Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 032	8 423	22 455	36 495	2 298	38 793	19 608	6 855	26 463	30 919	3 866	34 785
20208	13 657	0	13 657	7 000	0	7 000	17 597	0	17 597	3 060	0	3 060
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	139 682	0	139 682	1 803 104	0	1 803 104	1 928 355	0	1 928 355	14 431	0	14 431
30110	17 608	67 162	84 770	31 651	63 551	95 202	39 902	68 392	108 294	9 357	62 321	71 678
30202	6 893	0	6 893	0	0	0	2 272	0	2 272	4 621	0	4 621
30204	6 455	0	6 455	0	0	0	535	0	535	5 920	0	5 920
30221	0	0	0	0	6 445	6 445	0	6 445	6 445	0	0	0
30233	0	0	0	43 632	1 330	44 962	43 631	1 330	44 961	1	0	1
30402	2	0	2	255 027	0	255 027	255 005	0	255 005	24	0	24
30602	2 651	0	2 651	6 105	0	6 105	5 506	0	5 506	3 250	0	3 250
31902	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
31903	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32002	75 000	0	75 000	910 000	0	910 000	865 000	0	865 000	120 000	0	120 000
32003	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
32010	0	607	607	0	17	17	0	45	45	0	579	579
45107	10 314	0	10 314	61 073	0	61 073	3 702	0	3 702	67 685	0	67 685
45205	110 000	162 451	272 451	0	51 636	51 636	0	59 203	59 203	110 000	154 884	264 884
45206	14 000	99 583	113 583	8 000	2 079	10 079	0	5 752	5 752	22 000	95 910	117 910
45505	25	0	25	0	0	0	8	0	8	17	0	17
45506	2 326	0	2 326	0	0	0	204	0	204	2 122	0	2 122
45507	10 550	0	10 550	0	0	0	243	0	243	10 307	0	10 307
45812	0	59 672	59 672	0	49 928	49 928	0	56 042	56 042	0	53 558	53 558
45912	0	3 885	3 885	0	401	401	0	582	582	0	3 704	3 704
47408	0	0	0	196 076	53 921	249 997	196 076	53 921	249 997	0	0	0
47423	2 825	0	2 825	3	0	3	3	0	3	2 825	0	2 825
47427	0	0	0	0	293	293	0	293	293	0	0	0
50605	2 536	0	2 536	0	0	0	2 536	0	2 536	0	0	0
50606	2 016	0	2 016	0	0	0	512	0	512	1 504	0	1 504
50621	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51402	0	0	0	29 893	0	29 893	29 893	0	29 893	0	0	0
51403	49 585	0	49 585	175	0	175	49 760	0	49 760	0	0	0
51404	127 620	0	127 620	30 136	0	30 136	49 422	0	49 422	108 334	0	108 334
51405	38 721	0	38 721	82	0	82	0	0	0	38 803	0	38 803
51406	114 605	0	114 605	435	0	435	0	0	0	115 040	0	115 040
51505	60 316	0	60 316	119	0	119	0	0	0	60 435	0	60 435
52503	79	0	79	0	0	0	12	0	12	67	0	67
60302	532	0	532	75	0	75	81	0	81	526	0	526
60306	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60312	1 424	0	1 424	287	0	287	314	0	314	1 397	0	1 397
60401	19 204	0	19 204	0	0	0	0	0	0	19 204	0	19 204
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
61008	205	0	205	69	0	69	67	0	67	207	0	207
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	132 324	0	132 324	132 324	0	132 324	0	0	0
61403	3 071	0	3 071	22	0	22	1 408	0	1 408	1 685	0	1 685
70606	20 309	0	20 309	24 853	0	24 853	1	0	1	45 161	0	45 161
70608	36 314	0	36 314	32 719	0	32 719	0	0	0	69 033	0	69 033
70611	171	0	171	170	0	170	0	0	0	341	0	341
70706	368 109	0	368 109	9	0	9	0	0	0	368 118	0	368 118
70707	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
70708	600 032	0	600 032	0	0	0	0	0	0	600 032	0	600 032
70711	3 461	0	3 461	0	0	0	0	0	0	3 461	0	3 461
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	35 116	0	35 116	0	0	0	0	0	0	35 116	0	35 116
10801	33 882	0	33 882	0	0	0	0	0	0	33 882	0	33 882
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30220	0	0	0	0	6 445	6 445	0	6 445	6 445	0	0	0
30232	0	0	0	73	20	93	73	20	93	0	0	0
30601	2 449	0	2 449	5 489	0	5 489	3 040	0	3 040	0	0	0
40701	1 791	0	1 791	66 165	0	66 165	67 595	0	67 595	3 221	0	3 221
40702	177 154	1 180	178 334	807 651	107 031	914 682	810 495	110 219	920 714	179 998	4 368	184 366
40703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40802	2 957	0	2 957	2 431	0	2 431	2 816	0	2 816	3 342	0	3 342
40817	54 269	39 371	93 640	88 443	44 737	133 180	68 060	42 313	110 373	33 886	36 947	70 833
40820	468	0	468	333	0	333	29	0	29	164	0	164
40911	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	112 607	0	112 607	130 815	0	130 815	87 886	0	87 886	69 678	0	69 678
42301	234	6 559	6 793	26	9 375	9 401	90	58 743	58 833	298	55 927	56 225
42306	69 019	291 033	360 052	6 511	114 925	121 436	9 841	11 673	21 514	72 349	187 781	260 130
45115	516	0	516	10 574	0	10 574	10 940	0	10 940	882	0	882
45215	5 827	0	5 827	486	0	486	5 291	0	5 291	10 632	0	10 632
45515	171	0	171	8	0	8	0	0	0	163	0	163
45818	57 958	0	57 958	4 879	0	4 879	479	0	479	53 558	0	53 558
45918	3 885	0	3 885	184	0	184	3	0	3	3 704	0	3 704
47407	0	0	0	245 287	4 470	249 757	245 287	4 470	249 757	0	0	0
47411	13 385	21 005	34 390	0	6 946	6 946	394	1 335	1 729	13 779	15 394	29 173
47416	166	0	166	3 785	0	3 785	3 678	0	3 678	59	0	59
47422	7	869	876	6	611	617	5	25	30	6	283	289
47425	3 163	0	3 163	113	0	113	354	0	354	3 404	0	3 404
47426	357	0	357	12	0	12	286	0	286	631	0	631
50620	260	0	260	190	0	190	0	0	0	70	0	70
52306	3 205	0	3 205	0	0	0	0	0	0	3 205	0	3 205
60301	220	0	220	1 620	0	1 620	1 409	0	1 409	9	0	9
60305	1 854	0	1 854	2 957	0	2 957	2 894	0	2 894	1 791	0	1 791
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	353	0	353	357	0	357	325	0	325	321	0	321
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	12 050	0	12 050	0	0	0	146	0	146	12 196	0	12 196
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	20	0	20	3	0	3	1	0	1	18	0	18
70601	32 635	0	32 635	17	0	17	25 128	0	25 128	57 746	0	57 746
70602	407	0	407	39	0	39	190	0	190	558	0	558
70603	32 023	0	32 023	0	0	0	29 593	0	29 593	61 616	0	61 616
70701	376 348	0	376 348	0	0	0	0	0	0	376 348	0	376 348
70703	602 334	0	602 334	0	0	0	0	0	0	602 334	0	602 334
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 248	0	26 248	2 112	0	2 112	2 951	0	2 951	25 409	0	25 409
90902	721 121	0	721 121	10 598	0	10 598	92	0	92	731 627	0	731 627
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	188 355	0	188 355	47 009	0	47 009	30 034	0	30 034	205 330	0	205 330
91604	0	13 865	13 865	0	377	377	0	1 023	1 023	0	13 219	13 219
99998	763 428	0	763 428	223 106	0	223 106	172 853	0	172 853	813 681	0	813 681
Пассив
91311	3 205	0	3 205	0	0	0	0	0	0	3 205	0	3 205
91312	711 478	0	711 478	115 555	0	115 555	158 745	0	158 745	754 668	0	754 668
91315	34 026	0	34 026	0	0	0	4 273	0	4 273	38 299	0	38 299
91316	0	0	0	7 282	0	7 282	7 282	0	7 282	0	0	0
91317	0	400	400	50 000	17	50 017	52 801	6	52 807	2 801	389	3 190
91507	14 319	0	14 319	0	0	0	0	0	0	14 319	0	14 319
99999	949 591	0	949 591	34 098	0	34 098	60 094	0	60 094	975 587	0	975 587
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 399	1 399	0	2	2	0	1 401	1 401	0	0	0
93801	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Пассив
96001	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	6,0000	0	0	13,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	47 986,0000	0	0	0,0000	0	0	29 700,0000	0	0	18 286,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	48 015,0000	0	0	29 713,0000	0	0	6,0000	0	0	18 308,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?