	318 000	0	318 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	107 000	0	107 000	132 000	0	132 000	0	0	0
32004	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
32010	0	621	621	0	16	16	0	30	30	0	607	607
45107	112 734	0	112 734	799	0	799	29 442	0	29 442	84 091	0	84 091
45108	12 684	0	12 684	0	0	0	363	0	363	12 321	0	12 321
45201	4 535	0	4 535	2 469	0	2 469	7 004	0	7 004	0	0	0
45203	0	0	0	0	59 768	59 768	0	59 768	59 768	0	0	0
45204	60 000	0	60 000	0	57 914	57 914	0	206	206	60 000	57 708	117 708
45205	64 400	102 486	166 886	0	1 766	1 766	6 400	104 252	110 652	58 000	0	58 000
45206	14 642	55 902	70 544	2 958	54 548	57 506	14 800	4 146	18 946	2 800	106 304	109 104
45505	166	0	166	0	0	0	21	0	21	145	0	145
45506	1 694	0	1 694	0	0	0	105	0	105	1 589	0	1 589
45507	8 535	0	8 535	0	0	0	85	0	85	8 450	0	8 450
45812	0	100 556	100 556	1 300	2 303	3 603	0	102 859	102 859	1 300	0	1 300
45912	0	0	0	55	152	207	0	0	0	55	152	207
47408	0	0	0	225 881	160 308	386 189	225 881	160 308	386 189	0	0	0
47423	10	8	18	20 001	10 123	30 124	20 001	7 064	27 065	10	3 067	3 077
47427	2	0	2	90	157	247	63	152	215	29	5	34
50606	1 427	0	1 427	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51404	39 052	0	39 052	224	0	224	0	0	0	39 276	0	39 276
51405	97 520	0	97 520	74 991	0	74 991	29 977	0	29 977	142 534	0	142 534
51506	60 356	0	60 356	208	0	208	0	0	0	60 564	0	60 564
60302	553	0	553	187	0	187	16	0	16	724	0	724
60306	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60312	2 153	0	2 153	1 711	0	1 711	2 094	0	2 094	1 770	0	1 770
60401	19 204	0	19 204	0	0	0	0	0	0	19 204	0	19 204
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
61008	273	0	273	52	0	52	51	0	51	274	0	274
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	1 221	0	1 221	0	0	0	227	0	227	994	0	994
70606	409 870	0	409 870	30 982	0	30 982	0	0	0	440 852	0	440 852
70608	364 566	0	364 566	21 402	0	21 402	0	0	0	385 968	0	385 968
Итого по активу (баланс)	1 334 997	296 729	1 631 726	2 649 993	439 448	3 089 441	2 365 176	549 493	2 914 669	1 619 814	186 684	1 806 498
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	38 315	0	38 315	0	0	0	0	0	0	38 315	0	38 315
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	400	15	415	400	15	415	0	0	0
31302	0	0	0	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0
40701	19 449	0	19 449	35 364	0	35 364	15 968	0	15 968	53	0	53
40702	76 433	10 244	86 677	1 263 623	357 054	1 620 677	1 385 392	349 007	1 734 399	198 202	2 197	200 399
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	1 572	0	1 572	4 850	0	4 850	5 651	0	5 651	2 373	0	2 373
40817	29 610	5 473	35 083	42 060	368	42 428	45 834	282	46 116	33 384	5 387	38 771
40820	28	0	28	110	0	110	126	0	126	44	0	44
40911	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	48 405	0	48 405	201 333	0	201 333	242 866	0	242 866	89 938	0	89 938
42301	5 889	3 061	8 950	5 838	110	5 948	168	112	280	219	3 063	3 282
42305	0	53 072	53 072	0	54 932	54 932	0	55 689	55 689	0	53 829	53 829
42306	43 090	163 039	206 129	50	19 428	19 478	40	4 219	4 259	43 080	147 830	190 910
45115	2 647	0	2 647	861	0	861	24	0	24	1 810	0	1 810
45215	15 317	0	15 317	22 970	0	22 970	21 200	0	21 200	13 547	0	13 547
45515	360	0	360	19	0	19	0	0	0	341	0	341
45818	31 955	0	31 955	31 955	0	31 955	52	0	52	52	0	52
45918	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47407	0	0	0	264 594	121 567	386 161	264 594	121 567	386 161	0	0	0
47411	12 773	23 741	36 514	13	1 867	1 880	256	1 410	1 666	13 016	23 284	36 300
47416	4	0	4	536	9 188	9 724	532	9 188	9 720	0	0	0
47422	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
47425	1 794	0	1 794	1 945	0	1 945	1 593	0	1 593	1 442	0	1 442
47426	149	0	149	149	0	149	299	0	299	299	0	299
50620	189	0	189	60	0	60	0	0	0	129	0	129
60301	14	0	14	776	0	776	862	0	862	100	0	100
60305	0	0	0	3 075	0	3 075	3 075	0	3 075	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	331	0	331	328	0	328	351	0	351	354	0	354
60601	13 423	0	13 423	0	0	0	130	0	130	13 553	0	13 553
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61304	26	0	26	4	0	4	0	0	0	22	0	22
70601	375 223	0	375 223	8	0	8	69 034	0	69 034	444 249	0	444 249
70602	440	0	440	0	0	0	60	0	60	500	0	500
70603	364 631	0	364 631	0	0	0	20 220	0	20 220	384 851	0	384 851
Итого по пассиву (баланс)	1 373 096	258 630	1 631 726	1 978 139	564 529	2 542 668	2 175 951	541 489	2 717 440	1 570 908	235 590	1 806 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	226 127	0	226 127	165 083	0	165 083	3 169	0	3 169	388 041	0	388 041
90902	666 430	0	666 430	606	0	606	87 266	0	87 266	579 770	0	579 770
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	256 431	0	256 431	114 252	0	114 252	122 538	0	122 538	248 145	0	248 145
99998	1 113 333	0	1 113 333	380 084	0	380 084	530 024	0	530 024	963 393	0	963 393
Итого по активу (баланс)	2 262 324	0	2 262 324	660 025	0	660 025	742 997	0	742 997	2 179 352	0	2 179 352
Пассив
91312	1 007 442	0	1 007 442	465 207	0	465 207	343 780	0	343 780	886 015	0	886 015
91315	63 059	0	63 059	0	0	0	0	0	0	63 059	0	63 059
91316	890	0	890	890	0	890	0	0	0	0	0	0
91317	27 623	0	27 623	63 927	0	63 927	36 304	0	36 304	0	0	0
91507	14 319	0	14 319	0	0	0	0	0	0	14 319	0	14 319
99999	1 148 991	0	1 148 991	127 795	0	127 795	194 763	0	194 763	1 215 959	0	1 215 959
Итого по пассиву (баланс)	2 262 324	0	2 262 324	657 819	0	657 819	574 847	0	574 847	2 179 352	0	2 179 352
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	121 393	36 360	157 753	121 393	154	121 547	0	36 206	36 206
93801	0	0	0	469	0	469	315	0	315	154	0	154
Итого по активу (баланс)	0	0	0	121 862	36 360	158 222	121 708	154	121 862	154	36 206	36 360
Пассив
96001	0	0	0	0	121 927	121 927	36 360	121 927	158 287	36 360	0	36 360
96801	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	283	121 927	122 210	36 643	121 927	158 570	36 360	0	36 360
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	21,0000	0	0	10,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	8 588,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	8 583,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 597,0000	0	0	36,0000	0	0	30,0000	0	0	8 603,0000
Пассив
98050	0	0	8 584,0000	0	0	10,0000	0	0	17,0000	0	0	8 591,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 597,0000	0	0	18,0000	0	0	24,0000	0	0	8 603,0000

Страница была полезной?