Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 728	4 301	16 029	32 023	5 825	37 848	29 929	3 832	33 761	13 822	6 294	20 116
20208	5 597	0	5 597	11 000	0	11 000	10 204	0	10 204	6 393	0	6 393
20209	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30102	121 869	0	121 869	1 167 150	0	1 167 150	1 207 735	0	1 207 735	81 284	0	81 284
30110	10 579	30 038	40 617	20 400	18 333	38 733	20 455	17 010	37 465	10 524	31 361	41 885
30202	4 064	0	4 064	0	0	0	303	0	303	3 761	0	3 761
30204	4 656	0	4 656	0	0	0	202	0	202	4 454	0	4 454
30233	0	0	0	20 544	487	21 031	20 544	487	21 031	0	0	0
30402	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
30602	0	0	0	1 418	0	1 418	657	0	657	761	0	761
32002	0	0	0	444 000	0	444 000	444 000	0	444 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	55 000	0	55 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32010	0	646	646	0	35	35	0	63	63	0	618	618
45107	90 499	0	90 499	4 450	0	4 450	3 964	0	3 964	90 985	0	90 985
45108	13 774	0	13 774	0	0	0	363	0	363	13 411	0	13 411
45205	123 400	106 568	229 968	58 000	5 744	63 744	0	10 286	10 286	181 400	102 026	283 426
45206	22 392	0	22 392	500	0	500	3 530	0	3 530	19 362	0	19 362
45505	229	0	229	0	0	0	21	0	21	208	0	208
45506	1 495	0	1 495	500	0	500	91	0	91	1 904	0	1 904
45507	8 821	0	8 821	0	0	0	106	0	106	8 715	0	8 715
45812	0	162 766	162 766	0	7 850	7 850	0	70 567	70 567	0	100 049	100 049
45912	0	0	0	1 618	1 182	2 800	0	11	11	1 618	1 171	2 789
47408	0	0	0	181 467	38 691	220 158	181 467	38 691	220 158	0	0	0
47423	9	0	9	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	9	0	9
47427	0	0	0	1 618	1 181	2 799	1 618	1 181	2 799	0	0	0
50606	1 504	0	1 504	656	0	656	1 356	0	1 356	804	0	804
50621	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	0	0	0	44 319	0	44 319	0	0	0	44 319	0	44 319
51404	43 578	0	43 578	14 639	0	14 639	19 565	0	19 565	38 652	0	38 652
51405	106 262	0	106 262	19 636	0	19 636	0	0	0	125 898	0	125 898
51406	59 677	0	59 677	124	0	124	59 801	0	59 801	0	0	0
51505	61 190	0	61 190	123	0	123	0	0	0	61 313	0	61 313
60302	519	0	519	0	0	0	7	0	7	512	0	512
60306	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
60308	5	0	5	103	0	103	108	0	108	0	0	0
60310	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60312	1 649	0	1 649	1 786	0	1 786	1 761	0	1 761	1 674	0	1 674
60314	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
60401	19 204	0	19 204	0	0	0	0	0	0	19 204	0	19 204
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61008	242	0	242	70	0	70	72	0	72	240	0	240
61009	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61210	0	0	0	81 218	0	81 218	81 218	0	81 218	0	0	0
61403	1 251	0	1 251	123	0	123	239	0	239	1 135	0	1 135
70606	288 731	0	288 731	14 094	0	14 094	25	0	25	302 800	0	302 800
70608	287 419	0	287 419	39 366	0	39 366	0	0	0	326 785	0	326 785
Итого по активу (баланс)	1 315 635	304 319	1 619 954	2 269 796	79 328	2 349 124	2 223 345	142 128	2 365 473	1 362 086	241 519	1 603 605
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	38 315	0	38 315	0	0	0	0	0	0	38 315	0	38 315
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	508	40	548	508	40	548	0	0	0
31302	0	0	0	204 000	0	204 000	204 000	0	204 000	0	0	0
31303	0	0	0	17 000	0	17 000	64 000	0	64 000	47 000	0	47 000
40701	8 578	0	8 578	20 687	0	20 687	13 732	0	13 732	1 623	0	1 623
40702	191 227	2 063	193 290	650 552	67 985	718 537	571 415	70 534	641 949	112 090	4 612	116 702
40703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40802	1 857	0	1 857	3 608	0	3 608	2 817	0	2 817	1 066	0	1 066
40817	32 419	5 906	38 325	36 550	1 212	37 762	36 027	956	36 983	31 896	5 650	37 546
40820	79	0	79	168	0	168	153	0	153	64	0	64
40911	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
42106	108 861	0	108 861	109 398	0	109 398	82 366	0	82 366	81 829	0	81 829
42301	9 989	4 822	14 811	77	952	1 029	2	168	170	9 914	4 038	13 952
42305	0	52 683	52 683	0	2 587	2 587	0	2 676	2 676	0	52 772	52 772
42306	56 248	175 991	232 239	3 176	16 987	20 163	6 432	9 486	15 918	59 504	168 490	227 994
45115	1 683	0	1 683	73	0	73	90	0	90	1 700	0	1 700
45215	6 233	0	6 233	653	0	653	1 185	0	1 185	6 765	0	6 765
45515	418	0	418	21	0	21	0	0	0	397	0	397
45818	39 173	0	39 173	14 496	0	14 496	4 283	0	4 283	28 960	0	28 960
45918	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
47407	0	0	0	198 210	21 847	220 057	198 210	21 847	220 057	0	0	0
47411	12 000	22 182	34 182	0	2 131	2 131	337	1 995	2 332	12 337	22 046	34 383
47416	1	0	1	271	0	271	280	0	280	10	0	10
47422	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
47425	973	0	973	173	0	173	205	0	205	1 005	0	1 005
47426	254	0	254	254	0	254	228	0	228	228	0	228
50620	69	0	69	63	0	63	33	0	33	39	0	39
51510	612	0	612	0	0	0	1	0	1	613	0	613
60301	38	0	38	1 057	0	1 057	1 099	0	1 099	80	0	80
60305	0	0	0	1 647	0	1 647	3 326	0	3 326	1 679	0	1 679
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	342	0	342	337	0	337	373	0	373	378	0	378
60601	13 022	0	13 022	0	0	0	133	0	133	13 155	0	13 155
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61304	18	0	18	4	0	4	5	0	5	19	0	19
70601	258 018	0	258 018	3	0	3	23 403	0	23 403	281 418	0	281 418
70602	560	0	560	35	0	35	64	0	64	589	0	589
70603	289 293	0	289 293	0	0	0	37 954	0	37 954	327 247	0	327 247
Итого по пассиву (баланс)	1 356 307	263 647	1 619 954	1 263 809	113 741	1 377 550	1 253 499	107 702	1 361 201	1 345 997	257 608	1 603 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	142 832	0	142 832	1 184	0	1 184	3 167	0	3 167	140 849	0	140 849
90902	401 805	0	401 805	1 557	0	1 557	4 096	0	4 096	399 266	0	399 266
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91414	280 639	0	280 639	1 239	65 273	66 512	1 505	65 273	66 778	280 373	0	280 373
91704	0	18 878	18 878	0	1 018	1 018	0	1 823	1 823	0	18 073	18 073
91802	0	59 743	59 743	0	3 220	3 220	0	5 767	5 767	0	57 196	57 196
91803	2 817	0	2 817	0	0	0	0	0	0	2 817	0	2 817
99998	877 957	0	877 957	146 421	0	146 421	76 488	0	76 488	947 890	0	947 890
Итого по активу (баланс)	1 706 052	78 621	1 784 673	150 403	69 511	219 914	85 257	72 863	158 120	1 771 198	75 269	1 846 467
Пассив
91312	793 175	0	793 175	65 674	0	65 674	136 704	0	136 704	864 205	0	864 205
91315	53 364	0	53 364	5 864	0	5 864	7 518	0	7 518	55 018	0	55 018
91316	5 340	0	5 340	4 450	0	4 450	0	0	0	890	0	890
91317	11 759	0	11 759	501	0	501	2 200	0	2 200	13 458	0	13 458
91507	14 319	0	14 319	0	0	0	0	0	0	14 319	0	14 319
99999	906 716	0	906 716	81 630	0	81 630	73 491	0	73 491	898 577	0	898 577
Итого по пассиву (баланс)	1 784 673	0	1 784 673	158 119	0	158 119	219 913	0	219 913	1 846 467	0	1 846 467
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	48 531	48 531	0	25 343	25 343	0	23 188	23 188
93801	0	0	0	254	0	254	184	0	184	70	0	70
Итого по активу (баланс)	0	0	0	254	48 531	48 785	184	25 343	25 527	70	23 188	23 258
Пассив
96001	0	0	0	25 089	0	25 089	48 347	0	48 347	23 258	0	23 258
96801	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	25 273	0	25 273	48 531	0	48 531	23 258	0	23 258
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	1 289,0000	0	0	4 002,0000	0	0	703,0000	0	0	4 588,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 304,0000	0	0	4 027,0000	0	0	726,0000	0	0	4 605,0000
Пассив
98050	0	0	1 295,0000	0	0	713,0000	0	0	4 012,0000	0	0	4 594,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 304,0000	0	0	716,0000	0	0	4 017,0000	0	0	4 605,0000

Страница была полезной?