Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 852	1 822	3 674	42 688	235	42 923	34 590	955	35 545	9 950	1 102	11 052
20208	6 861	0	6 861	13 000	0	13 000	10 430	0	10 430	9 431	0	9 431
20209	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30102	8 549	0	8 549	1 191 557	0	1 191 557	1 133 719	0	1 133 719	66 387	0	66 387
30110	10 663	45 640	56 303	63 805	34 823	98 628	63 313	28 863	92 176	11 155	51 600	62 755
30202	3 746	0	3 746	0	0	0	39	0	39	3 707	0	3 707
30204	4 717	0	4 717	130	0	130	0	0	0	4 847	0	4 847
30233	0	0	0	23 489	1 862	25 351	23 489	1 862	25 351	0	0	0
30402	12	0	12	0	0	0	3	0	3	9	0	9
30602	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
32002	60 000	0	60 000	360 000	0	360 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32003	0	0	0	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000
32010	0	649	649	0	76	76	0	69	69	0	656	656
45107	83 850	0	83 850	0	0	0	3 428	0	3 428	80 422	0	80 422
45203	0	0	0	61 000	0	61 000	0	0	0	61 000	0	61 000
45205	70 480	113 578	184 058	3 218	13 259	16 477	13 991	11 978	25 969	59 707	114 859	174 566
45206	28 122	48 552	76 674	418	2 909	3 327	4 430	51 461	55 891	24 110	0	24 110
45506	1 938	0	1 938	0	0	0	128	0	128	1 810	0	1 810
45507	8 706	0	8 706	0	0	0	75	0	75	8 631	0	8 631
45812	55 000	114 692	169 692	0	64 345	64 345	55 000	13 464	68 464	0	165 573	165 573
45912	1 174	1 840	3 014	0	454	454	1 174	2 294	3 468	0	0	0
47408	0	0	0	48 454	25 474	73 928	48 454	25 474	73 928	0	0	0
47423	6	0	6	37 001	0	37 001	37 000	0	37 000	7	0	7
47427	0	0	0	4	242	246	0	242	242	4	0	4
50606	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
51403	49 533	0	49 533	179	0	179	19 913	0	19 913	29 799	0	29 799
51404	19 426	0	19 426	35	0	35	0	0	0	19 461	0	19 461
51405	38 690	0	38 690	28 816	0	28 816	0	0	0	67 506	0	67 506
51406	116 421	0	116 421	451	0	451	0	0	0	116 872	0	116 872
51505	60 813	0	60 813	123	0	123	0	0	0	60 936	0	60 936
52503	29	0	29	0	0	0	13	0	13	16	0	16
60302	1 081	0	1 081	56	0	56	625	0	625	512	0	512
60306	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
60308	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60310	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60312	2 653	0	2 653	1 848	0	1 848	1 928	0	1 928	2 573	0	2 573
60401	19 204	0	19 204	0	0	0	0	0	0	19 204	0	19 204
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61008	257	0	257	84	0	84	90	0	90	251	0	251
61009	0	0	0	58	0	58	33	0	33	25	0	25
61210	0	0	0	19 912	0	19 912	19 912	0	19 912	0	0	0
61403	406	0	406	104	0	104	119	0	119	391	0	391
70606	203 533	0	203 533	35 198	0	35 198	0	0	0	238 731	0	238 731
70608	153 818	0	153 818	65 860	0	65 860	0	0	0	219 678	0	219 678
Итого по активу (баланс)	1 016 429	326 773	1 343 202	2 066 420	143 679	2 210 099	1 935 828	136 662	2 072 490	1 147 021	333 790	1 480 811
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	38 315	0	38 315	0	0	0	0	0	0	38 315	0	38 315
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	201	29	230	201	29	230	0	0	0
31302	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40701	2 461	0	2 461	6 234	0	6 234	4 335	0	4 335	562	0	562
40702	113 392	2 228	115 620	773 116	18 068	791 184	806 673	17 169	823 842	146 949	1 329	148 278
40703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40802	2 334	0	2 334	5 273	0	5 273	4 102	0	4 102	1 163	0	1 163
40817	33 610	20 725	54 335	43 651	5 672	49 323	44 493	6 091	50 584	34 452	21 144	55 596
40820	65	0	65	52	0	52	52	0	52	65	0	65
40911	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
42106	93 914	0	93 914	101 400	0	101 400	108 843	0	108 843	101 357	0	101 357
42301	207	57 412	57 619	2 631	56 118	58 749	2 701	3 677	6 378	277	4 971	5 248
42305	0	0	0	0	1 483	1 483	0	55 203	55 203	0	53 720	53 720
42306	66 442	196 298	262 740	2 753	22 207	24 960	900	22 815	23 715	64 589	196 906	261 495
45115	1 233	0	1 233	55	0	55	0	0	0	1 178	0	1 178
45215	10 417	0	10 417	2 957	0	2 957	13 251	0	13 251	20 711	0	20 711
45515	521	0	521	23	0	23	0	0	0	498	0	498
45818	40 910	0	40 910	13 408	0	13 408	12 592	0	12 592	40 094	0	40 094
45918	177	0	177	478	0	478	301	0	301	0	0	0
47407	0	0	0	73 694	0	73 694	73 694	0	73 694	0	0	0
47411	12 529	19 821	32 350	0	2 092	2 092	382	3 182	3 564	12 911	20 911	33 822
47416	33	0	33	532	0	532	527	0	527	28	0	28
47422	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
47425	900	0	900	32	0	32	73	0	73	941	0	941
47426	248	0	248	248	0	248	279	0	279	279	0	279
50620	166	0	166	56	0	56	0	0	0	110	0	110
51510	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
52306	3 205	0	3 205	0	0	0	0	0	0	3 205	0	3 205
60301	17	0	17	1 163	0	1 163	1 206	0	1 206	60	0	60
60305	1 959	0	1 959	4 951	0	4 951	2 992	0	2 992	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	338	0	338	333	0	333	333	0	333	338	0	338
60601	12 628	0	12 628	0	0	0	130	0	130	12 758	0	12 758
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61304	15	0	15	5	0	5	1	0	1	11	0	11
70601	168 010	0	168 010	0	0	0	23 690	0	23 690	191 700	0	191 700
70602	462	0	462	0	0	0	56	0	56	518	0	518
70603	156 183	0	156 183	0	0	0	65 951	0	65 951	222 134	0	222 134
Итого по пассиву (баланс)	1 046 718	296 484	1 343 202	1 208 623	105 669	1 314 292	1 343 735	108 166	1 451 901	1 181 830	298 981	1 480 811
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 816	0	34 816	164 318	0	164 318	1 209	0	1 209	197 925	0	197 925
90902	481 540	0	481 540	2 124	0	2 124	143 866	0	143 866	339 798	0	339 798
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	310 850	0	310 850	2	0	2	0	0	0	310 852	0	310 852
91704	0	18 970	18 970	0	2 215	2 215	0	2 001	2 001	0	19 184	19 184
91802	0	60 034	60 034	0	7 008	7 008	0	6 331	6 331	0	60 711	60 711
91803	2 817	0	2 817	0	0	0	0	0	0	2 817	0	2 817
99998	929 004	0	929 004	90 406	0	90 406	86 147	0	86 147	933 263	0	933 263
Итого по активу (баланс)	1 759 030	79 004	1 838 034	256 850	9 223	266 073	231 223	8 332	239 555	1 784 657	79 895	1 864 552
Пассив
91004	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
91311	3 205	0	3 205	0	0	0	0	0	0	3 205	0	3 205
91312	830 841	0	830 841	82 420	0	82 420	83 052	0	83 052	831 473	0	831 473
91315	47 501	0	47 501	0	0	0	5 863	0	5 863	53 364	0	53 364
91316	27 538	0	27 538	3 636	0	3 636	0	0	0	23 902	0	23 902
91317	5 600	0	5 600	0	0	0	1 400	0	1 400	7 000	0	7 000
91507	14 319	0	14 319	0	0	0	0	0	0	14 319	0	14 319
99999	909 030	0	909 030	153 407	0	153 407	175 666	0	175 666	931 289	0	931 289
Итого по пассиву (баланс)	1 838 034	0	1 838 034	239 554	0	239 554	266 072	0	266 072	1 864 552	0	1 864 552
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	1 286,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 286,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 308,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	1 309,0000
Пассив
98050	0	0	1 298,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	1 299,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 308,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	1 309,0000

Страница была полезной?