Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 898	2 870	22 768	6 728	17 678	24 406	24 774	18 726	43 500	1 852	1 822	3 674
20208	11 090	0	11 090	6 000	0	6 000	10 229	0	10 229	6 861	0	6 861
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30102	39 737	0	39 737	1 453 654	0	1 453 654	1 484 842	0	1 484 842	8 549	0	8 549
30110	12 435	45 788	58 223	21 641	50 916	72 557	23 413	51 064	74 477	10 663	45 640	56 303
30202	3 955	0	3 955	0	0	0	209	0	209	3 746	0	3 746
30204	4 795	0	4 795	0	0	0	78	0	78	4 717	0	4 717
30233	0	0	0	23 486	2 488	25 974	23 486	2 488	25 974	0	0	0
30402	16	0	16	0	0	0	4	0	4	12	0	12
30602	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	690 000	0	690 000	60 000	0	60 000
32003	20 000	0	20 000	95 000	0	95 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32010	0	587	587	0	70	70	0	8	8	0	649	649
45107	87 332	0	87 332	0	0	0	3 482	0	3 482	83 850	0	83 850
45205	111 000	102 769	213 769	14 480	12 255	26 735	55 000	1 446	56 446	70 480	113 578	184 058
45206	25 270	46 704	71 974	4 282	2 346	6 628	1 430	498	1 928	28 122	48 552	76 674
45506	2 114	0	2 114	0	0	0	176	0	176	1 938	0	1 938
45507	9 823	0	9 823	0	0	0	1 117	0	1 117	8 706	0	8 706
45812	0	158 098	158 098	55 000	18 852	73 852	0	62 258	62 258	55 000	114 692	169 692
45912	699	4 294	4 993	1 174	2 327	3 501	699	4 781	5 480	1 174	1 840	3 014
47408	0	0	0	59 613	27 458	87 071	59 613	27 458	87 071	0	0	0
47423	2 823	0	2 823	0	16 846	16 846	2 817	16 846	19 663	6	0	6
47427	6	0	6	1 180	1 840	3 020	1 186	1 840	3 026	0	0	0
50606	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	19 742	0	19 742	29 791	0	29 791	0	0	0	49 533	0	49 533
51404	49 169	0	49 169	168	0	168	29 911	0	29 911	19 426	0	19 426
51405	38 601	0	38 601	89	0	89	0	0	0	38 690	0	38 690
51406	115 956	0	115 956	465	0	465	0	0	0	116 421	0	116 421
51505	60 685	0	60 685	128	0	128	0	0	0	60 813	0	60 813
52503	42	0	42	0	0	0	13	0	13	29	0	29
60302	965	0	965	187	0	187	71	0	71	1 081	0	1 081
60306	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
60308	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60310	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60312	2 625	0	2 625	1 835	0	1 835	1 807	0	1 807	2 653	0	2 653
60401	19 204	0	19 204	0	0	0	0	0	0	19 204	0	19 204
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	109	0	109	1	0	1	1	0	1	109	0	109
61008	258	0	258	36	0	36	37	0	37	257	0	257
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	412	0	412	107	0	107	113	0	113	406	0	406
70606	127 137	0	127 137	76 396	0	76 396	0	0	0	203 533	0	203 533
70608	120 354	0	120 354	33 464	0	33 464	0	0	0	153 818	0	153 818
Итого по активу (баланс)	911 032	361 110	1 272 142	2 701 801	153 076	2 854 877	2 596 404	187 413	2 783 817	1 016 429	326 773	1 343 202
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	38 315	0	38 315	0	0	0	0	0	0	38 315	0	38 315
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	129	28	157	129	28	157	0	0	0
31302	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40701	2 556	0	2 556	8 363	0	8 363	8 268	0	8 268	2 461	0	2 461
40702	93 562	6 468	100 030	803 844	11 995	815 839	823 674	7 755	831 429	113 392	2 228	115 620
40703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40802	1 979	0	1 979	3 617	0	3 617	3 972	0	3 972	2 334	0	2 334
40817	36 215	37 054	73 269	41 980	18 166	60 146	39 375	1 837	41 212	33 610	20 725	54 335
40820	84	0	84	42	0	42	23	0	23	65	0	65
40911	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
42106	86 913	0	86 913	103 077	0	103 077	110 078	0	110 078	93 914	0	93 914
42301	248	55 227	55 475	195	588	783	154	2 773	2 927	207	57 412	57 619
42306	69 306	183 406	252 712	7 060	9 044	16 104	4 196	21 936	26 132	66 442	196 298	262 740
45115	1 289	0	1 289	56	0	56	0	0	0	1 233	0	1 233
45215	12 852	0	12 852	3 037	0	3 037	602	0	602	10 417	0	10 417
45515	547	0	547	26	0	26	0	0	0	521	0	521
45818	67 634	0	67 634	93 393	0	93 393	66 669	0	66 669	40 910	0	40 910
45918	3 819	0	3 819	4 378	0	4 378	736	0	736	177	0	177
47407	0	0	0	87 029	0	87 029	87 029	0	87 029	0	0	0
47411	12 126	17 169	29 295	0	248	248	403	2 900	3 303	12 529	19 821	32 350
47416	219	0	219	757	0	757	571	0	571	33	0	33
47422	4	1	5	4	1	5	4	0	4	4	0	4
47425	3 458	0	3 458	2 962	0	2 962	404	0	404	900	0	900
47426	259	0	259	259	0	259	248	0	248	248	0	248
50620	113	0	113	0	0	0	53	0	53	166	0	166
52306	3 205	0	3 205	0	0	0	0	0	0	3 205	0	3 205
60301	11	0	11	1 100	0	1 100	1 106	0	1 106	17	0	17
60305	0	0	0	1 147	0	1 147	3 106	0	3 106	1 959	0	1 959
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	339	0	339	340	0	340	339	0	339	338	0	338
60601	12 490	0	12 490	0	0	0	138	0	138	12 628	0	12 628
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61301	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
61304	14	0	14	3	0	3	4	0	4	15	0	15
70601	124 371	0	124 371	1	0	1	43 640	0	43 640	168 010	0	168 010
70602	515	0	515	53	0	53	0	0	0	462	0	462
70603	114 300	0	114 300	0	0	0	41 883	0	41 883	156 183	0	156 183
Итого по пассиву (баланс)	972 817	299 325	1 272 142	1 209 385	40 070	1 249 455	1 283 286	37 229	1 320 515	1 046 718	296 484	1 343 202
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	25 115	0	25 115	82 844	0	82 844	73 143	0	73 143	34 816	0	34 816
90902	749 698	0	749 698	40 905	0	40 905	309 063	0	309 063	481 540	0	481 540
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	311 176	0	311 176	1 036	0	1 036	1 362	0	1 362	310 850	0	310 850
91604	0	13 408	13 408	0	1 599	1 599	0	15 007	15 007	0	0	0
91704	0	0	0	0	18 970	18 970	0	0	0	0	18 970	18 970
91802	0	0	0	0	60 034	60 034	0	0	0	0	60 034	60 034
91803	0	0	0	2 817	0	2 817	0	0	0	2 817	0	2 817
99998	914 357	0	914 357	112 228	0	112 228	97 581	0	97 581	929 004	0	929 004
Итого по активу (баланс)	2 000 349	13 408	2 013 757	239 830	80 603	320 433	481 149	15 007	496 156	1 759 030	79 004	1 838 034
Пассив
91311	3 205	0	3 205	0	0	0	0	0	0	3 205	0	3 205
91312	837 350	0	837 350	78 819	0	78 819	72 310	0	72 310	830 841	0	830 841
91315	46 983	0	46 983	0	0	0	518	0	518	47 501	0	47 501
91316	8 300	0	8 300	18 762	0	18 762	38 000	0	38 000	27 538	0	27 538
91317	4 200	0	4 200	0	0	0	1 400	0	1 400	5 600	0	5 600
91507	14 319	0	14 319	0	0	0	0	0	0	14 319	0	14 319
99999	1 099 400	0	1 099 400	379 947	0	379 947	189 577	0	189 577	909 030	0	909 030
Итого по пассиву (баланс)	2 013 757	0	2 013 757	477 528	0	477 528	301 805	0	301 805	1 838 034	0	1 838 034
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	611	611	0	611	611	0	0	0
93801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5	611	616	5	611	616	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
96801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	1 286,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	1 286,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 308,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	1 308,0000
Пассив
98050	0	0	1 304,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	1 298,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 308,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	1 308,0000

Страница была полезной?